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Bénéficiare 1 : ARIANE.NETWORK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 297 689 | 251 287 | 46 402 | 20 837 |
AN | Terrains | 30 490 | |||
AP | Constructions | 2 168 614 | 911 207 | 1 257 406 | 1 468 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 452 604 | 5 195 650 | 3 256 954 | 3 577 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 859 309 | 2 280 804 | 578 505 | 830 103 |
AV | Immobilisations en cours | 225 482 | 225 482 | 175 399 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 760 550 | 760 550 | 760 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 831 | 21 831 | 16 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 787 079 | 8 638 948 | 6 148 131 | 6 879 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 500 | 68 500 | 81 200 | |
BT | Marchandises | 50 449 | 50 449 | 75 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 846 774 | 95 753 | 1 751 021 | 1 459 177 |
BZ | Autres créances | 796 901 | 796 901 | 811 562 | |
CF | Disponibilités | 1 667 262 | 1 667 262 | 1 180 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 420 035 | 2 420 035 | 2 662 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 849 921 | 95 753 | 6 754 168 | 6 276 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 637 000 | 8 734 701 | 12 902 298 | 13 155 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 223 121 | 2 223 121 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 247 | 70 561 | ||
DH | Report à nouveau | 1 372 697 | 1 340 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 184 | 33 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 178 250 | 3 668 066 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 416 | 1 232 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 496 | 2 191 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 650 391 | 1 062 922 | ||
EA | Autres dettes | 41 725 | 39 666 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 350 886 | 4 898 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 724 048 | 9 424 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 902 298 | 13 155 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 724 048 | 9 424 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 077 | 148 077 | 34 984 | |
FG | Production vendue services | 7 756 002 | 7 756 002 | 7 540 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 904 079 | 7 904 079 | 7 575 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 122 | 39 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 018 | 173 872 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 022 288 | 7 789 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 234 | 108 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 402 | -43 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 700 | -5 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 713 910 | 3 778 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 450 | 267 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 809 460 | 1 708 992 | ||
FZ | Charges sociales | 697 895 | 607 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 156 761 | 1 167 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 511 | 53 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 304 | |||
GE | Autres charges | 5 618 | 11 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 940 | 7 717 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 348 | 72 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 067 | 22 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 067 | 22 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 522 | 55 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 522 | 55 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 455 | -33 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 893 | 39 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259 | 1 444 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 836 759 | 14 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 721 | 15 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 334 | 15 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 425 | -852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 133 | 4 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 114 | 7 826 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 929 | 7 793 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 184 | 33 729 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 113 | 35 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 830 | 15 600 | 47 143 | 251 287 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783 912 | 1 200 257 | 1 596 508 | 8 387 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 066 742 | 1 215 857 | 1 643 651 | 8 638 948 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 304 | 63 304 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 550 | 49 511 | 7 308 | 95 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 550 | 49 511 | 7 308 | 95 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 853 | 49 511 | 70 612 | 95 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 511 | 70 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 760 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 846 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 591 066 | |||
VP | Divers | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 420 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 092 | 3 178 231 | 2 667 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 290 | 237 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 260 | 142 556 | 492 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 496 | 1 630 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 052 | 202 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 498 | 418 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 579 | 18 579 | ||
VW | T.V.A. | 989 161 | 989 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 725 | 41 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 350 886 | 668 007 | 1 914 164 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 048 | 4 370 465 | 2 406 620 | 1 946 963 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 297 689 | 251 287 | 46 402 | 20 837 |
AN | Terrains | 30 490 | |||
AP | Constructions | 2 168 614 | 911 207 | 1 257 406 | 1 468 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 452 604 | 5 195 650 | 3 256 954 | 3 577 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 859 309 | 2 280 804 | 578 505 | 830 103 |
AV | Immobilisations en cours | 225 482 | 225 482 | 175 399 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 760 550 | 760 550 | 760 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 831 | 21 831 | 16 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 787 079 | 8 638 948 | 6 148 131 | 6 879 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 500 | 68 500 | 81 200 | |
BT | Marchandises | 50 449 | 50 449 | 75 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 846 774 | 95 753 | 1 751 021 | 1 459 177 |
BZ | Autres créances | 796 901 | 796 901 | 811 562 | |
