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de Colomby-sur-Thaon
de Colomby-sur-Thaon
Déposant 1 : Société de Gestion Immobilière de la Ville de Marseille – SOGIMA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 054803770
Adresse :
dont le siège social est sis 39 rue Montgrand BP 219
13178 MARSEILLE CEDEX 20
FR
Mandataire 1 : SOGIMA, Monsieur CICCOTTO, Président du Directoire
Adresse :
39 rue Montgrand BP 219
13178 MARSEILLE CEDEX 20
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 226 | 984 780 | 170 446 | 260 459 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 927 634 | 535 999 | 6 391 635 | 6 802 802 |
AN | Terrains | 70 215 395 | 576 802 | 69 638 593 | 70 328 135 |
AP | Constructions | 586 835 342 | 169 131 440 | 417 703 901 | 427 018 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 378 | 400 337 | 40 | 1 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 834 | 1 228 381 | 663 453 | 714 367 |
AV | Immobilisations en cours | 48 611 289 | 29 845 | 48 581 444 | 31 207 420 |
AX | Avances et acomptes | 1 230 352 | 1 230 352 | 1 138 005 | |
CU | Autres participations | 2 032 009 | 2 032 009 | 589 073 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 128 840 | 128 840 | 128 840 | |
BF | Prêts | 391 576 | 391 576 | 379 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 753 | 321 753 | 280 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 141 636 | 172 887 586 | 547 254 049 | 538 849 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 768 | 768 | 768 | |
BN | En cours de production de biens | 6 747 308 | 6 747 308 | 7 189 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 043 085 | 307 033 | 2 736 052 | 2 349 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 607 | 7 607 | 5 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 934 612 | 2 719 098 | 4 215 514 | 13 167 164 |
BZ | Autres créances | 15 906 065 | 15 906 065 | 16 692 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 172 483 | 2 172 483 | 23 017 820 | |
CF | Disponibilités | 25 295 269 | 25 295 269 | 6 851 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 223 | 216 223 | 97 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 323 422 | 3 026 131 | 57 297 291 | 69 371 331 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 465 781 | 465 781 | 657 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 930 839 | 175 913 717 | 605 017 121 | 608 877 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 584 000 | 10 584 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 956 000 | 21 956 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 058 400 | 1 058 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 665 | 19 665 | ||
DG | Autres réserves | 55 769 560 | 44 398 557 | ||
DH | Report à nouveau | -6 410 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980 542 | 6 751 822 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 996 975 | 19 513 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 954 389 | 104 282 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 288 547 | 3 306 489 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 308 103 | 16 064 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 596 651 | 19 370 716 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 236 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 531 590 | 450 240 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 904 | 4 451 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 606 | 1 730 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 518 | 7 038 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 901 701 | 13 084 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206 070 | 4 189 433 | ||
EA | Autres dettes | 718 895 | 1 150 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 089 867 | 3 339 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 466 080 | 485 224 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 605 017 121 | 608 877 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 196 883 | 9 196 883 | 11 754 947 | |
FG | Production vendue services | 53 827 957 | 53 827 957 | 52 265 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 024 840 | 63 024 840 | 64 020 083 | |
FM | Production stockée | 739 547 | 1 416 964 | ||
FN | Production immobilisée | 2 193 999 | 2 137 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 605 656 | 7 631 452 | ||
FQ | Autres produits | 84 675 | 16 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 662 719 | 75 231 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 526 561 | 29 824 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 157 612 | 7 191 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 341 896 | 6 502 445 | ||
FZ | Charges sociales | 3 672 695 | 3 580 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 033 017 | 13 546 349 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 800 975 | 2 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 497 058 | 2 246 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 908 625 | 4 792 343 | ||
GE | Autres charges | 1 347 272 | 1 030 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 285 716 | 68 716 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 377 003 | 6 514 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 853 | 14 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 250 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 480 575 | 793 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 463 | 807 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 191 617 | 225 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 721 564 | 12 947 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 913 182 | 13 172 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 419 719 | -12 364 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 042 717 | -5 850 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 288 | 66 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 098 977 | 20 170 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 145 266 | 20 236 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238 925 | 957 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 164 273 | 5 827 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403 198 | 6 785 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 742 067 | 13 450 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 780 | 781 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 028 | 67 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 301 448 | 96 275 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 320 906 | 89 523 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 980 542 | 6 751 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 226 | 984 780 | 170 446 | 260 459 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 927 634 | 535 999 | 6 391 635 | 6 802 802 |
