Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 663 | 19 838 | 9 825 | 15 851 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 48 604 | 44 774 | 3 829 | 4 617 |
AP | Constructions | 329 486 | 329 486 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 737 | 377 472 | 14 264 | 28 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 233 | 566 475 | 79 758 | 117 160 |
CU | Autres participations | 312 837 | 312 837 | 312 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 008 | 3 008 | 2 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | 5 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 858 187 | 1 338 045 | 520 142 | 578 555 |
BP | En cours de production de services | 46 644 | 35 850 | 10 794 | 18 494 |
BT | Marchandises | 2 080 443 | 571 062 | 1 509 381 | 1 789 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 303 | 62 794 | 882 509 | 2 093 576 |
BZ | Autres créances | 441 214 | 441 214 | 392 095 | |
CF | Disponibilités | 4 439 | 4 439 | 8 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 486 | 59 486 | 114 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 529 | 669 706 | 2 907 823 | 4 417 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 716 | 2 007 751 | 3 427 965 | 4 995 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 426 | 82 426 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 352 | |||
DG | Autres réserves | 7 352 | |||
DH | Report à nouveau | -893 132 | -353 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 921 | -539 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 275 | 396 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 174 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 174 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 391 | 1 706 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 | 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 316 | 2 350 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 833 | 480 038 | ||
EA | Autres dettes | 68 874 | 61 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 965 | 4 995 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 157 | 1 235 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 416 821 | 7 416 821 | 9 861 269 | |
FD | Production vendue biens | 206 | 206 | ||
FG | Production vendue services | 1 666 376 | 1 666 375 | 1 833 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 083 402 | 9 083 402 | 11 694 270 | |
FM | Production stockée | 28 150 | 3 818 | ||
FN | Production immobilisée | 74 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 233 | 728 471 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 697 022 | 12 500 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 098 618 | 8 996 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 007 | 1 418 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 610 165 | 760 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 544 | 89 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 172 | 885 651 | ||
FZ | Charges sociales | 381 789 | 327 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 299 | 92 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 665 | 419 978 | ||
GE | Autres charges | 110 995 | 38 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 253 | 13 029 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 231 | -528 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | 41 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | 41 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 310 | 69 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 310 | 69 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 392 | -28 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 624 | -556 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 305 | 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305 | 91 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802 | 3 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802 | 77 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 498 | 13 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 245 | 12 632 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 166 | 13 172 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 921 | -539 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 973 | 86 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812 | 6 025 | 19 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 933 | 74 274 | 1 318 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 746 | 80 299 | 1 338 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 174 | 85 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 408 929 | 606 912 | 408 929 | 606 912 |
6T | Sur comptes clients | 55 546 | 13 578 | 6 330 | 62 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 464 475 | 620 490 | 415 259 | 669 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 475 | 705 664 | 415 259 | 754 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 665 | 415 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 945 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 813 | |||
VB | T. V. A. | 10 | |||
VP | Divers | 30 599 | |||
VC | Groupe et associés | 222 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 154 | 1 368 601 | 82 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 878 | 1 050 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 513 | 558 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 316 | 1 322 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 167 | 181 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 085 | 102 085 | ||
VW | T.V.A. | 71 926 | 71 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 655 | 35 655 | ||
VI | Groupe et associés | 652 | 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 874 | 68 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 066 | 3 392 066 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 663 | 19 838 | 9 825 | 15 851 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 48 604 | 44 774 | 3 829 | 4 617 |
AP | Constructions | 329 486 | 329 486 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 737 | 377 472 | 14 264 | 28 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 233 | 566 475 | 79 758 | 117 160 |
CU | Autres participations | 312 837 | 312 837 | 312 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 008 | 3 008 | 2 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | 5 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 858 187 | 1 338 045 | 520 142 | 578 555 |
BP | En cours de production de services | 46 644 | 35 850 | 10 794 | 18 494 |
BT | Marchandises | 2 080 443 | 571 062 | 1 509 381 | 1 789 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 303 | 62 794 | 882 509 | 2 093 576 |
BZ | Autres créances | 441 214 | 441 214 | 392 095 | |
CF | Disponibilités | 4 439 | 4 439 | 8 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 486 | 59 486 | 114 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 529 | 669 706 | 2 907 823 | 4 417 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 716 | 2 007 751 | 3 427 965 | 4 995 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 426 | 82 426 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 352 | |||
DG | Autres réserves | 7 352 | |||
DH | Report à nouveau | -893 132 | -353 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 921 | -539 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 275 | 396 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 174 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 174 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 391 | 1 706 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 | 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 316 | 2 350 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 833 | 480 038 | ||