CF | Disponibilités | 1 667 262 | 1 667 262 | 1 180 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 420 035 | 2 420 035 | 2 662 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 849 921 | 95 753 | 6 754 168 | 6 276 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 637 000 | 8 734 701 | 12 902 298 | 13 155 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 223 121 | 2 223 121 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 247 | 70 561 | ||
DH | Report à nouveau | 1 372 697 | 1 340 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 184 | 33 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 178 250 | 3 668 066 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 416 | 1 232 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 496 | 2 191 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 650 391 | 1 062 922 | ||
EA | Autres dettes | 41 725 | 39 666 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 350 886 | 4 898 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 724 048 | 9 424 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 902 298 | 13 155 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 724 048 | 9 424 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 077 | 148 077 | 34 984 | |
FG | Production vendue services | 7 756 002 | 7 756 002 | 7 540 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 904 079 | 7 904 079 | 7 575 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 122 | 39 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 018 | 173 872 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 022 288 | 7 789 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 234 | 108 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 402 | -43 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 700 | -5 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 713 910 | 3 778 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 450 | 267 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 809 460 | 1 708 992 | ||
FZ | Charges sociales | 697 895 | 607 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 156 761 | 1 167 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 511 | 53 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 304 | |||
GE | Autres charges | 5 618 | 11 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 940 | 7 717 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 348 | 72 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 067 | 22 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 067 | 22 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 522 | 55 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 522 | 55 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 455 | -33 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 893 | 39 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259 | 1 444 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 836 759 | 14 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 721 | 15 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 334 | 15 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 425 | -852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 133 | 4 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 114 | 7 826 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 929 | 7 793 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 184 | 33 729 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 113 | 35 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 830 | 15 600 | 47 143 | 251 287 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783 912 | 1 200 257 | 1 596 508 | 8 387 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 066 742 | 1 215 857 | 1 643 651 | 8 638 948 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 304 | 63 304 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 550 | 49 511 | 7 308 | 95 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 550 | 49 511 | 7 308 | 95 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 853 | 49 511 | 70 612 | 95 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 511 | 70 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 760 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 846 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 591 066 | |||
VP | Divers | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 420 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 092 | 3 178 231 | 2 667 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 290 | 237 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 260 | 142 556 | 492 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 496 | 1 630 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 052 | 202 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 498 | 418 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 579 | 18 579 | ||
VW | T.V.A. | 989 161 | 989 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 725 | 41 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 350 886 | 668 007 | 1 914 164 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 048 | 4 370 465 | 2 406 620 | 1 946 963 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 297 689 | 251 287 | 46 402 | 20 837 |
AN | Terrains | 30 490 | |||
AP | Constructions | 2 168 614 | 911 207 | 1 257 406 | 1 468 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 452 604 | 5 195 650 | 3 256 954 | 3 577 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 859 309 | 2 280 804 | 578 505 | 830 103 |
AV | Immobilisations en cours | 225 482 | 225 482 | 175 399 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 760 550 | 760 550 | 760 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 831 | 21 831 | 16 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 787 079 | 8 638 948 | 6 148 131 | 6 879 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 500 | 68 500 | 81 200 | |
BT | Marchandises | 50 449 | 50 449 | 75 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 846 774 | 95 753 | 1 751 021 | 1 459 177 |
BZ | Autres créances | 796 901 | 796 901 | 811 562 | |
CF | Disponibilités | 1 667 262 | 1 667 262 | 1 180 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 420 035 | 2 420 035 | 2 662 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 849 921 | 95 753 | 6 754 168 | 6 276 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 637 000 | 8 734 701 | 12 902 298 | 13 155 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 223 121 | 2 223 121 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 247 | 70 561 | ||
DH | Report à nouveau | 1 372 697 | 1 340 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 184 | 33 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 178 250 | 3 668 066 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 416 | 1 232 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 496 | 2 191 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 650 391 | 1 062 922 | ||
EA | Autres dettes | 41 725 | 39 666 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 350 886 | 4 898 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 724 048 | 9 424 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 902 298 | 13 155 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 724 048 | 9 424 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 077 | 148 077 | 34 984 | |
