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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 961 | 3 961 | ||
AH | Fonds commercial | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 545 | 1 545 | 3 289 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 | 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 139 | 7 139 | 7 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 170 | 1 170 | 1 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 200 | 365 200 | 362 492 | |
BT | Marchandises | 2 920 | 2 920 | 2 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 712 | 56 712 | 69 651 | |
BZ | Autres créances | 3 793 | 3 793 | 28 210 | |
CF | Disponibilités | 4 654 625 | 4 654 625 | 205 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 447 | 9 447 | 8 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 727 497 | 4 727 497 | 314 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 697 | 5 092 697 | 677 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 351 900 | 351 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 254 | 9 874 | ||
DH | Report à nouveau | 588 | 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 118 | 27 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 268 860 | 389 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 | 4 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 898 | 205 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 889 | 56 335 | ||
EA | Autres dettes | 616 278 | 20 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 823 836 | 287 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 697 | 677 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 641 | 287 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 325 597 | 888 538 | 2 214 135 | 468 592 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 082 | 163 020 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 256 | 631 630 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 920 | 294 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 872 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 072 | 258 863 | ||
FZ | Charges sociales | 49 062 | 35 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 694 | 1 874 | ||
GE | Autres charges | 42 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 662 | 603 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 341 594 | 28 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 528 | 28 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 273 | 4 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273 | 4 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760 | 1 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 760 | 1 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 513 | 2 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 437 923 | 3 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 529 | 636 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 410 | 608 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 905 118 | 27 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 | 1 910 | 2 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 619 | 1 784 | 34 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 817 | 3 694 | 36 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 125 | 8 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 125 | 8 125 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 125 | 8 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 170 | |||
UX | Autres créances clients | 56 712 | |||
VB | T. V. A. | 2 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 122 | 69 952 | 1 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 | 2 635 | 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 364 898 | 2 364 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 325 | 9 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 676 | 48 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 634 668 | 634 668 | ||
VW | T.V.A. | 64 635 | 64 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586 | 6 586 | ||
VI | Groupe et associés | 75 000 | 75 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 278 | 616 278 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 836 | 3 823 641 | 195 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 961 | 3 961 | ||
AH | Fonds commercial | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 545 | 1 545 | 3 289 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 | 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 139 | 7 139 | 7 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 170 | 1 170 | 1 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 200 | 365 200 | 362 492 | |
BT | Marchandises | 2 920 | 2 920 | 2 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 712 | 56 712 | 69 651 | |
BZ | Autres créances | 3 793 | 3 793 | 28 210 | |
CF | Disponibilités | 4 654 625 | 4 654 625 | 205 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 447 | 9 447 | 8 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 727 497 | 4 727 497 | 314 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 697 | 5 092 697 | 677 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 351 900 | 351 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 254 | 9 874 | ||
DH | Report à nouveau | 588 | 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 118 | 27 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 268 860 | 389 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 | 4 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 898 | 205 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 889 | 56 335 | ||
EA | Autres dettes | 616 278 | 20 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 823 836 | 287 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 697 | 677 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 641 | 287 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 325 597 | 888 538 | 2 214 135 | 468 592 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 082 | 163 020 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 256 | 631 630 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 920 | 294 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 872 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 072 | 258 863 | ||
FZ | Charges sociales | 49 062 | 35 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 694 | 1 874 | ||
GE | Autres charges | 42 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 662 | 603 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 341 594 | 28 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 528 | 28 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 273 | 4 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273 | 4 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760 | 1 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 760 | 1 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 513 | 2 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 437 923 | 3 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 529 | 636 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 410 | 608 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 905 118 | 27 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 | 1 910 | 2 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 619 | 1 784 | 34 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 817 | 3 694 | 36 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 125 | 8 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 125 | 8 125 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 125 | 8 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 170 | |||
UX | Autres créances clients | 56 712 | |||
VB | T. V. A. | 2 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 122 | 69 952 | 1 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 | 2 635 | 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 364 898 | 2 364 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 325 | 9 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 676 | 48 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 634 668 | 634 668 | ||
VW | T.V.A. | 64 635 | 64 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586 | 6 586 | ||
VI | Groupe et associés | 75 000 | 75 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 278 | 616 278 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 836 | 3 823 641 | 195 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 961 | 3 961 | ||
