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de Cahuzac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 512 337 | 1 038 518 | 473 820 | 341 570 |
AH | Fonds commercial | 244 193 | 244 193 | 244 193 | |
AN | Terrains | 559 786 | 115 510 | 444 276 | 304 942 |
AP | Constructions | 2 378 303 | 1 526 454 | 851 849 | 670 650 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 226 | 1 534 062 | 956 164 | 821 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 056 389 | 1 247 281 | 809 107 | 689 826 |
AV | Immobilisations en cours | 170 096 | |||
CU | Autres participations | 10 926 | 10 926 | 10 926 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 075 | 326 | 6 749 | 6 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 391 | 31 391 | 30 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 526 | 5 462 151 | 3 829 375 | 3 292 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 953 793 | 171 167 | 782 626 | 661 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 955 | 28 955 | 11 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 161 582 | 1 068 012 | 28 093 570 | 24 821 678 |
BZ | Autres créances | 2 197 059 | 2 197 059 | 1 667 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 400 000 | 98 484 | 2 301 516 | 2 365 596 |
CF | Disponibilités | 11 698 139 | 11 698 139 | 8 723 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | 1 733 601 | 1 802 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 173 129 | 1 337 663 | 46 835 465 | 40 053 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 464 655 | 6 799 814 | 50 664 840 | 43 345 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 000 | 225 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 538 | 6 459 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 415 026 | 249 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 067 458 | 10 399 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 102 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 943 767 | 3 319 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 014 267 | 3 421 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 851 627 | 4 479 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 794 397 | 13 550 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 754 132 | 9 802 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 312 951 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 462 | 1 101 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 206 | 276 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 583 115 | 29 524 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 664 840 | 43 345 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 731 489 | 25 044 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 907 | 2 907 | ||
FG | Production vendue services | 28 713 261 | 28 713 261 | 24 407 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 716 167 | 28 716 167 | 24 407 100 | |
FN | Production immobilisée | 342 190 | 42 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 192 769 | 802 011 | ||
FQ | Autres produits | 13 763 440 | 10 436 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 014 567 | 35 688 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 253 864 | 8 341 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 131 | -107 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 806 701 | 6 780 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 574 328 | 472 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 654 405 | 4 653 831 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 799 | 1 473 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 071 | 806 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 633 | 294 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 130 114 | 933 093 | ||
GE | Autres charges | 13 897 043 | 10 473 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 497 827 | 34 122 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 516 740 | 1 565 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 708 | 189 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 708 | 208 071 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 214 | 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 494 | 207 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 677 234 | 1 773 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 212 | 161 053 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500 | 24 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 327 | 86 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 039 | 271 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 812 | 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 359 | 180 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 624 | 180 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 415 | 90 287 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 205 | 114 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 447 550 | 534 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 597 314 | 36 167 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 379 420 | 34 952 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 442 014 | 66 501 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 13 747 610 | 10 426 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 781 867 | 10 446 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 806 | 275 242 | 24 531 | 1 038 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073 412 | 691 828 | 341 933 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861 219 | 967 070 | 366 464 | 5 461 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 249 993 | 284 359 | 119 327 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 421 948 | 1 130 114 | 537 795 | |
6N | Sur stocks et en cours | 174 284 | 171 167 | 174 284 | |
6T | Sur comptes clients | 882 223 | 224 466 | 38 677 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 404 | 64 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 091 237 | 459 713 | 212 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 763 178 | 1 874 186 | 870 082 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 525 747 | 750 756 | ||
UG | - Financières | 64 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 284 359 | 119 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 391 | |||
UX | Autres créances clients | 29 161 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 387 | |||
VB | T. V. A. | 1 497 315 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 124 534 | 33 093 143 | 31 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 794 397 | 16 794 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 174 970 | 1 174 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 461 | 868 461 | ||
VW | T.V.A. | 1 503 637 | 1 503 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207 064 | 8 207 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 152 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 462 | 2 742 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 206 | 288 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 731 489 | 31 731 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 512 337 | 1 038 518 | 473 820 | 341 570 |
