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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 000 | 23 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 845 | 7 549 | 418 296 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 290 657 | 47 522 | 2 243 136 | |
AV | Immobilisations en cours | 371 249 | 371 249 | ||
AX | Avances et acomptes | 99 213 | 99 213 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 900 | 145 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 355 865 | 55 071 | 3 300 794 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 103 | 77 103 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 921 | 7 921 | ||
BT | Marchandises | 9 587 | 9 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 765 | 15 765 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 688 701 | 688 701 | 3 995 | |
CF | Disponibilités | 54 914 | 54 914 | 34 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 | 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 872 239 | 872 239 | 38 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 103 | 55 071 | 4 173 033 | 38 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 149 | -5 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 101 | -14 300 | ||
DL | TOTAL (I) | -579 250 | 29 851 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 106 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 330 | 9 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 182 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161 | |||
EA | Autres dettes | 2 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 749 177 | 9 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 033 | 38 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 893 | 70 893 | ||
FD | Production vendue biens | 470 764 | 470 764 | ||
FG | Production vendue services | 15 000 | 15 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 657 | 556 657 | ||
FM | Production stockée | 7 921 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 579 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 814 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 887 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 375 438 | 14 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 873 | |||
FZ | Charges sociales | 118 047 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 229 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 106 | |||
GE | Autres charges | 30 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 352 | 14 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -604 773 | -14 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 341 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -609 101 | -14 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 592 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 692 | 14 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -609 101 | -14 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 229 | 45 229 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 229 | 45 229 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 106 | 3 106 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 842 | 9 842 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 842 | 9 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 948 | 12 948 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 | |||
VB | T. V. A. | 671 848 | |||
VC | Groupe et associés | 16 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 849 | 706 949 | 145 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 746 658 | 1 746 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 330 | 643 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 919 | 29 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 750 | 189 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 | 4 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161 | 2 132 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845 | 2 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 177 | 4 749 177 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 000 | 23 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 845 | 7 549 | 418 296 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 290 657 | 47 522 | 2 243 136 | |
AV | Immobilisations en cours | 371 249 | 371 249 | ||
AX | Avances et acomptes | 99 213 | 99 213 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 900 | 145 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 355 865 | 55 071 | 3 300 794 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 103 | 77 103 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 921 | 7 921 | ||
BT | Marchandises | 9 587 | 9 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 765 | 15 765 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 688 701 | 688 701 | 3 995 | |
CF | Disponibilités | 54 914 | 54 914 | 34 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 | 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 872 239 | 872 239 | 38 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 103 | 55 071 | 4 173 033 | 38 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 149 | -5 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 101 | -14 300 | ||
DL | TOTAL (I) | -579 250 | 29 851 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 106 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 330 | 9 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 182 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161 | |||
EA | Autres dettes | 2 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 749 177 | 9 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 033 | 38 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 893 | 70 893 | ||
FD | Production vendue biens | 470 764 | 470 764 | ||
FG | Production vendue services | 15 000 | 15 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 657 | 556 657 | ||
FM | Production stockée | 7 921 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 579 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 814 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 887 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 375 438 | 14 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 873 | |||
FZ | Charges sociales | 118 047 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 229 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 106 | |||
GE | Autres charges | 30 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 352 | 14 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -604 773 | -14 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 341 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -609 101 | -14 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 592 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 692 | 14 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -609 101 | -14 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 229 | 45 229 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 229 | 45 229 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 106 | 3 106 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 842 | 9 842 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 842 | 9 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 948 | 12 948 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 | |||
VB | T. V. A. | 671 848 | |||
VC | Groupe et associés | 16 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 849 | 706 949 | 145 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 746 658 | 1 746 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 330 | 643 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 919 | 29 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 750 | 189 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 | 4 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161 | 2 132 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845 | 2 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 177 | 4 749 177 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 000 | 23 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 845 | 7 549 | 418 296 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 290 657 | 47 522 | 2 243 136 | |
AV | Immobilisations en cours | 371 249 | 371 249 | ||
AX | Avances et acomptes | 99 213 | 99 213 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 900 | 145 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 355 865 | 55 071 | 3 300 794 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 103 | 77 103 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 921 | 7 921 | ||
BT | Marchandises | 9 587 | 9 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 765 | 15 765 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 688 701 | 688 701 | 3 995 | |
CF | Disponibilités | 54 914 | 54 914 | 34 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 | 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 872 239 | 872 239 | 38 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 103 | 55 071 | 4 173 033 | 38 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 149 | -5 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 101 | -14 300 | ||
DL | TOTAL (I) | -579 250 | 29 851 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 106 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 330 | 9 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 182 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161 | |||
EA | Autres dettes | 2 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 749 177 | 9 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 033 | 38 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 893 | 70 893 | ||
FD | Production vendue biens | 470 764 | 470 764 | ||
FG | Production vendue services | 15 000 | 15 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 657 | 556 657 | ||
FM | Production stockée | 7 921 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 579 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 814 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 887 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 375 438 | 14 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 873 | |||
FZ | Charges sociales | 118 047 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 229 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 106 | |||
GE | Autres charges | 30 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 352 | 14 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -604 773 | -14 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 341 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -609 101 | -14 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 592 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 692 | 14 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -609 101 | -14 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 229 | 45 229 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 229 | 45 229 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 106 | 3 106 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 842 | 9 842 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 842 | 9 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 948 | 12 948 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 | |||
VB | T. V. A. | 671 848 | |||
VC | Groupe et associés | 16 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 849 | 706 949 | 145 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 746 658 | 1 746 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 330 | 643 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 919 | 29 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 750 | 189 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 | 4 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161 | 2 132 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845 | 2 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 177 | 4 749 177 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 000 | 23 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 845 | 7 549 | 418 296 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 290 657 | 47 522 | 2 243 136 | |
