Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 380 346 | 380 346 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 262 | 6 262 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 049 | 5 049 | ||
AP | Constructions | 544 156 | 258 347 | 285 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 156 | 1 486 791 | 1 723 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 300 | 38 023 | 22 276 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 052 | 3 052 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 909 | 39 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 541 | 23 541 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 272 774 | 2 174 821 | 2 097 953 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 169 115 | 169 115 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 787 929 | 787 929 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 412 423 | 412 423 | ||
BZ | Autres créances | 156 882 | 156 882 | ||
CF | Disponibilités | 201 393 | 201 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 267 | 72 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 800 011 | 1 800 011 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 786 | 2 174 821 | 3 897 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 258 | |||
DH | Report à nouveau | -106 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 733 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 945 | |||
DN | Avances conditionnées | 110 278 | |||
DO | TOTAL (II) | 110 278 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 574 | |||
EA | Autres dettes | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 067 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 608 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 125 | 22 125 | ||
FD | Production vendue biens | 2 845 923 | 171 871 | 3 017 794 | |
FG | Production vendue services | 79 639 | 79 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 947 689 | 171 871 | 3 119 560 | |
FM | Production stockée | 327 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 727 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 460 808 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 697 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 915 464 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 042 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 846 | |||
FZ | Charges sociales | 80 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 308 | |||
GE | Autres charges | 5 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 592 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 235 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 733 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 885 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 727 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 347 | 380 347 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311 | 11 311 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 985 | 202 308 | 17 130 | 1 783 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 643 | 202 308 | 17 130 | 2 174 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 380 346 | 380 346 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 262 | 6 262 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 049 | 5 049 | ||
AP | Constructions | 544 156 | 258 347 | 285 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 156 | 1 486 791 | 1 723 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 300 | 38 023 | 22 276 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 052 | 3 052 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 909 | 39 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 541 | 23 541 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 272 774 | 2 174 821 | 2 097 953 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 169 115 | 169 115 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 787 929 | 787 929 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 412 423 | 412 423 | ||
BZ | Autres créances | 156 882 | 156 882 | ||
CF | Disponibilités | 201 393 | 201 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 267 | 72 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 800 011 | 1 800 011 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 786 | 2 174 821 | 3 897 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 258 | |||
DH | Report à nouveau | -106 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 733 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 945 | |||
DN | Avances conditionnées | 110 278 | |||
DO | TOTAL (II) | 110 278 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 574 | |||
EA | Autres dettes | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 067 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 608 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 125 | 22 125 | ||
FD | Production vendue biens | 2 845 923 | 171 871 | 3 017 794 | |
FG | Production vendue services | 79 639 | 79 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 947 689 | 171 871 | 3 119 560 | |
FM | Production stockée | 327 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 727 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 460 808 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 697 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 915 464 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 042 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 846 | |||
FZ | Charges sociales | 80 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 308 | |||
GE | Autres charges | 5 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 592 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 235 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 733 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 885 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 727 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 347 | 380 347 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311 | 11 311 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 985 | 202 308 | 17 130 | 1 783 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 643 | 202 308 | 17 130 | 2 174 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 380 346 | 380 346 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 262 | 6 262 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 049 | 5 049 | ||
AP | Constructions | 544 156 | 258 347 | 285 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 156 | 1 486 791 | 1 723 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 300 | 38 023 | 22 276 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 052 | 3 052 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 909 | 39 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 541 | 23 541 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 272 774 | 2 174 821 | 2 097 953 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 169 115 | 169 115 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 787 929 | 787 929 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 412 423 | 412 423 | ||
BZ | Autres créances | 156 882 | 156 882 | ||
CF | Disponibilités | 201 393 | 201 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 267 | 72 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 800 011 | 1 800 011 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 786 | 2 174 821 | 3 897 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 258 | |||
DH | Report à nouveau | -106 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 733 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 945 | |||
DN | Avances conditionnées | 110 278 | |||
DO | TOTAL (II) | 110 278 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 574 | |||
EA | Autres dettes | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 067 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 608 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 125 | 22 125 | ||
FD | Production vendue biens | 2 845 923 | 171 871 | 3 017 794 | |
FG | Production vendue services | 79 639 | 79 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 947 689 | 171 871 | 3 119 560 | |
FM | Production stockée | 327 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 727 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 460 808 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 697 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 915 464 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 042 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 846 | |||
FZ | Charges sociales | 80 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 308 | |||
GE | Autres charges | 5 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 592 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 235 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 733 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 885 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 727 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 347 | 380 347 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311 | 11 311 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 985 | 202 308 | 17 130 | 1 783 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 643 | 202 308 | 17 130 | 2 174 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 380 346 | 380 346 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 262 | 6 262 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 049 | 5 049 | ||
