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Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Zone Industrielle du Chancet
63530 VOLVIC
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. François DESCHAMPS
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Zone Industrielle du Chancet
63530 VOLVIC
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. François DESCHAMPS
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Zone Industrielle du Chancet
63530 VOLVIC
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. François DESCHAMPS
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC société anonyme
Numéro de SIREN : 395780059
Mandataire 1 : TMARK Conseils Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Zone Industrielle du Chancet
63530 VOLVIC
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC société anonyme
Numéro de SIREN : 395780059
Mandataire 1 : TMARK Conseils Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Z.I. du Chancet
63530 VOLVIC
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Z.I. du Chancet
63530 VOLVIC
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE EUROKIN FRANCE
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Z.I. du Chancet
63530 VOLVIC
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE EUROKIN FRANCE
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Zone Industrielle du Chancet
63530 VOLVIC
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Zone Industrielle du Chancet
63530 VOLVIC
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE EUROKIN FRANCE
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Zone Industrielle du Chancet
63530 VOLVIC
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE EUROKIN FRANCE
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Zone Industrielle du Chancet
63530 VOLVIC
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
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Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC Société Anonyme
Numéro de SIREN : 395780059
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Bénéficiare 1 : SOCIETE EUROKIN FRANCE
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC Société Anonyme
Numéro de SIREN : 395780059
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Bénéficiare 1 : SOCIETE EUROKIN FRANCE
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC Société anonyme
Numéro de SIREN : 395780059
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 395780059
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ZONE INDUSTRIELLE DU CHANCET
63530 VOLVIC
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
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9 avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Zone Industrielle du Chancet
63530 VOLVIC
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
Adresse :
9 Avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC société anonyme
Numéro de SIREN : 395780059
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Zone Industrielle du Chancet
63530 VOLVIC
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
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9 avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC société anonyme
Numéro de SIREN : 395780059
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395780059
Adresse :
Zone Industrielle du Chancet
63530 VOLVIC
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
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31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC Société anonyme
Numéro de SIREN : 395780059
Mandataire 1 : SANTARELLI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 585 | 1 228 911 | 69 674 | 73 295 |
AH | Fonds commercial | 17 635 050 | 17 635 050 | 17 635 050 | |
AN | Terrains | 2 125 131 | 311 863 | 1 813 267 | 1 720 967 |
AP | Constructions | 105 028 460 | 83 028 254 | 22 000 206 | 22 384 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 509 262 | 183 748 099 | 63 761 163 | 62 788 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 386 193 | 4 999 820 | 386 373 | 210 392 |
AV | Immobilisations en cours | 3 369 543 | 3 369 543 | 5 235 481 | |
CU | Autres participations | 31 438 859 | 7 154 911 | 24 283 948 | 25 055 458 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 391 | 13 391 | 13 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 804 473 | 280 471 858 | 133 332 615 | 135 117 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 080 726 | 2 180 961 | 8 899 765 | 10 739 972 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 408 667 | 711 078 | 10 697 588 | 12 709 252 |
BT | Marchandises | 120 894 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 746 | 65 746 | ||
BZ | Autres créances | 70 762 350 | 70 762 350 | 64 580 009 | |
CF | Disponibilités | 23 562 235 | 23 562 235 | 27 140 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 261 | 460 261 | 350 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 339 984 | 2 892 039 | 114 447 945 | 115 640 620 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 720 | 29 720 | 24 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 174 178 | 283 363 898 | 247 810 280 | 250 782 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 890 058 | 2 890 058 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 016 | 613 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 289 006 | 289 006 | ||
DG | Autres réserves | 43 253 298 | 43 253 298 | ||
DH | Report à nouveau | 19 347 244 | 19 346 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277 490 | 30 572 519 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 708 | 118 516 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 959 242 | 29 065 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 739 062 | 126 148 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 099 953 | 1 222 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 894 675 | 1 993 692 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 994 629 | 3 215 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 301 | 6 243 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 491 | 1 158 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 962 934 | 37 071 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 874 959 | 31 352 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130 152 | 3 992 092 | ||
EA | Autres dettes | 45 859 355 | 41 584 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 056 191 | 121 403 804 | ||
ED | (V) | 20 398 | 13 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 810 280 | 250 782 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 039 619 | 121 385 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094 301 | 6 243 420 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 375 | 6 457 766 | ||
