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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 122 | 15 097 | 24 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 392 | 116 810 | 35 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 725 | 386 758 | 138 967 | |
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 695 397 | 518 665 | 176 732 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 345 | 83 345 | ||
BN | En cours de production de biens | 62 968 | 62 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 730 535 | 24 536 | 705 999 | |
BZ | Autres créances | 467 120 | 467 120 | ||
CF | Disponibilités | 35 775 | 35 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 894 | 9 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 389 638 | 24 536 | 1 365 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 036 | 543 202 | 1 541 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 840 | |||
DG | Autres réserves | 267 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 307 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 76 745 | |||
DR | TOTAL (III) | 76 745 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 155 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 627 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 159 | |||
EA | Autres dettes | 48 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 097 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 123 316 | 4 123 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 123 316 | 4 123 316 | ||
FM | Production stockée | -745 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 478 | |||
FQ | Autres produits | 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 139 420 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 676 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 103 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 610 | |||
FZ | Charges sociales | 436 125 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 828 | |||
GE | Autres charges | 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 242 758 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 338 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 729 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 475 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 647 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 526 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 787 | 310 | 15 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 294 | 56 008 | 31 734 | 503 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 081 | 56 318 | 31 734 | 518 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 334 | 334 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 521 | 69 224 | 76 745 | |
6T | Sur comptes clients | 25 553 | 1 017 | 24 536 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 553 | 1 017 | 24 536 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 409 | 69 224 | 1 352 | 101 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 017 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 224 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 311 | |||
UX | Autres créances clients | 688 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 000 | |||
VB | T. V. A. | 44 457 | |||
VP | Divers | 30 438 | |||
VC | Groupe et associés | 87 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 702 | 1 207 550 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 | 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 606 | 46 557 | 105 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 627 | 671 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 921 | 33 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 933 | 68 933 | ||
VW | T.V.A. | 157 729 | 157 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 575 | 23 575 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 803 | 48 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 097 | 1 052 049 | 105 048 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 122 | 15 097 | 24 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 392 | 116 810 | 35 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 725 | 386 758 | 138 967 | |
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 695 397 | 518 665 | 176 732 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 345 | 83 345 | ||
BN | En cours de production de biens | 62 968 | 62 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 730 535 | 24 536 | 705 999 | |
BZ | Autres créances | 467 120 | 467 120 | ||
CF | Disponibilités | 35 775 | 35 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 894 | 9 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 389 638 | 24 536 | 1 365 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 036 | 543 202 | 1 541 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 840 | |||
DG | Autres réserves | 267 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 307 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 76 745 | |||
DR | TOTAL (III) | 76 745 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 155 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 627 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 159 | |||
EA | Autres dettes | 48 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 097 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 123 316 | 4 123 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 123 316 | 4 123 316 | ||
FM | Production stockée | -745 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 478 | |||
FQ | Autres produits | 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 139 420 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 676 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 103 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 610 | |||
FZ | Charges sociales | 436 125 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 828 | |||
GE | Autres charges | 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 242 758 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 338 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 729 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 475 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 647 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 526 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 787 | 310 | 15 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 294 | 56 008 | 31 734 | 503 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 081 | 56 318 | 31 734 | 518 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 334 | 334 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 521 | 69 224 | 76 745 | |
6T | Sur comptes clients | 25 553 | 1 017 | 24 536 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 553 | 1 017 | 24 536 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 409 | 69 224 | 1 352 | 101 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 017 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 224 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 311 | |||
UX | Autres créances clients | 688 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 000 | |||
VB | T. V. A. | 44 457 | |||
VP | Divers | 30 438 | |||
VC | Groupe et associés | 87 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 702 | 1 207 550 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 | 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 606 | 46 557 | 105 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 627 | 671 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 921 | 33 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 933 | 68 933 | ||
VW | T.V.A. | 157 729 | 157 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 575 | 23 575 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 803 | 48 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 097 | 1 052 049 | 105 048 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 993 |