Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 49 000 | 5 311 | 43 689 | 18 989 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 677 | 58 | 2 619 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 902 | 16 632 | 57 271 | 45 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 350 | 27 941 | 52 409 | 63 409 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 210 929 | 49 941 | 160 988 | 127 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 100 | 46 100 | 39 100 | |
BN | En cours de production de biens | 159 427 | 159 427 | 166 215 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 943 | 943 | 3 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 809 | 154 809 | 65 220 | |
BZ | Autres créances | 23 327 | 23 327 | 19 471 | |
CF | Disponibilités | 1 215 | 1 215 | 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 951 | 3 951 | 1 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 772 | 389 772 | 294 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 701 | 49 941 | 550 760 | 422 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 | 1 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 840 | 25 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 | 116 | ||
DG | Autres réserves | 11 790 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 | 5 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 201 | 38 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 779 | 105 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 685 | 113 111 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 084 | 109 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 152 | 55 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 559 | 383 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 760 | 422 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 138 | 332 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000 | 37 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 749 | 162 749 | 148 993 | |
FG | Production vendue services | 123 153 | 123 153 | 45 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 285 902 | 285 902 | 194 243 | |
FM | Production stockée | -6 788 | 50 346 | ||
FN | Production immobilisée | 35 000 | 19 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 664 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 2 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 375 | 269 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 403 | 132 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 000 | -39 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 307 | 115 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 | 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 653 | 39 122 | ||
FZ | Charges sociales | 24 154 | 12 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 929 | 16 481 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 317 809 | 277 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 434 | -7 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 | 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 | 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 245 | -490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 679 | -7 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | 26 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 | 16 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 369 | 13 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 375 | 299 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 085 | 294 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 290 | 5 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 49 000 | 5 311 | 43 689 | 18 989 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 677 | 58 | 2 619 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 902 | 16 632 | 57 271 | 45 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 350 | 27 941 | 52 409 | 63 409 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 210 929 | 49 941 | 160 988 | 127 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 100 | 46 100 | 39 100 | |
BN | En cours de production de biens | 159 427 | 159 427 | 166 215 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 943 | 943 | 3 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 809 | 154 809 | 65 220 | |
BZ | Autres créances | 23 327 | 23 327 | 19 471 | |
CF | Disponibilités | 1 215 | 1 215 | 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 951 | 3 951 | 1 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 772 | 389 772 | 294 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 701 | 49 941 | 550 760 | 422 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 | 1 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 840 | 25 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 | 116 | ||
DG | Autres réserves | 11 790 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 | 5 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 201 | 38 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 779 | 105 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 685 | 113 111 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 084 | 109 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 152 | 55 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 559 | 383 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 760 | 422 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 138 | 332 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000 | 37 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 749 | 162 749 | 148 993 | |
FG | Production vendue services | 123 153 | 123 153 | 45 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 285 902 | 285 902 | 194 243 | |
FM | Production stockée | -6 788 | 50 346 | ||
FN | Production immobilisée | 35 000 | 19 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 664 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 2 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 375 | 269 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 403 | 132 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 000 | -39 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 307 | 115 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 | 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 653 | 39 122 | ||
FZ | Charges sociales | 24 154 | 12 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 929 | 16 481 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 317 809 | 277 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 434 | -7 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 | 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 | 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 245 | -490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 679 | -7 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | 26 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 | 16 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 369 | 13 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 375 | 299 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 085 | 294 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 290 | 5 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 49 000 | 5 311 | 43 689 | 18 989 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 677 | 58 | 2 619 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 902 | 16 632 | 57 271 | 45 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 350 | 27 941 | 52 409 | 63 409 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 210 929 | 49 941 | 160 988 | 127 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 100 | 46 100 | 39 100 | |
BN | En cours de production de biens | 159 427 | 159 427 | 166 215 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 943 | 943 | 3 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 809 | 154 809 | 65 220 | |
BZ | Autres créances | 23 327 | 23 327 | 19 471 | |
CF | Disponibilités | 1 215 | 1 215 | 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 951 | 3 951 | 1 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 772 | 389 772 | 294 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 701 | 49 941 | 550 760 | 422 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 | 1 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 840 | 25 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 | 116 | ||
DG | Autres réserves | 11 790 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 | 5 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 201 | 38 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 779 | 105 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 685 | 113 111 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 084 | 109 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 152 | 55 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 559 | 383 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 760 | 422 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 138 | 332 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000 | 37 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 749 | 162 749 | 148 993 | |
