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de Montcombroux-les-Mines
de Montcombroux-les-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 652 912 | 652 912 | 652 912 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777 | 11 286 | 491 | 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 307 | 11 362 | 3 945 | 1 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 008 | 8 008 | 7 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 404 | 24 048 | 665 356 | 663 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 161 | 4 161 | 5 342 | |
BN | En cours de production de biens | 2 822 | 2 822 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 599 | 31 388 | 379 210 | 303 038 |
BZ | Autres créances | 29 645 | 29 645 | 50 099 | |
CF | Disponibilités | 131 194 | 131 194 | 93 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 172 | 1 172 | 1 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 592 | 31 388 | 548 204 | 453 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 996 | 55 436 | 1 213 560 | 1 116 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 475 039 | 406 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 230 | 68 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 269 | 640 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 910 | 187 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 563 | 182 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 642 | 51 929 | ||
EA | Autres dettes | 1 438 | 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 338 | 54 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 891 | 476 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 560 | 1 116 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 891 | 476 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 658 592 | 1 658 592 | 1 520 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 658 592 | 1 658 592 | 1 520 969 | |
FM | Production stockée | 2 822 | -12 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 675 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 583 | 1 516 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 596 | 303 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 181 | -1 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 904 877 | 913 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235 | 4 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 125 | 113 837 | ||
FZ | Charges sociales | 86 511 | 52 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 328 | 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 928 | 26 860 | ||
GE | Autres charges | 9 | 7 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 574 789 | 1 422 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 794 | 94 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | 5 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 857 | 5 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 791 | -5 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 003 | 88 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 13 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 12 975 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 13 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 626 | 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 399 | 20 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 650 | 1 530 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 420 | 1 462 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 230 | 68 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 420 | 18 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688 | 4 288 | 1 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 347 | 1 328 | 19 027 | 22 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 034 | 1 328 | 23 314 | 24 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 400 | 28 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 860 | 4 528 | 31 388 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 860 | 4 528 | 31 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 860 | 32 928 | 59 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 618 | |||
UX | Autres créances clients | 370 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 081 | |||
VB | T. V. A. | 15 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 424 | 441 415 | 8 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 563 | 191 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 216 | 8 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206 | 10 206 | ||
VW | T.V.A. | 51 220 | 51 220 | ||
VI | Groupe et associés | 190 910 | 190 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 338 | 24 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 891 | 477 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 652 912 | 652 912 | 652 912 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777 | 11 286 | 491 | 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 307 | 11 362 | 3 945 | 1 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 008 | 8 008 | 7 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 404 | 24 048 | 665 356 | 663 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 161 | 4 161 | 5 342 | |
BN | En cours de production de biens | 2 822 | 2 822 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 599 | 31 388 | 379 210 | 303 038 |
BZ | Autres créances | 29 645 | 29 645 | 50 099 | |
CF | Disponibilités | 131 194 | 131 194 | 93 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 172 | 1 172 | 1 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 592 | 31 388 | 548 204 | 453 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 996 | 55 436 | 1 213 560 | 1 116 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 475 039 | 406 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 230 | 68 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 269 | 640 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 910 | 187 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 563 | 182 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 642 | 51 929 | ||
EA | Autres dettes | 1 438 | 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 338 | 54 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 891 | 476 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 560 | 1 116 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 891 | 476 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 658 592 | 1 658 592 | 1 520 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 658 592 | 1 658 592 | 1 520 969 | |
FM | Production stockée | 2 822 | -12 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 675 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 583 | 1 516 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 596 | 303 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 181 | -1 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 904 877 | 913 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235 | 4 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 125 | 113 837 | ||
FZ | Charges sociales | 86 511 | 52 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 328 | 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 928 | 26 860 | ||