AH | Fonds commercial | 244 193 | 244 193 | 244 193 | |
AN | Terrains | 559 786 | 115 510 | 444 276 | 304 942 |
AP | Constructions | 2 378 303 | 1 526 454 | 851 849 | 670 650 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 226 | 1 534 062 | 956 164 | 821 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 056 389 | 1 247 281 | 809 107 | 689 826 |
AV | Immobilisations en cours | 170 096 | |||
CU | Autres participations | 10 926 | 10 926 | 10 926 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 075 | 326 | 6 749 | 6 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 391 | 31 391 | 30 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 526 | 5 462 151 | 3 829 375 | 3 292 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 953 793 | 171 167 | 782 626 | 661 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 955 | 28 955 | 11 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 161 582 | 1 068 012 | 28 093 570 | 24 821 678 |
BZ | Autres créances | 2 197 059 | 2 197 059 | 1 667 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 400 000 | 98 484 | 2 301 516 | 2 365 596 |
CF | Disponibilités | 11 698 139 | 11 698 139 | 8 723 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | 1 733 601 | 1 802 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 173 129 | 1 337 663 | 46 835 465 | 40 053 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 464 655 | 6 799 814 | 50 664 840 | 43 345 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 000 | 225 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 538 | 6 459 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 415 026 | 249 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 067 458 | 10 399 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 102 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 943 767 | 3 319 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 014 267 | 3 421 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 851 627 | 4 479 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 794 397 | 13 550 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 754 132 | 9 802 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 312 951 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 462 | 1 101 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 206 | 276 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 583 115 | 29 524 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 664 840 | 43 345 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 731 489 | 25 044 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 907 | 2 907 | ||
FG | Production vendue services | 28 713 261 | 28 713 261 | 24 407 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 716 167 | 28 716 167 | 24 407 100 | |
FN | Production immobilisée | 342 190 | 42 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 192 769 | 802 011 | ||
FQ | Autres produits | 13 763 440 | 10 436 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 014 567 | 35 688 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 253 864 | 8 341 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 131 | -107 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 806 701 | 6 780 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 574 328 | 472 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 654 405 | 4 653 831 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 799 | 1 473 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 071 | 806 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 633 | 294 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 130 114 | 933 093 | ||
GE | Autres charges | 13 897 043 | 10 473 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 497 827 | 34 122 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 516 740 | 1 565 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 708 | 189 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 708 | 208 071 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 214 | 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 494 | 207 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 677 234 | 1 773 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 212 | 161 053 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500 | 24 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 327 | 86 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 039 | 271 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 812 | 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 359 | 180 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 624 | 180 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 415 | 90 287 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 205 | 114 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 447 550 | 534 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 597 314 | 36 167 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 379 420 | 34 952 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 442 014 | 66 501 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 13 747 610 | 10 426 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 781 867 | 10 446 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 806 | 275 242 | 24 531 | 1 038 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073 412 | 691 828 | 341 933 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861 219 | 967 070 | 366 464 | 5 461 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 249 993 | 284 359 | 119 327 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 421 948 | 1 130 114 | 537 795 | |
6N | Sur stocks et en cours | 174 284 | 171 167 | 174 284 | |
6T | Sur comptes clients | 882 223 | 224 466 | 38 677 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 404 | 64 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 091 237 | 459 713 | 212 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 763 178 | 1 874 186 | 870 082 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 525 747 | 750 756 | ||
UG | - Financières | 64 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 284 359 | 119 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 391 | |||
UX | Autres créances clients | 29 161 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 387 | |||
VB | T. V. A. | 1 497 315 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 124 534 | 33 093 143 | 31 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 794 397 | 16 794 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 174 970 | 1 174 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 461 | 868 461 | ||
VW | T.V.A. | 1 503 637 | 1 503 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207 064 | 8 207 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 152 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 462 | 2 742 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 206 | 288 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 731 489 | 31 731 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 512 337 | 1 038 518 | 473 820 | 341 570 |
