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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 396 | 7 872 | 106 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459 | 2 294 | 35 165 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 906 501 | 11 906 501 | 9 446 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 570 826 | 4 289 237 | 45 281 589 | 36 545 054 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 060 944 | 782 969 | 23 277 974 | 31 412 567 |
BZ | Autres créances | 34 052 045 | 34 052 045 | 27 524 087 | |
CF | Disponibilités | 107 107 | 107 107 | 5 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 323 647 | 880 267 | 58 443 380 | 59 994 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 894 475 | 5 169 505 | 103 724 970 | 96 539 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DH | Report à nouveau | 42 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 128 | 2 396 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 892 170 | 2 746 642 | ||
DO | TOTAL (II) | 28 176 391 | 26 137 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 140 826 | 2 888 038 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 140 826 | 2 888 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 240 | 3 364 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 587 585 | 3 782 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158 724 | 20 659 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 406 671 | 31 528 621 | ||
EA | Autres dettes | 206 006 | 4 200 726 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 795 877 | 1 232 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 515 580 | 64 767 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 724 970 | 96 539 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 441 715 | 26 441 715 | 23 399 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 438 844 | 42 438 844 | 103 332 718 | |
FM | Production stockée | 9 575 366 | 11 128 128 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 213 | 144 171 | ||
FQ | Autres produits | 81 956 | 116 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 543 382 | 114 721 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 910 787 | 17 903 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 776 | -425 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 221 651 | 10 254 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 554 | 347 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 089 641 | 3 181 754 | ||
GE | Autres charges | 375 180 | 182 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 682 555 | 111 049 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 860 826 | 3 672 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 697 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 143 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 143 | 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 858 683 | 3 673 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 351 366 | 1 276 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 543 382 | 114 722 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 036 254 | 112 325 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 507 128 | 2 396 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 000 | 2 393 000 | 4 289 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 000 | 2 393 000 | 4 289 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 141 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 888 000 | 3 054 000 | 1 801 000 | 4 141 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 000 | 4 000 | 97 000 | |
6T | Sur comptes clients | 369 000 | 702 000 | 288 000 | 783 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 470 000 | 702 000 | 292 000 | 880 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 358 000 | 3 756 000 | 2 093 000 | 5 021 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 278 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 927 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 330 000 | 57 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 236 000 | 11 236 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923 000 | 1 923 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 000 | 206 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 720 000 | 67 720 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 396 | 7 872 | 106 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459 | 2 294 | 35 165 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 906 501 | 11 906 501 | 9 446 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 570 826 | 4 289 237 | 45 281 589 | 36 545 054 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 060 944 | 782 969 | 23 277 974 | 31 412 567 |
BZ | Autres créances | 34 052 045 | 34 052 045 | 27 524 087 | |
CF | Disponibilités | 107 107 | 107 107 | 5 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 323 647 | 880 267 | 58 443 380 | 59 994 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 894 475 | 5 169 505 | 103 724 970 | 96 539 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DH | Report à nouveau | 42 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 128 | 2 396 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 892 170 | 2 746 642 | ||
DO | TOTAL (II) | 28 176 391 | 26 137 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 140 826 | 2 888 038 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 140 826 | 2 888 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 240 | 3 364 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 587 585 | 3 782 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158 724 | 20 659 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 406 671 | 31 528 621 | ||
EA | Autres dettes | 206 006 | 4 200 726 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 795 877 | 1 232 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 515 580 | 64 767 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 724 970 | 96 539 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 441 715 | 26 441 715 | 23 399 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 438 844 | 42 438 844 | 103 332 718 | |
FM | Production stockée | 9 575 366 | 11 128 128 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 213 | 144 171 | ||
FQ | Autres produits | 81 956 | 116 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 543 382 | 114 721 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 910 787 | 17 903 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 776 | -425 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 221 651 | 10 254 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 554 | 347 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 089 641 | 3 181 754 | ||
GE | Autres charges | 375 180 | 182 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 682 555 | 111 049 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 860 826 | 3 672 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 697 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 143 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 143 | 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 858 683 | 3 673 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 351 366 | 1 276 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 543 382 | 114 722 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 036 254 | 112 325 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 507 128 | 2 396 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 000 | 2 393 000 | 4 289 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 000 | 2 393 000 | 4 289 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 141 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 888 000 | 3 054 000 | 1 801 000 | 4 141 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 000 | 4 000 | 97 000 | |
6T | Sur comptes clients | 369 000 | 702 000 | 288 000 | 783 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 470 000 | 702 000 | 292 000 | 880 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 358 000 | 3 756 000 | 2 093 000 | 5 021 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 278 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 927 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 330 000 | 57 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 236 000 | 11 236 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923 000 | 1 923 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 000 | 206 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 720 000 | 67 720 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 396 | 7 872 | 106 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459 | 2 294 | 35 165 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 906 501 | 11 906 501 | 9 446 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 570 826 | 4 289 237 | 45 281 589 | 36 545 054 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 060 944 | 782 969 | 23 277 974 | 31 412 567 |
