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de Saint-Martin-la-Garenne
de Saint-Martin-la-Garenne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 843 917 | 2 843 917 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 566 871 | 12 280 | 554 590 | |
AN | Terrains | 102 552 | 102 552 | 102 552 | |
AP | Constructions | 9 185 434 | 3 195 784 | 5 989 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 912 | 1 122 471 | 135 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 862 147 | 6 733 639 | 1 128 508 | |
AV | Immobilisations en cours | 542 038 | 542 038 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 31 924 | 31 924 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 399 240 | 11 064 176 | 11 335 064 | |
BT | Marchandises | 22 865 | 22 865 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 264 | 6 645 | 305 619 | |
BZ | Autres créances | 1 090 451 | 1 090 451 | ||
CF | Disponibilités | 548 521 | 548 521 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 170 | 5 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 468 531 | 142 239 | 18 893 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 867 771 | 11 206 415 | 13 661 355 | |
CR | Parts à plus d’un an | 150 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 342 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 161 | |||
DL | TOTAL (I) | -236 039 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 292 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 593 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 422 | |||
EA | Autres dettes | 439 374 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 619 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 787 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 661 355 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 784 938 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 219 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 873 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 077 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 214 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -200 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 202 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 728 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 693 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -24 000 | 12 000 | 12 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -22 030 000 | 37 000 | 11 015 000 | 11 052 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000 | 11 027 000 | 11 064 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -4 000 | 4 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | -110 000 | 110 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | -142 000 | 142 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 000 | 1 742 000 | 155 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 000 | 1 537 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 518 000 | 518 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 000 | 367 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000 | 73 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 000 | 2 514 000 | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 843 917 | 2 843 917 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 566 871 | 12 280 | 554 590 | |
AN | Terrains | 102 552 | 102 552 | 102 552 | |
AP | Constructions | 9 185 434 | 3 195 784 | 5 989 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 912 | 1 122 471 | 135 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 862 147 | 6 733 639 | 1 128 508 | |
AV | Immobilisations en cours | 542 038 | 542 038 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 31 924 | 31 924 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 399 240 | 11 064 176 | 11 335 064 | |
BT | Marchandises | 22 865 | 22 865 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 264 | 6 645 | 305 619 | |
BZ | Autres créances | 1 090 451 | 1 090 451 | ||
CF | Disponibilités | 548 521 | 548 521 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 170 | 5 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 468 531 | 142 239 | 18 893 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 867 771 | 11 206 415 | 13 661 355 | |
CR | Parts à plus d’un an | 150 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 342 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 161 | |||
DL | TOTAL (I) | -236 039 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 292 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 593 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 422 | |||
EA | Autres dettes | 439 374 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 619 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 787 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 661 355 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 784 938 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 219 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 873 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 077 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 214 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -200 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 202 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 728 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 693 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -24 000 | 12 000 | 12 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -22 030 000 | 37 000 | 11 015 000 | 11 052 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000 | 11 027 000 | 11 064 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -4 000 | 4 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | -110 000 | 110 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | -142 000 | 142 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 000 | 1 742 000 | 155 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 000 | 1 537 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 518 000 | 518 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 000 | 367 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000 | 73 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 000 | 2 514 000 | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 843 917 | 2 843 917 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 566 871 | 12 280 | 554 590 | |
AN | Terrains | 102 552 | 102 552 | 102 552 | |
AP | Constructions | 9 185 434 | 3 195 784 | 5 989 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 912 | 1 122 471 | 135 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 862 147 | 6 733 639 | 1 128 508 | |
AV | Immobilisations en cours | 542 038 | 542 038 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 31 924 | 31 924 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 399 240 | 11 064 176 | 11 335 064 | |
BT | Marchandises | 22 865 | 22 865 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 264 | 6 645 | 305 619 | |
BZ | Autres créances | 1 090 451 | 1 090 451 | ||
CF | Disponibilités | 548 521 | 548 521 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 170 | 5 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 468 531 | 142 239 | 18 893 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 867 771 | 11 206 415 | 13 661 355 | |
CR | Parts à plus d’un an | 150 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 342 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 161 | |||
DL | TOTAL (I) | -236 039 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 292 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 593 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 422 | |||