FG | Production vendue services | 7 756 002 | 7 756 002 | 7 540 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 904 079 | 7 904 079 | 7 575 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 122 | 39 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 018 | 173 872 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 022 288 | 7 789 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 234 | 108 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 402 | -43 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 700 | -5 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 713 910 | 3 778 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 450 | 267 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 809 460 | 1 708 992 | ||
FZ | Charges sociales | 697 895 | 607 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 156 761 | 1 167 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 511 | 53 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 304 | |||
GE | Autres charges | 5 618 | 11 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 940 | 7 717 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 348 | 72 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 067 | 22 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 067 | 22 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 522 | 55 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 522 | 55 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 455 | -33 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 893 | 39 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259 | 1 444 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 836 759 | 14 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 721 | 15 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 334 | 15 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 425 | -852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 133 | 4 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 114 | 7 826 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 929 | 7 793 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 184 | 33 729 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 113 | 35 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 830 | 15 600 | 47 143 | 251 287 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783 912 | 1 200 257 | 1 596 508 | 8 387 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 066 742 | 1 215 857 | 1 643 651 | 8 638 948 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 304 | 63 304 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 550 | 49 511 | 7 308 | 95 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 550 | 49 511 | 7 308 | 95 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 853 | 49 511 | 70 612 | 95 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 511 | 70 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 760 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 846 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 591 066 | |||
VP | Divers | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 420 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 092 | 3 178 231 | 2 667 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 290 | 237 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 260 | 142 556 | 492 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 496 | 1 630 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 052 | 202 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 498 | 418 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 579 | 18 579 | ||
VW | T.V.A. | 989 161 | 989 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 725 | 41 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 350 886 | 668 007 | 1 914 164 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 048 | 4 370 465 | 2 406 620 | 1 946 963 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 297 689 | 251 287 | 46 402 | 20 837 |
AN | Terrains | 30 490 | |||
AP | Constructions | 2 168 614 | 911 207 | 1 257 406 | 1 468 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 452 604 | 5 195 650 | 3 256 954 | 3 577 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 859 309 | 2 280 804 | 578 505 | 830 103 |
AV | Immobilisations en cours | 225 482 | 225 482 | 175 399 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 760 550 | 760 550 | 760 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 831 | 21 831 | 16 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 787 079 | 8 638 948 | 6 148 131 | 6 879 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 500 | 68 500 | 81 200 | |
BT | Marchandises | 50 449 | 50 449 | 75 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 846 774 | 95 753 | 1 751 021 | 1 459 177 |
BZ | Autres créances | 796 901 | 796 901 | 811 562 | |
CF | Disponibilités | 1 667 262 | 1 667 262 | 1 180 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 420 035 | 2 420 035 | 2 662 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 849 921 | 95 753 | 6 754 168 | 6 276 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 637 000 | 8 734 701 | 12 902 298 | 13 155 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 223 121 | 2 223 121 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 247 | 70 561 | ||
DH | Report à nouveau | 1 372 697 | 1 340 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 184 | 33 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 178 250 | 3 668 066 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 416 | 1 232 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 496 | 2 191 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 650 391 | 1 062 922 | ||
EA | Autres dettes | 41 725 | 39 666 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 350 886 | 4 898 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 724 048 | 9 424 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 902 298 | 13 155 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 724 048 | 9 424 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 077 | 148 077 | 34 984 | |
FG | Production vendue services | 7 756 002 | 7 756 002 | 7 540 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 904 079 | 7 904 079 | 7 575 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 122 | 39 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 018 | 173 872 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 022 288 | 7 789 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 234 | 108 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 402 | -43 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 700 | -5 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 713 910 | 3 778 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 450 | 267 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 809 460 | 1 708 992 | ||
FZ | Charges sociales | 697 895 | 607 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 156 761 | 1 167 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 511 | 53 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 304 | |||
