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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 629 | 10 531 | 98 | 173 |
AN | Terrains | 968 961 | 968 961 | 968 961 | |
AP | Constructions | 28 142 771 | 18 819 994 | 9 322 777 | 9 488 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 253 | 91 867 | 65 387 | 83 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 440 | 1 574 272 | 576 168 | 662 406 |
AV | Immobilisations en cours | 357 349 | 357 349 | 259 017 | |
CU | Autres participations | 5 432 623 | 5 432 623 | 5 432 623 | |
BF | Prêts | 33 921 | 33 921 | 52 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 254 588 | 20 496 663 | 16 757 925 | 16 949 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 376 | 1 236 376 | 1 687 013 | |
BZ | Autres créances | 6 721 923 | 6 721 923 | 5 705 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 524 493 | 5 524 493 | 3 121 078 | |
CF | Disponibilités | 25 277 | 25 277 | 227 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 306 | 129 306 | 224 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 637 375 | 13 637 375 | 10 965 308 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 891 963 | 20 496 663 | 30 395 299 | 27 914 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 000 | 440 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 959 058 | 3 959 058 | ||
DG | Autres réserves | 134 210 | 134 210 | ||
DH | Report à nouveau | 8 407 918 | 7 785 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140 415 | 3 622 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 591 | 957 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 384 193 | 21 299 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 093 | 590 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 242 | 11 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 666 335 | 602 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 326 | 2 895 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 740 | 1 098 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 389 | 136 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 761 | 1 742 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 95 033 | ||
EA | Autres dettes | 45 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 772 | 6 012 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 395 299 | 27 914 348 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 148 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 319 | 21 401 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 10 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 392 346 | 11 979 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 569 318 | 3 572 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 977 | 1 351 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 539 | 945 854 | ||
FZ | Charges sociales | 373 046 | 354 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 353 | 1 164 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 578 | 88 809 | ||
GE | Autres charges | 51 198 | 63 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 712 009 | 7 540 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 680 337 | 4 439 490 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 736 253 | 500 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 321 | 1 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 781 | 82 686 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 917 | 302 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 847 273 | 887 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 020 | 175 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 020 | 175 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 770 253 | 711 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 450 589 | 5 151 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 593 | 67 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 385 | 67 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 884 | 12 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | 12 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 709 | 54 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 404 884 | 1 583 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 003 | 12 934 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210 588 | 9 311 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 140 415 | 3 622 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456 | 75 | 10 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 249 377 | 1 267 278 | 30 523 | 20 486 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259 832 | 1 267 353 | 30 523 | 20 496 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 957 301 | 12 884 | 67 593 | 902 591 |
4A | Provisions pour litiges | 663 093 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 602 092 | 72 578 | 8 335 | 666 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 392 | 85 462 | 75 928 | 1 568 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 578 | 8 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 884 | 67 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 921 | 19 165 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 640 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 663 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 538 027 | |||
VB | T. V. A. | 174 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 181 | |||
VC | Groupe et associés | 5 078 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 165 | 3 027 968 | 5 094 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 753 | 949 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 573 | 1 147 036 | 26 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 505 | 165 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 389 | 768 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 640 | 540 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 282 | 367 282 | ||
VW | T.V.A. | 206 089 | 206 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750 | 12 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 177 557 | ||
VI | Groupe et associés | 3 983 235 | 3 983 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 772 | 8 152 731 | 192 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 629 | 10 531 | 98 | 173 |
AN | Terrains | 968 961 | 968 961 | 968 961 | |
AP | Constructions | 28 142 771 | 18 819 994 | 9 322 777 | 9 488 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 253 | 91 867 | 65 387 | 83 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 440 | 1 574 272 | 576 168 | 662 406 |
AV | Immobilisations en cours | 357 349 | 357 349 | 259 017 | |
CU | Autres participations | 5 432 623 | 5 432 623 | 5 432 623 | |
BF | Prêts | 33 921 | 33 921 | 52 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 254 588 | 20 496 663 | 16 757 925 | 16 949 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 376 | 1 236 376 | 1 687 013 | |
BZ | Autres créances | 6 721 923 | 6 721 923 | 5 705 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 524 493 | 5 524 493 | 3 121 078 | |
CF | Disponibilités | 25 277 | 25 277 | 227 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 306 | 129 306 | 224 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 637 375 | 13 637 375 | 10 965 308 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 891 963 | 20 496 663 | 30 395 299 | 27 914 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 000 | 440 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 959 058 | 3 959 058 | ||
