Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 330 | 109 735 | 11 595 | 21 661 |
AN | Terrains | 24 825 | 24 825 | 24 825 | |
AP | Constructions | 1 545 027 | 1 042 160 | 502 868 | 596 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080 906 | 7 121 289 | 1 959 617 | 2 317 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 195 | 100 173 | 97 023 | 16 118 |
AV | Immobilisations en cours | 22 282 | 22 282 | 11 238 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 144 000 | 144 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 300 | 168 300 | 156 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 381 090 | 8 449 581 | 2 931 509 | 3 325 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 880 058 | 880 058 | 659 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 466 368 | 466 368 | 445 434 | |
BT | Marchandises | 21 353 | 21 353 | 32 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 419 | 23 419 | 126 628 | |
BZ | Autres créances | 1 706 441 | 1 706 441 | 2 232 205 | |
CF | Disponibilités | 685 973 | 685 973 | 341 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 614 | 20 614 | 9 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 804 227 | 3 804 227 | 3 847 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 317 | 8 449 581 | 6 735 736 | 7 172 597 |
CP | Parts à moins d’un an | 204 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 222 784 | -82 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 142 | 1 230 819 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 239 565 | 296 978 | ||
DK | Provisions réglementées | 555 862 | 675 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 424 353 | 3 439 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 900 | 10 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 981 | 32 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 881 | 43 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 917 | 1 136 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 328 | 204 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 390 | 1 197 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 100 | 934 781 | ||
EA | Autres dettes | 207 768 | 214 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 267 502 | 3 688 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 736 | 7 172 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 092 | 2 858 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 136 | 2 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 354 384 | 354 384 | 315 008 | |
FD | Production vendue biens | 4 099 937 | 8 129 555 | 12 229 492 | 12 728 903 |
FG | Production vendue services | 87 755 | 122 116 | 209 871 | 205 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 542 076 | 8 251 671 | 12 793 747 | 13 249 682 |
FM | Production stockée | 20 934 | -107 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 276 | 70 811 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 1 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 889 597 | 13 214 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 293 | 302 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 813 | -11 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 468 408 | 4 774 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 246 | -97 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 576 930 | 3 399 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 315 | 139 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 955 802 | 1 638 827 | ||
FZ | Charges sociales | 727 165 | 645 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 964 | 768 355 | ||
GE | Autres charges | 4 | 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 711 448 | 11 558 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 178 149 | 1 655 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 049 | 2 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 049 | 2 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 298 | 117 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 298 | 117 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 249 | -114 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 900 | 1 540 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 833 | 108 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 827 | 175 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 660 | 283 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 691 | 58 652 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 677 | 124 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 467 | 182 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 193 | 100 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 740 | 89 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 349 211 | 320 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 306 | 13 500 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385 164 | 12 269 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 142 | 1 230 819 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 941 | 7 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 477 | 11 492 | 1 009 | 185 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 952 270 | 721 472 | 410 120 | 8 263 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 127 746 | 732 964 | 411 129 | 8 449 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 555 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 675 012 | 87 677 | 206 827 | 555 862 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 981 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 881 | 43 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 718 893 | 87 677 | 206 827 | 599 743 |
UJ | - Exceptionnelles | 87 677 | 206 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 144 000 | 36 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 168 300 | 168 300 | ||
UX | Autres créances clients | 23 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 850 | |||
VB | T. V. A. | 214 904 | |||
VP | Divers | 5 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 775 | 1 954 775 | 108 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 927 | 32 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 990 | 252 580 | 377 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 390 | 1 464 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 878 | 408 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 192 | 264 192 | ||
VW | T.V.A. | 5 821 | 5 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 210 | 49 210 | ||
VI | Groupe et associés | 204 328 | 4 328 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 768 | 207 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 502 | 2 690 092 | 577 410 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 330 | 109 735 | 11 595 | 21 661 |
AN | Terrains | 24 825 | 24 825 | 24 825 | |
AP | Constructions | 1 545 027 | 1 042 160 | 502 868 | 596 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080 906 | 7 121 289 | 1 959 617 | 2 317 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 195 | 100 173 | 97 023 | 16 118 |
AV | Immobilisations en cours | 22 282 | 22 282 | 11 238 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 144 000 | 144 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 300 | 168 300 | 156 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 381 090 | 8 449 581 | 2 931 509 | 3 325 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 880 058 | 880 058 | 659 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 466 368 | 466 368 | 445 434 | |
BT | Marchandises | 21 353 | 21 353 | 32 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 419 | 23 419 | 126 628 | |
BZ | Autres créances | 1 706 441 | 1 706 441 | 2 232 205 | |