AN | Terrains | 70 215 395 | 576 802 | 69 638 593 | 70 328 135 |
AP | Constructions | 586 835 342 | 169 131 440 | 417 703 901 | 427 018 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 378 | 400 337 | 40 | 1 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 834 | 1 228 381 | 663 453 | 714 367 |
AV | Immobilisations en cours | 48 611 289 | 29 845 | 48 581 444 | 31 207 420 |
AX | Avances et acomptes | 1 230 352 | 1 230 352 | 1 138 005 | |
CU | Autres participations | 2 032 009 | 2 032 009 | 589 073 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 128 840 | 128 840 | 128 840 | |
BF | Prêts | 391 576 | 391 576 | 379 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 753 | 321 753 | 280 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 141 636 | 172 887 586 | 547 254 049 | 538 849 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 768 | 768 | 768 | |
BN | En cours de production de biens | 6 747 308 | 6 747 308 | 7 189 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 043 085 | 307 033 | 2 736 052 | 2 349 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 607 | 7 607 | 5 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 934 612 | 2 719 098 | 4 215 514 | 13 167 164 |
BZ | Autres créances | 15 906 065 | 15 906 065 | 16 692 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 172 483 | 2 172 483 | 23 017 820 | |
CF | Disponibilités | 25 295 269 | 25 295 269 | 6 851 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 223 | 216 223 | 97 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 323 422 | 3 026 131 | 57 297 291 | 69 371 331 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 465 781 | 465 781 | 657 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 930 839 | 175 913 717 | 605 017 121 | 608 877 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 584 000 | 10 584 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 956 000 | 21 956 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 058 400 | 1 058 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 665 | 19 665 | ||
DG | Autres réserves | 55 769 560 | 44 398 557 | ||
DH | Report à nouveau | -6 410 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980 542 | 6 751 822 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 996 975 | 19 513 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 954 389 | 104 282 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 288 547 | 3 306 489 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 308 103 | 16 064 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 596 651 | 19 370 716 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 236 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 531 590 | 450 240 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 904 | 4 451 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 606 | 1 730 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 518 | 7 038 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 901 701 | 13 084 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206 070 | 4 189 433 | ||
EA | Autres dettes | 718 895 | 1 150 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 089 867 | 3 339 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 466 080 | 485 224 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 605 017 121 | 608 877 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 196 883 | 9 196 883 | 11 754 947 | |
FG | Production vendue services | 53 827 957 | 53 827 957 | 52 265 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 024 840 | 63 024 840 | 64 020 083 | |
FM | Production stockée | 739 547 | 1 416 964 | ||
FN | Production immobilisée | 2 193 999 | 2 137 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 605 656 | 7 631 452 | ||
FQ | Autres produits | 84 675 | 16 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 662 719 | 75 231 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 526 561 | 29 824 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 157 612 | 7 191 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 341 896 | 6 502 445 | ||
FZ | Charges sociales | 3 672 695 | 3 580 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 033 017 | 13 546 349 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 800 975 | 2 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 497 058 | 2 246 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 908 625 | 4 792 343 | ||
GE | Autres charges | 1 347 272 | 1 030 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 285 716 | 68 716 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 377 003 | 6 514 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 853 | 14 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 250 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 480 575 | 793 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 463 | 807 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 191 617 | 225 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 721 564 | 12 947 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 913 182 | 13 172 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 419 719 | -12 364 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 042 717 | -5 850 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 288 | 66 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 098 977 | 20 170 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 145 266 | 20 236 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238 925 | 957 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 164 273 | 5 827 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403 198 | 6 785 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 742 067 | 13 450 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 780 | 781 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 028 | 67 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 301 448 | 96 275 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 320 906 | 89 523 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 980 542 | 6 751 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 226 | 984 780 | 170 446 | 260 459 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 927 634 | 535 999 | 6 391 635 | 6 802 802 |