FD | Production vendue biens | 462 479 961 | 453 200 812 | ||
FG | Production vendue services | 6 406 088 | 6 172 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 273 423 | 465 831 495 | ||
FM | Production stockée | -1 810 067 | 1 055 922 | ||
FN | Production immobilisée | 300 011 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 235 672 | 34 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 310 242 | 3 594 352 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 009 283 | 470 816 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 122 | 2 082 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 602 | 158 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 457 084 | 115 089 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 435 065 | -2 146 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 637 928 | 221 794 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 856 796 | 18 546 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 069 669 | 46 145 660 | ||
FZ | Charges sociales | 20 887 353 | 21 113 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 657 627 | 12 061 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 892 039 | 2 289 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 083 | 613 863 | ||
GE | Autres charges | 2 934 | 99 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 338 301 | 437 849 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 670 983 | 32 967 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 685 826 | 3 264 009 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 540 463 | 13 115 735 | ||
GN | Différences positives de change | 12 821 559 | 1 936 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 047 848 | 18 316 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 266 610 | 4 920 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 397 367 | 1 084 358 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 397 | 134 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 699 374 | 6 139 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 348 474 | 12 177 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 019 457 | 45 144 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 658 | 917 462 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 974 058 | 1 341 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228 716 | 2 258 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 28 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 734 | 1 182 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215 400 | 1 206 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 634 | 2 416 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 082 | -158 053 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 852 885 | 2 852 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 273 163 | 11 562 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 285 847 | 491 391 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 008 357 | 460 819 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 277 490 | 30 572 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 690 364 | 1 272 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 828 693 | 11 642 436 | 905 210 | 270 565 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 042 413 | 11 657 627 | 905 210 | 271 794 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 802 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 065 716 | 143 401 | 1 249 875 | 27 959 242 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 099 953 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 894 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 215 926 | 3 098 946 | 2 320 243 | 3 994 629 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 783 512 | 752 237 | 13 632 | 1 522 117 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 154 911 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 289 010 | 2 892 039 | 2 289 010 | 2 892 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 455 923 | 3 644 276 | 2 302 641 | 11 569 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 737 564 | 6 886 623 | 5 872 759 | 43 522 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 176 122 | 2 358 238 | ||
UG | - Financières | 3 266 610 | 1 540 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 215 400 | 1 974 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 932 | |||
VB | T. V. A. | 14 507 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 233 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 236 002 | 70 933 958 | 302 044 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 301 | 2 094 301 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 134 491 | 1 117 919 | 16 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 962 934 | 37 962 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 600 060 | 21 600 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 297 322 | 8 297 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977 576 | 1 977 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130 152 | 4 130 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 859 355 | 45 859 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 056 191 | 123 039 619 | 16 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 585 | 1 228 911 | 69 674 | 73 295 |
AH | Fonds commercial | 17 635 050 | 17 635 050 | 17 635 050 | |
AN | Terrains | 2 125 131 | 311 863 | 1 813 267 | 1 720 967 |
AP | Constructions | 105 028 460 | 83 028 254 | 22 000 206 | 22 384 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 509 262 | 183 748 099 | 63 761 163 | 62 788 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 386 193 | 4 999 820 | 386 373 | 210 392 |
AV | Immobilisations en cours | 3 369 543 | 3 369 543 | 5 235 481 | |
CU | Autres participations | 31 438 859 | 7 154 911 | 24 283 948 | 25 055 458 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 391 | 13 391 | 13 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 804 473 | 280 471 858 | 133 332 615 | 135 117 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 080 726 | 2 180 961 | 8 899 765 | 10 739 972 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 408 667 | 711 078 | 10 697 588 | 12 709 252 |
BT | Marchandises | 120 894 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 746 | 65 746 | ||
BZ | Autres créances | 70 762 350 | 70 762 350 | 64 580 009 | |
CF | Disponibilités | 23 562 235 | 23 562 235 | 27 140 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 261 | 460 261 | 350 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 339 984 | 2 892 039 | 114 447 945 | 115 640 620 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 720 | 29 720 | 24 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 174 178 | 283 363 898 | 247 810 280 | 250 782 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 890 058 | 2 890 058 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 016 | 613 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 289 006 | 289 006 | ||