CF | Disponibilités | 685 973 | 685 973 | 341 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 614 | 20 614 | 9 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 804 227 | 3 804 227 | 3 847 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 317 | 8 449 581 | 6 735 736 | 7 172 597 |
CP | Parts à moins d’un an | 204 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 222 784 | -82 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 142 | 1 230 819 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 239 565 | 296 978 | ||
DK | Provisions réglementées | 555 862 | 675 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 424 353 | 3 439 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 900 | 10 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 981 | 32 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 881 | 43 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 917 | 1 136 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 328 | 204 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 390 | 1 197 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 100 | 934 781 | ||
EA | Autres dettes | 207 768 | 214 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 267 502 | 3 688 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 736 | 7 172 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 092 | 2 858 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 136 | 2 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 354 384 | 354 384 | 315 008 | |
FD | Production vendue biens | 4 099 937 | 8 129 555 | 12 229 492 | 12 728 903 |
FG | Production vendue services | 87 755 | 122 116 | 209 871 | 205 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 542 076 | 8 251 671 | 12 793 747 | 13 249 682 |
FM | Production stockée | 20 934 | -107 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 276 | 70 811 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 1 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 889 597 | 13 214 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 293 | 302 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 813 | -11 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 468 408 | 4 774 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 246 | -97 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 576 930 | 3 399 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 315 | 139 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 955 802 | 1 638 827 | ||
FZ | Charges sociales | 727 165 | 645 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 964 | 768 355 | ||
GE | Autres charges | 4 | 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 711 448 | 11 558 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 178 149 | 1 655 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 049 | 2 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 049 | 2 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 298 | 117 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 298 | 117 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 249 | -114 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 900 | 1 540 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 833 | 108 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 827 | 175 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 660 | 283 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 691 | 58 652 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 677 | 124 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 467 | 182 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 193 | 100 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 740 | 89 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 349 211 | 320 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 306 | 13 500 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385 164 | 12 269 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 142 | 1 230 819 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 941 | 7 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 477 | 11 492 | 1 009 | 185 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 952 270 | 721 472 | 410 120 | 8 263 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 127 746 | 732 964 | 411 129 | 8 449 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 555 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 675 012 | 87 677 | 206 827 | 555 862 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 981 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 881 | 43 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 718 893 | 87 677 | 206 827 | 599 743 |
UJ | - Exceptionnelles | 87 677 | 206 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 144 000 | 36 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 168 300 | 168 300 | ||
UX | Autres créances clients | 23 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 850 | |||
VB | T. V. A. | 214 904 | |||
VP | Divers | 5 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 775 | 1 954 775 | 108 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 927 | 32 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 990 | 252 580 | 377 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 390 | 1 464 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 878 | 408 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 192 | 264 192 | ||
VW | T.V.A. | 5 821 | 5 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 210 | 49 210 | ||
VI | Groupe et associés | 204 328 | 4 328 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 768 | 207 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 502 | 2 690 092 | 577 410 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 330 | 109 735 | 11 595 | 21 661 |
AN | Terrains | 24 825 | 24 825 | 24 825 | |
AP | Constructions | 1 545 027 | 1 042 160 | 502 868 | 596 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080 906 | 7 121 289 | 1 959 617 | 2 317 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 195 | 100 173 | 97 023 | 16 118 |
AV | Immobilisations en cours | 22 282 | 22 282 | 11 238 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 144 000 | 144 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 300 | 168 300 | 156 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 381 090 | 8 449 581 | 2 931 509 | 3 325 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 880 058 | 880 058 | 659 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 466 368 | 466 368 | 445 434 | |
BT | Marchandises | 21 353 | 21 353 | 32 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 419 | 23 419 | 126 628 | |
BZ | Autres créances | 1 706 441 | 1 706 441 | 2 232 205 | |
CF | Disponibilités | 685 973 | 685 973 | 341 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 614 | 20 614 | 9 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 804 227 | 3 804 227 | 3 847 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 317 | 8 449 581 | 6 735 736 | 7 172 597 |
CP | Parts à moins d’un an | 204 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 222 784 | -82 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 142 | 1 230 819 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 239 565 | 296 978 | ||
DK | Provisions réglementées | 555 862 | 675 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 424 353 | 3 439 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 900 | 10 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 981 | 32 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 881 | 43 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 917 | 1 136 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 328 | 204 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 390 | 1 197 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 100 | 934 781 | ||
