Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 770 | 349 | 16 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 353 | 328 389 | 74 964 | 80 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 526 | 545 648 | 42 877 | 74 095 |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 458 | 12 458 | 12 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 247 | 874 387 | 353 859 | 373 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 536 086 | 265 181 | 3 270 905 | 2 798 640 |
BZ | Autres créances | 702 023 | 702 023 | 376 332 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | 4 337 | 2 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 169 | 32 169 | 178 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 274 617 | 265 181 | 4 009 436 | 3 356 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 864 | 1 139 568 | 4 363 295 | 3 730 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 178 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 372 681 | 1 521 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 365 | 296 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 046 | 1 873 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 785 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 161 | 992 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 852 | 802 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 215 | 49 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 470 464 | 1 857 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 295 | 3 730 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 786 | 9 698 786 | 7 946 684 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 837 | 14 007 | ||
FQ | Autres produits | 2 476 | 3 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 842 100 | 7 964 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 695 | 86 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 046 | 2 163 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 548 574 | 1 973 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 835 | 89 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 405 | 1 898 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 631 | 1 294 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 265 | 79 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 285 | |||
GE | Autres charges | 6 720 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 321 320 | 7 584 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 780 | 379 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 335 | 25 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 285 | 26 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 763 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 763 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 521 | 23 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 302 | 403 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 | 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 781 | 1 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 781 | -1 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 600 | 24 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 556 | 81 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 386 | 7 991 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 020 | 7 694 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 365 | 296 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 785 | 134 785 | ||
6T | Sur comptes clients | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 230 | 235 646 | 910 | 399 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 146 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 458 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 536 086 | |||
VC | Groupe et associés | 438 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 438 | 3 848 107 | 436 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 161 | 1 181 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | 33 235 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 215 | 50 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 464 | 2 470 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 770 | 349 | 16 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 353 | 328 389 | 74 964 | 80 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 526 | 545 648 | 42 877 | 74 095 |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 458 | 12 458 | 12 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 247 | 874 387 | 353 859 | 373 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 536 086 | 265 181 | 3 270 905 | 2 798 640 |
BZ | Autres créances | 702 023 | 702 023 | 376 332 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | 4 337 | 2 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 169 | 32 169 | 178 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 274 617 | 265 181 | 4 009 436 | 3 356 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 864 | 1 139 568 | 4 363 295 | 3 730 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 178 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 372 681 | 1 521 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 365 | 296 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 046 | 1 873 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 785 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 161 | 992 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 852 | 802 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 215 | 49 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 470 464 | 1 857 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 295 | 3 730 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 786 | 9 698 786 | 7 946 684 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 837 | 14 007 | ||
FQ | Autres produits | 2 476 | 3 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 842 100 | 7 964 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 695 | 86 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 046 | 2 163 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 548 574 | 1 973 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 835 | 89 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 405 | 1 898 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 631 | 1 294 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 265 | 79 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 285 | |||
GE | Autres charges | 6 720 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 321 320 | 7 584 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 780 | 379 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 335 | 25 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 285 | 26 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 763 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 763 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 521 | 23 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 302 | 403 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 | 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 781 | 1 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 781 | -1 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 600 | 24 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 556 | 81 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 386 | 7 991 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 020 | 7 694 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 365 | 296 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 785 | 134 785 | ||
6T | Sur comptes clients | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 230 | 235 646 | 910 | 399 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 146 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 458 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 536 086 | |||
VC | Groupe et associés | 438 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 438 | 3 848 107 | 436 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 161 | 1 181 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | 33 235 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 215 | 50 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 464 | 2 470 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 770 | 349 | 16 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 353 | 328 389 | 74 964 | 80 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 526 | 545 648 | 42 877 | 74 095 |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 458 | 12 458 | 12 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 247 | 874 387 | 353 859 | 373 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 536 086 | 265 181 | 3 270 905 | 2 798 640 |
BZ | Autres créances | 702 023 | 702 023 | 376 332 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | 4 337 | 2 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 169 | 32 169 | 178 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 274 617 | 265 181 | 4 009 436 | 3 356 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 864 | 1 139 568 | 4 363 295 | 3 730 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 178 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 372 681 | 1 521 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 365 | 296 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 046 | 1 873 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 785 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 161 | 992 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 852 | 802 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 215 | 49 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 470 464 | 1 857 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 295 | 3 730 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 786 | 9 698 786 | 7 946 684 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 837 | 14 007 | ||