AH | Fonds commercial | 244 193 | 244 193 | 244 193 | |
AN | Terrains | 559 786 | 115 510 | 444 276 | 304 942 |
AP | Constructions | 2 378 303 | 1 526 454 | 851 849 | 670 650 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 226 | 1 534 062 | 956 164 | 821 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 056 389 | 1 247 281 | 809 107 | 689 826 |
AV | Immobilisations en cours | 170 096 | |||
CU | Autres participations | 10 926 | 10 926 | 10 926 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 075 | 326 | 6 749 | 6 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 391 | 31 391 | 30 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 526 | 5 462 151 | 3 829 375 | 3 292 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 953 793 | 171 167 | 782 626 | 661 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 955 | 28 955 | 11 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 161 582 | 1 068 012 | 28 093 570 | 24 821 678 |
BZ | Autres créances | 2 197 059 | 2 197 059 | 1 667 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 400 000 | 98 484 | 2 301 516 | 2 365 596 |
CF | Disponibilités | 11 698 139 | 11 698 139 | 8 723 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | 1 733 601 | 1 802 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 173 129 | 1 337 663 | 46 835 465 | 40 053 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 464 655 | 6 799 814 | 50 664 840 | 43 345 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 000 | 225 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 538 | 6 459 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 415 026 | 249 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 067 458 | 10 399 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 102 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 943 767 | 3 319 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 014 267 | 3 421 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 851 627 | 4 479 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 794 397 | 13 550 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 754 132 | 9 802 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 312 951 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 462 | 1 101 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 206 | 276 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 583 115 | 29 524 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 664 840 | 43 345 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 731 489 | 25 044 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 907 | 2 907 | ||
FG | Production vendue services | 28 713 261 | 28 713 261 | 24 407 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 716 167 | 28 716 167 | 24 407 100 | |
FN | Production immobilisée | 342 190 | 42 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 192 769 | 802 011 | ||
FQ | Autres produits | 13 763 440 | 10 436 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 014 567 | 35 688 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 253 864 | 8 341 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 131 | -107 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 806 701 | 6 780 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 574 328 | 472 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 654 405 | 4 653 831 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 799 | 1 473 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 071 | 806 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 633 | 294 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 130 114 | 933 093 | ||
GE | Autres charges | 13 897 043 | 10 473 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 497 827 | 34 122 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 516 740 | 1 565 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 708 | 189 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 708 | 208 071 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 214 | 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 494 | 207 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 677 234 | 1 773 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 212 | 161 053 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500 | 24 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 327 | 86 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 039 | 271 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 812 | 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 359 | 180 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 624 | 180 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 415 | 90 287 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 205 | 114 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 447 550 | 534 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 597 314 | 36 167 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 379 420 | 34 952 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 442 014 | 66 501 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 13 747 610 | 10 426 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 781 867 | 10 446 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 806 | 275 242 | 24 531 | 1 038 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073 412 | 691 828 | 341 933 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861 219 | 967 070 | 366 464 | 5 461 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 249 993 | 284 359 | 119 327 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 421 948 | 1 130 114 | 537 795 | |
6N | Sur stocks et en cours | 174 284 | 171 167 | 174 284 | |
6T | Sur comptes clients | 882 223 | 224 466 | 38 677 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 404 | 64 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 091 237 | 459 713 | 212 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 763 178 | 1 874 186 | 870 082 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 525 747 | 750 756 | ||
UG | - Financières | 64 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 284 359 | 119 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 391 | |||
UX | Autres créances clients | 29 161 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 387 | |||
VB | T. V. A. | 1 497 315 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 124 534 | 33 093 143 | 31 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 794 397 | 16 794 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 174 970 | 1 174 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 461 | 868 461 | ||
VW | T.V.A. | 1 503 637 | 1 503 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207 064 | 8 207 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 152 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 462 | 2 742 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 206 | 288 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 731 489 | 31 731 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 512 337 | 1 038 518 | 473 820 | 341 570 |
