Portail de la ville
de La Ségalassière
de La Ségalassière
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 129 | 7 129 | ||
AN | Terrains | 1 765 119 | 99 763 | 1 665 356 | 1 668 293 |
AP | Constructions | 2 132 901 | 2 052 064 | 80 837 | 140 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 159 | 266 654 | 13 504 | 18 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 854 | 165 872 | 86 982 | 94 486 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 4 386 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 036 | 1 036 | 1 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 439 350 | 2 591 482 | 1 847 868 | 1 927 546 |
BT | Marchandises | 913 038 | 913 038 | 842 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 053 | 505 053 | 597 608 | |
BZ | Autres créances | 126 976 | 126 976 | 467 502 | |
CF | Disponibilités | 2 942 806 | 2 942 806 | 2 370 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 496 | 3 496 | 4 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 491 369 | 4 491 369 | 4 283 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 930 719 | 2 591 482 | 6 339 237 | 6 210 746 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 186 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 790 344 | 5 083 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 672 | 356 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 488 016 | 5 583 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 127 | 1 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 127 | 1 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 100 | 13 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910 | 1 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 757 | 166 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 490 | 249 982 | ||
EA | Autres dettes | 212 577 | 194 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 094 | 625 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 237 | 6 210 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 924 | 624 279 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 100 | 13 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 651 109 | 4 651 109 | 4 026 989 | |
FG | Production vendue services | 1 423 | 1 423 | 1 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 652 532 | 4 652 532 | 4 028 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 674 | 2 689 | ||
FQ | Autres produits | 5 906 | 2 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 659 112 | 4 033 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 560 674 | 2 198 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 252 | -14 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 390 | 429 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 511 | 126 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 404 | 526 101 | ||
FZ | Charges sociales | 151 934 | 120 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 680 | 130 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 905 | 1 630 | ||
GE | Autres charges | 278 727 | 216 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 155 973 | 3 736 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 140 | 297 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 300 | 3 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 977 | 53 036 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 279 | 56 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 279 | 56 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 554 418 | 353 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 900 | 8 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 900 | 8 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532 | 6 463 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 592 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 124 | 6 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 224 | 1 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 477 | -2 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 292 | 4 097 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 620 | 3 740 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 672 | 356 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 674 | 358 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 876 | 213 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129 | 7 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 673 | 86 680 | 2 584 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 802 | 86 680 | 2 591 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 535 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 630 | 33 497 | 35 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 630 | 33 497 | 35 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 905 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 592 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 036 | 1 036 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 186 | 1 186 | ||
UX | Autres créances clients | 503 867 | 503 867 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 149 | 149 | ||
VB | T. V. A. | 115 393 | 115 393 | ||
VC | Groupe et associés | 11 435 | 11 435 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 496 | 3 496 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 561 | 634 339 | 2 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 100 | 13 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 757 | 281 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 473 | 106 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 800 | 49 800 | ||
VW | T.V.A. | 101 467 | 101 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 750 | 49 750 | ||
VI | Groupe et associés | 260 | 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 577 | 212 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 184 | 814 924 | 260 |