AH | Fonds commercial | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 545 | 1 545 | 3 289 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 | 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 139 | 7 139 | 7 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 170 | 1 170 | 1 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 200 | 365 200 | 362 492 | |
BT | Marchandises | 2 920 | 2 920 | 2 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 712 | 56 712 | 69 651 | |
BZ | Autres créances | 3 793 | 3 793 | 28 210 | |
CF | Disponibilités | 4 654 625 | 4 654 625 | 205 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 447 | 9 447 | 8 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 727 497 | 4 727 497 | 314 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 697 | 5 092 697 | 677 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 351 900 | 351 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 254 | 9 874 | ||
DH | Report à nouveau | 588 | 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 118 | 27 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 268 860 | 389 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 | 4 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 898 | 205 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 889 | 56 335 | ||
EA | Autres dettes | 616 278 | 20 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 823 836 | 287 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 697 | 677 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 641 | 287 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 325 597 | 888 538 | 2 214 135 | 468 592 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 082 | 163 020 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 256 | 631 630 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 920 | 294 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 872 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 072 | 258 863 | ||
FZ | Charges sociales | 49 062 | 35 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 694 | 1 874 | ||
GE | Autres charges | 42 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 662 | 603 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 341 594 | 28 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 528 | 28 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 273 | 4 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273 | 4 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760 | 1 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 760 | 1 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 513 | 2 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 437 923 | 3 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 529 | 636 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 410 | 608 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 905 118 | 27 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 | 1 910 | 2 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 619 | 1 784 | 34 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 817 | 3 694 | 36 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 125 | 8 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 125 | 8 125 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 125 | 8 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 170 | |||
UX | Autres créances clients | 56 712 | |||
VB | T. V. A. | 2 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 122 | 69 952 | 1 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 | 2 635 | 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 364 898 | 2 364 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 325 | 9 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 676 | 48 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 634 668 | 634 668 | ||
VW | T.V.A. | 64 635 | 64 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586 | 6 586 | ||
VI | Groupe et associés | 75 000 | 75 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 278 | 616 278 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 836 | 3 823 641 | 195 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 961 | 3 961 | ||
AH | Fonds commercial | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 545 | 1 545 | 3 289 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 | 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 139 | 7 139 | 7 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 170 | 1 170 | 1 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 200 | 365 200 | 362 492 | |
BT | Marchandises | 2 920 | 2 920 | 2 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 712 | 56 712 | 69 651 | |
BZ | Autres créances | 3 793 | 3 793 | 28 210 | |
CF | Disponibilités | 4 654 625 | 4 654 625 | 205 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 447 | 9 447 | 8 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 727 497 | 4 727 497 | 314 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 697 | 5 092 697 | 677 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 351 900 | 351 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 254 | 9 874 | ||
DH | Report à nouveau | 588 | 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 118 | 27 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 268 860 | 389 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 | 4 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 898 | 205 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 889 | 56 335 | ||
EA | Autres dettes | 616 278 | 20 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 823 836 | 287 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 697 | 677 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 641 | 287 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 325 597 | 888 538 | 2 214 135 | 468 592 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 082 | 163 020 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 256 | 631 630 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 920 | 294 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 872 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 072 | 258 863 | ||
FZ | Charges sociales | 49 062 | 35 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 694 | 1 874 | ||
GE | Autres charges | 42 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 662 | 603 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 341 594 | 28 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 528 | 28 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 273 | 4 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273 | 4 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760 | 1 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 760 | 1 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 513 | 2 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 437 923 | 3 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 529 | 636 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 410 | 608 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 905 118 | 27 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 | 1 910 | 2 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 619 | 1 784 | 34 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 817 | 3 694 | 36 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 125 | 8 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 125 | 8 125 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 125 | 8 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 170 | |||
UX | Autres créances clients | 56 712 | |||
VB | T. V. A. | 2 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 122 | 69 952 | 1 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 | 2 635 | 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 364 898 | 2 364 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 325 | 9 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 676 | 48 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 634 668 | 634 668 | ||
VW | T.V.A. | 64 635 | 64 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586 | 6 586 | ||
VI | Groupe et associés | 75 000 | 75 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 278 | 616 278 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 836 | 3 823 641 | 195 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 961 | 3 961 | ||
