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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552 | 12 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 302 | 10 302 | ||
CU | Autres participations | 245 360 | 245 360 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 201 | 3 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 273 549 | 22 854 | 250 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 348 | 21 348 | ||
BZ | Autres créances | 1 154 878 | 45 478 | 1 109 399 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 582 160 | 582 160 | ||
CF | Disponibilités | 743 422 | 743 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 168 | 27 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 528 977 | 45 478 | 2 483 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 527 | 68 332 | 2 734 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 805 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 094 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 1 022 443 | |||
DH | Report à nouveau | -74 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 265 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 179 | |||
EA | Autres dettes | 40 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 468 540 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 540 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 134 079 | 134 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 079 | 134 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 089 | |||
FZ | Charges sociales | 73 789 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 874 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 65 676 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 443 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 092 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -410 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 198 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 111 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -913 913 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854 | 22 854 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854 | 22 854 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 478 | 45 478 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 478 | 45 478 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 478 | 45 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
UX | Autres créances clients | 21 348 | |||
VB | T. V. A. | 7 866 | |||
VC | Groupe et associés | 899 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 528 | 1 203 394 | 2 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 | 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 569 | 25 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791 | 10 791 | ||
VW | T.V.A. | 5 119 | 5 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 2 378 603 | 2 378 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 363 | 40 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 540 | 2 468 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552 | 12 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 302 | 10 302 | ||
CU | Autres participations | 245 360 | 245 360 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 201 | 3 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 273 549 | 22 854 | 250 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 348 | 21 348 | ||
BZ | Autres créances | 1 154 878 | 45 478 | 1 109 399 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 582 160 | 582 160 | ||
CF | Disponibilités | 743 422 | 743 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 168 | 27 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 528 977 | 45 478 | 2 483 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 527 | 68 332 | 2 734 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 805 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 094 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 1 022 443 | |||
DH | Report à nouveau | -74 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 265 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 179 | |||
EA | Autres dettes | 40 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 468 540 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 540 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 134 079 | 134 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 079 | 134 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 089 | |||
FZ | Charges sociales | 73 789 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 874 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 65 676 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 443 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 092 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -410 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 198 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 111 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -913 913 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854 | 22 854 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854 | 22 854 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 478 | 45 478 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 478 | 45 478 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 478 | 45 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
UX | Autres créances clients | 21 348 | |||
VB | T. V. A. | 7 866 | |||
VC | Groupe et associés | 899 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 528 | 1 203 394 | 2 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 | 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 569 | 25 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791 | 10 791 | ||
VW | T.V.A. | 5 119 | 5 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 2 378 603 | 2 378 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 363 | 40 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 540 | 2 468 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552 | 12 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 302 | 10 302 | ||
CU | Autres participations | 245 360 | 245 360 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 201 | 3 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 273 549 | 22 854 | 250 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 348 | 21 348 | ||
BZ | Autres créances | 1 154 878 | 45 478 | 1 109 399 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 582 160 | 582 160 | ||
CF | Disponibilités | 743 422 | 743 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 168 | 27 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 528 977 | 45 478 | 2 483 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 527 | 68 332 | 2 734 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 805 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 094 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 1 022 443 | |||
DH | Report à nouveau | -74 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 265 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 179 | |||
EA | Autres dettes | 40 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 468 540 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 540 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 134 079 | 134 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 079 | 134 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 089 | |||
FZ | Charges sociales | 73 789 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 874 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 65 676 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 443 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 092 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -410 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 198 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 111 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -913 913 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854 | 22 854 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854 | 22 854 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 478 | 45 478 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 478 | 45 478 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 478 | 45 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
UX | Autres créances clients | 21 348 | |||
VB | T. V. A. | 7 866 | |||
VC | Groupe et associés | 899 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 528 | 1 203 394 | 2 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 | 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 569 | 25 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791 | 10 791 | ||
VW | T.V.A. | 5 119 | 5 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 2 378 603 | 2 378 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 363 | 40 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 540 | 2 468 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552 | 12 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 302 | 10 302 | ||
CU | Autres participations | 245 360 | 245 360 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 201 | 3 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 273 549 | 22 854 | 250 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 348 | 21 348 | ||
BZ | Autres créances | 1 154 878 | 45 478 | 1 109 399 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 582 160 | 582 160 | ||
CF | Disponibilités | 743 422 | 743 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 168 | 27 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 528 977 | 45 478 | 2 483 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 527 | 68 332 | 2 734 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 805 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 094 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 1 022 443 | |||
DH | Report à nouveau | -74 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 265 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 179 | |||
EA | Autres dettes | 40 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 468 540 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 540 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 134 079 | 134 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 079 | 134 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 089 | |||
FZ | Charges sociales | 73 789 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 874 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 65 676 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 443 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 092 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -410 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 198 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 111 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -913 913 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854 | 22 854 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854 | 22 854 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 478 | 45 478 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 478 | 45 478 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 478 | 45 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
UX | Autres créances clients | 21 348 | |||
VB | T. V. A. | 7 866 | |||
VC | Groupe et associés | 899 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 528 | 1 203 394 | 2 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 | 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 569 | 25 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791 | 10 791 | ||
VW | T.V.A. | 5 119 | 5 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 2 378 603 | 2 378 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 363 | 40 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 540 | 2 468 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552 | 12 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 302 | 10 302 | ||
CU | Autres participations | 245 360 | 245 360 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 201 | 3 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 273 549 | 22 854 | 250 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 348 | 21 348 | ||
BZ | Autres créances | 1 154 878 | 45 478 | 1 109 399 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 582 160 | 582 160 | ||
CF | Disponibilités | 743 422 | 743 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 168 | 27 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 528 977 | 45 478 | 2 483 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 527 | 68 332 | 2 734 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 805 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 094 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 1 022 443 | |||
DH | Report à nouveau | -74 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 265 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 179 | |||
EA | Autres dettes | 40 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 468 540 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 540 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 134 079 | 134 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 079 | 134 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 089 | |||
FZ | Charges sociales | 73 789 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 874 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 65 676 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 443 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 092 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -410 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 198 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 111 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -913 913 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854 | 22 854 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854 | 22 854 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 478 | 45 478 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 478 | 45 478 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 478 | 45 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
UX | Autres créances clients | 21 348 | |||
VB | T. V. A. | 7 866 | |||
VC | Groupe et associés | 899 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 528 | 1 203 394 | 2 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 | 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 569 | 25 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791 | 10 791 | ||
VW | T.V.A. | 5 119 | 5 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 2 378 603 | 2 378 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 363 | 40 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 540 | 2 468 540 |