AH | Fonds commercial | 244 193 | 244 193 | 244 193 | |
AN | Terrains | 559 786 | 115 510 | 444 276 | 304 942 |
AP | Constructions | 2 378 303 | 1 526 454 | 851 849 | 670 650 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 226 | 1 534 062 | 956 164 | 821 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 056 389 | 1 247 281 | 809 107 | 689 826 |
AV | Immobilisations en cours | 170 096 | |||
CU | Autres participations | 10 926 | 10 926 | 10 926 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 075 | 326 | 6 749 | 6 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 391 | 31 391 | 30 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 526 | 5 462 151 | 3 829 375 | 3 292 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 953 793 | 171 167 | 782 626 | 661 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 955 | 28 955 | 11 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 161 582 | 1 068 012 | 28 093 570 | 24 821 678 |
BZ | Autres créances | 2 197 059 | 2 197 059 | 1 667 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 400 000 | 98 484 | 2 301 516 | 2 365 596 |
CF | Disponibilités | 11 698 139 | 11 698 139 | 8 723 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | 1 733 601 | 1 802 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 173 129 | 1 337 663 | 46 835 465 | 40 053 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 464 655 | 6 799 814 | 50 664 840 | 43 345 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 000 | 225 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 538 | 6 459 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 415 026 | 249 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 067 458 | 10 399 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 102 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 943 767 | 3 319 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 014 267 | 3 421 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 851 627 | 4 479 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 794 397 | 13 550 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 754 132 | 9 802 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 312 951 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 462 | 1 101 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 206 | 276 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 583 115 | 29 524 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 664 840 | 43 345 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 731 489 | 25 044 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 907 | 2 907 | ||
FG | Production vendue services | 28 713 261 | 28 713 261 | 24 407 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 716 167 | 28 716 167 | 24 407 100 | |
FN | Production immobilisée | 342 190 | 42 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 192 769 | 802 011 | ||
FQ | Autres produits | 13 763 440 | 10 436 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 014 567 | 35 688 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 253 864 | 8 341 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 131 | -107 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 806 701 | 6 780 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 574 328 | 472 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 654 405 | 4 653 831 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 799 | 1 473 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 071 | 806 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 633 | 294 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 130 114 | 933 093 | ||
GE | Autres charges | 13 897 043 | 10 473 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 497 827 | 34 122 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 516 740 | 1 565 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 708 | 189 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 708 | 208 071 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 214 | 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 494 | 207 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 677 234 | 1 773 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 212 | 161 053 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500 | 24 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 327 | 86 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 039 | 271 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 812 | 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 359 | 180 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 624 | 180 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 415 | 90 287 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 205 | 114 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 447 550 | 534 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 597 314 | 36 167 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 379 420 | 34 952 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 442 014 | 66 501 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 13 747 610 | 10 426 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 781 867 | 10 446 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 806 | 275 242 | 24 531 | 1 038 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073 412 | 691 828 | 341 933 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861 219 | 967 070 | 366 464 | 5 461 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 249 993 | 284 359 | 119 327 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 421 948 | 1 130 114 | 537 795 | |
6N | Sur stocks et en cours | 174 284 | 171 167 | 174 284 | |
6T | Sur comptes clients | 882 223 | 224 466 | 38 677 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 404 | 64 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 091 237 | 459 713 | 212 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 763 178 | 1 874 186 | 870 082 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 525 747 | 750 756 | ||
UG | - Financières | 64 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 284 359 | 119 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 391 | |||
UX | Autres créances clients | 29 161 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 387 | |||
VB | T. V. A. | 1 497 315 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 124 534 | 33 093 143 | 31 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 794 397 | 16 794 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 174 970 | 1 174 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 461 | 868 461 | ||
VW | T.V.A. | 1 503 637 | 1 503 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207 064 | 8 207 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 152 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 462 | 2 742 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 206 | 288 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 731 489 | 31 731 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 512 337 | 1 038 518 | 473 820 | 341 570 |