DG | Autres réserves | 134 210 | 134 210 | ||
DH | Report à nouveau | 8 407 918 | 7 785 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140 415 | 3 622 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 591 | 957 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 384 193 | 21 299 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 093 | 590 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 242 | 11 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 666 335 | 602 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 326 | 2 895 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 740 | 1 098 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 389 | 136 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 761 | 1 742 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 95 033 | ||
EA | Autres dettes | 45 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 772 | 6 012 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 395 299 | 27 914 348 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 148 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 319 | 21 401 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 10 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 392 346 | 11 979 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 569 318 | 3 572 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 977 | 1 351 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 539 | 945 854 | ||
FZ | Charges sociales | 373 046 | 354 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 353 | 1 164 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 578 | 88 809 | ||
GE | Autres charges | 51 198 | 63 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 712 009 | 7 540 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 680 337 | 4 439 490 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 736 253 | 500 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 321 | 1 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 781 | 82 686 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 917 | 302 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 847 273 | 887 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 020 | 175 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 020 | 175 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 770 253 | 711 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 450 589 | 5 151 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 593 | 67 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 385 | 67 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 884 | 12 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | 12 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 709 | 54 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 404 884 | 1 583 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 003 | 12 934 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210 588 | 9 311 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 140 415 | 3 622 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456 | 75 | 10 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 249 377 | 1 267 278 | 30 523 | 20 486 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259 832 | 1 267 353 | 30 523 | 20 496 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 957 301 | 12 884 | 67 593 | 902 591 |
4A | Provisions pour litiges | 663 093 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 602 092 | 72 578 | 8 335 | 666 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 392 | 85 462 | 75 928 | 1 568 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 578 | 8 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 884 | 67 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 921 | 19 165 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 640 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 663 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 538 027 | |||
VB | T. V. A. | 174 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 181 | |||
VC | Groupe et associés | 5 078 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 165 | 3 027 968 | 5 094 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 753 | 949 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 573 | 1 147 036 | 26 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 505 | 165 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 389 | 768 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 640 | 540 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 282 | 367 282 | ||
VW | T.V.A. | 206 089 | 206 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750 | 12 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 177 557 | ||
VI | Groupe et associés | 3 983 235 | 3 983 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 772 | 8 152 731 | 192 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 629 | 10 531 | 98 | 173 |
AN | Terrains | 968 961 | 968 961 | 968 961 | |
AP | Constructions | 28 142 771 | 18 819 994 | 9 322 777 | 9 488 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 253 | 91 867 | 65 387 | 83 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 440 | 1 574 272 | 576 168 | 662 406 |
AV | Immobilisations en cours | 357 349 | 357 349 | 259 017 | |
CU | Autres participations | 5 432 623 | 5 432 623 | 5 432 623 | |
BF | Prêts | 33 921 | 33 921 | 52 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 254 588 | 20 496 663 | 16 757 925 | 16 949 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 376 | 1 236 376 | 1 687 013 | |
BZ | Autres créances | 6 721 923 | 6 721 923 | 5 705 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 524 493 | 5 524 493 | 3 121 078 | |
CF | Disponibilités | 25 277 | 25 277 | 227 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 306 | 129 306 | 224 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 637 375 | 13 637 375 | 10 965 308 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 891 963 | 20 496 663 | 30 395 299 | 27 914 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 000 | 440 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 959 058 | 3 959 058 | ||
DG | Autres réserves | 134 210 | 134 210 | ||
DH | Report à nouveau | 8 407 918 | 7 785 750 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 591 | 957 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 384 193 | 21 299 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 093 | 590 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 242 | 11 577 | ||
DR | TOTAL (IV) | 666 335 | 602 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 326 | 2 895 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 740 | 1 098 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 389 | 136 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 761 | 1 742 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 95 033 | ||
EA | Autres dettes | 45 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 772 | 6 012 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 395 299 | 27 914 348 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 148 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 319 | 21 401 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 10 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 392 346 | 11 979 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 569 318 | 3 572 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 977 | 1 351 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 539 | 945 854 | ||