DG | Autres réserves | 43 253 298 | 43 253 298 | ||
DH | Report à nouveau | 19 347 244 | 19 346 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277 490 | 30 572 519 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 708 | 118 516 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 959 242 | 29 065 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 739 062 | 126 148 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 099 953 | 1 222 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 894 675 | 1 993 692 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 994 629 | 3 215 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 301 | 6 243 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 491 | 1 158 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 962 934 | 37 071 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 874 959 | 31 352 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130 152 | 3 992 092 | ||
EA | Autres dettes | 45 859 355 | 41 584 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 056 191 | 121 403 804 | ||
ED | (V) | 20 398 | 13 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 810 280 | 250 782 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 039 619 | 121 385 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094 301 | 6 243 420 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 375 | 6 457 766 | ||
FD | Production vendue biens | 462 479 961 | 453 200 812 | ||
FG | Production vendue services | 6 406 088 | 6 172 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 273 423 | 465 831 495 | ||
FM | Production stockée | -1 810 067 | 1 055 922 | ||
FN | Production immobilisée | 300 011 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 235 672 | 34 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 310 242 | 3 594 352 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 009 283 | 470 816 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 122 | 2 082 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 602 | 158 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 457 084 | 115 089 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 435 065 | -2 146 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 637 928 | 221 794 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 856 796 | 18 546 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 069 669 | 46 145 660 | ||
FZ | Charges sociales | 20 887 353 | 21 113 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 657 627 | 12 061 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 892 039 | 2 289 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 083 | 613 863 | ||
GE | Autres charges | 2 934 | 99 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 338 301 | 437 849 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 670 983 | 32 967 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 685 826 | 3 264 009 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 540 463 | 13 115 735 | ||
GN | Différences positives de change | 12 821 559 | 1 936 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 047 848 | 18 316 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 266 610 | 4 920 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 397 367 | 1 084 358 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 397 | 134 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 699 374 | 6 139 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 348 474 | 12 177 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 019 457 | 45 144 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 658 | 917 462 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 974 058 | 1 341 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228 716 | 2 258 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 28 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 734 | 1 182 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215 400 | 1 206 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 634 | 2 416 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 082 | -158 053 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 852 885 | 2 852 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 273 163 | 11 562 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 285 847 | 491 391 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 008 357 | 460 819 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 277 490 | 30 572 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 690 364 | 1 272 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 828 693 | 11 642 436 | 905 210 | 270 565 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 042 413 | 11 657 627 | 905 210 | 271 794 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 802 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 065 716 | 143 401 | 1 249 875 | 27 959 242 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 099 953 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 894 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 215 926 | 3 098 946 | 2 320 243 | 3 994 629 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 783 512 | 752 237 | 13 632 | 1 522 117 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 154 911 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 289 010 | 2 892 039 | 2 289 010 | 2 892 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 455 923 | 3 644 276 | 2 302 641 | 11 569 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 737 564 | 6 886 623 | 5 872 759 | 43 522 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 176 122 | 2 358 238 | ||
UG | - Financières | 3 266 610 | 1 540 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 215 400 | 1 974 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 932 | |||
VB | T. V. A. | 14 507 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 233 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 236 002 | 70 933 958 | 302 044 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 301 | 2 094 301 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 134 491 | 1 117 919 | 16 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 962 934 | 37 962 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 600 060 | 21 600 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 297 322 | 8 297 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977 576 | 1 977 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130 152 | 4 130 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 859 355 | 45 859 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 056 191 | 123 039 619 | 16 572 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 585 | 1 228 911 | 69 674 | 73 295 |
