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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 869 | 363 | 506 | 796 |
| BJ | TOTAL (I) | 869 | 363 | 506 | 796 |
| BT | Marchandises | 53 077 | 53 077 | 55 385 | |
| BZ | Autres créances | 1 430 | 1 430 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 593 000 | 593 000 | 588 000 | |
| CF | Disponibilités | 243 479 | 243 479 | 329 612 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 145 | 1 145 | 1 082 | |
| CJ | TOTAL (II) | 892 131 | 892 131 | 974 079 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 000 | 363 | 892 637 | 974 875 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
| DG | Autres réserves | 755 442 | 330 521 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 950 | -1 950 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 414 | 550 921 | ||
| DL | TOTAL (I) | 752 462 | 887 876 | ||
| DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 979 | 65 568 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 | 5 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 52 422 | 1 430 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 140 174 | 71 998 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 637 | 974 875 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 001 | 14 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 000 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 2 308 | -55 385 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 452 | 38 576 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 | |||
| FY | Salaires et traitements | 9 000 | |||
| FZ | Charges sociales | 3 523 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 73 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 257 | 43 264 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 257 | -29 264 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 443 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 443 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 31 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 30 | 31 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 413 | -31 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 844 | -29 295 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 502 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 502 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 857 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 581 645 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 430 | 1 430 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 443 | 1 031 502 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 857 | 480 581 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 414 | 550 921 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 | 290 | 363 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 | 290 | 363 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 15 000 | 15 000 | ||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 430 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 145 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 | 2 575 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 773 | 4 773 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 2 273 | 2 273 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896 | 3 896 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 253 | 46 253 | ||
| VI | Groupe et associés | 82 979 | 82 979 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 174 | 140 174 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 869 | 363 | 506 | 796 |
| BJ | TOTAL (I) | 869 | 363 | 506 | 796 |
| BT | Marchandises | 53 077 | 53 077 | 55 385 | |
| BZ | Autres créances | 1 430 | 1 430 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 593 000 | 593 000 | 588 000 | |
| CF | Disponibilités | 243 479 | 243 479 | 329 612 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 145 | 1 145 | 1 082 | |
| CJ | TOTAL (II) | 892 131 | 892 131 | 974 079 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 000 | 363 | 892 637 | 974 875 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
| DG | Autres réserves | 755 442 | 330 521 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 950 | -1 950 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 414 | 550 921 | ||
| DL | TOTAL (I) | 752 462 | 887 876 | ||
| DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 979 | 65 568 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 | 5 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 52 422 | 1 430 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 140 174 | 71 998 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 637 | 974 875 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 001 | 14 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 000 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 2 308 | -55 385 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 452 | 38 576 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 | |||
| FY | Salaires et traitements | 9 000 | |||
| FZ | Charges sociales | 3 523 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 73 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 257 | 43 264 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 257 | -29 264 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 443 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 443 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 31 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 30 | 31 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 413 | -31 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 844 | -29 295 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 502 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 502 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 857 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 581 645 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 430 | 1 430 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 443 | 1 031 502 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 857 | 480 581 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 414 | 550 921 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 | 290 | 363 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 | 290 | 363 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 15 000 | 15 000 | ||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 430 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 145 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 | 2 575 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 773 | 4 773 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 2 273 | 2 273 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896 | 3 896 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 253 | 46 253 | ||
| VI | Groupe et associés | 82 979 | 82 979 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 174 | 140 174 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 869 | 363 | 506 | 796 |
| BJ | TOTAL (I) | 869 | 363 | 506 | 796 |
| BT | Marchandises | 53 077 | 53 077 | 55 385 | |
| BZ | Autres créances | 1 430 | 1 430 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 593 000 | 593 000 | 588 000 | |
| CF | Disponibilités | 243 479 | 243 479 | 329 612 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 145 | 1 145 | 1 082 | |
| CJ | TOTAL (II) | 892 131 | 892 131 | 974 079 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 000 | 363 | 892 637 | 974 875 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
| DG | Autres réserves | 755 442 | 330 521 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 950 | -1 950 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 414 | 550 921 | ||
| DL | TOTAL (I) | 752 462 | 887 876 | ||
| DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 979 | 65 568 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 | 5 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 52 422 | 1 430 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 140 174 | 71 998 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 637 | 974 875 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 001 | 14 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 000 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 2 308 | -55 385 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 452 | 38 576 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 | |||
| FY | Salaires et traitements | 9 000 | |||
| FZ | Charges sociales | 3 523 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 73 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 257 | 43 264 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 257 | -29 264 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 443 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 443 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 31 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 30 | 31 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 413 | -31 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 844 | -29 295 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 502 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 502 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 857 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 581 645 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 430 | 1 430 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 443 | 1 031 502 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 857 | 480 581 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 414 | 550 921 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 | 290 | 363 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 | 290 | 363 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 15 000 | 15 000 | ||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 430 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 145 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 | 2 575 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 773 | 4 773 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 2 273 | 2 273 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896 | 3 896 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 253 | 46 253 | ||