AH | Fonds commercial | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 545 | 1 545 | 3 289 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 | 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 139 | 7 139 | 7 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 170 | 1 170 | 1 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 200 | 365 200 | 362 492 | |
BT | Marchandises | 2 920 | 2 920 | 2 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 712 | 56 712 | 69 651 | |
BZ | Autres créances | 3 793 | 3 793 | 28 210 | |
CF | Disponibilités | 4 654 625 | 4 654 625 | 205 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 447 | 9 447 | 8 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 727 497 | 4 727 497 | 314 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 697 | 5 092 697 | 677 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 351 900 | 351 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 254 | 9 874 | ||
DH | Report à nouveau | 588 | 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 118 | 27 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 268 860 | 389 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 | 4 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 898 | 205 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 889 | 56 335 | ||
EA | Autres dettes | 616 278 | 20 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 823 836 | 287 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 697 | 677 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 641 | 287 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 325 597 | 888 538 | 2 214 135 | 468 592 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 082 | 163 020 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 256 | 631 630 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 920 | 294 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 872 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 072 | 258 863 | ||
FZ | Charges sociales | 49 062 | 35 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 694 | 1 874 | ||
GE | Autres charges | 42 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 662 | 603 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 341 594 | 28 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 528 | 28 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 273 | 4 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273 | 4 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760 | 1 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 760 | 1 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 513 | 2 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 437 923 | 3 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 529 | 636 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 410 | 608 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 905 118 | 27 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 | 1 910 | 2 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 619 | 1 784 | 34 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 817 | 3 694 | 36 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 125 | 8 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 125 | 8 125 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 125 | 8 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 170 | |||
UX | Autres créances clients | 56 712 | |||
VB | T. V. A. | 2 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 122 | 69 952 | 1 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 | 2 635 | 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 364 898 | 2 364 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 325 | 9 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 676 | 48 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 634 668 | 634 668 | ||
VW | T.V.A. | 64 635 | 64 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586 | 6 586 | ||
VI | Groupe et associés | 75 000 | 75 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 278 | 616 278 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 836 | 3 823 641 | 195 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 961 | 3 961 | ||
AH | Fonds commercial | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 545 | 1 545 | 3 289 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 | 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 139 | 7 139 | 7 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 170 | 1 170 | 1 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 200 | 365 200 | 362 492 | |
BT | Marchandises | 2 920 | 2 920 | 2 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 712 | 56 712 | 69 651 | |
BZ | Autres créances | 3 793 | 3 793 | 28 210 | |
CF | Disponibilités | 4 654 625 | 4 654 625 | 205 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 447 | 9 447 | 8 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 727 497 | 4 727 497 | 314 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 697 | 5 092 697 | 677 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 351 900 | 351 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 254 | 9 874 | ||
DH | Report à nouveau | 588 | 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 118 | 27 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 268 860 | 389 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 | 4 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 898 | 205 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 889 | 56 335 | ||
EA | Autres dettes | 616 278 | 20 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 823 836 | 287 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 697 | 677 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 641 | 287 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 325 597 | 888 538 | 2 214 135 | 468 592 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 082 | 163 020 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 256 | 631 630 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 920 | 294 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 872 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 072 | 258 863 | ||
FZ | Charges sociales | 49 062 | 35 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 694 | 1 874 | ||
GE | Autres charges | 42 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 662 | 603 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 341 594 | 28 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 528 | 28 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 273 | 4 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273 | 4 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760 | 1 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 760 | 1 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 513 | 2 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 437 923 | 3 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 529 | 636 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 410 | 608 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 905 118 | 27 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 | 1 910 | 2 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 619 | 1 784 | 34 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 817 | 3 694 | 36 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 125 | 8 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 125 | 8 125 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 125 | 8 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 170 | |||
UX | Autres créances clients | 56 712 | |||
VB | T. V. A. | 2 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 122 | 69 952 | 1 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 | 2 635 | 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 364 898 | 2 364 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 325 | 9 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 676 | 48 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 634 668 | 634 668 | ||
VW | T.V.A. | 64 635 | 64 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586 | 6 586 | ||
VI | Groupe et associés | 75 000 | 75 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 278 | 616 278 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 836 | 3 823 641 | 195 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086 |