EA | Autres dettes | 68 874 | 61 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 965 | 4 995 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 157 | 1 235 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 416 821 | 7 416 821 | 9 861 269 | |
FD | Production vendue biens | 206 | 206 | ||
FG | Production vendue services | 1 666 376 | 1 666 375 | 1 833 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 083 402 | 9 083 402 | 11 694 270 | |
FM | Production stockée | 28 150 | 3 818 | ||
FN | Production immobilisée | 74 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 233 | 728 471 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 697 022 | 12 500 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 098 618 | 8 996 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 007 | 1 418 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 610 165 | 760 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 544 | 89 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 172 | 885 651 | ||
FZ | Charges sociales | 381 789 | 327 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 299 | 92 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 665 | 419 978 | ||
GE | Autres charges | 110 995 | 38 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 253 | 13 029 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 231 | -528 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | 41 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | 41 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 310 | 69 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 310 | 69 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 392 | -28 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 624 | -556 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 305 | 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305 | 91 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802 | 3 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802 | 77 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 498 | 13 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 245 | 12 632 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 166 | 13 172 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 921 | -539 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 973 | 86 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812 | 6 025 | 19 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 933 | 74 274 | 1 318 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 746 | 80 299 | 1 338 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 174 | 85 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 408 929 | 606 912 | 408 929 | 606 912 |
6T | Sur comptes clients | 55 546 | 13 578 | 6 330 | 62 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 464 475 | 620 490 | 415 259 | 669 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 475 | 705 664 | 415 259 | 754 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 665 | 415 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 945 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 813 | |||
VB | T. V. A. | 10 | |||
VP | Divers | 30 599 | |||
VC | Groupe et associés | 222 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 154 | 1 368 601 | 82 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 878 | 1 050 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 513 | 558 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 316 | 1 322 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 167 | 181 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 085 | 102 085 | ||
VW | T.V.A. | 71 926 | 71 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 655 | 35 655 | ||
VI | Groupe et associés | 652 | 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 874 | 68 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 066 | 3 392 066 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 663 | 19 838 | 9 825 | 15 851 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 48 604 | 44 774 | 3 829 | 4 617 |
AP | Constructions | 329 486 | 329 486 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 737 | 377 472 | 14 264 | 28 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 233 | 566 475 | 79 758 | 117 160 |
CU | Autres participations | 312 837 | 312 837 | 312 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 008 | 3 008 | 2 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | 5 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 858 187 | 1 338 045 | 520 142 | 578 555 |
BP | En cours de production de services | 46 644 | 35 850 | 10 794 | 18 494 |
BT | Marchandises | 2 080 443 | 571 062 | 1 509 381 | 1 789 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 303 | 62 794 | 882 509 | 2 093 576 |
BZ | Autres créances | 441 214 | 441 214 | 392 095 | |
CF | Disponibilités | 4 439 | 4 439 | 8 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 486 | 59 486 | 114 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 529 | 669 706 | 2 907 823 | 4 417 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 716 | 2 007 751 | 3 427 965 | 4 995 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 426 | 82 426 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 352 | |||
DG | Autres réserves | 7 352 | |||
DH | Report à nouveau | -893 132 | -353 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 921 | -539 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 275 | 396 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 174 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 174 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 391 | 1 706 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 | 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 316 | 2 350 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 833 | 480 038 | ||
EA | Autres dettes | 68 874 | 61 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 965 | 4 995 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 157 | 1 235 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 416 821 | 7 416 821 | 9 861 269 | |
FD | Production vendue biens | 206 | 206 | ||
FG | Production vendue services | 1 666 376 | 1 666 375 | 1 833 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 083 402 | 9 083 402 | 11 694 270 | |
FM | Production stockée | 28 150 | 3 818 | ||
FN | Production immobilisée | 74 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 233 | 728 471 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 697 022 | 12 500 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 098 618 | 8 996 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 007 | 1 418 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 610 165 | 760 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 544 | 89 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 172 | 885 651 | ||
FZ | Charges sociales | 381 789 | 327 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 299 | 92 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 665 | 419 978 | ||
GE | Autres charges | 110 995 | 38 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 253 | 13 029 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 231 | -528 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | 41 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | 41 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 310 | 69 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 310 | 69 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 392 | -28 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 624 | -556 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 305 | 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305 | 91 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802 | 3 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802 | 77 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 498 | 13 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 245 | 12 632 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 166 | 13 172 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 921 | -539 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 973 | 86 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812 | 6 025 | 19 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 933 | 74 274 | 1 318 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 746 | 80 299 | 1 338 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 174 | 85 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 408 929 | 606 912 | 408 929 | 606 912 |