AH | Fonds commercial | 244 193 | 244 193 | 244 193 | |
AN | Terrains | 559 786 | 115 510 | 444 276 | 304 942 |
AP | Constructions | 2 378 303 | 1 526 454 | 851 849 | 670 650 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 226 | 1 534 062 | 956 164 | 821 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 056 389 | 1 247 281 | 809 107 | 689 826 |
AV | Immobilisations en cours | 170 096 | |||
CU | Autres participations | 10 926 | 10 926 | 10 926 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 075 | 326 | 6 749 | 6 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 391 | 31 391 | 30 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 526 | 5 462 151 | 3 829 375 | 3 292 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 953 793 | 171 167 | 782 626 | 661 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 955 | 28 955 | 11 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 161 582 | 1 068 012 | 28 093 570 | 24 821 678 |
BZ | Autres créances | 2 197 059 | 2 197 059 | 1 667 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 400 000 | 98 484 | 2 301 516 | 2 365 596 |
CF | Disponibilités | 11 698 139 | 11 698 139 | 8 723 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | 1 733 601 | 1 802 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 173 129 | 1 337 663 | 46 835 465 | 40 053 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 464 655 | 6 799 814 | 50 664 840 | 43 345 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 000 | 225 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 538 | 6 459 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 415 026 | 249 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 067 458 | 10 399 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 102 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 943 767 | 3 319 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 014 267 | 3 421 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 851 627 | 4 479 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 794 397 | 13 550 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 754 132 | 9 802 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 312 951 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 462 | 1 101 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 206 | 276 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 583 115 | 29 524 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 664 840 | 43 345 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 731 489 | 25 044 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 907 | 2 907 | ||
FG | Production vendue services | 28 713 261 | 28 713 261 | 24 407 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 716 167 | 28 716 167 | 24 407 100 | |
FN | Production immobilisée | 342 190 | 42 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 192 769 | 802 011 | ||
FQ | Autres produits | 13 763 440 | 10 436 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 014 567 | 35 688 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 253 864 | 8 341 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 131 | -107 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 806 701 | 6 780 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 574 328 | 472 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 654 405 | 4 653 831 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 799 | 1 473 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 071 | 806 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 633 | 294 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 130 114 | 933 093 | ||
GE | Autres charges | 13 897 043 | 10 473 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 497 827 | 34 122 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 516 740 | 1 565 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 708 | 189 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 708 | 208 071 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 214 | 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 494 | 207 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 677 234 | 1 773 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 212 | 161 053 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500 | 24 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 327 | 86 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 039 | 271 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 812 | 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 359 | 180 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 624 | 180 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 415 | 90 287 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 205 | 114 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 447 550 | 534 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 597 314 | 36 167 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 379 420 | 34 952 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 442 014 | 66 501 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 13 747 610 | 10 426 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 781 867 | 10 446 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 806 | 275 242 | 24 531 | 1 038 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073 412 | 691 828 | 341 933 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861 219 | 967 070 | 366 464 | 5 461 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 249 993 | 284 359 | 119 327 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 421 948 | 1 130 114 | 537 795 | |
6N | Sur stocks et en cours | 174 284 | 171 167 | 174 284 | |
6T | Sur comptes clients | 882 223 | 224 466 | 38 677 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 404 | 64 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 091 237 | 459 713 | 212 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 763 178 | 1 874 186 | 870 082 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 525 747 | 750 756 | ||
UG | - Financières | 64 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 284 359 | 119 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 391 | |||
UX | Autres créances clients | 29 161 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 387 | |||
VB | T. V. A. | 1 497 315 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 124 534 | 33 093 143 | 31 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 794 397 | 16 794 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 174 970 | 1 174 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 461 | 868 461 | ||
VW | T.V.A. | 1 503 637 | 1 503 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207 064 | 8 207 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 152 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 462 | 2 742 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 206 | 288 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 731 489 | 31 731 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 512 337 | 1 038 518 | 473 820 | 341 570 |