EA | Autres dettes | 439 374 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 619 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 787 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 661 355 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 784 938 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 219 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 873 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 077 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 214 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -200 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 202 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 728 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 693 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -24 000 | 12 000 | 12 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -22 030 000 | 37 000 | 11 015 000 | 11 052 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000 | 11 027 000 | 11 064 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -4 000 | 4 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | -110 000 | 110 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | -142 000 | 142 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 000 | 1 742 000 | 155 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 000 | 1 537 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 518 000 | 518 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 000 | 367 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000 | 73 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 000 | 2 514 000 | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 843 917 | 2 843 917 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 566 871 | 12 280 | 554 590 | |
AN | Terrains | 102 552 | 102 552 | 102 552 | |
AP | Constructions | 9 185 434 | 3 195 784 | 5 989 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 912 | 1 122 471 | 135 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 862 147 | 6 733 639 | 1 128 508 | |
AV | Immobilisations en cours | 542 038 | 542 038 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 31 924 | 31 924 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 399 240 | 11 064 176 | 11 335 064 | |
BT | Marchandises | 22 865 | 22 865 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 264 | 6 645 | 305 619 | |
BZ | Autres créances | 1 090 451 | 1 090 451 | ||
CF | Disponibilités | 548 521 | 548 521 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 170 | 5 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 468 531 | 142 239 | 18 893 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 867 771 | 11 206 415 | 13 661 355 | |
CR | Parts à plus d’un an | 150 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 342 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 161 | |||
DL | TOTAL (I) | -236 039 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 292 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 593 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 422 | |||
EA | Autres dettes | 439 374 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 619 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 787 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 661 355 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 784 938 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 219 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 873 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 077 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 214 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -200 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 202 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 728 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 693 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -24 000 | 12 000 | 12 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -22 030 000 | 37 000 | 11 015 000 | 11 052 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000 | 11 027 000 | 11 064 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -4 000 | 4 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | -110 000 | 110 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | -142 000 | 142 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 000 | 1 742 000 | 155 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 000 | 1 537 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 518 000 | 518 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 000 | 367 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000 | 73 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 000 | 2 514 000 | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 843 917 | 2 843 917 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 566 871 | 12 280 | 554 590 | |
AN | Terrains | 102 552 | 102 552 | 102 552 | |
AP | Constructions | 9 185 434 | 3 195 784 | 5 989 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 912 | 1 122 471 | 135 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 862 147 | 6 733 639 | 1 128 508 | |
AV | Immobilisations en cours | 542 038 | 542 038 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 31 924 | 31 924 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 399 240 | 11 064 176 | 11 335 064 | |
BT | Marchandises | 22 865 | 22 865 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 264 | 6 645 | 305 619 | |
BZ | Autres créances | 1 090 451 | 1 090 451 | ||
CF | Disponibilités | 548 521 | 548 521 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 170 | 5 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 468 531 | 142 239 | 18 893 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 867 771 | 11 206 415 | 13 661 355 | |
CR | Parts à plus d’un an | 150 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 342 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 161 | |||
DL | TOTAL (I) | -236 039 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 292 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 593 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 422 | |||
EA | Autres dettes | 439 374 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 619 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 787 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 661 355 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 784 938 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 219 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 873 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 077 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 214 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -200 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 202 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 728 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 693 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -24 000 | 12 000 | 12 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -22 030 000 | 37 000 | 11 015 000 | 11 052 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000 | 11 027 000 | 11 064 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -4 000 | 4 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | -110 000 | 110 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | -142 000 | 142 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 000 | 1 742 000 | 155 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 000 | 1 537 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 518 000 | 518 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 000 | 367 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000 | 73 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 000 | 2 514 000 | 2 000 |