6T | Sur comptes clients | 55 546 | 13 578 | 6 330 | 62 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 464 475 | 620 490 | 415 259 | 669 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 475 | 705 664 | 415 259 | 754 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 665 | 415 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 945 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 813 | |||
VB | T. V. A. | 10 | |||
VP | Divers | 30 599 | |||
VC | Groupe et associés | 222 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 154 | 1 368 601 | 82 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 878 | 1 050 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 513 | 558 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 316 | 1 322 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 167 | 181 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 085 | 102 085 | ||
VW | T.V.A. | 71 926 | 71 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 655 | 35 655 | ||
VI | Groupe et associés | 652 | 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 874 | 68 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 066 | 3 392 066 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 663 | 19 838 | 9 825 | 15 851 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 48 604 | 44 774 | 3 829 | 4 617 |
AP | Constructions | 329 486 | 329 486 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 737 | 377 472 | 14 264 | 28 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 233 | 566 475 | 79 758 | 117 160 |
CU | Autres participations | 312 837 | 312 837 | 312 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 008 | 3 008 | 2 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | 5 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 858 187 | 1 338 045 | 520 142 | 578 555 |
BP | En cours de production de services | 46 644 | 35 850 | 10 794 | 18 494 |
BT | Marchandises | 2 080 443 | 571 062 | 1 509 381 | 1 789 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 303 | 62 794 | 882 509 | 2 093 576 |
BZ | Autres créances | 441 214 | 441 214 | 392 095 | |
CF | Disponibilités | 4 439 | 4 439 | 8 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 486 | 59 486 | 114 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 529 | 669 706 | 2 907 823 | 4 417 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 716 | 2 007 751 | 3 427 965 | 4 995 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 426 | 82 426 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 352 | |||
DG | Autres réserves | 7 352 | |||
DH | Report à nouveau | -893 132 | -353 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 921 | -539 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 275 | 396 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 174 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 174 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 391 | 1 706 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 | 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 316 | 2 350 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 833 | 480 038 | ||
EA | Autres dettes | 68 874 | 61 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 965 | 4 995 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 157 | 1 235 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 416 821 | 7 416 821 | 9 861 269 | |
FD | Production vendue biens | 206 | 206 | ||
FG | Production vendue services | 1 666 376 | 1 666 375 | 1 833 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 083 402 | 9 083 402 | 11 694 270 | |
FM | Production stockée | 28 150 | 3 818 | ||
FN | Production immobilisée | 74 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 233 | 728 471 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 697 022 | 12 500 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 098 618 | 8 996 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 007 | 1 418 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 610 165 | 760 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 544 | 89 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 172 | 885 651 | ||
FZ | Charges sociales | 381 789 | 327 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 299 | 92 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 665 | 419 978 | ||
GE | Autres charges | 110 995 | 38 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 253 | 13 029 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 231 | -528 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | 41 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | 41 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 310 | 69 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 310 | 69 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 392 | -28 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 624 | -556 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 305 | 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305 | 91 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802 | 3 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802 | 77 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 498 | 13 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 245 | 12 632 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 166 | 13 172 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 921 | -539 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 973 | 86 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812 | 6 025 | 19 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 933 | 74 274 | 1 318 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 746 | 80 299 | 1 338 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 174 | 85 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 408 929 | 606 912 | 408 929 | 606 912 |
6T | Sur comptes clients | 55 546 | 13 578 | 6 330 | 62 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 464 475 | 620 490 | 415 259 | 669 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 475 | 705 664 | 415 259 | 754 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 665 | 415 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 945 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 813 | |||
VB | T. V. A. | 10 | |||
VP | Divers | 30 599 | |||
VC | Groupe et associés | 222 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 154 | 1 368 601 | 82 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 878 | 1 050 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 513 | 558 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 316 | 1 322 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 167 | 181 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 085 | 102 085 | ||
VW | T.V.A. | 71 926 | 71 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 655 | 35 655 | ||
VI | Groupe et associés | 652 | 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 874 | 68 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 066 | 3 392 066 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 663 | 19 838 | 9 825 | 15 851 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 48 604 | 44 774 | 3 829 | 4 617 |
