Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 970 | 997 | 8 973 | 9 970 |
AP | Constructions | 53 166 | 24 165 | 29 001 | 32 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 985 | 603 219 | 58 766 | 71 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 066 | 494 623 | 35 442 | 72 368 |
CU | Autres participations | 115 037 | |||
BF | Prêts | 650 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 516 | 1 123 005 | 132 512 | 302 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 390 | 27 390 | 18 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 579 | 557 579 | 932 060 | |
BZ | Autres créances | 82 006 | 82 006 | 89 413 | |
CF | Disponibilités | 521 645 | 521 645 | 453 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | 1 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 189 721 | 1 189 721 | 1 500 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 237 | 1 123 005 | 1 322 232 | 1 803 155 |
CP | Parts à moins d’un an | 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 715 | 299 715 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 971 | 29 971 | ||
DG | Autres réserves | 394 483 | 395 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219 | 70 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 388 | 795 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 562 | 145 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 562 | 145 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 862 | 92 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612 | 13 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 472 | 220 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 892 | 535 797 | ||
EA | Autres dettes | 12 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 282 | 862 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 232 | 1 803 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 457 | 806 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 521 299 | 1 521 299 | 2 015 529 | |
FG | Production vendue services | 18 839 | 18 839 | 7 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 138 | 1 540 138 | 2 023 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 348 | 94 832 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 521 | 2 154 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 407 | 571 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 668 | 473 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 261 | 25 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 195 | 590 713 | ||
FZ | Charges sociales | 246 853 | 334 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 308 | 65 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 366 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 569 525 | 2 086 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 996 | 67 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 975 | 2 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 989 | 6 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 964 | 9 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 332 | 3 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 332 | 3 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 632 | 5 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 628 | 73 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 615 | 10 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 515 | 10 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 727 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 764 | 59 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 751 | 10 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 | 13 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 000 | 2 174 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 781 | 2 103 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 219 | 70 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 255 | 14 511 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 348 | 74 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 | 997 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 298 | 61 311 | 25 601 | 1 122 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 298 | 62 308 | 25 601 | 1 123 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 562 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | ||
UX | Autres créances clients | 557 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 497 | |||
VB | T. V. A. | 38 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 015 | 641 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 498 | 32 673 | 22 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 472 | 111 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 562 | 49 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 682 | 46 682 | ||
VW | T.V.A. | 95 215 | 95 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402 | 8 402 | ||
VI | Groupe et associés | 68 644 | 68 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444 | 12 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 282 | 425 457 | 22 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 970 | 997 | 8 973 | 9 970 |
AP | Constructions | 53 166 | 24 165 | 29 001 | 32 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 985 | 603 219 | 58 766 | 71 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 066 | 494 623 | 35 442 | 72 368 |
CU | Autres participations | 115 037 | |||
BF | Prêts | 650 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 516 | 1 123 005 | 132 512 | 302 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 390 | 27 390 | 18 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 579 | 557 579 | 932 060 | |
BZ | Autres créances | 82 006 | 82 006 | 89 413 | |
CF | Disponibilités | 521 645 | 521 645 | 453 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | 1 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 189 721 | 1 189 721 | 1 500 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 237 | 1 123 005 | 1 322 232 | 1 803 155 |
CP | Parts à moins d’un an | 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 715 | 299 715 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 971 | 29 971 | ||
DG | Autres réserves | 394 483 | 395 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219 | 70 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 388 | 795 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 562 | 145 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 562 | 145 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 862 | 92 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612 | 13 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 472 | 220 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 892 | 535 797 | ||
EA | Autres dettes | 12 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 282 | 862 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 232 | 1 803 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 457 | 806 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 521 299 | 1 521 299 | 2 015 529 | |
FG | Production vendue services | 18 839 | 18 839 | 7 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 138 | 1 540 138 | 2 023 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 348 | 94 832 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 521 | 2 154 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 407 | 571 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 668 | 473 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 261 | 25 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 195 | 590 713 | ||
FZ | Charges sociales | 246 853 | 334 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 308 | 65 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 366 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 569 525 | 2 086 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 996 | 67 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 975 | 2 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 989 | 6 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 964 | 9 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 332 | 3 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 332 | 3 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 632 | 5 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 628 | 73 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 615 | 10 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 515 | 10 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 727 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 764 | 59 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 751 | 10 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 | 13 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 000 | 2 174 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 781 | 2 103 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 219 | 70 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 255 | 14 511 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 348 | 74 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 | 997 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 298 | 61 311 | 25 601 | 1 122 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 298 | 62 308 | 25 601 | 1 123 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 562 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | ||