AV | Immobilisations en cours | 371 249 | 371 249 | ||
AX | Avances et acomptes | 99 213 | 99 213 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 900 | 145 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 355 865 | 55 071 | 3 300 794 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 103 | 77 103 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 921 | 7 921 | ||
BT | Marchandises | 9 587 | 9 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 765 | 15 765 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 688 701 | 688 701 | 3 995 | |
CF | Disponibilités | 54 914 | 54 914 | 34 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 | 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 872 239 | 872 239 | 38 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 103 | 55 071 | 4 173 033 | 38 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 149 | -5 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 101 | -14 300 | ||
DL | TOTAL (I) | -579 250 | 29 851 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 106 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 330 | 9 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 182 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161 | |||
EA | Autres dettes | 2 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 749 177 | 9 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 033 | 38 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 893 | 70 893 | ||
FD | Production vendue biens | 470 764 | 470 764 | ||
FG | Production vendue services | 15 000 | 15 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 657 | 556 657 | ||
FM | Production stockée | 7 921 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 579 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 814 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 887 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 375 438 | 14 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 873 | |||
FZ | Charges sociales | 118 047 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 229 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 106 | |||
GE | Autres charges | 30 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 352 | 14 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -604 773 | -14 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 341 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -609 101 | -14 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 592 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 692 | 14 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -609 101 | -14 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 229 | 45 229 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 229 | 45 229 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 106 | 3 106 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 842 | 9 842 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 842 | 9 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 948 | 12 948 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 | |||
VB | T. V. A. | 671 848 | |||
VC | Groupe et associés | 16 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 849 | 706 949 | 145 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 746 658 | 1 746 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 330 | 643 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 919 | 29 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 750 | 189 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 | 4 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161 | 2 132 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845 | 2 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 177 | 4 749 177 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 000 | 23 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 845 | 7 549 | 418 296 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 290 657 | 47 522 | 2 243 136 | |
AV | Immobilisations en cours | 371 249 | 371 249 | ||
AX | Avances et acomptes | 99 213 | 99 213 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 900 | 145 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 355 865 | 55 071 | 3 300 794 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 103 | 77 103 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 921 | 7 921 | ||
BT | Marchandises | 9 587 | 9 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 765 | 15 765 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 688 701 | 688 701 | 3 995 | |
CF | Disponibilités | 54 914 | 54 914 | 34 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 | 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 872 239 | 872 239 | 38 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 103 | 55 071 | 4 173 033 | 38 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 149 | -5 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 101 | -14 300 | ||
DL | TOTAL (I) | -579 250 | 29 851 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 106 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 330 | 9 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 182 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161 | |||
EA | Autres dettes | 2 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 749 177 | 9 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 033 | 38 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 893 | 70 893 | ||
FD | Production vendue biens | 470 764 | 470 764 | ||
FG | Production vendue services | 15 000 | 15 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 657 | 556 657 | ||
FM | Production stockée | 7 921 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 579 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 814 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 887 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 375 438 | 14 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 873 | |||
FZ | Charges sociales | 118 047 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 229 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 106 | |||
GE | Autres charges | 30 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 352 | 14 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -604 773 | -14 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 341 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -609 101 | -14 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 592 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 692 | 14 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -609 101 | -14 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 229 | 45 229 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 229 | 45 229 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 106 | 3 106 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 842 | 9 842 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 842 | 9 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 948 | 12 948 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 | |||
VB | T. V. A. | 671 848 | |||
VC | Groupe et associés | 16 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 849 | 706 949 | 145 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 746 658 | 1 746 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 330 | 643 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 919 | 29 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 750 | 189 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 | 4 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161 | 2 132 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845 | 2 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 177 | 4 749 177 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 000 | 23 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 845 | 7 549 | 418 296 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 290 657 | 47 522 | 2 243 136 | |
AV | Immobilisations en cours | 371 249 | 371 249 | ||
AX | Avances et acomptes | 99 213 | 99 213 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 900 | 145 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 355 865 | 55 071 | 3 300 794 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 103 | 77 103 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 921 | 7 921 | ||
BT | Marchandises | 9 587 | 9 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 765 | 15 765 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 688 701 | 688 701 | 3 995 | |
CF | Disponibilités | 54 914 | 54 914 | 34 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 | 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 872 239 | 872 239 | 38 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 103 | 55 071 | 4 173 033 | 38 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 149 | -5 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 101 | -14 300 | ||
DL | TOTAL (I) | -579 250 | 29 851 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 106 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 330 | 9 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 182 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161 | |||
EA | Autres dettes | 2 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 749 177 | 9 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 033 | 38 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 893 | 70 893 | ||
FD | Production vendue biens | 470 764 | 470 764 | ||
FG | Production vendue services | 15 000 | 15 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 657 | 556 657 | ||
FM | Production stockée | 7 921 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 579 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 814 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 887 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 375 438 | 14 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 873 | |||
FZ | Charges sociales | 118 047 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 229 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 106 | |||
GE | Autres charges | 30 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 352 | 14 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -604 773 | -14 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 341 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -609 101 | -14 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 592 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 692 | 14 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -609 101 | -14 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 229 | 45 229 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 229 | 45 229 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 106 | 3 106 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 842 | 9 842 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 842 | 9 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 948 | 12 948 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 | |||
VB | T. V. A. | 671 848 | |||
VC | Groupe et associés | 16 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 849 | 706 949 | 145 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 746 658 | 1 746 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 330 | 643 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 919 | 29 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 750 | 189 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 | 4 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161 | 2 132 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845 | 2 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 177 | 4 749 177 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000 |