AN | Terrains | 70 215 395 | 576 802 | 69 638 593 | 70 328 135 |
AP | Constructions | 586 835 342 | 169 131 440 | 417 703 901 | 427 018 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 378 | 400 337 | 40 | 1 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 834 | 1 228 381 | 663 453 | 714 367 |
AV | Immobilisations en cours | 48 611 289 | 29 845 | 48 581 444 | 31 207 420 |
AX | Avances et acomptes | 1 230 352 | 1 230 352 | 1 138 005 | |
CU | Autres participations | 2 032 009 | 2 032 009 | 589 073 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 128 840 | 128 840 | 128 840 | |
BF | Prêts | 391 576 | 391 576 | 379 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 753 | 321 753 | 280 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 141 636 | 172 887 586 | 547 254 049 | 538 849 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 768 | 768 | 768 | |
BN | En cours de production de biens | 6 747 308 | 6 747 308 | 7 189 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 043 085 | 307 033 | 2 736 052 | 2 349 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 607 | 7 607 | 5 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 934 612 | 2 719 098 | 4 215 514 | 13 167 164 |
BZ | Autres créances | 15 906 065 | 15 906 065 | 16 692 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 172 483 | 2 172 483 | 23 017 820 | |
CF | Disponibilités | 25 295 269 | 25 295 269 | 6 851 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 223 | 216 223 | 97 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 323 422 | 3 026 131 | 57 297 291 | 69 371 331 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 465 781 | 465 781 | 657 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 930 839 | 175 913 717 | 605 017 121 | 608 877 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 584 000 | 10 584 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 956 000 | 21 956 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 058 400 | 1 058 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 665 | 19 665 | ||
DG | Autres réserves | 55 769 560 | 44 398 557 | ||
DH | Report à nouveau | -6 410 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980 542 | 6 751 822 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 996 975 | 19 513 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 954 389 | 104 282 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 288 547 | 3 306 489 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 308 103 | 16 064 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 596 651 | 19 370 716 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 236 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 531 590 | 450 240 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 904 | 4 451 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 606 | 1 730 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 518 | 7 038 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 901 701 | 13 084 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206 070 | 4 189 433 | ||
EA | Autres dettes | 718 895 | 1 150 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 089 867 | 3 339 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 466 080 | 485 224 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 605 017 121 | 608 877 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 196 883 | 9 196 883 | 11 754 947 | |
FG | Production vendue services | 53 827 957 | 53 827 957 | 52 265 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 024 840 | 63 024 840 | 64 020 083 | |
FM | Production stockée | 739 547 | 1 416 964 | ||
FN | Production immobilisée | 2 193 999 | 2 137 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 605 656 | 7 631 452 | ||
FQ | Autres produits | 84 675 | 16 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 662 719 | 75 231 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 526 561 | 29 824 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 157 612 | 7 191 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 341 896 | 6 502 445 | ||
FZ | Charges sociales | 3 672 695 | 3 580 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 033 017 | 13 546 349 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 800 975 | 2 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 497 058 | 2 246 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 908 625 | 4 792 343 | ||
GE | Autres charges | 1 347 272 | 1 030 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 285 716 | 68 716 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 377 003 | 6 514 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 853 | 14 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 250 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 480 575 | 793 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 463 | 807 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 191 617 | 225 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 721 564 | 12 947 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 913 182 | 13 172 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 419 719 | -12 364 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 042 717 | -5 850 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 288 | 66 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 098 977 | 20 170 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 145 266 | 20 236 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238 925 | 957 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 164 273 | 5 827 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403 198 | 6 785 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 742 067 | 13 450 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 780 | 781 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 028 | 67 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 301 448 | 96 275 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 320 906 | 89 523 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 980 542 | 6 751 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 226 | 984 780 | 170 446 | 260 459 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 927 634 | 535 999 | 6 391 635 | 6 802 802 |