FZ | Charges sociales | 373 046 | 354 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 353 | 1 164 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 578 | 88 809 | ||
GE | Autres charges | 51 198 | 63 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 712 009 | 7 540 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 680 337 | 4 439 490 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 736 253 | 500 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 321 | 1 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 781 | 82 686 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 917 | 302 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 847 273 | 887 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 020 | 175 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 020 | 175 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 770 253 | 711 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 450 589 | 5 151 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 593 | 67 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 385 | 67 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 884 | 12 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | 12 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 709 | 54 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 404 884 | 1 583 196 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 629 | 10 531 | 98 | 173 |
AN | Terrains | 968 961 | 968 961 | 968 961 | |
AP | Constructions | 28 142 771 | 18 819 994 | 9 322 777 | 9 488 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 253 | 91 867 | 65 387 | 83 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 440 | 1 574 272 | 576 168 | 662 406 |
AV | Immobilisations en cours | 357 349 | 357 349 | 259 017 | |
CU | Autres participations | 5 432 623 | 5 432 623 | 5 432 623 | |
BF | Prêts | 33 921 | 33 921 | 52 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 254 588 | 20 496 663 | 16 757 925 | 16 949 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 376 | 1 236 376 | 1 687 013 | |
BZ | Autres créances | 6 721 923 | 6 721 923 | 5 705 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 524 493 | 5 524 493 | 3 121 078 | |
CF | Disponibilités | 25 277 | 25 277 | 227 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 306 | 129 306 | 224 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 637 375 | 13 637 375 | 10 965 308 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 891 963 | 20 496 663 | 30 395 299 | 27 914 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 000 | 440 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 959 058 | 3 959 058 | ||
DG | Autres réserves | 134 210 | 134 210 | ||
DH | Report à nouveau | 8 407 918 | 7 785 750 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 591 | 957 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 384 193 | 21 299 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 093 | 590 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 242 | 11 577 | ||
DR | TOTAL (IV) | 666 335 | 602 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 326 | 2 895 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 740 | 1 098 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 389 | 136 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 761 | 1 742 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 95 033 | ||
EA | Autres dettes | 45 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 772 | 6 012 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 395 299 | 27 914 348 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 148 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 319 | 21 401 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 10 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 392 346 | 11 979 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 569 318 | 3 572 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 977 | 1 351 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 539 | 945 854 | ||
FZ | Charges sociales | 373 046 | 354 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 353 | 1 164 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 578 | 88 809 | ||
GE | Autres charges | 51 198 | 63 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 712 009 | 7 540 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 680 337 | 4 439 490 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 736 253 | 500 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 321 | 1 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 781 | 82 686 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 917 | 302 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 847 273 | 887 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 020 | 175 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 020 | 175 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 770 253 | 711 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 450 589 | 5 151 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 593 | 67 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 385 | 67 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 884 | 12 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | 12 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 709 | 54 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 404 884 | 1 583 196 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 629 | 10 531 | 98 | 173 |
AN | Terrains | 968 961 | 968 961 | 968 961 | |
AP | Constructions | 28 142 771 | 18 819 994 | 9 322 777 | 9 488 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 253 | 91 867 | 65 387 | 83 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 440 | 1 574 272 | 576 168 | 662 406 |
AV | Immobilisations en cours | 357 349 | 357 349 | 259 017 | |
CU | Autres participations | 5 432 623 | 5 432 623 | 5 432 623 | |
BF | Prêts | 33 921 | 33 921 | 52 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 254 588 | 20 496 663 | 16 757 925 | 16 949 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 376 | 1 236 376 | 1 687 013 | |
BZ | Autres créances | 6 721 923 | 6 721 923 | 5 705 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 524 493 | 5 524 493 | 3 121 078 | |
CF | Disponibilités | 25 277 | 25 277 | 227 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 306 | 129 306 | 224 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 637 375 | 13 637 375 | 10 965 308 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 891 963 | 20 496 663 | 30 395 299 | 27 914 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 000 | 440 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 959 058 | 3 959 058 | ||
DG | Autres réserves | 134 210 | 134 210 | ||
DH | Report à nouveau | 8 407 918 | 7 785 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140 415 | 3 622 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 591 | 957 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 384 193 | 21 299 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 093 | 590 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 242 | 11 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 666 335 | 602 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 326 | 2 895 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 740 | 1 098 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 389 | 136 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 761 | 1 742 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 95 033 | ||