AH | Fonds commercial | 17 635 050 | 17 635 050 | 17 635 050 | |
AN | Terrains | 2 125 131 | 311 863 | 1 813 267 | 1 720 967 |
AP | Constructions | 105 028 460 | 83 028 254 | 22 000 206 | 22 384 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 509 262 | 183 748 099 | 63 761 163 | 62 788 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 386 193 | 4 999 820 | 386 373 | 210 392 |
AV | Immobilisations en cours | 3 369 543 | 3 369 543 | 5 235 481 | |
CU | Autres participations | 31 438 859 | 7 154 911 | 24 283 948 | 25 055 458 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 391 | 13 391 | 13 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 804 473 | 280 471 858 | 133 332 615 | 135 117 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 080 726 | 2 180 961 | 8 899 765 | 10 739 972 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 408 667 | 711 078 | 10 697 588 | 12 709 252 |
BT | Marchandises | 120 894 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 746 | 65 746 | ||
BZ | Autres créances | 70 762 350 | 70 762 350 | 64 580 009 | |
CF | Disponibilités | 23 562 235 | 23 562 235 | 27 140 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 261 | 460 261 | 350 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 339 984 | 2 892 039 | 114 447 945 | 115 640 620 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 720 | 29 720 | 24 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 174 178 | 283 363 898 | 247 810 280 | 250 782 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 890 058 | 2 890 058 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 016 | 613 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 289 006 | 289 006 | ||
DG | Autres réserves | 43 253 298 | 43 253 298 | ||
DH | Report à nouveau | 19 347 244 | 19 346 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277 490 | 30 572 519 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 708 | 118 516 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 959 242 | 29 065 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 739 062 | 126 148 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 099 953 | 1 222 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 894 675 | 1 993 692 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 994 629 | 3 215 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 301 | 6 243 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 491 | 1 158 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 962 934 | 37 071 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 874 959 | 31 352 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130 152 | 3 992 092 | ||
EA | Autres dettes | 45 859 355 | 41 584 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 056 191 | 121 403 804 | ||
ED | (V) | 20 398 | 13 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 810 280 | 250 782 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 039 619 | 121 385 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094 301 | 6 243 420 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 375 | 6 457 766 | ||
FD | Production vendue biens | 462 479 961 | 453 200 812 | ||
FG | Production vendue services | 6 406 088 | 6 172 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 273 423 | 465 831 495 | ||
FM | Production stockée | -1 810 067 | 1 055 922 | ||
FN | Production immobilisée | 300 011 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 235 672 | 34 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 310 242 | 3 594 352 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 009 283 | 470 816 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 122 | 2 082 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 602 | 158 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 457 084 | 115 089 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 435 065 | -2 146 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 637 928 | 221 794 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 856 796 | 18 546 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 069 669 | 46 145 660 | ||
FZ | Charges sociales | 20 887 353 | 21 113 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 657 627 | 12 061 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 892 039 | 2 289 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 083 | 613 863 | ||
GE | Autres charges | 2 934 | 99 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 338 301 | 437 849 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 670 983 | 32 967 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 685 826 | 3 264 009 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 540 463 | 13 115 735 | ||
GN | Différences positives de change | 12 821 559 | 1 936 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 047 848 | 18 316 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 266 610 | 4 920 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 397 367 | 1 084 358 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 397 | 134 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 699 374 | 6 139 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 348 474 | 12 177 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 019 457 | 45 144 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 658 | 917 462 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 974 058 | 1 341 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228 716 | 2 258 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 28 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 734 | 1 182 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215 400 | 1 206 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 634 | 2 416 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 082 | -158 053 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 852 885 | 2 852 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 273 163 | 11 562 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 285 847 | 491 391 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 008 357 | 460 819 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 277 490 | 30 572 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 690 364 | 1 272 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 828 693 | 11 642 436 | 905 210 | 270 565 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 042 413 | 11 657 627 | 905 210 | 271 794 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 802 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 065 716 | 143 401 | 1 249 875 | 27 959 242 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 099 953 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 894 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 215 926 | 3 098 946 | 2 320 243 | 3 994 629 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 783 512 | 752 237 | 13 632 | 1 522 117 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 154 911 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 289 010 | 2 892 039 | 2 289 010 | 2 892 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 455 923 | 3 644 276 | 2 302 641 | 11 569 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 737 564 | 6 886 623 | 5 872 759 | 43 522 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 176 122 | 2 358 238 | ||
