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d'Allez-et-Cazeneuve
d'Allez-et-Cazeneuve
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 024 | 28 981 | 1 043 | |
AP | Constructions | 1 486 947 | 756 553 | 730 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 129 | 270 144 | 8 984 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 325 685 | 325 685 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 001 | 1 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 411 | 1 055 679 | 1 074 731 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 664 897 | 27 664 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 207 330 | 3 207 330 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 026 | 43 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 000 | 234 000 | ||
BZ | Autres créances | 994 602 | 994 602 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 206 | 75 206 | ||
CF | Disponibilités | 4 844 314 | 4 844 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 220 | 19 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 082 598 | 37 082 598 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 213 009 | 1 055 679 | 38 157 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 919 655 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 979 | |||
DG | Autres réserves | 115 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 179 729 | |||
DQ | Provisions pour charges | 796 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 975 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 002 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | |||
EA | Autres dettes | 19 920 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 218 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 157 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 746 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 452 | 46 452 | ||
FG | Production vendue services | 4 039 165 | 4 039 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 617 | 4 085 617 | ||
FM | Production stockée | 2 792 668 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 378 484 | |||
FQ | Autres produits | 103 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 359 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 735 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 499 837 | |||
FZ | Charges sociales | 233 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 358 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 975 805 | |||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 518 745 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 802 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 367 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 576 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317 | 4 664 | 28 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 003 | 29 694 | 1 026 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 320 | 34 358 | 1 055 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 975 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 489 641 | 975 805 | 489 640 | 975 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 519 641 | 975 805 | 519 640 | 975 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 805 | 489 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 001 | |||
UX | Autres créances clients | 234 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 272 | |||
VB | T. V. A. | 549 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 823 | 1 247 822 | 1 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953 915 | 1 953 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096 954 | 4 987 642 | 1 819 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 813 372 | 3 813 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 818 | 36 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 265 | 96 265 | ||
VW | T.V.A. | 325 280 | 325 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 639 | 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | 122 671 | ||
VI | Groupe et associés | 16 511 | 16 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920 405 | 19 920 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 367 | 2 473 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 856 201 | 33 746 889 | 1 819 049 | 290 262 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 024 | 28 981 | 1 043 | |
AP | Constructions | 1 486 947 | 756 553 | 730 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 129 | 270 144 | 8 984 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 325 685 | 325 685 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 001 | 1 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 411 | 1 055 679 | 1 074 731 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 664 897 | 27 664 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 207 330 | 3 207 330 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 026 | 43 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 000 | 234 000 | ||
BZ | Autres créances | 994 602 | 994 602 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 206 | 75 206 | ||
CF | Disponibilités | 4 844 314 | 4 844 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 220 | 19 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 082 598 | 37 082 598 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 213 009 | 1 055 679 | 38 157 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 919 655 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 979 | |||
DG | Autres réserves | 115 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 179 729 | |||
DQ | Provisions pour charges | 796 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 975 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 002 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | |||
EA | Autres dettes | 19 920 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 218 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 157 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 746 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 452 | 46 452 | ||
FG | Production vendue services | 4 039 165 | 4 039 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 617 | 4 085 617 | ||
FM | Production stockée | 2 792 668 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 378 484 | |||
FQ | Autres produits | 103 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 359 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 735 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 499 837 | |||
FZ | Charges sociales | 233 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 358 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 975 805 | |||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 518 745 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 802 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 367 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 576 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317 | 4 664 | 28 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 003 | 29 694 | 1 026 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 320 | 34 358 | 1 055 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 975 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 489 641 | 975 805 | 489 640 | 975 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 519 641 | 975 805 | 519 640 | 975 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 805 | 489 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 001 | |||
UX | Autres créances clients | 234 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 272 | |||
VB | T. V. A. | 549 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 823 | 1 247 822 | 1 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953 915 | 1 953 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096 954 | 4 987 642 | 1 819 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 813 372 | 3 813 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 818 | 36 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 265 | 96 265 | ||
VW | T.V.A. | 325 280 | 325 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 639 | 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | 122 671 | ||
VI | Groupe et associés | 16 511 | 16 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920 405 | 19 920 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 367 | 2 473 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 856 201 | 33 746 889 | 1 819 049 | 290 262 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 024 | 28 981 | 1 043 | |
AP | Constructions | 1 486 947 | 756 553 | 730 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 129 | 270 144 | 8 984 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 325 685 | 325 685 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 001 | 1 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 411 | 1 055 679 | 1 074 731 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 664 897 | 27 664 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 207 330 | 3 207 330 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 026 | 43 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 000 | 234 000 | ||
BZ | Autres créances | 994 602 | 994 602 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 206 | 75 206 | ||
CF | Disponibilités | 4 844 314 | 4 844 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 220 | 19 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 082 598 | 37 082 598 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 213 009 | 1 055 679 | 38 157 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 919 655 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 979 | |||
DG | Autres réserves | 115 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 179 729 | |||