UX | Autres créances clients | 557 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 497 | |||
VB | T. V. A. | 38 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 015 | 641 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 498 | 32 673 | 22 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 472 | 111 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 562 | 49 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 682 | 46 682 | ||
VW | T.V.A. | 95 215 | 95 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402 | 8 402 | ||
VI | Groupe et associés | 68 644 | 68 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444 | 12 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 282 | 425 457 | 22 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 970 | 997 | 8 973 | 9 970 |
AP | Constructions | 53 166 | 24 165 | 29 001 | 32 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 985 | 603 219 | 58 766 | 71 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 066 | 494 623 | 35 442 | 72 368 |
CU | Autres participations | 115 037 | |||
BF | Prêts | 650 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 516 | 1 123 005 | 132 512 | 302 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 390 | 27 390 | 18 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 579 | 557 579 | 932 060 | |
BZ | Autres créances | 82 006 | 82 006 | 89 413 | |
CF | Disponibilités | 521 645 | 521 645 | 453 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | 1 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 189 721 | 1 189 721 | 1 500 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 237 | 1 123 005 | 1 322 232 | 1 803 155 |
CP | Parts à moins d’un an | 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 715 | 299 715 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 971 | 29 971 | ||
DG | Autres réserves | 394 483 | 395 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219 | 70 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 388 | 795 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 562 | 145 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 562 | 145 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 862 | 92 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612 | 13 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 472 | 220 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 892 | 535 797 | ||
EA | Autres dettes | 12 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 282 | 862 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 232 | 1 803 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 457 | 806 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 521 299 | 1 521 299 | 2 015 529 | |
FG | Production vendue services | 18 839 | 18 839 | 7 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 138 | 1 540 138 | 2 023 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 348 | 94 832 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 521 | 2 154 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 407 | 571 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 668 | 473 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 261 | 25 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 195 | 590 713 | ||
FZ | Charges sociales | 246 853 | 334 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 308 | 65 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 366 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 569 525 | 2 086 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 996 | 67 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 975 | 2 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 989 | 6 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 964 | 9 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 332 | 3 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 332 | 3 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 632 | 5 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 628 | 73 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 615 | 10 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 515 | 10 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 727 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 764 | 59 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 751 | 10 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 | 13 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 000 | 2 174 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 781 | 2 103 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 219 | 70 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 255 | 14 511 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 348 | 74 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 | 997 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 298 | 61 311 | 25 601 | 1 122 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 298 | 62 308 | 25 601 | 1 123 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 562 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | ||
UX | Autres créances clients | 557 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 497 | |||
VB | T. V. A. | 38 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 015 | 641 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 498 | 32 673 | 22 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 472 | 111 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 562 | 49 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 682 | 46 682 | ||
VW | T.V.A. | 95 215 | 95 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402 | 8 402 | ||
VI | Groupe et associés | 68 644 | 68 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444 | 12 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 282 | 425 457 | 22 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 970 | 997 | 8 973 | 9 970 |
AP | Constructions | 53 166 | 24 165 | 29 001 | 32 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 985 | 603 219 | 58 766 | 71 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 066 | 494 623 | 35 442 | 72 368 |
CU | Autres participations | 115 037 | |||
BF | Prêts | 650 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 516 | 1 123 005 | 132 512 | 302 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 390 | 27 390 | 18 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 579 | 557 579 | 932 060 | |
BZ | Autres créances | 82 006 | 82 006 | 89 413 | |
CF | Disponibilités | 521 645 | 521 645 | 453 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | 1 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 189 721 | 1 189 721 | 1 500 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 237 | 1 123 005 | 1 322 232 | 1 803 155 |
CP | Parts à moins d’un an | 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 715 | 299 715 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 971 | 29 971 | ||
DG | Autres réserves | 394 483 | 395 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219 | 70 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 388 | 795 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 562 | 145 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 562 | 145 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 862 | 92 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612 | 13 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 472 | 220 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 892 | 535 797 | ||
EA | Autres dettes | 12 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 282 | 862 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 232 | 1 803 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 457 | 806 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 521 299 | 1 521 299 | 2 015 529 | |
FG | Production vendue services | 18 839 | 18 839 | 7 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 138 | 1 540 138 | 2 023 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 348 | 94 832 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 521 | 2 154 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 407 | 571 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 668 | 473 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 261 | 25 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 195 | 590 713 | ||