UG | - Financières | 3 266 610 | 1 540 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 215 400 | 1 974 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 932 | |||
VB | T. V. A. | 14 507 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 233 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 236 002 | 70 933 958 | 302 044 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 301 | 2 094 301 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 134 491 | 1 117 919 | 16 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 962 934 | 37 962 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 600 060 | 21 600 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 297 322 | 8 297 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977 576 | 1 977 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130 152 | 4 130 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 859 355 | 45 859 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 056 191 | 123 039 619 | 16 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 585 | 1 228 911 | 69 674 | 73 295 |
AH | Fonds commercial | 17 635 050 | 17 635 050 | 17 635 050 | |
AN | Terrains | 2 125 131 | 311 863 | 1 813 267 | 1 720 967 |
AP | Constructions | 105 028 460 | 83 028 254 | 22 000 206 | 22 384 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 509 262 | 183 748 099 | 63 761 163 | 62 788 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 386 193 | 4 999 820 | 386 373 | 210 392 |
AV | Immobilisations en cours | 3 369 543 | 3 369 543 | 5 235 481 | |
CU | Autres participations | 31 438 859 | 7 154 911 | 24 283 948 | 25 055 458 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 391 | 13 391 | 13 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 804 473 | 280 471 858 | 133 332 615 | 135 117 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 080 726 | 2 180 961 | 8 899 765 | 10 739 972 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 408 667 | 711 078 | 10 697 588 | 12 709 252 |
BT | Marchandises | 120 894 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 746 | 65 746 | ||
BZ | Autres créances | 70 762 350 | 70 762 350 | 64 580 009 | |
CF | Disponibilités | 23 562 235 | 23 562 235 | 27 140 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 261 | 460 261 | 350 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 339 984 | 2 892 039 | 114 447 945 | 115 640 620 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 720 | 29 720 | 24 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 174 178 | 283 363 898 | 247 810 280 | 250 782 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 890 058 | 2 890 058 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 016 | 613 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 289 006 | 289 006 | ||
DG | Autres réserves | 43 253 298 | 43 253 298 | ||
DH | Report à nouveau | 19 347 244 | 19 346 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277 490 | 30 572 519 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 708 | 118 516 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 959 242 | 29 065 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 739 062 | 126 148 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 099 953 | 1 222 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 894 675 | 1 993 692 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 994 629 | 3 215 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 301 | 6 243 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 491 | 1 158 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 962 934 | 37 071 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 874 959 | 31 352 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130 152 | 3 992 092 | ||
EA | Autres dettes | 45 859 355 | 41 584 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 056 191 | 121 403 804 | ||
ED | (V) | 20 398 | 13 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 810 280 | 250 782 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 039 619 | 121 385 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094 301 | 6 243 420 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 375 | 6 457 766 | ||
FD | Production vendue biens | 462 479 961 | 453 200 812 | ||
FG | Production vendue services | 6 406 088 | 6 172 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 273 423 | 465 831 495 | ||
FM | Production stockée | -1 810 067 | 1 055 922 | ||
FN | Production immobilisée | 300 011 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 235 672 | 34 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 310 242 | 3 594 352 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 009 283 | 470 816 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 122 | 2 082 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 602 | 158 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 457 084 | 115 089 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 435 065 | -2 146 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 637 928 | 221 794 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 856 796 | 18 546 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 069 669 | 46 145 660 | ||
FZ | Charges sociales | 20 887 353 | 21 113 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 657 627 | 12 061 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 892 039 | 2 289 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 083 | 613 863 | ||
GE | Autres charges | 2 934 | 99 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 338 301 | 437 849 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 670 983 | 32 967 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 685 826 | 3 264 009 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 540 463 | 13 115 735 | ||