FQ | Autres produits | 2 476 | 3 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 842 100 | 7 964 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 695 | 86 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 046 | 2 163 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 548 574 | 1 973 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 835 | 89 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 405 | 1 898 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 631 | 1 294 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 265 | 79 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 285 | |||
GE | Autres charges | 6 720 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 321 320 | 7 584 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 780 | 379 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 335 | 25 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 285 | 26 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 763 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 763 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 521 | 23 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 302 | 403 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 | 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 781 | 1 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 781 | -1 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 600 | 24 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 556 | 81 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 386 | 7 991 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 020 | 7 694 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 365 | 296 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 785 | 134 785 | ||
6T | Sur comptes clients | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 230 | 235 646 | 910 | 399 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 146 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 458 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 536 086 | |||
VC | Groupe et associés | 438 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 438 | 3 848 107 | 436 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 161 | 1 181 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | 33 235 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 215 | 50 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 464 | 2 470 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 770 | 349 | 16 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 353 | 328 389 | 74 964 | 80 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 526 | 545 648 | 42 877 | 74 095 |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 458 | 12 458 | 12 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 247 | 874 387 | 353 859 | 373 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 536 086 | 265 181 | 3 270 905 | 2 798 640 |
BZ | Autres créances | 702 023 | 702 023 | 376 332 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | 4 337 | 2 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 169 | 32 169 | 178 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 274 617 | 265 181 | 4 009 436 | 3 356 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 864 | 1 139 568 | 4 363 295 | 3 730 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 178 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 372 681 | 1 521 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 365 | 296 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 046 | 1 873 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 785 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 161 | 992 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 852 | 802 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 215 | 49 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 470 464 | 1 857 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 295 | 3 730 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 786 | 9 698 786 | 7 946 684 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 837 | 14 007 | ||
FQ | Autres produits | 2 476 | 3 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 842 100 | 7 964 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 695 | 86 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 046 | 2 163 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 548 574 | 1 973 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 835 | 89 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 405 | 1 898 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 631 | 1 294 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 265 | 79 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 285 | |||
GE | Autres charges | 6 720 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 321 320 | 7 584 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 780 | 379 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 335 | 25 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 285 | 26 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 763 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 763 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 521 | 23 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 302 | 403 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 | 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 781 | 1 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 781 | -1 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 600 | 24 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 556 | 81 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 386 | 7 991 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 020 | 7 694 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 365 | 296 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 785 | 134 785 | ||
6T | Sur comptes clients | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 230 | 235 646 | 910 | 399 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 146 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 458 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 536 086 | |||
VC | Groupe et associés | 438 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 438 | 3 848 107 | 436 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 161 | 1 181 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | 33 235 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 215 | 50 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 464 | 2 470 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 770 | 349 | 16 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 353 | 328 389 | 74 964 | 80 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 526 | 545 648 | 42 877 | 74 095 |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 458 | 12 458 | 12 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 247 | 874 387 | 353 859 | 373 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 536 086 | 265 181 | 3 270 905 | 2 798 640 |
BZ | Autres créances | 702 023 | 702 023 | 376 332 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | 4 337 | 2 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 169 | 32 169 | 178 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 274 617 | 265 181 | 4 009 436 | 3 356 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 864 | 1 139 568 | 4 363 295 | 3 730 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 178 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 372 681 | 1 521 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 365 | 296 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 046 | 1 873 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 785 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 161 | 992 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 852 | 802 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 215 | 49 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 470 464 | 1 857 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 295 | 3 730 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 786 | 9 698 786 | 7 946 684 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 837 | 14 007 | ||
FQ | Autres produits | 2 476 | 3 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 842 100 | 7 964 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 695 | 86 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 046 | 2 163 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 548 574 | 1 973 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 835 | 89 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 405 | 1 898 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 631 | 1 294 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 265 | 79 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 285 | |||