EA | Autres dettes | 45 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 772 | 6 012 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 395 299 | 27 914 348 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 148 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 319 | 21 401 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 10 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 392 346 | 11 979 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 569 318 | 3 572 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 977 | 1 351 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 539 | 945 854 | ||
FZ | Charges sociales | 373 046 | 354 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 353 | 1 164 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 578 | 88 809 | ||
GE | Autres charges | 51 198 | 63 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 712 009 | 7 540 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 680 337 | 4 439 490 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 736 253 | 500 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 321 | 1 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 781 | 82 686 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 917 | 302 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 847 273 | 887 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 020 | 175 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 020 | 175 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 770 253 | 711 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 450 589 | 5 151 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 593 | 67 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 385 | 67 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 884 | 12 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | 12 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 709 | 54 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 404 884 | 1 583 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 003 | 12 934 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210 588 | 9 311 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 140 415 | 3 622 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456 | 75 | 10 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 249 377 | 1 267 278 | 30 523 | 20 486 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259 832 | 1 267 353 | 30 523 | 20 496 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 957 301 | 12 884 | 67 593 | 902 591 |
4A | Provisions pour litiges | 663 093 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 602 092 | 72 578 | 8 335 | 666 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 392 | 85 462 | 75 928 | 1 568 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 578 | 8 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 884 | 67 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 921 | 19 165 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 640 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 663 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 538 027 | |||
VB | T. V. A. | 174 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 181 | |||
VC | Groupe et associés | 5 078 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 165 | 3 027 968 | 5 094 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 753 | 949 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 573 | 1 147 036 | 26 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 505 | 165 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 389 | 768 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 640 | 540 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 282 | 367 282 | ||
VW | T.V.A. | 206 089 | 206 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750 | 12 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 177 557 | ||
VI | Groupe et associés | 3 983 235 | 3 983 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 772 | 8 152 731 | 192 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 629 | 10 531 | 98 | 173 |
AN | Terrains | 968 961 | 968 961 | 968 961 | |
AP | Constructions | 28 142 771 | 18 819 994 | 9 322 777 | 9 488 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 253 | 91 867 | 65 387 | 83 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 440 | 1 574 272 | 576 168 | 662 406 |
AV | Immobilisations en cours | 357 349 | 357 349 | 259 017 | |
CU | Autres participations | 5 432 623 | 5 432 623 | 5 432 623 | |
BF | Prêts | 33 921 | 33 921 | 52 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 254 588 | 20 496 663 | 16 757 925 | 16 949 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 376 | 1 236 376 | 1 687 013 | |
BZ | Autres créances | 6 721 923 | 6 721 923 | 5 705 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 524 493 | 5 524 493 | 3 121 078 | |
CF | Disponibilités | 25 277 | 25 277 | 227 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 306 | 129 306 | 224 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 637 375 | 13 637 375 | 10 965 308 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 891 963 | 20 496 663 | 30 395 299 | 27 914 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 000 | 440 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 959 058 | 3 959 058 | ||
DG | Autres réserves | 134 210 | 134 210 | ||
DH | Report à nouveau | 8 407 918 | 7 785 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140 415 | 3 622 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 591 | 957 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 384 193 | 21 299 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 093 | 590 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 242 | 11 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 666 335 | 602 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 326 | 2 895 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 740 | 1 098 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 389 | 136 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 761 | 1 742 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 95 033 | ||
EA | Autres dettes | 45 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 772 | 6 012 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 395 299 | 27 914 348 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 148 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 319 | 21 401 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 10 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 392 346 | 11 979 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 569 318 | 3 572 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 977 | 1 351 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 539 | 945 854 | ||
FZ | Charges sociales | 373 046 | 354 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 353 | 1 164 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 578 | 88 809 | ||