GE | Autres charges | 9 | 7 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 574 789 | 1 422 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 794 | 94 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | 5 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 857 | 5 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 791 | -5 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 003 | 88 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 13 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 12 975 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 13 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 626 | 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 399 | 20 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 650 | 1 530 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 420 | 1 462 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 230 | 68 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 420 | 18 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688 | 4 288 | 1 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 347 | 1 328 | 19 027 | 22 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 034 | 1 328 | 23 314 | 24 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 400 | 28 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 860 | 4 528 | 31 388 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 860 | 4 528 | 31 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 860 | 32 928 | 59 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 618 | |||
UX | Autres créances clients | 370 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 081 | |||
VB | T. V. A. | 15 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 424 | 441 415 | 8 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 563 | 191 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 216 | 8 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206 | 10 206 | ||
VW | T.V.A. | 51 220 | 51 220 | ||
VI | Groupe et associés | 190 910 | 190 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 338 | 24 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 891 | 477 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 652 912 | 652 912 | 652 912 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777 | 11 286 | 491 | 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 307 | 11 362 | 3 945 | 1 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 008 | 8 008 | 7 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 404 | 24 048 | 665 356 | 663 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 161 | 4 161 | 5 342 | |
BN | En cours de production de biens | 2 822 | 2 822 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 599 | 31 388 | 379 210 | 303 038 |
BZ | Autres créances | 29 645 | 29 645 | 50 099 | |
CF | Disponibilités | 131 194 | 131 194 | 93 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 172 | 1 172 | 1 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 592 | 31 388 | 548 204 | 453 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 996 | 55 436 | 1 213 560 | 1 116 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 475 039 | 406 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 230 | 68 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 269 | 640 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 910 | 187 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 563 | 182 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 642 | 51 929 | ||
EA | Autres dettes | 1 438 | 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 338 | 54 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 891 | 476 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 560 | 1 116 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 891 | 476 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 658 592 | 1 658 592 | 1 520 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 658 592 | 1 658 592 | 1 520 969 | |
FM | Production stockée | 2 822 | -12 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 675 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 583 | 1 516 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 596 | 303 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 181 | -1 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 904 877 | 913 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235 | 4 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 125 | 113 837 | ||
FZ | Charges sociales | 86 511 | 52 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 328 | 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 928 | 26 860 | ||
GE | Autres charges | 9 | 7 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 574 789 | 1 422 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 794 | 94 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | 5 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 857 | 5 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 791 | -5 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 003 | 88 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 13 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 12 975 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 13 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 626 | 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 399 | 20 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 650 | 1 530 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 420 | 1 462 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 230 | 68 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 420 | 18 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688 | 4 288 | 1 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 347 | 1 328 | 19 027 | 22 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 034 | 1 328 | 23 314 | 24 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 400 | 28 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 860 | 4 528 | 31 388 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 860 | 4 528 | 31 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 860 | 32 928 | 59 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 618 | |||
UX | Autres créances clients | 370 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 081 | |||
VB | T. V. A. | 15 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 424 | 441 415 | 8 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 563 | 191 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 216 | 8 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206 | 10 206 | ||
VW | T.V.A. | 51 220 | 51 220 | ||
VI | Groupe et associés | 190 910 | 190 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 338 | 24 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 891 | 477 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 652 912 | 652 912 | 652 912 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777 | 11 286 | 491 | 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 307 | 11 362 | 3 945 | 1 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 008 | 8 008 | 7 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 404 | 24 048 | 665 356 | 663 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 161 | 4 161 | 5 342 | |
BN | En cours de production de biens | 2 822 | 2 822 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 599 | 31 388 | 379 210 | 303 038 |
BZ | Autres créances | 29 645 | 29 645 | 50 099 | |
CF | Disponibilités | 131 194 | 131 194 | 93 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 172 | 1 172 | 1 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 592 | 31 388 | 548 204 | 453 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 996 | 55 436 | 1 213 560 | 1 116 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 475 039 | 406 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 230 | 68 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 269 | 640 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 910 | 187 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 563 | 182 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 642 | 51 929 | ||