GN | Différences positives de change | 12 821 559 | 1 936 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 047 848 | 18 316 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 266 610 | 4 920 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 397 367 | 1 084 358 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 397 | 134 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 699 374 | 6 139 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 348 474 | 12 177 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 019 457 | 45 144 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 658 | 917 462 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 974 058 | 1 341 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228 716 | 2 258 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 28 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 734 | 1 182 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215 400 | 1 206 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 634 | 2 416 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 082 | -158 053 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 852 885 | 2 852 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 273 163 | 11 562 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 285 847 | 491 391 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 008 357 | 460 819 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 277 490 | 30 572 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 690 364 | 1 272 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 828 693 | 11 642 436 | 905 210 | 270 565 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 042 413 | 11 657 627 | 905 210 | 271 794 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 802 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 065 716 | 143 401 | 1 249 875 | 27 959 242 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 099 953 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 894 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 215 926 | 3 098 946 | 2 320 243 | 3 994 629 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 783 512 | 752 237 | 13 632 | 1 522 117 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 154 911 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 289 010 | 2 892 039 | 2 289 010 | 2 892 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 455 923 | 3 644 276 | 2 302 641 | 11 569 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 737 564 | 6 886 623 | 5 872 759 | 43 522 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 176 122 | 2 358 238 | ||
UG | - Financières | 3 266 610 | 1 540 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 215 400 | 1 974 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 932 | |||
VB | T. V. A. | 14 507 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 233 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 236 002 | 70 933 958 | 302 044 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 301 | 2 094 301 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 134 491 | 1 117 919 | 16 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 962 934 | 37 962 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 600 060 | 21 600 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 297 322 | 8 297 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977 576 | 1 977 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130 152 | 4 130 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 859 355 | 45 859 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 056 191 | 123 039 619 | 16 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 585 | 1 228 911 | 69 674 | 73 295 |
AH | Fonds commercial | 17 635 050 | 17 635 050 | 17 635 050 | |
AN | Terrains | 2 125 131 | 311 863 | 1 813 267 | 1 720 967 |
AP | Constructions | 105 028 460 | 83 028 254 | 22 000 206 | 22 384 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 509 262 | 183 748 099 | 63 761 163 | 62 788 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 386 193 | 4 999 820 | 386 373 | 210 392 |
AV | Immobilisations en cours | 3 369 543 | 3 369 543 | 5 235 481 | |
CU | Autres participations | 31 438 859 | 7 154 911 | 24 283 948 | 25 055 458 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 391 | 13 391 | 13 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 804 473 | 280 471 858 | 133 332 615 | 135 117 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 080 726 | 2 180 961 | 8 899 765 | 10 739 972 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 408 667 | 711 078 | 10 697 588 | 12 709 252 |
BT | Marchandises | 120 894 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 746 | 65 746 | ||
BZ | Autres créances | 70 762 350 | 70 762 350 | 64 580 009 | |
CF | Disponibilités | 23 562 235 | 23 562 235 | 27 140 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 261 | 460 261 | 350 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 339 984 | 2 892 039 | 114 447 945 | 115 640 620 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 720 | 29 720 | 24 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 174 178 | 283 363 898 | 247 810 280 | 250 782 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 890 058 | 2 890 058 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 016 | 613 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 289 006 | 289 006 | ||
DG | Autres réserves | 43 253 298 | 43 253 298 | ||
DH | Report à nouveau | 19 347 244 | 19 346 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277 490 | 30 572 519 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 708 | 118 516 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 959 242 | 29 065 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 739 062 | 126 148 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 099 953 | 1 222 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 894 675 | 1 993 692 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 994 629 | 3 215 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 301 | 6 243 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 491 | 1 158 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 962 934 | 37 071 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 874 959 | 31 352 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130 152 | 3 992 092 | ||
EA | Autres dettes | 45 859 355 | 41 584 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 056 191 | 121 403 804 | ||
ED | (V) | 20 398 | 13 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 810 280 | 250 782 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 039 619 | 121 385 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094 301 | 6 243 420 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 375 | 6 457 766 | ||
FD | Production vendue biens | 462 479 961 | 453 200 812 | ||