AN | Terrains | 70 215 395 | 576 802 | 69 638 593 | 70 328 135 |
AP | Constructions | 586 835 342 | 169 131 440 | 417 703 901 | 427 018 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 378 | 400 337 | 40 | 1 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 834 | 1 228 381 | 663 453 | 714 367 |
AV | Immobilisations en cours | 48 611 289 | 29 845 | 48 581 444 | 31 207 420 |
AX | Avances et acomptes | 1 230 352 | 1 230 352 | 1 138 005 | |
CU | Autres participations | 2 032 009 | 2 032 009 | 589 073 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 128 840 | 128 840 | 128 840 | |
BF | Prêts | 391 576 | 391 576 | 379 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 753 | 321 753 | 280 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 141 636 | 172 887 586 | 547 254 049 | 538 849 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 768 | 768 | 768 | |
BN | En cours de production de biens | 6 747 308 | 6 747 308 | 7 189 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 043 085 | 307 033 | 2 736 052 | 2 349 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 607 | 7 607 | 5 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 934 612 | 2 719 098 | 4 215 514 | 13 167 164 |
BZ | Autres créances | 15 906 065 | 15 906 065 | 16 692 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 172 483 | 2 172 483 | 23 017 820 | |
CF | Disponibilités | 25 295 269 | 25 295 269 | 6 851 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 223 | 216 223 | 97 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 323 422 | 3 026 131 | 57 297 291 | 69 371 331 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 465 781 | 465 781 | 657 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 930 839 | 175 913 717 | 605 017 121 | 608 877 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 584 000 | 10 584 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 956 000 | 21 956 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 058 400 | 1 058 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 665 | 19 665 | ||
DG | Autres réserves | 55 769 560 | 44 398 557 | ||
DH | Report à nouveau | -6 410 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980 542 | 6 751 822 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 996 975 | 19 513 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 954 389 | 104 282 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 288 547 | 3 306 489 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 308 103 | 16 064 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 596 651 | 19 370 716 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 236 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 531 590 | 450 240 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 904 | 4 451 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 606 | 1 730 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 518 | 7 038 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 901 701 | 13 084 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206 070 | 4 189 433 | ||
EA | Autres dettes | 718 895 | 1 150 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 089 867 | 3 339 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 466 080 | 485 224 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 605 017 121 | 608 877 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 196 883 | 9 196 883 | 11 754 947 | |
FG | Production vendue services | 53 827 957 | 53 827 957 | 52 265 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 024 840 | 63 024 840 | 64 020 083 | |
FM | Production stockée | 739 547 | 1 416 964 | ||
FN | Production immobilisée | 2 193 999 | 2 137 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 605 656 | 7 631 452 | ||
FQ | Autres produits | 84 675 | 16 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 662 719 | 75 231 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 526 561 | 29 824 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 157 612 | 7 191 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 341 896 | 6 502 445 | ||
FZ | Charges sociales | 3 672 695 | 3 580 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 033 017 | 13 546 349 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 800 975 | 2 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 497 058 | 2 246 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 908 625 | 4 792 343 | ||
GE | Autres charges | 1 347 272 | 1 030 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 285 716 | 68 716 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 377 003 | 6 514 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 853 | 14 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 250 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 480 575 | 793 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 463 | 807 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 191 617 | 225 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 721 564 | 12 947 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 913 182 | 13 172 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 419 719 | -12 364 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 042 717 | -5 850 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 288 | 66 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 098 977 | 20 170 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 145 266 | 20 236 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238 925 | 957 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 164 273 | 5 827 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403 198 | 6 785 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 742 067 | 13 450 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 780 | 781 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 028 | 67 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 301 448 | 96 275 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 320 906 | 89 523 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 980 542 | 6 751 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 226 | 984 780 | 170 446 | 260 459 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 927 634 | 535 999 | 6 391 635 | 6 802 802 |