FG | Production vendue services | 123 153 | 123 153 | 45 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 285 902 | 285 902 | 194 243 | |
FM | Production stockée | -6 788 | 50 346 | ||
FN | Production immobilisée | 35 000 | 19 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 664 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 2 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 375 | 269 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 403 | 132 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 000 | -39 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 307 | 115 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 | 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 653 | 39 122 | ||
FZ | Charges sociales | 24 154 | 12 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 929 | 16 481 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 317 809 | 277 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 434 | -7 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 | 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 | 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 245 | -490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 679 | -7 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | 26 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 | 16 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 369 | 13 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 375 | 299 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 085 | 294 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 290 | 5 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 49 000 | 5 311 | 43 689 | 18 989 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 677 | 58 | 2 619 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 902 | 16 632 | 57 271 | 45 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 350 | 27 941 | 52 409 | 63 409 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 210 929 | 49 941 | 160 988 | 127 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 100 | 46 100 | 39 100 | |
BN | En cours de production de biens | 159 427 | 159 427 | 166 215 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 943 | 943 | 3 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 809 | 154 809 | 65 220 | |
BZ | Autres créances | 23 327 | 23 327 | 19 471 | |
CF | Disponibilités | 1 215 | 1 215 | 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 951 | 3 951 | 1 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 772 | 389 772 | 294 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 701 | 49 941 | 550 760 | 422 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 | 1 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 840 | 25 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 | 116 | ||
DG | Autres réserves | 11 790 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 | 5 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 201 | 38 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 779 | 105 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 685 | 113 111 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 084 | 109 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 152 | 55 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 559 | 383 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 760 | 422 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 138 | 332 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000 | 37 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 749 | 162 749 | 148 993 | |
FG | Production vendue services | 123 153 | 123 153 | 45 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 285 902 | 285 902 | 194 243 | |
FM | Production stockée | -6 788 | 50 346 | ||
FN | Production immobilisée | 35 000 | 19 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 664 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 2 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 375 | 269 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 403 | 132 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 000 | -39 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 307 | 115 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 | 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 653 | 39 122 | ||
FZ | Charges sociales | 24 154 | 12 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 929 | 16 481 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 317 809 | 277 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 434 | -7 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 | 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 | 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 245 | -490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 679 | -7 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | 26 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 | 16 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 369 | 13 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 375 | 299 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 085 | 294 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 290 | 5 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 49 000 | 5 311 | 43 689 | 18 989 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 677 | 58 | 2 619 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 902 | 16 632 | 57 271 | 45 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 350 | 27 941 | 52 409 | 63 409 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 210 929 | 49 941 | 160 988 | 127 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 100 | 46 100 | 39 100 | |
BN | En cours de production de biens | 159 427 | 159 427 | 166 215 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 943 | 943 | 3 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 809 | 154 809 | 65 220 | |
BZ | Autres créances | 23 327 | 23 327 | 19 471 | |
CF | Disponibilités | 1 215 | 1 215 | 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 951 | 3 951 | 1 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 772 | 389 772 | 294 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 701 | 49 941 | 550 760 | 422 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 | 1 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 840 | 25 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 | 116 | ||
DG | Autres réserves | 11 790 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 | 5 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 201 | 38 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 779 | 105 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 685 | 113 111 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 084 | 109 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 152 | 55 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 559 | 383 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 760 | 422 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 138 | 332 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000 | 37 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 749 | 162 749 | 148 993 | |
FG | Production vendue services | 123 153 | 123 153 | 45 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 285 902 | 285 902 | 194 243 | |
FM | Production stockée | -6 788 | 50 346 | ||
FN | Production immobilisée | 35 000 | 19 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 664 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 2 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 375 | 269 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 403 | 132 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 000 | -39 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 307 | 115 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 | 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 653 | 39 122 | ||
FZ | Charges sociales | 24 154 | 12 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 929 | 16 481 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 317 809 | 277 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 434 | -7 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 | 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 | 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 245 | -490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 679 | -7 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | 26 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 | 16 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 369 | 13 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 375 | 299 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 085 | 294 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 290 | 5 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 216 |