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de Beynes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 719 | 3 719 | ||
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AP | Constructions | 364 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 925 | 175 405 | 11 520 | 16 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 609 | 97 774 | 836 | 3 408 |
BF | Prêts | 646 | 646 | 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 653 | 2 653 | 2 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 300 175 | 276 898 | 23 277 | 30 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 332 | 108 332 | 104 624 | |
BN | En cours de production de biens | 11 669 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 482 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 164 | 275 164 | 139 448 | |
BZ | Autres créances | 25 224 | 25 224 | 59 145 | |
CF | Disponibilités | 17 | 17 | 49 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 847 | 9 847 | 2 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 418 584 | 418 584 | 372 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 759 | 276 898 | 441 861 | 403 158 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 434 | 11 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 143 | 1 143 | ||
DG | Autres réserves | 185 043 | 185 043 | ||
DH | Report à nouveau | 37 404 | 39 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 563 | 18 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 462 | 255 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 002 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 002 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 677 | 11 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 562 | 56 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 905 | 67 411 | ||
EA | Autres dettes | 956 | 2 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 209 397 | 148 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 861 | 403 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 192 | 141 606 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 145 | 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 525 | 2 525 | 553 | |
FD | Production vendue biens | 1 046 156 | 1 046 156 | 925 490 | |
FG | Production vendue services | 5 681 | 5 681 | 5 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 054 362 | 1 054 362 | 931 770 | |
FM | Production stockée | -11 669 | -6 692 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 961 | 20 906 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 673 | 946 092 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 687 | 240 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 708 | 10 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 233 | 243 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 843 | 6 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 225 | 272 484 | ||
FZ | Charges sociales | 126 763 | 136 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 619 | 16 292 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 002 | |||
GE | Autres charges | 6 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 670 | 926 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -997 | 19 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 067 | 2 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 067 | 2 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 059 | -2 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 057 | 17 123 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 570 | -70 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -924 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 281 | 946 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 844 | 927 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 563 | 18 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114 | 395 | 3 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 394 | 7 619 | 34 835 | 273 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 508 | 7 619 | 35 230 | 276 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 002 | 2 002 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 002 | 2 002 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 646 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 653 | |||
UX | Autres créances clients | 275 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 127 | |||
VB | T. V. A. | 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 533 | 303 218 | 10 315 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 145 | 19 145 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 533 | 4 328 | 2 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 562 | 84 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 856 | 20 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 272 | 32 272 | ||
VW | T.V.A. | 29 227 | 29 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550 | 1 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 | 956 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 297 | 14 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 397 | 207 192 | 2 205 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207 |