DQ | Provisions pour charges | 796 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 975 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 002 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | |||
EA | Autres dettes | 19 920 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 218 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 157 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 746 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 452 | 46 452 | ||
FG | Production vendue services | 4 039 165 | 4 039 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 617 | 4 085 617 | ||
FM | Production stockée | 2 792 668 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 378 484 | |||
FQ | Autres produits | 103 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 359 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 735 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 499 837 | |||
FZ | Charges sociales | 233 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 358 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 975 805 | |||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 518 745 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 802 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 367 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 576 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317 | 4 664 | 28 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 003 | 29 694 | 1 026 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 320 | 34 358 | 1 055 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 975 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 489 641 | 975 805 | 489 640 | 975 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 519 641 | 975 805 | 519 640 | 975 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 805 | 489 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 001 | |||
UX | Autres créances clients | 234 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 272 | |||
VB | T. V. A. | 549 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 823 | 1 247 822 | 1 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953 915 | 1 953 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096 954 | 4 987 642 | 1 819 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 813 372 | 3 813 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 818 | 36 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 265 | 96 265 | ||
VW | T.V.A. | 325 280 | 325 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 639 | 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | 122 671 | ||
VI | Groupe et associés | 16 511 | 16 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920 405 | 19 920 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 367 | 2 473 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 856 201 | 33 746 889 | 1 819 049 | 290 262 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 024 | 28 981 | 1 043 | |
AP | Constructions | 1 486 947 | 756 553 | 730 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 129 | 270 144 | 8 984 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 325 685 | 325 685 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 001 | 1 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 411 | 1 055 679 | 1 074 731 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 664 897 | 27 664 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 207 330 | 3 207 330 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 026 | 43 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 000 | 234 000 | ||
BZ | Autres créances | 994 602 | 994 602 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 206 | 75 206 | ||
CF | Disponibilités | 4 844 314 | 4 844 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 220 | 19 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 082 598 | 37 082 598 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 213 009 | 1 055 679 | 38 157 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 919 655 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 979 | |||
DG | Autres réserves | 115 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 179 729 | |||
DQ | Provisions pour charges | 796 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 975 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 002 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | |||
EA | Autres dettes | 19 920 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 218 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 157 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 746 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 452 | 46 452 | ||
FG | Production vendue services | 4 039 165 | 4 039 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 617 | 4 085 617 | ||
FM | Production stockée | 2 792 668 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 378 484 | |||
FQ | Autres produits | 103 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 359 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 735 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 499 837 | |||
FZ | Charges sociales | 233 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 358 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 975 805 | |||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 518 745 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 802 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 367 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 576 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317 | 4 664 | 28 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 003 | 29 694 | 1 026 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 320 | 34 358 | 1 055 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 975 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 489 641 | 975 805 | 489 640 | 975 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 519 641 | 975 805 | 519 640 | 975 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 805 | 489 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 001 | |||
UX | Autres créances clients | 234 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 272 | |||
VB | T. V. A. | 549 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 823 | 1 247 822 | 1 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953 915 | 1 953 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096 954 | 4 987 642 | 1 819 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 813 372 | 3 813 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 818 | 36 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 265 | 96 265 | ||
VW | T.V.A. | 325 280 | 325 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 639 | 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | 122 671 | ||
VI | Groupe et associés | 16 511 | 16 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920 405 | 19 920 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 367 | 2 473 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 856 201 | 33 746 889 | 1 819 049 | 290 262 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 024 | 28 981 | 1 043 | |
AP | Constructions | 1 486 947 | 756 553 | 730 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 129 | 270 144 | 8 984 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 325 685 | 325 685 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 001 | 1 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 411 | 1 055 679 | 1 074 731 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 664 897 | 27 664 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 207 330 | 3 207 330 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 026 | 43 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 000 | 234 000 | ||
BZ | Autres créances | 994 602 | 994 602 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 206 | 75 206 | ||
CF | Disponibilités | 4 844 314 | 4 844 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 220 | 19 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 082 598 | 37 082 598 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 213 009 | 1 055 679 | 38 157 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 919 655 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 979 | |||
DG | Autres réserves | 115 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 179 729 | |||
DQ | Provisions pour charges | 796 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 975 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 002 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | |||
EA | Autres dettes | 19 920 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 218 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 157 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 746 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 452 | 46 452 | ||
FG | Production vendue services | 4 039 165 | 4 039 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 617 | 4 085 617 | ||
FM | Production stockée | 2 792 668 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 378 484 | |||
FQ | Autres produits | 103 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 359 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 735 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 499 837 | |||
FZ | Charges sociales | 233 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 358 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 975 805 | |||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 518 745 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 802 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 367 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 576 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317 | 4 664 | 28 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 003 | 29 694 | 1 026 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 320 | 34 358 | 1 055 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 975 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 489 641 | 975 805 | 489 640 | 975 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 519 641 | 975 805 | 519 640 | 975 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 805 | 489 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 001 | |||