GE | Autres charges | 51 198 | 63 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 712 009 | 7 540 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 680 337 | 4 439 490 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 736 253 | 500 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 321 | 1 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 781 | 82 686 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 917 | 302 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 847 273 | 887 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 020 | 175 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 020 | 175 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 770 253 | 711 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 450 589 | 5 151 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 593 | 67 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 385 | 67 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 884 | 12 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | 12 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 709 | 54 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 404 884 | 1 583 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 003 | 12 934 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210 588 | 9 311 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 140 415 | 3 622 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456 | 75 | 10 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 249 377 | 1 267 278 | 30 523 | 20 486 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259 832 | 1 267 353 | 30 523 | 20 496 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 957 301 | 12 884 | 67 593 | 902 591 |
4A | Provisions pour litiges | 663 093 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 602 092 | 72 578 | 8 335 | 666 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 392 | 85 462 | 75 928 | 1 568 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 578 | 8 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 884 | 67 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 921 | 19 165 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 640 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 663 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 538 027 | |||
VB | T. V. A. | 174 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 181 | |||
VC | Groupe et associés | 5 078 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 165 | 3 027 968 | 5 094 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 753 | 949 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 573 | 1 147 036 | 26 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 505 | 165 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 389 | 768 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 640 | 540 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 282 | 367 282 | ||
VW | T.V.A. | 206 089 | 206 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750 | 12 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 177 557 | ||
VI | Groupe et associés | 3 983 235 | 3 983 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 772 | 8 152 731 | 192 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 629 | 10 531 | 98 | 173 |
AN | Terrains | 968 961 | 968 961 | 968 961 | |
AP | Constructions | 28 142 771 | 18 819 994 | 9 322 777 | 9 488 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 253 | 91 867 | 65 387 | 83 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 440 | 1 574 272 | 576 168 | 662 406 |
AV | Immobilisations en cours | 357 349 | 357 349 | 259 017 | |
CU | Autres participations | 5 432 623 | 5 432 623 | 5 432 623 | |
BF | Prêts | 33 921 | 33 921 | 52 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 254 588 | 20 496 663 | 16 757 925 | 16 949 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 376 | 1 236 376 | 1 687 013 | |
BZ | Autres créances | 6 721 923 | 6 721 923 | 5 705 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 524 493 | 5 524 493 | 3 121 078 | |
CF | Disponibilités | 25 277 | 25 277 | 227 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 306 | 129 306 | 224 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 637 375 | 13 637 375 | 10 965 308 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 891 963 | 20 496 663 | 30 395 299 | 27 914 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 000 | 440 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 959 058 | 3 959 058 | ||
DG | Autres réserves | 134 210 | 134 210 | ||
DH | Report à nouveau | 8 407 918 | 7 785 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140 415 | 3 622 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 591 | 957 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 384 193 | 21 299 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 093 | 590 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 242 | 11 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 666 335 | 602 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 326 | 2 895 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 740 | 1 098 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 389 | 136 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 761 | 1 742 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 95 033 | ||
EA | Autres dettes | 45 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 772 | 6 012 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 395 299 | 27 914 348 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 148 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 319 | 21 401 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 10 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 392 346 | 11 979 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 569 318 | 3 572 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 977 | 1 351 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 539 | 945 854 | ||
FZ | Charges sociales | 373 046 | 354 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 353 | 1 164 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 578 | 88 809 | ||
GE | Autres charges | 51 198 | 63 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 712 009 | 7 540 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 680 337 | 4 439 490 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 736 253 | 500 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 321 | 1 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 781 | 82 686 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 917 | 302 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 847 273 | 887 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 020 | 175 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 020 | 175 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 770 253 | 711 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 450 589 | 5 151 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 593 | 67 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 385 | 67 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 884 | 12 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | 12 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 709 | 54 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 404 884 | 1 583 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 003 | 12 934 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210 588 | 9 311 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 140 415 | 3 622 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456 | 75 | 10 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 249 377 | 1 267 278 | 30 523 | 20 486 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259 832 | 1 267 353 | 30 523 | 20 496 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 957 301 | 12 884 | 67 593 | 902 591 |