| VI | Groupe et associés | 82 979 | 82 979 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 174 | 140 174 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 869 | 363 | 506 | 796 |
| BJ | TOTAL (I) | 869 | 363 | 506 | 796 |
| BT | Marchandises | 53 077 | 53 077 | 55 385 | |
| BZ | Autres créances | 1 430 | 1 430 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 593 000 | 593 000 | 588 000 | |
| CF | Disponibilités | 243 479 | 243 479 | 329 612 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 145 | 1 145 | 1 082 | |
| CJ | TOTAL (II) | 892 131 | 892 131 | 974 079 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 000 | 363 | 892 637 | 974 875 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
| DG | Autres réserves | 755 442 | 330 521 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 950 | -1 950 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 414 | 550 921 | ||
| DL | TOTAL (I) | 752 462 | 887 876 | ||
| DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 979 | 65 568 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 | 5 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 52 422 | 1 430 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 140 174 | 71 998 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 637 | 974 875 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 001 | 14 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 000 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 2 308 | -55 385 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 452 | 38 576 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 | |||
| FY | Salaires et traitements | 9 000 | |||
| FZ | Charges sociales | 3 523 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 73 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 257 | 43 264 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 257 | -29 264 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 443 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 443 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 31 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 30 | 31 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 413 | -31 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 844 | -29 295 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 502 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 502 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 857 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 581 645 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 430 | 1 430 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 443 | 1 031 502 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 857 | 480 581 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 414 | 550 921 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 | 290 | 363 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 | 290 | 363 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 15 000 | 15 000 | ||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 430 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 145 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 | 2 575 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 773 | 4 773 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 2 273 | 2 273 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896 | 3 896 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 253 | 46 253 | ||
| VI | Groupe et associés | 82 979 | 82 979 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 174 | 140 174 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 869 | 363 | 506 | 796 |
| BJ | TOTAL (I) | 869 | 363 | 506 | 796 |
| BT | Marchandises | 53 077 | 53 077 | 55 385 | |
| BZ | Autres créances | 1 430 | 1 430 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 593 000 | 593 000 | 588 000 | |
| CF | Disponibilités | 243 479 | 243 479 | 329 612 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 145 | 1 145 | 1 082 | |
| CJ | TOTAL (II) | 892 131 | 892 131 | 974 079 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 000 | 363 | 892 637 | 974 875 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
| DG | Autres réserves | 755 442 | 330 521 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 950 | -1 950 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 414 | 550 921 | ||
| DL | TOTAL (I) | 752 462 | 887 876 | ||
| DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 979 | 65 568 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 | 5 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 52 422 | 1 430 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 140 174 | 71 998 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 637 | 974 875 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 001 | 14 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 000 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 2 308 | -55 385 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 452 | 38 576 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 | |||
| FY | Salaires et traitements | 9 000 | |||
| FZ | Charges sociales | 3 523 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 73 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 257 | 43 264 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 257 | -29 264 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 443 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 443 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 31 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 30 | 31 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 413 | -31 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 844 | -29 295 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 502 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 502 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 857 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 581 645 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 430 | 1 430 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 443 | 1 031 502 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 857 | 480 581 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 414 | 550 921 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 | 290 | 363 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 | 290 | 363 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 15 000 | 15 000 | ||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 430 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 145 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 | 2 575 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 773 | 4 773 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 2 273 | 2 273 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896 | 3 896 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 253 | 46 253 | ||
| VI | Groupe et associés | 82 979 | 82 979 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 174 | 140 174 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 869 | 363 | 506 | 796 |
| BJ | TOTAL (I) | 869 | 363 | 506 | 796 |
| BT | Marchandises | 53 077 | 53 077 | 55 385 | |
| BZ | Autres créances | 1 430 | 1 430 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 593 000 | 593 000 | 588 000 | |
| CF | Disponibilités | 243 479 | 243 479 | 329 612 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 145 | 1 145 | 1 082 | |
| CJ | TOTAL (II) | 892 131 | 892 131 | 974 079 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 000 | 363 | 892 637 | 974 875 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
| DG | Autres réserves | 755 442 | 330 521 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 950 | -1 950 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 414 | 550 921 | ||
| DL | TOTAL (I) | 752 462 | 887 876 | ||
| DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 979 | 65 568 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 | 5 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 52 422 | 1 430 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 140 174 | 71 998 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 637 | 974 875 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 001 | 14 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 000 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 2 308 | -55 385 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 452 | 38 576 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 | |||
| FY | Salaires et traitements | 9 000 | |||
| FZ | Charges sociales | 3 523 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 73 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 257 | 43 264 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 257 | -29 264 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 443 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 443 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 31 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 30 | 31 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 413 | -31 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 844 | -29 295 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 502 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 502 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 857 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 581 645 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 430 | 1 430 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 443 | 1 031 502 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 857 | 480 581 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 414 | 550 921 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 | 290 | 363 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 | 290 | 363 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 15 000 | 15 000 | ||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 430 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 145 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 | 2 575 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 773 | 4 773 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 2 273 | 2 273 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896 | 3 896 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 253 | 46 253 | ||
| VI | Groupe et associés | 82 979 | 82 979 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 174 | 140 174 | ||