FG | Production vendue services | 6 406 088 | 6 172 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 273 423 | 465 831 495 | ||
FM | Production stockée | -1 810 067 | 1 055 922 | ||
FN | Production immobilisée | 300 011 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 235 672 | 34 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 310 242 | 3 594 352 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 009 283 | 470 816 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 122 | 2 082 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 602 | 158 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 457 084 | 115 089 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 435 065 | -2 146 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 637 928 | 221 794 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 856 796 | 18 546 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 069 669 | 46 145 660 | ||
FZ | Charges sociales | 20 887 353 | 21 113 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 657 627 | 12 061 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 892 039 | 2 289 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 083 | 613 863 | ||
GE | Autres charges | 2 934 | 99 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 338 301 | 437 849 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 670 983 | 32 967 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 685 826 | 3 264 009 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 540 463 | 13 115 735 | ||
GN | Différences positives de change | 12 821 559 | 1 936 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 047 848 | 18 316 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 266 610 | 4 920 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 397 367 | 1 084 358 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 397 | 134 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 699 374 | 6 139 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 348 474 | 12 177 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 019 457 | 45 144 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 658 | 917 462 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 974 058 | 1 341 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228 716 | 2 258 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 28 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 734 | 1 182 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215 400 | 1 206 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 634 | 2 416 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 082 | -158 053 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 852 885 | 2 852 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 273 163 | 11 562 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 285 847 | 491 391 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 008 357 | 460 819 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 277 490 | 30 572 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 690 364 | 1 272 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 828 693 | 11 642 436 | 905 210 | 270 565 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 042 413 | 11 657 627 | 905 210 | 271 794 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 802 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 065 716 | 143 401 | 1 249 875 | 27 959 242 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 099 953 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 894 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 215 926 | 3 098 946 | 2 320 243 | 3 994 629 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 783 512 | 752 237 | 13 632 | 1 522 117 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 154 911 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 289 010 | 2 892 039 | 2 289 010 | 2 892 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 455 923 | 3 644 276 | 2 302 641 | 11 569 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 737 564 | 6 886 623 | 5 872 759 | 43 522 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 176 122 | 2 358 238 | ||
UG | - Financières | 3 266 610 | 1 540 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 215 400 | 1 974 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 932 | |||
VB | T. V. A. | 14 507 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 233 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 236 002 | 70 933 958 | 302 044 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 301 | 2 094 301 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 134 491 | 1 117 919 | 16 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 962 934 | 37 962 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 600 060 | 21 600 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 297 322 | 8 297 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977 576 | 1 977 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130 152 | 4 130 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 859 355 | 45 859 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 056 191 | 123 039 619 | 16 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 585 | 1 228 911 | 69 674 | 73 295 |
AH | Fonds commercial | 17 635 050 | 17 635 050 | 17 635 050 | |
AN | Terrains | 2 125 131 | 311 863 | 1 813 267 | 1 720 967 |
AP | Constructions | 105 028 460 | 83 028 254 | 22 000 206 | 22 384 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 509 262 | 183 748 099 | 63 761 163 | 62 788 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 386 193 | 4 999 820 | 386 373 | 210 392 |
AV | Immobilisations en cours | 3 369 543 | 3 369 543 | 5 235 481 | |
CU | Autres participations | 31 438 859 | 7 154 911 | 24 283 948 | 25 055 458 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 391 | 13 391 | 13 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 804 473 | 280 471 858 | 133 332 615 | 135 117 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 080 726 | 2 180 961 | 8 899 765 | 10 739 972 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 408 667 | 711 078 | 10 697 588 | 12 709 252 |
BT | Marchandises | 120 894 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 746 | 65 746 | ||
BZ | Autres créances | 70 762 350 | 70 762 350 | 64 580 009 | |
CF | Disponibilités | 23 562 235 | 23 562 235 | 27 140 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 261 | 460 261 | 350 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 339 984 | 2 892 039 | 114 447 945 | 115 640 620 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 720 | 29 720 | 24 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 174 178 | 283 363 898 | 247 810 280 | 250 782 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 890 058 | 2 890 058 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 016 | 613 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 289 006 | 289 006 | ||
