Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 000 | 19 218 | 12 782 | 19 182 |
AN | Terrains | 347 333 | 347 333 | 395 333 | |
AP | Constructions | 445 760 | 260 605 | 185 155 | 315 076 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 489 | 1 362 196 | 95 293 | 171 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 668 | 74 114 | 17 554 | 27 779 |
AV | Immobilisations en cours | 106 000 | 74 200 | 31 800 | 31 800 |
CU | Autres participations | 7 751 814 | 2 540 | 7 749 274 | 1 689 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 234 065 | 1 792 873 | 8 441 192 | 2 652 164 |
BT | Marchandises | 967 252 | 90 828 | 876 424 | 1 231 480 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 162 | 162 | 1 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 943 | 16 439 | 168 504 | 343 060 |
BZ | Autres créances | 1 787 726 | 120 093 | 1 667 633 | 1 792 544 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 102 626 | 1 102 626 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 1 620 545 | 1 620 545 | 1 155 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 424 | 11 424 | 11 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 674 677 | 227 361 | 5 447 317 | 6 235 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 908 742 | 2 020 233 | 13 888 509 | 8 887 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 900 000 | 6 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 498 882 | 519 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 393 | -20 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 298 274 | 8 278 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 124 | 32 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 | 3 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 926 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 978 | 108 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 786 | 33 764 | ||
EA | Autres dettes | 2 123 234 | 431 057 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 590 235 | 608 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 509 | 8 887 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 000 | 350 000 | 2 000 | |
FG | Production vendue services | 511 192 | 511 192 | 496 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 861 192 | 861 192 | 498 728 | |
FN | Production immobilisée | 218 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 152 | 24 112 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 355 | 741 706 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 655 | 224 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 989 | 169 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 833 | 28 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 314 | 179 742 | ||
FZ | Charges sociales | 80 053 | 65 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 149 | 161 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 538 | 1 474 | ||
GE | Autres charges | 16 | 21 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 547 | 851 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 192 | -109 935 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 916 | 47 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 947 | 12 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 863 | 59 600 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 011 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 011 | 3 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 148 | 56 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 339 | -53 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412 | 4 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 765 | 733 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 601 | 737 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519 | 10 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 830 | 584 351 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 | 109 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 869 | 704 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 732 | 33 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 820 | 1 538 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 427 | 1 559 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 393 | -20 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 000 | 19 218 | 12 782 | 19 182 |
AN | Terrains | 347 333 | 347 333 | 395 333 | |
AP | Constructions | 445 760 | 260 605 | 185 155 | 315 076 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 489 | 1 362 196 | 95 293 | 171 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 668 | 74 114 | 17 554 | 27 779 |
AV | Immobilisations en cours | 106 000 | 74 200 | 31 800 | 31 800 |
CU | Autres participations | 7 751 814 | 2 540 | 7 749 274 | 1 689 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 234 065 | 1 792 873 | 8 441 192 | 2 652 164 |
BT | Marchandises | 967 252 | 90 828 | 876 424 | 1 231 480 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 162 | 162 | 1 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 943 | 16 439 | 168 504 | 343 060 |
BZ | Autres créances | 1 787 726 | 120 093 | 1 667 633 | 1 792 544 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 102 626 | 1 102 626 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 1 620 545 | 1 620 545 | 1 155 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 424 | 11 424 | 11 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 674 677 | 227 361 | 5 447 317 | 6 235 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 908 742 | 2 020 233 | 13 888 509 | 8 887 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 900 000 | 6 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 498 882 | 519 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 393 | -20 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 298 274 | 8 278 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 124 | 32 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 | 3 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 926 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 978 | 108 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 786 | 33 764 | ||
EA | Autres dettes | 2 123 234 | 431 057 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 590 235 | 608 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 509 | 8 887 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 000 | 350 000 | 2 000 | |
FG | Production vendue services | 511 192 | 511 192 | 496 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 861 192 | 861 192 | 498 728 | |
FN | Production immobilisée | 218 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 152 | 24 112 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 355 | 741 706 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 655 | 224 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 989 | 169 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 833 | 28 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 314 | 179 742 | ||