FZ | Charges sociales | 246 853 | 334 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 308 | 65 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 366 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 569 525 | 2 086 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 996 | 67 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 975 | 2 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 989 | 6 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 964 | 9 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 332 | 3 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 332 | 3 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 632 | 5 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 628 | 73 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 615 | 10 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 515 | 10 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 727 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 764 | 59 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 751 | 10 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 | 13 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 000 | 2 174 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 781 | 2 103 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 219 | 70 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 255 | 14 511 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 348 | 74 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 | 997 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 298 | 61 311 | 25 601 | 1 122 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 298 | 62 308 | 25 601 | 1 123 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 562 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | ||
UX | Autres créances clients | 557 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 497 | |||
VB | T. V. A. | 38 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 015 | 641 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 498 | 32 673 | 22 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 472 | 111 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 562 | 49 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 682 | 46 682 | ||
VW | T.V.A. | 95 215 | 95 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402 | 8 402 | ||
VI | Groupe et associés | 68 644 | 68 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444 | 12 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 282 | 425 457 | 22 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 970 | 997 | 8 973 | 9 970 |
AP | Constructions | 53 166 | 24 165 | 29 001 | 32 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 985 | 603 219 | 58 766 | 71 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 066 | 494 623 | 35 442 | 72 368 |
CU | Autres participations | 115 037 | |||
BF | Prêts | 650 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 516 | 1 123 005 | 132 512 | 302 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 390 | 27 390 | 18 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 579 | 557 579 | 932 060 | |
BZ | Autres créances | 82 006 | 82 006 | 89 413 | |
CF | Disponibilités | 521 645 | 521 645 | 453 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | 1 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 189 721 | 1 189 721 | 1 500 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 237 | 1 123 005 | 1 322 232 | 1 803 155 |
CP | Parts à moins d’un an | 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 715 | 299 715 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 971 | 29 971 | ||
DG | Autres réserves | 394 483 | 395 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219 | 70 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 388 | 795 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 562 | 145 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 562 | 145 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 862 | 92 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612 | 13 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 472 | 220 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 892 | 535 797 | ||
EA | Autres dettes | 12 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 282 | 862 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 232 | 1 803 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 457 | 806 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 521 299 | 1 521 299 | 2 015 529 | |
FG | Production vendue services | 18 839 | 18 839 | 7 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 138 | 1 540 138 | 2 023 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 348 | 94 832 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 521 | 2 154 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 407 | 571 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 668 | 473 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 261 | 25 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 195 | 590 713 | ||
FZ | Charges sociales | 246 853 | 334 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 308 | 65 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 366 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 569 525 | 2 086 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 996 | 67 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 975 | 2 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 989 | 6 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 964 | 9 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 332 | 3 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 332 | 3 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 632 | 5 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 628 | 73 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 615 | 10 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 515 | 10 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 727 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 764 | 59 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 751 | 10 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 | 13 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 000 | 2 174 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 781 | 2 103 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 219 | 70 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 255 | 14 511 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 348 | 74 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 | 997 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 298 | 61 311 | 25 601 | 1 122 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 298 | 62 308 | 25 601 | 1 123 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 562 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | ||
UX | Autres créances clients | 557 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 497 | |||
VB | T. V. A. | 38 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 015 | 641 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 498 | 32 673 | 22 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 472 | 111 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 562 | 49 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 682 | 46 682 | ||
VW | T.V.A. | 95 215 | 95 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402 | 8 402 | ||
VI | Groupe et associés | 68 644 | 68 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444 | 12 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 282 | 425 457 | 22 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 970 | 997 | 8 973 | 9 970 |
AP | Constructions | 53 166 | 24 165 | 29 001 | 32 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 985 | 603 219 | 58 766 | 71 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 066 | 494 623 | 35 442 | 72 368 |
CU | Autres participations | 115 037 | |||
BF | Prêts | 650 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 516 | 1 123 005 | 132 512 | 302 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 390 | 27 390 | 18 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 579 | 557 579 | 932 060 | |
BZ | Autres créances | 82 006 | 82 006 | 89 413 | |
CF | Disponibilités | 521 645 | 521 645 | 453 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | 1 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 189 721 | 1 189 721 | 1 500 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 237 | 1 123 005 | 1 322 232 | 1 803 155 |
CP | Parts à moins d’un an | 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 715 | 299 715 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 971 | 29 971 | ||
