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de Montluçon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 980 | 1 980 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 495 | 154 290 | 76 205 | |
CU | Autres participations | 97 334 | 97 334 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 735 | 35 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 380 790 | 156 270 | 224 519 | |
BN | En cours de production de biens | 249 013 | 249 013 | ||
BT | Marchandises | 354 336 | 354 336 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 643 767 | 643 767 | ||
BZ | Autres créances | 497 213 | 83 372 | 413 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 311 | 130 311 | ||
CF | Disponibilités | 61 280 | 61 280 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 237 | 35 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 971 160 | 83 372 | 1 887 788 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 951 | 239 643 | 2 112 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 462 | |||
DG | Autres réserves | 413 245 | |||
DH | Report à nouveau | -46 548 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 249 | |||
DL | TOTAL (I) | 511 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 648 | |||
EA | Autres dettes | 959 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 778 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 308 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 718 712 | 1 718 712 | ||
FG | Production vendue services | 220 313 | 220 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 025 | 1 939 025 | ||
FM | Production stockée | 220 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 112 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 327 495 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 270 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 641 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 724 639 | |||
FZ | Charges sociales | 234 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 609 | |||
GE | Autres charges | 20 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 487 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 141 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 354 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 590 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 998 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 323 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 639 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 888 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 249 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 112 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899 | 1 980 | 1 899 | 1 980 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 650 | 38 629 | 48 990 | 154 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 550 | 40 609 | 50 889 | 156 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 709 | 83 372 | 90 709 | 83 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 709 | 83 372 | 90 709 | 83 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 709 | 83 372 | 90 709 | 83 372 |
UJ | - Exceptionnelles | 83 372 | 90 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 735 | |||
UX | Autres créances clients | 643 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 435 | |||
VB | T. V. A. | 22 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 953 | 1 176 218 | 35 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 980 | 394 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 369 | 30 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 698 | 27 698 | ||
VW | T.V.A. | 42 274 | 42 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 307 | 29 307 | ||
VI | Groupe et associés | 116 999 | 116 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 150 | 959 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 778 | 1 600 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 980 | 1 980 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 495 | 154 290 | 76 205 | |
CU | Autres participations | 97 334 | 97 334 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 735 | 35 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 380 790 | 156 270 | 224 519 | |
BN | En cours de production de biens | 249 013 | 249 013 | ||
BT | Marchandises | 354 336 | 354 336 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 643 767 | 643 767 | ||
BZ | Autres créances | 497 213 | 83 372 | 413 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 311 | 130 311 | ||
CF | Disponibilités | 61 280 | 61 280 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 237 | 35 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 971 160 | 83 372 | 1 887 788 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 951 | 239 643 | 2 112 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 462 | |||
DG | Autres réserves | 413 245 | |||
DH | Report à nouveau | -46 548 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 249 | |||
DL | TOTAL (I) | 511 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 648 | |||
EA | Autres dettes | 959 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 778 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 308 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 718 712 | 1 718 712 | ||
FG | Production vendue services | 220 313 | 220 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 025 | 1 939 025 | ||
FM | Production stockée | 220 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 112 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 327 495 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 270 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 641 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 724 639 | |||
FZ | Charges sociales | 234 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 609 | |||
GE | Autres charges | 20 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 487 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 141 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 354 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 590 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 998 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 323 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 639 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 888 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 249 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 112 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899 | 1 980 | 1 899 | 1 980 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 650 | 38 629 | 48 990 | 154 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 550 | 40 609 | 50 889 | 156 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 709 | 83 372 | 90 709 | 83 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 709 | 83 372 | 90 709 | 83 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 709 | 83 372 | 90 709 | 83 372 |
UJ | - Exceptionnelles | 83 372 | 90 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 735 | |||
UX | Autres créances clients | 643 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 435 | |||
VB | T. V. A. | 22 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 953 | 1 176 218 | 35 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 980 | 394 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 369 | 30 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 698 | 27 698 | ||
VW | T.V.A. | 42 274 | 42 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 307 | 29 307 | ||