FZ | Charges sociales | 80 053 | 65 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 149 | 161 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 538 | 1 474 | ||
GE | Autres charges | 16 | 21 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 547 | 851 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 192 | -109 935 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 916 | 47 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 947 | 12 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 863 | 59 600 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 011 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 011 | 3 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 148 | 56 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 339 | -53 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412 | 4 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 765 | 733 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 601 | 737 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519 | 10 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 830 | 584 351 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 | 109 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 869 | 704 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 732 | 33 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 820 | 1 538 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 427 | 1 559 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 393 | -20 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 000 | 19 218 | 12 782 | 19 182 |
AN | Terrains | 347 333 | 347 333 | 395 333 | |
AP | Constructions | 445 760 | 260 605 | 185 155 | 315 076 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 489 | 1 362 196 | 95 293 | 171 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 668 | 74 114 | 17 554 | 27 779 |
AV | Immobilisations en cours | 106 000 | 74 200 | 31 800 | 31 800 |
CU | Autres participations | 7 751 814 | 2 540 | 7 749 274 | 1 689 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 234 065 | 1 792 873 | 8 441 192 | 2 652 164 |
BT | Marchandises | 967 252 | 90 828 | 876 424 | 1 231 480 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 162 | 162 | 1 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 943 | 16 439 | 168 504 | 343 060 |
BZ | Autres créances | 1 787 726 | 120 093 | 1 667 633 | 1 792 544 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 102 626 | 1 102 626 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 1 620 545 | 1 620 545 | 1 155 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 424 | 11 424 | 11 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 674 677 | 227 361 | 5 447 317 | 6 235 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 908 742 | 2 020 233 | 13 888 509 | 8 887 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 900 000 | 6 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 498 882 | 519 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 393 | -20 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 298 274 | 8 278 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 124 | 32 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 | 3 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 926 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 978 | 108 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 786 | 33 764 | ||
EA | Autres dettes | 2 123 234 | 431 057 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 590 235 | 608 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 509 | 8 887 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 000 | 350 000 | 2 000 | |
FG | Production vendue services | 511 192 | 511 192 | 496 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 861 192 | 861 192 | 498 728 | |
FN | Production immobilisée | 218 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 152 | 24 112 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 355 | 741 706 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 655 | 224 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 989 | 169 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 833 | 28 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 314 | 179 742 | ||
FZ | Charges sociales | 80 053 | 65 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 149 | 161 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 538 | 1 474 | ||
GE | Autres charges | 16 | 21 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 547 | 851 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 192 | -109 935 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 916 | 47 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 947 | 12 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 863 | 59 600 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 011 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 011 | 3 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 148 | 56 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 339 | -53 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412 | 4 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 765 | 733 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 601 | 737 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519 | 10 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 830 | 584 351 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 | 109 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 869 | 704 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 732 | 33 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 820 | 1 538 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 427 | 1 559 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 393 | -20 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 000 | 19 218 | 12 782 | 19 182 |
AN | Terrains | 347 333 | 347 333 | 395 333 | |
AP | Constructions | 445 760 | 260 605 | 185 155 | 315 076 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 489 | 1 362 196 | 95 293 | 171 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 668 | 74 114 | 17 554 | 27 779 |
AV | Immobilisations en cours | 106 000 | 74 200 | 31 800 | 31 800 |
CU | Autres participations | 7 751 814 | 2 540 | 7 749 274 | 1 689 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 234 065 | 1 792 873 | 8 441 192 | 2 652 164 |
BT | Marchandises | 967 252 | 90 828 | 876 424 | 1 231 480 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 162 | 162 | 1 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 943 | 16 439 | 168 504 | 343 060 |
BZ | Autres créances | 1 787 726 | 120 093 | 1 667 633 | 1 792 544 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 102 626 | 1 102 626 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 1 620 545 | 1 620 545 | 1 155 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 424 | 11 424 | 11 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 674 677 | 227 361 | 5 447 317 | 6 235 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 908 742 | 2 020 233 | 13 888 509 | 8 887 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 900 000 | 6 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 498 882 | 519 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 393 | -20 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 298 274 | 8 278 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 124 | 32 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 | 3 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 926 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 978 | 108 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 786 | 33 764 | ||