AP | Constructions | 329 486 | 329 486 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 737 | 377 472 | 14 264 | 28 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 233 | 566 475 | 79 758 | 117 160 |
CU | Autres participations | 312 837 | 312 837 | 312 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 008 | 3 008 | 2 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | 5 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 858 187 | 1 338 045 | 520 142 | 578 555 |
BP | En cours de production de services | 46 644 | 35 850 | 10 794 | 18 494 |
BT | Marchandises | 2 080 443 | 571 062 | 1 509 381 | 1 789 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 303 | 62 794 | 882 509 | 2 093 576 |
BZ | Autres créances | 441 214 | 441 214 | 392 095 | |
CF | Disponibilités | 4 439 | 4 439 | 8 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 486 | 59 486 | 114 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 529 | 669 706 | 2 907 823 | 4 417 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 716 | 2 007 751 | 3 427 965 | 4 995 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 426 | 82 426 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 352 | |||
DG | Autres réserves | 7 352 | |||
DH | Report à nouveau | -893 132 | -353 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 921 | -539 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 275 | 396 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 174 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 174 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 391 | 1 706 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 | 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 316 | 2 350 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 833 | 480 038 | ||
EA | Autres dettes | 68 874 | 61 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 965 | 4 995 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 157 | 1 235 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 416 821 | 7 416 821 | 9 861 269 | |
FD | Production vendue biens | 206 | 206 | ||
FG | Production vendue services | 1 666 376 | 1 666 375 | 1 833 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 083 402 | 9 083 402 | 11 694 270 | |
FM | Production stockée | 28 150 | 3 818 | ||
FN | Production immobilisée | 74 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 233 | 728 471 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 697 022 | 12 500 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 098 618 | 8 996 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 007 | 1 418 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 610 165 | 760 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 544 | 89 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 172 | 885 651 | ||
FZ | Charges sociales | 381 789 | 327 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 299 | 92 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 665 | 419 978 | ||
GE | Autres charges | 110 995 | 38 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 253 | 13 029 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 231 | -528 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | 41 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | 41 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 310 | 69 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 310 | 69 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 392 | -28 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 624 | -556 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 305 | 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305 | 91 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802 | 3 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802 | 77 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 498 | 13 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 245 | 12 632 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 166 | 13 172 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 921 | -539 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 973 | 86 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812 | 6 025 | 19 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 933 | 74 274 | 1 318 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 746 | 80 299 | 1 338 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 174 | 85 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 408 929 | 606 912 | 408 929 | 606 912 |
6T | Sur comptes clients | 55 546 | 13 578 | 6 330 | 62 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 464 475 | 620 490 | 415 259 | 669 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 475 | 705 664 | 415 259 | 754 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 665 | 415 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 945 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 813 | |||
VB | T. V. A. | 10 | |||
VP | Divers | 30 599 | |||
VC | Groupe et associés | 222 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 154 | 1 368 601 | 82 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 878 | 1 050 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 513 | 558 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 316 | 1 322 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 167 | 181 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 085 | 102 085 | ||
VW | T.V.A. | 71 926 | 71 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 655 | 35 655 | ||
VI | Groupe et associés | 652 | 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 874 | 68 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 066 | 3 392 066 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 663 | 19 838 | 9 825 | 15 851 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 48 604 | 44 774 | 3 829 | 4 617 |
AP | Constructions | 329 486 | 329 486 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 737 | 377 472 | 14 264 | 28 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 233 | 566 475 | 79 758 | 117 160 |
CU | Autres participations | 312 837 | 312 837 | 312 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 008 | 3 008 | 2 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | 5 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 858 187 | 1 338 045 | 520 142 | 578 555 |
BP | En cours de production de services | 46 644 | 35 850 | 10 794 | 18 494 |
BT | Marchandises | 2 080 443 | 571 062 | 1 509 381 | 1 789 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 303 | 62 794 | 882 509 | 2 093 576 |
BZ | Autres créances | 441 214 | 441 214 | 392 095 | |
CF | Disponibilités | 4 439 | 4 439 | 8 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 486 | 59 486 | 114 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 529 | 669 706 | 2 907 823 | 4 417 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 716 | 2 007 751 | 3 427 965 | 4 995 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 426 | 82 426 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 352 | |||
DG | Autres réserves | 7 352 | |||
DH | Report à nouveau | -893 132 | -353 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 921 | -539 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 275 | 396 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 174 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 174 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 391 | 1 706 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 | 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 316 | 2 350 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 833 | 480 038 | ||