AN | Terrains | 70 215 395 | 576 802 | 69 638 593 | 70 328 135 |
AP | Constructions | 586 835 342 | 169 131 440 | 417 703 901 | 427 018 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 378 | 400 337 | 40 | 1 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 834 | 1 228 381 | 663 453 | 714 367 |
AV | Immobilisations en cours | 48 611 289 | 29 845 | 48 581 444 | 31 207 420 |
AX | Avances et acomptes | 1 230 352 | 1 230 352 | 1 138 005 | |
CU | Autres participations | 2 032 009 | 2 032 009 | 589 073 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 128 840 | 128 840 | 128 840 | |
BF | Prêts | 391 576 | 391 576 | 379 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 753 | 321 753 | 280 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 141 636 | 172 887 586 | 547 254 049 | 538 849 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 768 | 768 | 768 | |
BN | En cours de production de biens | 6 747 308 | 6 747 308 | 7 189 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 043 085 | 307 033 | 2 736 052 | 2 349 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 607 | 7 607 | 5 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 934 612 | 2 719 098 | 4 215 514 | 13 167 164 |
BZ | Autres créances | 15 906 065 | 15 906 065 | 16 692 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 172 483 | 2 172 483 | 23 017 820 | |
CF | Disponibilités | 25 295 269 | 25 295 269 | 6 851 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 223 | 216 223 | 97 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 323 422 | 3 026 131 | 57 297 291 | 69 371 331 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 465 781 | 465 781 | 657 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 930 839 | 175 913 717 | 605 017 121 | 608 877 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 584 000 | 10 584 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 956 000 | 21 956 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 058 400 | 1 058 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 665 | 19 665 | ||
DG | Autres réserves | 55 769 560 | 44 398 557 | ||
DH | Report à nouveau | -6 410 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980 542 | 6 751 822 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 996 975 | 19 513 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 954 389 | 104 282 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 288 547 | 3 306 489 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 308 103 | 16 064 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 596 651 | 19 370 716 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 236 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 531 590 | 450 240 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 904 | 4 451 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 606 | 1 730 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 518 | 7 038 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 901 701 | 13 084 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206 070 | 4 189 433 | ||
EA | Autres dettes | 718 895 | 1 150 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 089 867 | 3 339 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 466 080 | 485 224 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 605 017 121 | 608 877 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 196 883 | 9 196 883 | 11 754 947 | |
FG | Production vendue services | 53 827 957 | 53 827 957 | 52 265 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 024 840 | 63 024 840 | 64 020 083 | |
FM | Production stockée | 739 547 | 1 416 964 | ||
FN | Production immobilisée | 2 193 999 | 2 137 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 605 656 | 7 631 452 | ||
FQ | Autres produits | 84 675 | 16 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 662 719 | 75 231 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 526 561 | 29 824 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 157 612 | 7 191 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 341 896 | 6 502 445 | ||
FZ | Charges sociales | 3 672 695 | 3 580 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 033 017 | 13 546 349 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 800 975 | 2 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 497 058 | 2 246 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 908 625 | 4 792 343 | ||
GE | Autres charges | 1 347 272 | 1 030 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 285 716 | 68 716 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 377 003 | 6 514 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 853 | 14 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 250 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 480 575 | 793 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 463 | 807 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 191 617 | 225 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 721 564 | 12 947 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 913 182 | 13 172 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 419 719 | -12 364 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 042 717 | -5 850 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 288 | 66 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 098 977 | 20 170 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 145 266 | 20 236 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238 925 | 957 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 164 273 | 5 827 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403 198 | 6 785 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 742 067 | 13 450 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 780 | 781 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 028 | 67 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 301 448 | 96 275 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 320 906 | 89 523 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 980 542 | 6 751 822 |