VI | Groupe et associés | 116 999 | 116 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 150 | 959 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 778 | 1 600 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 980 | 1 980 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 495 | 154 290 | 76 205 | |
CU | Autres participations | 97 334 | 97 334 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 735 | 35 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 380 790 | 156 270 | 224 519 | |
BN | En cours de production de biens | 249 013 | 249 013 | ||
BT | Marchandises | 354 336 | 354 336 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 643 767 | 643 767 | ||
BZ | Autres créances | 497 213 | 83 372 | 413 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 311 | 130 311 | ||
CF | Disponibilités | 61 280 | 61 280 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 237 | 35 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 971 160 | 83 372 | 1 887 788 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 951 | 239 643 | 2 112 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 462 | |||
DG | Autres réserves | 413 245 | |||
DH | Report à nouveau | -46 548 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 249 | |||
DL | TOTAL (I) | 511 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 648 | |||
EA | Autres dettes | 959 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 778 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 308 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 718 712 | 1 718 712 | ||
FG | Production vendue services | 220 313 | 220 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 025 | 1 939 025 | ||
FM | Production stockée | 220 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 112 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 327 495 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 270 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 641 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 724 639 | |||
FZ | Charges sociales | 234 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 609 | |||
GE | Autres charges | 20 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 487 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 141 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 354 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 590 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 998 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 323 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 639 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 888 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 249 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 112 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899 | 1 980 | 1 899 | 1 980 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 650 | 38 629 | 48 990 | 154 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 550 | 40 609 | 50 889 | 156 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 709 | 83 372 | 90 709 | 83 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 709 | 83 372 | 90 709 | 83 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 709 | 83 372 | 90 709 | 83 372 |
UJ | - Exceptionnelles | 83 372 | 90 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 735 | |||
UX | Autres créances clients | 643 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 435 | |||
VB | T. V. A. | 22 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 953 | 1 176 218 | 35 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 980 | 394 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 369 | 30 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 698 | 27 698 | ||
VW | T.V.A. | 42 274 | 42 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 307 | 29 307 | ||
VI | Groupe et associés | 116 999 | 116 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 150 | 959 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 778 | 1 600 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 980 | 1 980 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 495 | 154 290 | 76 205 | |
CU | Autres participations | 97 334 | 97 334 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 735 | 35 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 380 790 | 156 270 | 224 519 | |
BN | En cours de production de biens | 249 013 | 249 013 | ||
BT | Marchandises | 354 336 | 354 336 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 643 767 | 643 767 | ||
BZ | Autres créances | 497 213 | 83 372 | 413 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 311 | 130 311 | ||
CF | Disponibilités | 61 280 | 61 280 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 237 | 35 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 971 160 | 83 372 | 1 887 788 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 951 | 239 643 | 2 112 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 462 | |||
DG | Autres réserves | 413 245 | |||
DH | Report à nouveau | -46 548 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 249 | |||
DL | TOTAL (I) | 511 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 648 | |||
EA | Autres dettes | 959 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 778 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 308 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 718 712 | 1 718 712 | ||
FG | Production vendue services | 220 313 | 220 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 025 | 1 939 025 | ||
FM | Production stockée | 220 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 112 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 327 495 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 270 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 641 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 724 639 | |||
FZ | Charges sociales | 234 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 609 | |||
GE | Autres charges | 20 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 487 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 141 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 354 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 590 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 998 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 323 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 639 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 888 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 249 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 112 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899 | 1 980 | 1 899 | 1 980 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 650 | 38 629 | 48 990 | 154 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 550 | 40 609 | 50 889 | 156 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 709 | 83 372 | 90 709 | 83 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 709 | 83 372 | 90 709 | 83 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 709 | 83 372 | 90 709 | 83 372 |
UJ | - Exceptionnelles | 83 372 | 90 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 735 | |||
UX | Autres créances clients | 643 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 435 | |||
VB | T. V. A. | 22 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 953 | 1 176 218 | 35 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 980 | 394 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 369 | 30 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 698 | 27 698 | ||
VW | T.V.A. | 42 274 | 42 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 307 | 29 307 | ||
VI | Groupe et associés | 116 999 | 116 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 150 | 959 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 778 | 1 600 778 |