BZ | Autres créances | 34 052 045 | 34 052 045 | 27 524 087 | |
CF | Disponibilités | 107 107 | 107 107 | 5 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 323 647 | 880 267 | 58 443 380 | 59 994 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 894 475 | 5 169 505 | 103 724 970 | 96 539 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DH | Report à nouveau | 42 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 128 | 2 396 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 892 170 | 2 746 642 | ||
DO | TOTAL (II) | 28 176 391 | 26 137 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 140 826 | 2 888 038 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 140 826 | 2 888 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 240 | 3 364 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 587 585 | 3 782 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158 724 | 20 659 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 406 671 | 31 528 621 | ||
EA | Autres dettes | 206 006 | 4 200 726 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 795 877 | 1 232 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 515 580 | 64 767 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 724 970 | 96 539 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 441 715 | 26 441 715 | 23 399 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 438 844 | 42 438 844 | 103 332 718 | |
FM | Production stockée | 9 575 366 | 11 128 128 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 213 | 144 171 | ||
FQ | Autres produits | 81 956 | 116 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 543 382 | 114 721 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 910 787 | 17 903 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 776 | -425 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 221 651 | 10 254 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 554 | 347 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 089 641 | 3 181 754 | ||
GE | Autres charges | 375 180 | 182 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 682 555 | 111 049 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 860 826 | 3 672 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 697 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 143 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 143 | 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 858 683 | 3 673 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 351 366 | 1 276 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 543 382 | 114 722 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 036 254 | 112 325 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 507 128 | 2 396 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 000 | 2 393 000 | 4 289 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 000 | 2 393 000 | 4 289 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 141 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 888 000 | 3 054 000 | 1 801 000 | 4 141 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 000 | 4 000 | 97 000 | |
6T | Sur comptes clients | 369 000 | 702 000 | 288 000 | 783 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 470 000 | 702 000 | 292 000 | 880 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 358 000 | 3 756 000 | 2 093 000 | 5 021 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 278 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 927 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 330 000 | 57 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 236 000 | 11 236 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923 000 | 1 923 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 000 | 206 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 720 000 | 67 720 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 396 | 7 872 | 106 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459 | 2 294 | 35 165 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 906 501 | 11 906 501 | 9 446 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 570 826 | 4 289 237 | 45 281 589 | 36 545 054 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 060 944 | 782 969 | 23 277 974 | 31 412 567 |
BZ | Autres créances | 34 052 045 | 34 052 045 | 27 524 087 | |
CF | Disponibilités | 107 107 | 107 107 | 5 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 323 647 | 880 267 | 58 443 380 | 59 994 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 894 475 | 5 169 505 | 103 724 970 | 96 539 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DH | Report à nouveau | 42 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 128 | 2 396 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 892 170 | 2 746 642 | ||
DO | TOTAL (II) | 28 176 391 | 26 137 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 140 826 | 2 888 038 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 140 826 | 2 888 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 240 | 3 364 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 587 585 | 3 782 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158 724 | 20 659 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 406 671 | 31 528 621 | ||
EA | Autres dettes | 206 006 | 4 200 726 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 795 877 | 1 232 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 515 580 | 64 767 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 724 970 | 96 539 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 441 715 | 26 441 715 | 23 399 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 438 844 | 42 438 844 | 103 332 718 | |
FM | Production stockée | 9 575 366 | 11 128 128 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 213 | 144 171 | ||
FQ | Autres produits | 81 956 | 116 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 543 382 | 114 721 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 910 787 | 17 903 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 776 | -425 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 221 651 | 10 254 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 554 | 347 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 089 641 | 3 181 754 | ||
GE | Autres charges | 375 180 | 182 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 682 555 | 111 049 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 860 826 | 3 672 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 697 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 143 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 143 | 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 858 683 | 3 673 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 351 366 | 1 276 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 543 382 | 114 722 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 036 254 | 112 325 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 507 128 | 2 396 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 000 | 2 393 000 | 4 289 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 000 | 2 393 000 | 4 289 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 141 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 888 000 | 3 054 000 | 1 801 000 | 4 141 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 000 | 4 000 | 97 000 | |
6T | Sur comptes clients | 369 000 | 702 000 | 288 000 | 783 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 470 000 | 702 000 | 292 000 | 880 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 358 000 | 3 756 000 | 2 093 000 | 5 021 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 278 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 927 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 330 000 | 57 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 236 000 | 11 236 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923 000 | 1 923 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 000 | 206 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 720 000 | 67 720 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 396 | 7 872 | 106 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459 | 2 294 | 35 165 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 906 501 | 11 906 501 | 9 446 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 570 826 | 4 289 237 | 45 281 589 | 36 545 054 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 060 944 | 782 969 | 23 277 974 | 31 412 567 |