EA | Autres dettes | 68 874 | 61 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 965 | 4 995 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 157 | 1 235 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 416 821 | 7 416 821 | 9 861 269 | |
FD | Production vendue biens | 206 | 206 | ||
FG | Production vendue services | 1 666 376 | 1 666 375 | 1 833 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 083 402 | 9 083 402 | 11 694 270 | |
FM | Production stockée | 28 150 | 3 818 | ||
FN | Production immobilisée | 74 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 233 | 728 471 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 697 022 | 12 500 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 098 618 | 8 996 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 007 | 1 418 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 610 165 | 760 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 544 | 89 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 172 | 885 651 | ||
FZ | Charges sociales | 381 789 | 327 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 299 | 92 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 665 | 419 978 | ||
GE | Autres charges | 110 995 | 38 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 253 | 13 029 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 231 | -528 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | 41 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | 41 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 310 | 69 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 310 | 69 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 392 | -28 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 624 | -556 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 305 | 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305 | 91 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802 | 3 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802 | 77 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 498 | 13 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 245 | 12 632 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 166 | 13 172 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 921 | -539 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 973 | 86 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812 | 6 025 | 19 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 933 | 74 274 | 1 318 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 746 | 80 299 | 1 338 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 174 | 85 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 408 929 | 606 912 | 408 929 | 606 912 |
6T | Sur comptes clients | 55 546 | 13 578 | 6 330 | 62 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 464 475 | 620 490 | 415 259 | 669 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 475 | 705 664 | 415 259 | 754 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 665 | 415 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 945 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 813 | |||
VB | T. V. A. | 10 | |||
VP | Divers | 30 599 | |||
VC | Groupe et associés | 222 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 154 | 1 368 601 | 82 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 878 | 1 050 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 513 | 558 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 316 | 1 322 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 167 | 181 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 085 | 102 085 | ||
VW | T.V.A. | 71 926 | 71 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 655 | 35 655 | ||
VI | Groupe et associés | 652 | 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 874 | 68 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 066 | 3 392 066 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 663 | 19 838 | 9 825 | 15 851 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 48 604 | 44 774 | 3 829 | 4 617 |
AP | Constructions | 329 486 | 329 486 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 737 | 377 472 | 14 264 | 28 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 233 | 566 475 | 79 758 | 117 160 |
CU | Autres participations | 312 837 | 312 837 | 312 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 008 | 3 008 | 2 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | 5 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 858 187 | 1 338 045 | 520 142 | 578 555 |
BP | En cours de production de services | 46 644 | 35 850 | 10 794 | 18 494 |
BT | Marchandises | 2 080 443 | 571 062 | 1 509 381 | 1 789 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 303 | 62 794 | 882 509 | 2 093 576 |
BZ | Autres créances | 441 214 | 441 214 | 392 095 | |
CF | Disponibilités | 4 439 | 4 439 | 8 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 486 | 59 486 | 114 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 529 | 669 706 | 2 907 823 | 4 417 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 716 | 2 007 751 | 3 427 965 | 4 995 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 426 | 82 426 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 352 | |||
DG | Autres réserves | 7 352 | |||
DH | Report à nouveau | -893 132 | -353 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 921 | -539 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 275 | 396 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 174 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 174 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 391 | 1 706 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 | 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 316 | 2 350 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 833 | 480 038 | ||
EA | Autres dettes | 68 874 | 61 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 965 | 4 995 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 157 | 1 235 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 416 821 | 7 416 821 | 9 861 269 | |
FD | Production vendue biens | 206 | 206 | ||
FG | Production vendue services | 1 666 376 | 1 666 375 | 1 833 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 083 402 | 9 083 402 | 11 694 270 | |
FM | Production stockée | 28 150 | 3 818 | ||
FN | Production immobilisée | 74 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 233 | 728 471 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 697 022 | 12 500 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 098 618 | 8 996 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 007 | 1 418 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 610 165 | 760 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 544 | 89 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 172 | 885 651 | ||
FZ | Charges sociales | 381 789 | 327 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 299 | 92 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 665 | 419 978 | ||
GE | Autres charges | 110 995 | 38 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 253 | 13 029 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 231 | -528 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | 41 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | 41 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 310 | 69 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 310 | 69 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 392 | -28 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 624 | -556 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 305 | 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305 | 91 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802 | 3 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802 | 77 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 498 | 13 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 245 | 12 632 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 166 | 13 172 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 921 | -539 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 973 | 86 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812 | 6 025 | 19 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 933 | 74 274 | 1 318 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 746 | 80 299 | 1 338 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 174 | 85 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 408 929 | 606 912 | 408 929 | 606 912 |