EA | Autres dettes | 207 768 | 214 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 267 502 | 3 688 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 736 | 7 172 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 092 | 2 858 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 136 | 2 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 354 384 | 354 384 | 315 008 | |
FD | Production vendue biens | 4 099 937 | 8 129 555 | 12 229 492 | 12 728 903 |
FG | Production vendue services | 87 755 | 122 116 | 209 871 | 205 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 542 076 | 8 251 671 | 12 793 747 | 13 249 682 |
FM | Production stockée | 20 934 | -107 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 276 | 70 811 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 1 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 889 597 | 13 214 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 293 | 302 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 813 | -11 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 468 408 | 4 774 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 246 | -97 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 576 930 | 3 399 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 315 | 139 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 955 802 | 1 638 827 | ||
FZ | Charges sociales | 727 165 | 645 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 964 | 768 355 | ||
GE | Autres charges | 4 | 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 711 448 | 11 558 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 178 149 | 1 655 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 049 | 2 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 049 | 2 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 298 | 117 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 298 | 117 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 249 | -114 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 900 | 1 540 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 833 | 108 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 827 | 175 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 660 | 283 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 691 | 58 652 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 677 | 124 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 467 | 182 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 193 | 100 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 740 | 89 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 349 211 | 320 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 306 | 13 500 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385 164 | 12 269 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 142 | 1 230 819 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 941 | 7 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 477 | 11 492 | 1 009 | 185 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 952 270 | 721 472 | 410 120 | 8 263 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 127 746 | 732 964 | 411 129 | 8 449 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 555 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 675 012 | 87 677 | 206 827 | 555 862 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 981 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 881 | 43 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 718 893 | 87 677 | 206 827 | 599 743 |
UJ | - Exceptionnelles | 87 677 | 206 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 144 000 | 36 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 168 300 | 168 300 | ||
UX | Autres créances clients | 23 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 850 | |||
VB | T. V. A. | 214 904 | |||
VP | Divers | 5 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 775 | 1 954 775 | 108 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 927 | 32 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 990 | 252 580 | 377 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 390 | 1 464 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 878 | 408 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 192 | 264 192 | ||
VW | T.V.A. | 5 821 | 5 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 210 | 49 210 | ||
VI | Groupe et associés | 204 328 | 4 328 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 768 | 207 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 502 | 2 690 092 | 577 410 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 330 | 109 735 | 11 595 | 21 661 |
AN | Terrains | 24 825 | 24 825 | 24 825 | |
AP | Constructions | 1 545 027 | 1 042 160 | 502 868 | 596 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080 906 | 7 121 289 | 1 959 617 | 2 317 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 195 | 100 173 | 97 023 | 16 118 |
AV | Immobilisations en cours | 22 282 | 22 282 | 11 238 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 144 000 | 144 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 300 | 168 300 | 156 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 381 090 | 8 449 581 | 2 931 509 | 3 325 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 880 058 | 880 058 | 659 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 466 368 | 466 368 | 445 434 | |
BT | Marchandises | 21 353 | 21 353 | 32 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 419 | 23 419 | 126 628 | |
BZ | Autres créances | 1 706 441 | 1 706 441 | 2 232 205 | |
CF | Disponibilités | 685 973 | 685 973 | 341 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 614 | 20 614 | 9 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 804 227 | 3 804 227 | 3 847 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 317 | 8 449 581 | 6 735 736 | 7 172 597 |
CP | Parts à moins d’un an | 204 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 222 784 | -82 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 142 | 1 230 819 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 239 565 | 296 978 | ||
DK | Provisions réglementées | 555 862 | 675 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 424 353 | 3 439 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 900 | 10 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 981 | 32 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 881 | 43 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 917 | 1 136 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 328 | 204 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 390 | 1 197 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 100 | 934 781 | ||
EA | Autres dettes | 207 768 | 214 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 267 502 | 3 688 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 736 | 7 172 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 092 | 2 858 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 136 | 2 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 354 384 | 354 384 | 315 008 | |
FD | Production vendue biens | 4 099 937 | 8 129 555 | 12 229 492 | 12 728 903 |
FG | Production vendue services | 87 755 | 122 116 | 209 871 | 205 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 542 076 | 8 251 671 | 12 793 747 | 13 249 682 |