GE | Autres charges | 5 618 | 11 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 940 | 7 717 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 348 | 72 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 067 | 22 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 067 | 22 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 522 | 55 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 522 | 55 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 455 | -33 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 893 | 39 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259 | 1 444 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 836 759 | 14 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 721 | 15 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 334 | 15 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 425 | -852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 133 | 4 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 114 | 7 826 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 929 | 7 793 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 184 | 33 729 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 113 | 35 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 830 | 15 600 | 47 143 | 251 287 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783 912 | 1 200 257 | 1 596 508 | 8 387 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 066 742 | 1 215 857 | 1 643 651 | 8 638 948 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 304 | 63 304 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 550 | 49 511 | 7 308 | 95 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 550 | 49 511 | 7 308 | 95 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 853 | 49 511 | 70 612 | 95 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 511 | 70 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 760 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 846 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 591 066 | |||
VP | Divers | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 420 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 092 | 3 178 231 | 2 667 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 290 | 237 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 260 | 142 556 | 492 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 496 | 1 630 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 052 | 202 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 498 | 418 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 579 | 18 579 | ||
VW | T.V.A. | 989 161 | 989 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 725 | 41 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 350 886 | 668 007 | 1 914 164 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 048 | 4 370 465 | 2 406 620 | 1 946 963 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 297 689 | 251 287 | 46 402 | 20 837 |
AN | Terrains | 30 490 | |||
AP | Constructions | 2 168 614 | 911 207 | 1 257 406 | 1 468 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 452 604 | 5 195 650 | 3 256 954 | 3 577 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 859 309 | 2 280 804 | 578 505 | 830 103 |
AV | Immobilisations en cours | 225 482 | 225 482 | 175 399 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 760 550 | 760 550 | 760 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 831 | 21 831 | 16 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 787 079 | 8 638 948 | 6 148 131 | 6 879 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 500 | 68 500 | 81 200 | |
BT | Marchandises | 50 449 | 50 449 | 75 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 846 774 | 95 753 | 1 751 021 | 1 459 177 |
BZ | Autres créances | 796 901 | 796 901 | 811 562 | |
CF | Disponibilités | 1 667 262 | 1 667 262 | 1 180 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 420 035 | 2 420 035 | 2 662 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 849 921 | 95 753 | 6 754 168 | 6 276 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 637 000 | 8 734 701 | 12 902 298 | 13 155 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 223 121 | 2 223 121 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 247 | 70 561 | ||
DH | Report à nouveau | 1 372 697 | 1 340 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 184 | 33 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 178 250 | 3 668 066 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 416 | 1 232 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 496 | 2 191 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 650 391 | 1 062 922 | ||
EA | Autres dettes | 41 725 | 39 666 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 350 886 | 4 898 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 724 048 | 9 424 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 902 298 | 13 155 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 724 048 | 9 424 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 077 | 148 077 | 34 984 | |
FG | Production vendue services | 7 756 002 | 7 756 002 | 7 540 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 904 079 | 7 904 079 | 7 575 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 122 | 39 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 018 | 173 872 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 022 288 | 7 789 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 234 | 108 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 402 | -43 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 700 | -5 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 713 910 | 3 778 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 450 | 267 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 809 460 | 1 708 992 | ||
FZ | Charges sociales | 697 895 | 607 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 156 761 | 1 167 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 511 | 53 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 304 | |||
GE | Autres charges | 5 618 | 11 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 940 | 7 717 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 348 | 72 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 067 | 22 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 067 | 22 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 522 | 55 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 522 | 55 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 455 | -33 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 893 | 39 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259 | 1 444 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 836 759 | 14 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 721 | 15 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 334 | 15 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 425 | -852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 133 | 4 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 114 | 7 826 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 929 | 7 793 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 184 | 33 729 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 113 | 35 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 830 | 15 600 | 47 143 | 251 287 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783 912 | 1 200 257 | 1 596 508 | 8 387 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 066 742 | 1 215 857 | 1 643 651 | 8 638 948 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 304 | 63 304 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 550 | 49 511 | 7 308 | 95 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 550 | 49 511 | 7 308 | 95 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 853 | 49 511 | 70 612 | 95 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 511 | 70 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 760 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 846 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 591 066 | |||