UX | Autres créances clients | 234 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 272 | |||
VB | T. V. A. | 549 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 823 | 1 247 822 | 1 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953 915 | 1 953 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096 954 | 4 987 642 | 1 819 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 813 372 | 3 813 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 818 | 36 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 265 | 96 265 | ||
VW | T.V.A. | 325 280 | 325 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 639 | 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | 122 671 | ||
VI | Groupe et associés | 16 511 | 16 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920 405 | 19 920 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 367 | 2 473 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 856 201 | 33 746 889 | 1 819 049 | 290 262 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 024 | 28 981 | 1 043 | |
AP | Constructions | 1 486 947 | 756 553 | 730 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 129 | 270 144 | 8 984 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 325 685 | 325 685 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 001 | 1 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 411 | 1 055 679 | 1 074 731 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 664 897 | 27 664 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 207 330 | 3 207 330 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 026 | 43 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 000 | 234 000 | ||
BZ | Autres créances | 994 602 | 994 602 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 206 | 75 206 | ||
CF | Disponibilités | 4 844 314 | 4 844 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 220 | 19 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 082 598 | 37 082 598 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 213 009 | 1 055 679 | 38 157 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 919 655 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 979 | |||
DG | Autres réserves | 115 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 179 729 | |||
DQ | Provisions pour charges | 796 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 975 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 002 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | |||
EA | Autres dettes | 19 920 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 218 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 157 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 746 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 452 | 46 452 | ||
FG | Production vendue services | 4 039 165 | 4 039 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 617 | 4 085 617 | ||
FM | Production stockée | 2 792 668 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 378 484 | |||
FQ | Autres produits | 103 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 359 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 735 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 499 837 | |||
FZ | Charges sociales | 233 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 358 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 975 805 | |||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 518 745 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 802 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 367 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 576 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317 | 4 664 | 28 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 003 | 29 694 | 1 026 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 320 | 34 358 | 1 055 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 975 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 489 641 | 975 805 | 489 640 | 975 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 519 641 | 975 805 | 519 640 | 975 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 805 | 489 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 001 | |||
UX | Autres créances clients | 234 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 272 | |||
VB | T. V. A. | 549 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 823 | 1 247 822 | 1 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953 915 | 1 953 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096 954 | 4 987 642 | 1 819 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 813 372 | 3 813 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 818 | 36 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 265 | 96 265 | ||
VW | T.V.A. | 325 280 | 325 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 639 | 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | 122 671 | ||
VI | Groupe et associés | 16 511 | 16 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920 405 | 19 920 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 367 | 2 473 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 856 201 | 33 746 889 | 1 819 049 | 290 262 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 024 | 28 981 | 1 043 | |
AP | Constructions | 1 486 947 | 756 553 | 730 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 129 | 270 144 | 8 984 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 325 685 | 325 685 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 001 | 1 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 411 | 1 055 679 | 1 074 731 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 664 897 | 27 664 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 207 330 | 3 207 330 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 026 | 43 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 000 | 234 000 | ||
BZ | Autres créances | 994 602 | 994 602 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 206 | 75 206 | ||
CF | Disponibilités | 4 844 314 | 4 844 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 220 | 19 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 082 598 | 37 082 598 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 213 009 | 1 055 679 | 38 157 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 919 655 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 979 | |||
DG | Autres réserves | 115 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 179 729 | |||
DQ | Provisions pour charges | 796 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 975 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 002 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | |||
EA | Autres dettes | 19 920 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 218 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 157 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 746 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 452 | 46 452 | ||
FG | Production vendue services | 4 039 165 | 4 039 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 617 | 4 085 617 | ||
FM | Production stockée | 2 792 668 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 378 484 | |||
FQ | Autres produits | 103 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 359 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 735 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 499 837 | |||
FZ | Charges sociales | 233 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 358 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 975 805 | |||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 518 745 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 802 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 367 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 576 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317 | 4 664 | 28 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 003 | 29 694 | 1 026 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 320 | 34 358 | 1 055 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 975 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 489 641 | 975 805 | 489 640 | 975 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 519 641 | 975 805 | 519 640 | 975 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 805 | 489 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 001 | |||
UX | Autres créances clients | 234 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 272 | |||
VB | T. V. A. | 549 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 823 | 1 247 822 | 1 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953 915 | 1 953 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096 954 | 4 987 642 | 1 819 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 813 372 | 3 813 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 818 | 36 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 265 | 96 265 | ||
VW | T.V.A. | 325 280 | 325 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 639 | 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671 | 122 671 | ||
VI | Groupe et associés | 16 511 | 16 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920 405 | 19 920 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 367 | 2 473 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 856 201 | 33 746 889 | 1 819 049 | 290 262 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 115 |