EA | Autres dettes | 1 438 | 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 338 | 54 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 891 | 476 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 560 | 1 116 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 891 | 476 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 658 592 | 1 658 592 | 1 520 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 658 592 | 1 658 592 | 1 520 969 | |
FM | Production stockée | 2 822 | -12 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 675 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 583 | 1 516 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 596 | 303 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 181 | -1 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 904 877 | 913 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235 | 4 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 125 | 113 837 | ||
FZ | Charges sociales | 86 511 | 52 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 328 | 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 928 | 26 860 | ||
GE | Autres charges | 9 | 7 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 574 789 | 1 422 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 794 | 94 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | 5 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 857 | 5 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 791 | -5 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 003 | 88 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 13 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 12 975 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 13 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 626 | 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 399 | 20 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 650 | 1 530 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 420 | 1 462 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 230 | 68 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 420 | 18 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688 | 4 288 | 1 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 347 | 1 328 | 19 027 | 22 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 034 | 1 328 | 23 314 | 24 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 400 | 28 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 860 | 4 528 | 31 388 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 860 | 4 528 | 31 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 860 | 32 928 | 59 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 618 | |||
UX | Autres créances clients | 370 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 081 | |||
VB | T. V. A. | 15 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 424 | 441 415 | 8 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 563 | 191 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 216 | 8 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206 | 10 206 | ||
VW | T.V.A. | 51 220 | 51 220 | ||
VI | Groupe et associés | 190 910 | 190 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 338 | 24 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 891 | 477 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 652 912 | 652 912 | 652 912 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777 | 11 286 | 491 | 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 307 | 11 362 | 3 945 | 1 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 008 | 8 008 | 7 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 404 | 24 048 | 665 356 | 663 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 161 | 4 161 | 5 342 | |
BN | En cours de production de biens | 2 822 | 2 822 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 599 | 31 388 | 379 210 | 303 038 |
BZ | Autres créances | 29 645 | 29 645 | 50 099 | |
CF | Disponibilités | 131 194 | 131 194 | 93 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 172 | 1 172 | 1 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 592 | 31 388 | 548 204 | 453 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 996 | 55 436 | 1 213 560 | 1 116 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 475 039 | 406 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 230 | 68 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 269 | 640 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 910 | 187 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 563 | 182 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 642 | 51 929 | ||
EA | Autres dettes | 1 438 | 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 338 | 54 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 891 | 476 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 560 | 1 116 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 891 | 476 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 658 592 | 1 658 592 | 1 520 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 658 592 | 1 658 592 | 1 520 969 | |
FM | Production stockée | 2 822 | -12 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 675 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 583 | 1 516 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 596 | 303 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 181 | -1 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 904 877 | 913 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235 | 4 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 125 | 113 837 | ||
FZ | Charges sociales | 86 511 | 52 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 328 | 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 928 | 26 860 | ||
GE | Autres charges | 9 | 7 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 574 789 | 1 422 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 794 | 94 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | 5 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 857 | 5 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 791 | -5 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 003 | 88 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 13 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 12 975 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 13 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 626 | 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 399 | 20 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 650 | 1 530 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 420 | 1 462 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 230 | 68 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 420 | 18 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688 | 4 288 | 1 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 347 | 1 328 | 19 027 | 22 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 034 | 1 328 | 23 314 | 24 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 400 | 28 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 860 | 4 528 | 31 388 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 860 | 4 528 | 31 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 860 | 32 928 | 59 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 618 | |||
UX | Autres créances clients | 370 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 081 | |||
VB | T. V. A. | 15 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 424 | 441 415 | 8 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 563 | 191 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 216 | 8 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206 | 10 206 | ||
VW | T.V.A. | 51 220 | 51 220 | ||
VI | Groupe et associés | 190 910 | 190 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 338 | 24 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 891 | 477 891 |