GE | Autres charges | 6 720 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 321 320 | 7 584 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 780 | 379 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 335 | 25 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 285 | 26 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 763 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 763 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 521 | 23 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 302 | 403 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 | 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 781 | 1 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 781 | -1 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 600 | 24 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 556 | 81 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 386 | 7 991 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 020 | 7 694 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 365 | 296 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 785 | 134 785 | ||
6T | Sur comptes clients | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 230 | 235 646 | 910 | 399 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 146 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 458 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 536 086 | |||
VC | Groupe et associés | 438 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 438 | 3 848 107 | 436 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 161 | 1 181 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | 33 235 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 215 | 50 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 464 | 2 470 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 770 | 349 | 16 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 353 | 328 389 | 74 964 | 80 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 526 | 545 648 | 42 877 | 74 095 |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 458 | 12 458 | 12 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 247 | 874 387 | 353 859 | 373 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 536 086 | 265 181 | 3 270 905 | 2 798 640 |
BZ | Autres créances | 702 023 | 702 023 | 376 332 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | 4 337 | 2 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 169 | 32 169 | 178 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 274 617 | 265 181 | 4 009 436 | 3 356 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 864 | 1 139 568 | 4 363 295 | 3 730 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 178 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 372 681 | 1 521 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 365 | 296 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 046 | 1 873 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 785 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 161 | 992 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 852 | 802 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 215 | 49 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 470 464 | 1 857 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 295 | 3 730 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 786 | 9 698 786 | 7 946 684 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 837 | 14 007 | ||
FQ | Autres produits | 2 476 | 3 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 842 100 | 7 964 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 695 | 86 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 046 | 2 163 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 548 574 | 1 973 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 835 | 89 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 405 | 1 898 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 631 | 1 294 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 265 | 79 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 285 | |||
GE | Autres charges | 6 720 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 321 320 | 7 584 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 780 | 379 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 335 | 25 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 285 | 26 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 763 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 763 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 521 | 23 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 302 | 403 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 | 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 781 | 1 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 781 | -1 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 600 | 24 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 556 | 81 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 386 | 7 991 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 020 | 7 694 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 365 | 296 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 785 | 134 785 | ||
6T | Sur comptes clients | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 230 | 235 646 | 910 | 399 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 146 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 458 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 536 086 | |||
VC | Groupe et associés | 438 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 438 | 3 848 107 | 436 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 161 | 1 181 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | 33 235 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 215 | 50 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 464 | 2 470 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 770 | 349 | 16 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 353 | 328 389 | 74 964 | 80 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 526 | 545 648 | 42 877 | 74 095 |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 458 | 12 458 | 12 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 247 | 874 387 | 353 859 | 373 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 536 086 | 265 181 | 3 270 905 | 2 798 640 |
BZ | Autres créances | 702 023 | 702 023 | 376 332 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | 4 337 | 2 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 169 | 32 169 | 178 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 274 617 | 265 181 | 4 009 436 | 3 356 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 864 | 1 139 568 | 4 363 295 | 3 730 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 178 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 372 681 | 1 521 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 365 | 296 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 046 | 1 873 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 785 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 161 | 992 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 852 | 802 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 215 | 49 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 470 464 | 1 857 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 295 | 3 730 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 786 | 9 698 786 | 7 946 684 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 837 | 14 007 | ||
FQ | Autres produits | 2 476 | 3 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 842 100 | 7 964 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 695 | 86 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 046 | 2 163 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 548 574 | 1 973 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 835 | 89 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 405 | 1 898 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 631 | 1 294 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 265 | 79 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 285 | |||
GE | Autres charges | 6 720 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 321 320 | 7 584 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 780 | 379 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 335 | 25 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 285 | 26 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 763 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 763 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 521 | 23 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 302 | 403 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 | 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 781 | 1 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 781 | -1 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 600 | 24 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 556 | 81 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 386 | 7 991 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 020 | 7 694 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 365 | 296 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 122 | 72 265 | 874 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 785 | 134 785 | ||
6T | Sur comptes clients | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 230 | 100 861 | 910 | 265 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 230 | 235 646 | 910 | 399 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 146 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 458 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 536 086 | |||
VC | Groupe et associés | 438 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 438 | 3 848 107 | 436 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 161 | 1 181 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 235 | 33 235 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 215 | 50 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 464 | 2 470 464 |