AH | Fonds commercial | 244 193 | 244 193 | 244 193 | |
AN | Terrains | 559 786 | 115 510 | 444 276 | 304 942 |
AP | Constructions | 2 378 303 | 1 526 454 | 851 849 | 670 650 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 226 | 1 534 062 | 956 164 | 821 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 056 389 | 1 247 281 | 809 107 | 689 826 |
AV | Immobilisations en cours | 170 096 | |||
CU | Autres participations | 10 926 | 10 926 | 10 926 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 075 | 326 | 6 749 | 6 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 391 | 31 391 | 30 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 526 | 5 462 151 | 3 829 375 | 3 292 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 953 793 | 171 167 | 782 626 | 661 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 955 | 28 955 | 11 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 161 582 | 1 068 012 | 28 093 570 | 24 821 678 |
BZ | Autres créances | 2 197 059 | 2 197 059 | 1 667 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 400 000 | 98 484 | 2 301 516 | 2 365 596 |
CF | Disponibilités | 11 698 139 | 11 698 139 | 8 723 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | 1 733 601 | 1 802 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 173 129 | 1 337 663 | 46 835 465 | 40 053 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 464 655 | 6 799 814 | 50 664 840 | 43 345 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 000 | 225 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 538 | 6 459 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 415 026 | 249 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 067 458 | 10 399 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 102 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 943 767 | 3 319 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 014 267 | 3 421 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 851 627 | 4 479 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 794 397 | 13 550 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 754 132 | 9 802 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 312 951 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 462 | 1 101 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 206 | 276 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 583 115 | 29 524 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 664 840 | 43 345 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 731 489 | 25 044 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 907 | 2 907 | ||
FG | Production vendue services | 28 713 261 | 28 713 261 | 24 407 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 716 167 | 28 716 167 | 24 407 100 | |
FN | Production immobilisée | 342 190 | 42 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 192 769 | 802 011 | ||
FQ | Autres produits | 13 763 440 | 10 436 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 014 567 | 35 688 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 253 864 | 8 341 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 131 | -107 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 806 701 | 6 780 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 574 328 | 472 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 654 405 | 4 653 831 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 799 | 1 473 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 071 | 806 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 633 | 294 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 130 114 | 933 093 | ||
GE | Autres charges | 13 897 043 | 10 473 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 497 827 | 34 122 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 516 740 | 1 565 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 708 | 189 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 708 | 208 071 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 214 | 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 494 | 207 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 677 234 | 1 773 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 212 | 161 053 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500 | 24 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 327 | 86 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 039 | 271 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 812 | 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 359 | 180 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 624 | 180 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 415 | 90 287 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 205 | 114 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 447 550 | 534 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 597 314 | 36 167 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 379 420 | 34 952 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 442 014 | 66 501 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 13 747 610 | 10 426 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 781 867 | 10 446 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 806 | 275 242 | 24 531 | 1 038 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073 412 | 691 828 | 341 933 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861 219 | 967 070 | 366 464 | 5 461 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 249 993 | 284 359 | 119 327 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 421 948 | 1 130 114 | 537 795 | |
6N | Sur stocks et en cours | 174 284 | 171 167 | 174 284 | |
6T | Sur comptes clients | 882 223 | 224 466 | 38 677 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 404 | 64 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 091 237 | 459 713 | 212 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 763 178 | 1 874 186 | 870 082 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 525 747 | 750 756 | ||
UG | - Financières | 64 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 284 359 | 119 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 391 | |||
UX | Autres créances clients | 29 161 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 387 | |||
VB | T. V. A. | 1 497 315 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 124 534 | 33 093 143 | 31 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 794 397 | 16 794 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 174 970 | 1 174 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 461 | 868 461 | ||
VW | T.V.A. | 1 503 637 | 1 503 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207 064 | 8 207 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 152 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 462 | 2 742 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 206 | 288 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 731 489 | 31 731 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 512 337 | 1 038 518 | 473 820 | 341 570 |