DG | Autres réserves | 43 253 298 | 43 253 298 | ||
DH | Report à nouveau | 19 347 244 | 19 346 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277 490 | 30 572 519 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 708 | 118 516 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 959 242 | 29 065 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 739 062 | 126 148 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 099 953 | 1 222 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 894 675 | 1 993 692 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 994 629 | 3 215 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 301 | 6 243 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 491 | 1 158 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 962 934 | 37 071 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 874 959 | 31 352 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130 152 | 3 992 092 | ||
EA | Autres dettes | 45 859 355 | 41 584 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 056 191 | 121 403 804 | ||
ED | (V) | 20 398 | 13 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 810 280 | 250 782 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 039 619 | 121 385 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094 301 | 6 243 420 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 375 | 6 457 766 | ||
FD | Production vendue biens | 462 479 961 | 453 200 812 | ||
FG | Production vendue services | 6 406 088 | 6 172 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 273 423 | 465 831 495 | ||
FM | Production stockée | -1 810 067 | 1 055 922 | ||
FN | Production immobilisée | 300 011 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 235 672 | 34 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 310 242 | 3 594 352 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 009 283 | 470 816 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 122 | 2 082 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 602 | 158 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 457 084 | 115 089 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 435 065 | -2 146 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 637 928 | 221 794 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 856 796 | 18 546 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 069 669 | 46 145 660 | ||
FZ | Charges sociales | 20 887 353 | 21 113 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 657 627 | 12 061 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 892 039 | 2 289 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 083 | 613 863 | ||
GE | Autres charges | 2 934 | 99 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 338 301 | 437 849 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 670 983 | 32 967 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 685 826 | 3 264 009 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 540 463 | 13 115 735 | ||
GN | Différences positives de change | 12 821 559 | 1 936 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 047 848 | 18 316 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 266 610 | 4 920 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 397 367 | 1 084 358 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 397 | 134 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 699 374 | 6 139 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 348 474 | 12 177 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 019 457 | 45 144 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 658 | 917 462 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 974 058 | 1 341 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228 716 | 2 258 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 28 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 734 | 1 182 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215 400 | 1 206 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 634 | 2 416 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 082 | -158 053 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 852 885 | 2 852 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 273 163 | 11 562 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 285 847 | 491 391 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 008 357 | 460 819 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 277 490 | 30 572 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 690 364 | 1 272 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 828 693 | 11 642 436 | 905 210 | 270 565 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 042 413 | 11 657 627 | 905 210 | 271 794 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 802 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 065 716 | 143 401 | 1 249 875 | 27 959 242 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 099 953 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 894 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 215 926 | 3 098 946 | 2 320 243 | 3 994 629 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 783 512 | 752 237 | 13 632 | 1 522 117 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 154 911 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 289 010 | 2 892 039 | 2 289 010 | 2 892 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 455 923 | 3 644 276 | 2 302 641 | 11 569 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 737 564 | 6 886 623 | 5 872 759 | 43 522 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 176 122 | 2 358 238 | ||
UG | - Financières | 3 266 610 | 1 540 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 215 400 | 1 974 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 932 | |||
VB | T. V. A. | 14 507 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 233 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 236 002 | 70 933 958 | 302 044 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 301 | 2 094 301 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 134 491 | 1 117 919 | 16 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 962 934 | 37 962 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 600 060 | 21 600 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 297 322 | 8 297 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977 576 | 1 977 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130 152 | 4 130 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 859 355 | 45 859 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 056 191 | 123 039 619 | 16 572 |