BZ | Autres créances | 34 052 045 | 34 052 045 | 27 524 087 | |
CF | Disponibilités | 107 107 | 107 107 | 5 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 323 647 | 880 267 | 58 443 380 | 59 994 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 894 475 | 5 169 505 | 103 724 970 | 96 539 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DH | Report à nouveau | 42 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 128 | 2 396 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 892 170 | 2 746 642 | ||
DO | TOTAL (II) | 28 176 391 | 26 137 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 140 826 | 2 888 038 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 140 826 | 2 888 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 240 | 3 364 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 587 585 | 3 782 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158 724 | 20 659 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 406 671 | 31 528 621 | ||
EA | Autres dettes | 206 006 | 4 200 726 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 795 877 | 1 232 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 515 580 | 64 767 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 724 970 | 96 539 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 441 715 | 26 441 715 | 23 399 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 438 844 | 42 438 844 | 103 332 718 | |
FM | Production stockée | 9 575 366 | 11 128 128 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 213 | 144 171 | ||
FQ | Autres produits | 81 956 | 116 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 543 382 | 114 721 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 910 787 | 17 903 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 776 | -425 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 221 651 | 10 254 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 554 | 347 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 089 641 | 3 181 754 | ||
GE | Autres charges | 375 180 | 182 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 682 555 | 111 049 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 860 826 | 3 672 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 697 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 143 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 143 | 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 858 683 | 3 673 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 351 366 | 1 276 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 543 382 | 114 722 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 036 254 | 112 325 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 507 128 | 2 396 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 000 | 2 393 000 | 4 289 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 000 | 2 393 000 | 4 289 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 141 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 888 000 | 3 054 000 | 1 801 000 | 4 141 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 000 | 4 000 | 97 000 | |
6T | Sur comptes clients | 369 000 | 702 000 | 288 000 | 783 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 470 000 | 702 000 | 292 000 | 880 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 358 000 | 3 756 000 | 2 093 000 | 5 021 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 278 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 927 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 330 000 | 57 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 236 000 | 11 236 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923 000 | 1 923 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 000 | 206 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 720 000 | 67 720 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 396 | 7 872 | 106 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459 | 2 294 | 35 165 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 906 501 | 11 906 501 | 9 446 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 570 826 | 4 289 237 | 45 281 589 | 36 545 054 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 060 944 | 782 969 | 23 277 974 | 31 412 567 |
BZ | Autres créances | 34 052 045 | 34 052 045 | 27 524 087 | |
CF | Disponibilités | 107 107 | 107 107 | 5 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 323 647 | 880 267 | 58 443 380 | 59 994 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 894 475 | 5 169 505 | 103 724 970 | 96 539 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DH | Report à nouveau | 42 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 128 | 2 396 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 892 170 | 2 746 642 | ||
DO | TOTAL (II) | 28 176 391 | 26 137 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 140 826 | 2 888 038 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 140 826 | 2 888 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 240 | 3 364 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 587 585 | 3 782 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158 724 | 20 659 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 406 671 | 31 528 621 | ||
EA | Autres dettes | 206 006 | 4 200 726 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 795 877 | 1 232 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 515 580 | 64 767 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 724 970 | 96 539 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 441 715 | 26 441 715 | 23 399 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 438 844 | 42 438 844 | 103 332 718 | |
FM | Production stockée | 9 575 366 | 11 128 128 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 213 | 144 171 | ||
FQ | Autres produits | 81 956 | 116 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 543 382 | 114 721 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 910 787 | 17 903 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 776 | -425 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 221 651 | 10 254 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 554 | 347 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 089 641 | 3 181 754 | ||
GE | Autres charges | 375 180 | 182 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 682 555 | 111 049 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 860 826 | 3 672 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 697 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 143 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 143 | 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 858 683 | 3 673 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 351 366 | 1 276 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 543 382 | 114 722 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 036 254 | 112 325 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 507 128 | 2 396 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 000 | 2 393 000 | 4 289 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 000 | 2 393 000 | 4 289 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 141 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 888 000 | 3 054 000 | 1 801 000 | 4 141 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 000 | 4 000 | 97 000 | |
6T | Sur comptes clients | 369 000 | 702 000 | 288 000 | 783 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 470 000 | 702 000 | 292 000 | 880 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 358 000 | 3 756 000 | 2 093 000 | 5 021 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 278 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 927 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 330 000 | 57 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 236 000 | 11 236 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923 000 | 1 923 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 000 | 206 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 720 000 | 67 720 000 |