AH | Fonds commercial | 244 193 | 244 193 | 244 193 | |
AN | Terrains | 559 786 | 115 510 | 444 276 | 304 942 |
AP | Constructions | 2 378 303 | 1 526 454 | 851 849 | 670 650 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 226 | 1 534 062 | 956 164 | 821 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 056 389 | 1 247 281 | 809 107 | 689 826 |
AV | Immobilisations en cours | 170 096 | |||
CU | Autres participations | 10 926 | 10 926 | 10 926 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 075 | 326 | 6 749 | 6 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 391 | 31 391 | 30 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 526 | 5 462 151 | 3 829 375 | 3 292 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 953 793 | 171 167 | 782 626 | 661 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 955 | 28 955 | 11 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 161 582 | 1 068 012 | 28 093 570 | 24 821 678 |
BZ | Autres créances | 2 197 059 | 2 197 059 | 1 667 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 400 000 | 98 484 | 2 301 516 | 2 365 596 |
CF | Disponibilités | 11 698 139 | 11 698 139 | 8 723 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | 1 733 601 | 1 802 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 173 129 | 1 337 663 | 46 835 465 | 40 053 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 464 655 | 6 799 814 | 50 664 840 | 43 345 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 000 | 225 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 538 | 6 459 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 415 026 | 249 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 067 458 | 10 399 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 102 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 943 767 | 3 319 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 014 267 | 3 421 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 851 627 | 4 479 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 794 397 | 13 550 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 754 132 | 9 802 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 312 951 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 462 | 1 101 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 206 | 276 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 583 115 | 29 524 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 664 840 | 43 345 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 731 489 | 25 044 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 907 | 2 907 | ||
FG | Production vendue services | 28 713 261 | 28 713 261 | 24 407 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 716 167 | 28 716 167 | 24 407 100 | |
FN | Production immobilisée | 342 190 | 42 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 192 769 | 802 011 | ||
FQ | Autres produits | 13 763 440 | 10 436 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 014 567 | 35 688 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 253 864 | 8 341 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 131 | -107 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 806 701 | 6 780 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 574 328 | 472 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 654 405 | 4 653 831 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 799 | 1 473 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 071 | 806 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 633 | 294 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 130 114 | 933 093 | ||
GE | Autres charges | 13 897 043 | 10 473 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 497 827 | 34 122 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 516 740 | 1 565 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 708 | 189 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 708 | 208 071 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 214 | 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 494 | 207 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 677 234 | 1 773 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 212 | 161 053 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500 | 24 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 327 | 86 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 039 | 271 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 812 | 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 359 | 180 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 624 | 180 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 415 | 90 287 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 205 | 114 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 447 550 | 534 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 597 314 | 36 167 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 379 420 | 34 952 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 217 894 | 1 214 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 442 014 | 66 501 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 13 747 610 | 10 426 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 781 867 | 10 446 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 806 | 275 242 | 24 531 | 1 038 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073 412 | 691 828 | 341 933 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861 219 | 967 070 | 366 464 | 5 461 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 249 993 | 284 359 | 119 327 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 421 948 | 1 130 114 | 537 795 | |
6N | Sur stocks et en cours | 174 284 | 171 167 | 174 284 | |
6T | Sur comptes clients | 882 223 | 224 466 | 38 677 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 404 | 64 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 091 237 | 459 713 | 212 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 763 178 | 1 874 186 | 870 082 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 525 747 | 750 756 | ||
UG | - Financières | 64 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 284 359 | 119 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 901 | 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 391 | |||
UX | Autres créances clients | 29 161 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 387 | |||
VB | T. V. A. | 1 497 315 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 124 534 | 33 093 143 | 31 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 794 397 | 16 794 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 174 970 | 1 174 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 461 | 868 461 | ||
VW | T.V.A. | 1 503 637 | 1 503 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207 064 | 8 207 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 291 | 152 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 462 | 2 742 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 206 | 288 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 731 489 | 31 731 489 |