4A | Provisions pour litiges | 663 093 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 602 092 | 72 578 | 8 335 | 666 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 392 | 85 462 | 75 928 | 1 568 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 578 | 8 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 884 | 67 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 921 | 19 165 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 640 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 663 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 538 027 | |||
VB | T. V. A. | 174 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 181 | |||
VC | Groupe et associés | 5 078 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 165 | 3 027 968 | 5 094 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 753 | 949 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 573 | 1 147 036 | 26 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 505 | 165 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 389 | 768 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 640 | 540 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 282 | 367 282 | ||
VW | T.V.A. | 206 089 | 206 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750 | 12 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 177 557 | ||
VI | Groupe et associés | 3 983 235 | 3 983 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 772 | 8 152 731 | 192 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 629 | 10 531 | 98 | 173 |
AN | Terrains | 968 961 | 968 961 | 968 961 | |
AP | Constructions | 28 142 771 | 18 819 994 | 9 322 777 | 9 488 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 253 | 91 867 | 65 387 | 83 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 440 | 1 574 272 | 576 168 | 662 406 |
AV | Immobilisations en cours | 357 349 | 357 349 | 259 017 | |
CU | Autres participations | 5 432 623 | 5 432 623 | 5 432 623 | |
BF | Prêts | 33 921 | 33 921 | 52 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 254 588 | 20 496 663 | 16 757 925 | 16 949 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 376 | 1 236 376 | 1 687 013 | |
BZ | Autres créances | 6 721 923 | 6 721 923 | 5 705 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 524 493 | 5 524 493 | 3 121 078 | |
CF | Disponibilités | 25 277 | 25 277 | 227 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 306 | 129 306 | 224 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 637 375 | 13 637 375 | 10 965 308 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 891 963 | 20 496 663 | 30 395 299 | 27 914 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 000 | 440 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 959 058 | 3 959 058 | ||
DG | Autres réserves | 134 210 | 134 210 | ||
DH | Report à nouveau | 8 407 918 | 7 785 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140 415 | 3 622 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 591 | 957 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 384 193 | 21 299 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 093 | 590 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 242 | 11 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 666 335 | 602 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 326 | 2 895 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 740 | 1 098 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 389 | 136 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 761 | 1 742 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 95 033 | ||
EA | Autres dettes | 45 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 772 | 6 012 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 395 299 | 27 914 348 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 148 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 333 823 | 11 333 823 | 11 947 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 319 | 21 401 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 10 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 392 346 | 11 979 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 569 318 | 3 572 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 977 | 1 351 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 539 | 945 854 | ||
FZ | Charges sociales | 373 046 | 354 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 353 | 1 164 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 578 | 88 809 | ||
GE | Autres charges | 51 198 | 63 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 712 009 | 7 540 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 680 337 | 4 439 490 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 736 253 | 500 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 321 | 1 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 781 | 82 686 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 917 | 302 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 847 273 | 887 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 020 | 175 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 020 | 175 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 770 253 | 711 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 450 589 | 5 151 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 593 | 67 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 385 | 67 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 884 | 12 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | 12 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 709 | 54 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 404 884 | 1 583 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 003 | 12 934 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210 588 | 9 311 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 140 415 | 3 622 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456 | 75 | 10 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 249 377 | 1 267 278 | 30 523 | 20 486 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259 832 | 1 267 353 | 30 523 | 20 496 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 957 301 | 12 884 | 67 593 | 902 591 |
4A | Provisions pour litiges | 663 093 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 602 092 | 72 578 | 8 335 | 666 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 392 | 85 462 | 75 928 | 1 568 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 578 | 8 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 884 | 67 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 921 | 19 165 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 640 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 663 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 538 027 | |||
VB | T. V. A. | 174 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 181 | |||
VC | Groupe et associés | 5 078 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 165 | 3 027 968 | 5 094 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 753 | 949 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 573 | 1 147 036 | 26 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 505 | 165 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 389 | 768 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 640 | 540 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 282 | 367 282 | ||
VW | T.V.A. | 206 089 | 206 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750 | 12 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 557 | 177 557 | ||
VI | Groupe et associés | 3 983 235 | 3 983 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 772 | 8 152 731 | 192 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 298 |