DG | Autres réserves | 394 483 | 395 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219 | 70 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 388 | 795 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 562 | 145 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 562 | 145 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 862 | 92 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612 | 13 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 472 | 220 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 892 | 535 797 | ||
EA | Autres dettes | 12 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 282 | 862 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 232 | 1 803 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 457 | 806 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 521 299 | 1 521 299 | 2 015 529 | |
FG | Production vendue services | 18 839 | 18 839 | 7 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 138 | 1 540 138 | 2 023 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 348 | 94 832 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 521 | 2 154 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 407 | 571 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 668 | 473 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 261 | 25 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 195 | 590 713 | ||
FZ | Charges sociales | 246 853 | 334 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 308 | 65 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 366 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 569 525 | 2 086 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 996 | 67 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 975 | 2 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 989 | 6 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 964 | 9 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 332 | 3 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 332 | 3 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 632 | 5 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 628 | 73 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 615 | 10 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 515 | 10 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 727 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 764 | 59 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 751 | 10 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 | 13 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 000 | 2 174 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 781 | 2 103 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 219 | 70 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 255 | 14 511 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 348 | 74 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 | 997 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 298 | 61 311 | 25 601 | 1 122 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 298 | 62 308 | 25 601 | 1 123 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 562 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | ||
UX | Autres créances clients | 557 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 497 | |||
VB | T. V. A. | 38 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 015 | 641 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 498 | 32 673 | 22 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 472 | 111 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 562 | 49 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 682 | 46 682 | ||
VW | T.V.A. | 95 215 | 95 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402 | 8 402 | ||
VI | Groupe et associés | 68 644 | 68 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444 | 12 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 282 | 425 457 | 22 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 970 | 997 | 8 973 | 9 970 |
AP | Constructions | 53 166 | 24 165 | 29 001 | 32 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 985 | 603 219 | 58 766 | 71 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 066 | 494 623 | 35 442 | 72 368 |
CU | Autres participations | 115 037 | |||
BF | Prêts | 650 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 516 | 1 123 005 | 132 512 | 302 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 390 | 27 390 | 18 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 579 | 557 579 | 932 060 | |
BZ | Autres créances | 82 006 | 82 006 | 89 413 | |
CF | Disponibilités | 521 645 | 521 645 | 453 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | 1 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 189 721 | 1 189 721 | 1 500 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 237 | 1 123 005 | 1 322 232 | 1 803 155 |
CP | Parts à moins d’un an | 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 715 | 299 715 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 971 | 29 971 | ||
DG | Autres réserves | 394 483 | 395 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219 | 70 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 388 | 795 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 562 | 145 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 562 | 145 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 862 | 92 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612 | 13 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 472 | 220 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 892 | 535 797 | ||
EA | Autres dettes | 12 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 282 | 862 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 232 | 1 803 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 457 | 806 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 521 299 | 1 521 299 | 2 015 529 | |
FG | Production vendue services | 18 839 | 18 839 | 7 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 138 | 1 540 138 | 2 023 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 348 | 94 832 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 521 | 2 154 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 407 | 571 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 668 | 473 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 261 | 25 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 195 | 590 713 | ||
FZ | Charges sociales | 246 853 | 334 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 308 | 65 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 366 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 569 525 | 2 086 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 996 | 67 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 975 | 2 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 989 | 6 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 964 | 9 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 332 | 3 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 332 | 3 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 632 | 5 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 628 | 73 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 615 | 10 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 515 | 10 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 727 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 764 | 59 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 751 | 10 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 | 13 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 000 | 2 174 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 781 | 2 103 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 219 | 70 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 255 | 14 511 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 348 | 74 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 | 997 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 298 | 61 311 | 25 601 | 1 122 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 298 | 62 308 | 25 601 | 1 123 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 562 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 562 | 25 000 | 120 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | ||
UX | Autres créances clients | 557 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 497 | |||
VB | T. V. A. | 38 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 015 | 641 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 498 | 32 673 | 22 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 472 | 111 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 562 | 49 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 682 | 46 682 | ||
VW | T.V.A. | 95 215 | 95 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402 | 8 402 | ||
VI | Groupe et associés | 68 644 | 68 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444 | 12 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 282 | 425 457 | 22 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 157 |