VP | Divers | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 420 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 092 | 3 178 231 | 2 667 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 290 | 237 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 260 | 142 556 | 492 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 496 | 1 630 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 052 | 202 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 498 | 418 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 579 | 18 579 | ||
VW | T.V.A. | 989 161 | 989 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 725 | 41 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 350 886 | 668 007 | 1 914 164 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 048 | 4 370 465 | 2 406 620 | 1 946 963 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 297 689 | 251 287 | 46 402 | 20 837 |
AN | Terrains | 30 490 | |||
AP | Constructions | 2 168 614 | 911 207 | 1 257 406 | 1 468 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 452 604 | 5 195 650 | 3 256 954 | 3 577 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 859 309 | 2 280 804 | 578 505 | 830 103 |
AV | Immobilisations en cours | 225 482 | 225 482 | 175 399 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 760 550 | 760 550 | 760 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 831 | 21 831 | 16 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 787 079 | 8 638 948 | 6 148 131 | 6 879 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 500 | 68 500 | 81 200 | |
BT | Marchandises | 50 449 | 50 449 | 75 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 846 774 | 95 753 | 1 751 021 | 1 459 177 |
BZ | Autres créances | 796 901 | 796 901 | 811 562 | |
CF | Disponibilités | 1 667 262 | 1 667 262 | 1 180 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 420 035 | 2 420 035 | 2 662 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 849 921 | 95 753 | 6 754 168 | 6 276 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 637 000 | 8 734 701 | 12 902 298 | 13 155 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 223 121 | 2 223 121 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 247 | 70 561 | ||
DH | Report à nouveau | 1 372 697 | 1 340 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 184 | 33 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 178 250 | 3 668 066 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 416 | 1 232 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 496 | 2 191 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 650 391 | 1 062 922 | ||
EA | Autres dettes | 41 725 | 39 666 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 350 886 | 4 898 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 724 048 | 9 424 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 902 298 | 13 155 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 724 048 | 9 424 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 077 | 148 077 | 34 984 | |
FG | Production vendue services | 7 756 002 | 7 756 002 | 7 540 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 904 079 | 7 904 079 | 7 575 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 122 | 39 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 018 | 173 872 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 022 288 | 7 789 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 234 | 108 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 402 | -43 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 700 | -5 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 713 910 | 3 778 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 450 | 267 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 809 460 | 1 708 992 | ||
FZ | Charges sociales | 697 895 | 607 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 156 761 | 1 167 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 511 | 53 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 304 | |||
GE | Autres charges | 5 618 | 11 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 940 | 7 717 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 348 | 72 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 067 | 22 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 067 | 22 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 522 | 55 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 522 | 55 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 455 | -33 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 893 | 39 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259 | 1 444 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 836 759 | 14 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 721 | 15 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 334 | 15 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 425 | -852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 133 | 4 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 114 | 7 826 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 929 | 7 793 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 184 | 33 729 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 113 | 35 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 830 | 15 600 | 47 143 | 251 287 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783 912 | 1 200 257 | 1 596 508 | 8 387 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 066 742 | 1 215 857 | 1 643 651 | 8 638 948 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 304 | 63 304 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 550 | 49 511 | 7 308 | 95 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 550 | 49 511 | 7 308 | 95 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 853 | 49 511 | 70 612 | 95 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 511 | 70 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 760 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 846 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 591 066 | |||
VP | Divers | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 420 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 092 | 3 178 231 | 2 667 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 290 | 237 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 260 | 142 556 | 492 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 496 | 1 630 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 052 | 202 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 498 | 418 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 579 | 18 579 | ||
VW | T.V.A. | 989 161 | 989 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 725 | 41 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 350 886 | 668 007 | 1 914 164 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 048 | 4 370 465 | 2 406 620 | 1 946 963 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 138 |