EA | Autres dettes | 2 123 234 | 431 057 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 590 235 | 608 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 509 | 8 887 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 000 | 350 000 | 2 000 | |
FG | Production vendue services | 511 192 | 511 192 | 496 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 861 192 | 861 192 | 498 728 | |
FN | Production immobilisée | 218 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 152 | 24 112 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 355 | 741 706 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 655 | 224 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 989 | 169 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 833 | 28 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 314 | 179 742 | ||
FZ | Charges sociales | 80 053 | 65 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 149 | 161 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 538 | 1 474 | ||
GE | Autres charges | 16 | 21 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 547 | 851 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 192 | -109 935 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 916 | 47 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 947 | 12 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 863 | 59 600 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 011 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 011 | 3 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 148 | 56 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 339 | -53 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412 | 4 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 765 | 733 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 601 | 737 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519 | 10 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 830 | 584 351 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 | 109 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 869 | 704 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 732 | 33 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 820 | 1 538 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 427 | 1 559 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 393 | -20 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 000 | 19 218 | 12 782 | 19 182 |
AN | Terrains | 347 333 | 347 333 | 395 333 | |
AP | Constructions | 445 760 | 260 605 | 185 155 | 315 076 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 489 | 1 362 196 | 95 293 | 171 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 668 | 74 114 | 17 554 | 27 779 |
AV | Immobilisations en cours | 106 000 | 74 200 | 31 800 | 31 800 |
CU | Autres participations | 7 751 814 | 2 540 | 7 749 274 | 1 689 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 234 065 | 1 792 873 | 8 441 192 | 2 652 164 |
BT | Marchandises | 967 252 | 90 828 | 876 424 | 1 231 480 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 162 | 162 | 1 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 943 | 16 439 | 168 504 | 343 060 |
BZ | Autres créances | 1 787 726 | 120 093 | 1 667 633 | 1 792 544 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 102 626 | 1 102 626 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 1 620 545 | 1 620 545 | 1 155 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 424 | 11 424 | 11 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 674 677 | 227 361 | 5 447 317 | 6 235 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 908 742 | 2 020 233 | 13 888 509 | 8 887 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 900 000 | 6 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 498 882 | 519 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 393 | -20 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 298 274 | 8 278 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 124 | 32 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 | 3 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 926 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 978 | 108 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 786 | 33 764 | ||
EA | Autres dettes | 2 123 234 | 431 057 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 590 235 | 608 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 509 | 8 887 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 000 | 350 000 | 2 000 | |
FG | Production vendue services | 511 192 | 511 192 | 496 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 861 192 | 861 192 | 498 728 | |
FN | Production immobilisée | 218 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 152 | 24 112 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 355 | 741 706 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 655 | 224 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 989 | 169 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 833 | 28 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 314 | 179 742 | ||
FZ | Charges sociales | 80 053 | 65 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 149 | 161 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 538 | 1 474 | ||
GE | Autres charges | 16 | 21 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 547 | 851 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 192 | -109 935 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 916 | 47 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 947 | 12 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 863 | 59 600 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 011 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 011 | 3 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 148 | 56 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 339 | -53 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412 | 4 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 765 | 733 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 601 | 737 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519 | 10 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 830 | 584 351 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 | 109 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 869 | 704 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 732 | 33 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 820 | 1 538 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 427 | 1 559 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 393 | -20 378 |