Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 61 862 | 61 862 | ||
AP | Constructions | 161 247 | 59 136 | 102 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933 497 | 3 439 343 | 2 494 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 401 | 77 352 | 57 049 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 680 | 22 680 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 655 | 5 655 | ||
CU | Autres participations | 429 373 | 429 373 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 112 240 | 112 240 | ||
BF | Prêts | 4 232 | 4 232 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 865 186 | 3 575 831 | 3 289 355 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 216 | 63 216 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 460 | 301 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 222 | 502 842 | 612 380 | |
BZ | Autres créances | 1 650 812 | 1 650 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 965 000 | 2 965 000 | ||
CF | Disponibilités | 909 731 | 909 731 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 949 | 24 949 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 030 390 | 502 842 | 6 527 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 895 575 | 4 078 673 | 9 816 902 | |
CP | Parts à moins d’un an | 114 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 200 | |||
DG | Autres réserves | 5 535 479 | |||
DH | Report à nouveau | 654 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 685 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 535 003 | |||
DQ | Provisions pour charges | 843 730 | |||
DR | TOTAL (III) | 843 730 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 980 | |||
EA | Autres dettes | 108 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 438 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 816 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 541 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 897 761 | 3 897 761 | ||
FG | Production vendue services | 111 189 | 502 842 | 614 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 008 950 | 502 842 | 4 511 792 | |
FM | Production stockée | 87 308 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 816 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 719 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 587 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 042 | |||
FY | Salaires et traitements | 659 818 | |||
FZ | Charges sociales | 232 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 526 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 708 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 408 602 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 513 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 321 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 112 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 754 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 754 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 623 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -279 641 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 300 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 685 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 816 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 | 291 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 420 | 526 858 | 847 447 | 3 575 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 711 | 526 858 | 847 738 | 3 575 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 501 | 33 687 | 8 813 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 843 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 794 022 | 49 708 | 843 730 | |
6T | Sur comptes clients | 502 842 | 502 842 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 842 | 502 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 836 522 | 552 550 | 33 687 | 1 355 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 552 550 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 240 | 112 240 | ||
UP | Prêts | 4 232 | 1 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 502 842 | |||
UX | Autres créances clients | 612 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 220 | |||
VB | T. V. A. | 111 258 | |||
VC | Groupe et associés | 1 380 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 455 | 1 160 341 | 1 747 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 938 | 377 309 | 1 049 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 191 | 483 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 759 | 76 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 240 | 103 240 | ||
VW | T.V.A. | 273 | 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 708 | 85 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 729 | 108 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 170 | 1 235 541 | 1 049 360 | 153 269 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 61 862 | 61 862 | ||
AP | Constructions | 161 247 | 59 136 | 102 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933 497 | 3 439 343 | 2 494 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 401 | 77 352 | 57 049 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 680 | 22 680 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 655 | 5 655 | ||
CU | Autres participations | 429 373 | 429 373 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 112 240 | 112 240 | ||
BF | Prêts | 4 232 | 4 232 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 865 186 | 3 575 831 | 3 289 355 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 216 | 63 216 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 460 | 301 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 222 | 502 842 | 612 380 | |
BZ | Autres créances | 1 650 812 | 1 650 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 965 000 | 2 965 000 | ||
CF | Disponibilités | 909 731 | 909 731 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 949 | 24 949 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 030 390 | 502 842 | 6 527 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 895 575 | 4 078 673 | 9 816 902 | |
CP | Parts à moins d’un an | 114 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 200 | |||
DG | Autres réserves | 5 535 479 | |||
DH | Report à nouveau | 654 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 685 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 535 003 | |||
DQ | Provisions pour charges | 843 730 | |||
DR | TOTAL (III) | 843 730 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 980 | |||
EA | Autres dettes | 108 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 438 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 816 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 541 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 897 761 | 3 897 761 | ||
FG | Production vendue services | 111 189 | 502 842 | 614 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 008 950 | 502 842 | 4 511 792 | |
FM | Production stockée | 87 308 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 816 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 719 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 587 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 042 | |||
FY | Salaires et traitements | 659 818 | |||
FZ | Charges sociales | 232 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 526 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 708 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 408 602 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 513 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 321 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 112 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 754 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 754 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 623 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -279 641 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 300 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 685 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 816 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 | 291 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 420 | 526 858 | 847 447 | 3 575 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 711 | 526 858 | 847 738 | 3 575 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 501 | 33 687 | 8 813 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 843 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 794 022 | 49 708 | 843 730 | |
6T | Sur comptes clients | 502 842 | 502 842 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 842 | 502 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 836 522 | 552 550 | 33 687 | 1 355 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 552 550 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 240 | 112 240 | ||
UP | Prêts | 4 232 | 1 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 502 842 | |||
UX | Autres créances clients | 612 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 220 | |||
VB | T. V. A. | 111 258 | |||
VC | Groupe et associés | 1 380 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 455 | 1 160 341 | 1 747 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 938 | 377 309 | 1 049 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 191 | 483 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 759 | 76 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 240 | 103 240 | ||
VW | T.V.A. | 273 | 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 708 | 85 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 729 | 108 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 170 | 1 235 541 | 1 049 360 | 153 269 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 357 |