6T | Sur comptes clients | 55 546 | 13 578 | 6 330 | 62 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 464 475 | 620 490 | 415 259 | 669 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 475 | 705 664 | 415 259 | 754 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 665 | 415 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 945 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 813 | |||
VB | T. V. A. | 10 | |||
VP | Divers | 30 599 | |||
VC | Groupe et associés | 222 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 154 | 1 368 601 | 82 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 878 | 1 050 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 513 | 558 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 316 | 1 322 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 167 | 181 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 085 | 102 085 | ||
VW | T.V.A. | 71 926 | 71 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 655 | 35 655 | ||
VI | Groupe et associés | 652 | 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 874 | 68 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 066 | 3 392 066 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 663 | 19 838 | 9 825 | 15 851 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 48 604 | 44 774 | 3 829 | 4 617 |
AP | Constructions | 329 486 | 329 486 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 737 | 377 472 | 14 264 | 28 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 233 | 566 475 | 79 758 | 117 160 |
CU | Autres participations | 312 837 | 312 837 | 312 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 008 | 3 008 | 2 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | 5 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 858 187 | 1 338 045 | 520 142 | 578 555 |
BP | En cours de production de services | 46 644 | 35 850 | 10 794 | 18 494 |
BT | Marchandises | 2 080 443 | 571 062 | 1 509 381 | 1 789 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 303 | 62 794 | 882 509 | 2 093 576 |
BZ | Autres créances | 441 214 | 441 214 | 392 095 | |
CF | Disponibilités | 4 439 | 4 439 | 8 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 486 | 59 486 | 114 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 529 | 669 706 | 2 907 823 | 4 417 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 716 | 2 007 751 | 3 427 965 | 4 995 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 426 | 82 426 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 352 | |||
DG | Autres réserves | 7 352 | |||
DH | Report à nouveau | -893 132 | -353 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 921 | -539 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 275 | 396 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 174 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 174 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 391 | 1 706 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 | 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 316 | 2 350 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 833 | 480 038 | ||
EA | Autres dettes | 68 874 | 61 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 965 | 4 995 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 066 | 4 598 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 157 | 1 235 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 416 821 | 7 416 821 | 9 861 269 | |
FD | Production vendue biens | 206 | 206 | ||
FG | Production vendue services | 1 666 376 | 1 666 375 | 1 833 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 083 402 | 9 083 402 | 11 694 270 | |
FM | Production stockée | 28 150 | 3 818 | ||
FN | Production immobilisée | 74 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 233 | 728 471 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 697 022 | 12 500 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 098 618 | 8 996 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 007 | 1 418 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 610 165 | 760 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 544 | 89 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 172 | 885 651 | ||
FZ | Charges sociales | 381 789 | 327 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 299 | 92 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 665 | 419 978 | ||
GE | Autres charges | 110 995 | 38 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 253 | 13 029 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 231 | -528 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | 41 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | 41 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 310 | 69 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 310 | 69 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 392 | -28 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 624 | -556 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 305 | 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305 | 91 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802 | 3 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802 | 77 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 498 | 13 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 245 | 12 632 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 166 | 13 172 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 921 | -539 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 973 | 86 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812 | 6 025 | 19 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 933 | 74 274 | 1 318 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 746 | 80 299 | 1 338 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 174 | 85 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 408 929 | 606 912 | 408 929 | 606 912 |
6T | Sur comptes clients | 55 546 | 13 578 | 6 330 | 62 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 464 475 | 620 490 | 415 259 | 669 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 475 | 705 664 | 415 259 | 754 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 665 | 415 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 945 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 813 | |||
VB | T. V. A. | 10 | |||
VP | Divers | 30 599 | |||
VC | Groupe et associés | 222 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 154 | 1 368 601 | 82 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 878 | 1 050 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 513 | 558 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 316 | 1 322 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 167 | 181 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 085 | 102 085 | ||
VW | T.V.A. | 71 926 | 71 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 655 | 35 655 | ||
VI | Groupe et associés | 652 | 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 874 | 68 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 066 | 3 392 066 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206 |