AP | Constructions | 544 156 | 258 347 | 285 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 156 | 1 486 791 | 1 723 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 300 | 38 023 | 22 276 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 052 | 3 052 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 909 | 39 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 541 | 23 541 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 272 774 | 2 174 821 | 2 097 953 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 169 115 | 169 115 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 787 929 | 787 929 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 412 423 | 412 423 | ||
BZ | Autres créances | 156 882 | 156 882 | ||
CF | Disponibilités | 201 393 | 201 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 267 | 72 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 800 011 | 1 800 011 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 786 | 2 174 821 | 3 897 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 258 | |||
DH | Report à nouveau | -106 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 733 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 945 | |||
DN | Avances conditionnées | 110 278 | |||
DO | TOTAL (II) | 110 278 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 574 | |||
EA | Autres dettes | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 067 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 608 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 125 | 22 125 | ||
FD | Production vendue biens | 2 845 923 | 171 871 | 3 017 794 | |
FG | Production vendue services | 79 639 | 79 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 947 689 | 171 871 | 3 119 560 | |
FM | Production stockée | 327 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 727 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 460 808 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 697 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 915 464 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 042 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 846 | |||
FZ | Charges sociales | 80 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 308 | |||
GE | Autres charges | 5 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 592 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 235 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 733 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 885 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 727 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 347 | 380 347 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311 | 11 311 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 985 | 202 308 | 17 130 | 1 783 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 643 | 202 308 | 17 130 | 2 174 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 380 346 | 380 346 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 262 | 6 262 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 049 | 5 049 | ||
AP | Constructions | 544 156 | 258 347 | 285 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 156 | 1 486 791 | 1 723 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 300 | 38 023 | 22 276 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 052 | 3 052 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 909 | 39 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 541 | 23 541 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 272 774 | 2 174 821 | 2 097 953 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 169 115 | 169 115 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 787 929 | 787 929 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 412 423 | 412 423 | ||
BZ | Autres créances | 156 882 | 156 882 | ||
CF | Disponibilités | 201 393 | 201 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 267 | 72 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 800 011 | 1 800 011 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 786 | 2 174 821 | 3 897 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 258 | |||
DH | Report à nouveau | -106 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 733 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 945 | |||
DN | Avances conditionnées | 110 278 | |||
DO | TOTAL (II) | 110 278 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 574 | |||
EA | Autres dettes | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 067 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 608 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 125 | 22 125 | ||
FD | Production vendue biens | 2 845 923 | 171 871 | 3 017 794 | |
FG | Production vendue services | 79 639 | 79 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 947 689 | 171 871 | 3 119 560 | |
FM | Production stockée | 327 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 727 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 460 808 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 697 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 915 464 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 042 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 846 | |||
FZ | Charges sociales | 80 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 308 | |||
GE | Autres charges | 5 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 592 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 235 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 733 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 885 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 727 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 347 | 380 347 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311 | 11 311 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 985 | 202 308 | 17 130 | 1 783 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 643 | 202 308 | 17 130 | 2 174 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 380 346 | 380 346 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 262 | 6 262 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 049 | 5 049 | ||
AP | Constructions | 544 156 | 258 347 | 285 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 156 | 1 486 791 | 1 723 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 300 | 38 023 | 22 276 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 052 | 3 052 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 909 | 39 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 541 | 23 541 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 272 774 | 2 174 821 | 2 097 953 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 169 115 | 169 115 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 787 929 | 787 929 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 412 423 | 412 423 | ||
BZ | Autres créances | 156 882 | 156 882 | ||
CF | Disponibilités | 201 393 | 201 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 267 | 72 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 800 011 | 1 800 011 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 786 | 2 174 821 | 3 897 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 258 | |||
DH | Report à nouveau | -106 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 733 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 945 | |||
DN | Avances conditionnées | 110 278 | |||
DO | TOTAL (II) | 110 278 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 574 | |||
EA | Autres dettes | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 067 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 608 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 125 | 22 125 | ||
FD | Production vendue biens | 2 845 923 | 171 871 | 3 017 794 | |
FG | Production vendue services | 79 639 | 79 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 947 689 | 171 871 | 3 119 560 | |
FM | Production stockée | 327 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 727 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 460 808 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 697 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 915 464 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 042 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 846 | |||
FZ | Charges sociales | 80 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 308 | |||
GE | Autres charges | 5 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 592 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 235 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 733 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 885 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 727 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 347 | 380 347 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311 | 11 311 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 985 | 202 308 | 17 130 | 1 783 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 643 | 202 308 | 17 130 | 2 174 821 |