FM | Production stockée | 20 934 | -107 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 276 | 70 811 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 1 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 889 597 | 13 214 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 293 | 302 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 813 | -11 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 468 408 | 4 774 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 246 | -97 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 576 930 | 3 399 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 315 | 139 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 955 802 | 1 638 827 | ||
FZ | Charges sociales | 727 165 | 645 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 964 | 768 355 | ||
GE | Autres charges | 4 | 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 711 448 | 11 558 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 178 149 | 1 655 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 049 | 2 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 049 | 2 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 298 | 117 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 298 | 117 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 249 | -114 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 900 | 1 540 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 833 | 108 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 827 | 175 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 660 | 283 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 691 | 58 652 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 677 | 124 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 467 | 182 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 193 | 100 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 740 | 89 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 349 211 | 320 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 306 | 13 500 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385 164 | 12 269 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 142 | 1 230 819 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 941 | 7 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 477 | 11 492 | 1 009 | 185 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 952 270 | 721 472 | 410 120 | 8 263 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 127 746 | 732 964 | 411 129 | 8 449 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 555 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 675 012 | 87 677 | 206 827 | 555 862 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 981 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 881 | 43 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 718 893 | 87 677 | 206 827 | 599 743 |
UJ | - Exceptionnelles | 87 677 | 206 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 144 000 | 36 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 168 300 | 168 300 | ||
UX | Autres créances clients | 23 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 850 | |||
VB | T. V. A. | 214 904 | |||
VP | Divers | 5 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 775 | 1 954 775 | 108 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 927 | 32 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 990 | 252 580 | 377 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 390 | 1 464 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 878 | 408 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 192 | 264 192 | ||
VW | T.V.A. | 5 821 | 5 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 210 | 49 210 | ||
VI | Groupe et associés | 204 328 | 4 328 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 768 | 207 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 502 | 2 690 092 | 577 410 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 330 | 109 735 | 11 595 | 21 661 |
AN | Terrains | 24 825 | 24 825 | 24 825 | |
AP | Constructions | 1 545 027 | 1 042 160 | 502 868 | 596 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080 906 | 7 121 289 | 1 959 617 | 2 317 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 195 | 100 173 | 97 023 | 16 118 |
AV | Immobilisations en cours | 22 282 | 22 282 | 11 238 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 144 000 | 144 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 300 | 168 300 | 156 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 381 090 | 8 449 581 | 2 931 509 | 3 325 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 880 058 | 880 058 | 659 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 466 368 | 466 368 | 445 434 | |
BT | Marchandises | 21 353 | 21 353 | 32 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 419 | 23 419 | 126 628 | |
BZ | Autres créances | 1 706 441 | 1 706 441 | 2 232 205 | |
CF | Disponibilités | 685 973 | 685 973 | 341 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 614 | 20 614 | 9 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 804 227 | 3 804 227 | 3 847 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 317 | 8 449 581 | 6 735 736 | 7 172 597 |
CP | Parts à moins d’un an | 204 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 222 784 | -82 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 142 | 1 230 819 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 239 565 | 296 978 | ||
DK | Provisions réglementées | 555 862 | 675 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 424 353 | 3 439 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 900 | 10 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 981 | 32 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 881 | 43 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 917 | 1 136 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 328 | 204 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 390 | 1 197 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 100 | 934 781 | ||
EA | Autres dettes | 207 768 | 214 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 267 502 | 3 688 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 736 | 7 172 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 092 | 2 858 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 136 | 2 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 354 384 | 354 384 | 315 008 | |
FD | Production vendue biens | 4 099 937 | 8 129 555 | 12 229 492 | 12 728 903 |
FG | Production vendue services | 87 755 | 122 116 | 209 871 | 205 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 542 076 | 8 251 671 | 12 793 747 | 13 249 682 |
FM | Production stockée | 20 934 | -107 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 276 | 70 811 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 1 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 889 597 | 13 214 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 293 | 302 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 813 | -11 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 468 408 | 4 774 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 246 | -97 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 576 930 | 3 399 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 315 | 139 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 955 802 | 1 638 827 | ||
FZ | Charges sociales | 727 165 | 645 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 964 | 768 355 | ||
GE | Autres charges | 4 | 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 711 448 | 11 558 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 178 149 | 1 655 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 049 | 2 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 049 | 2 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 298 | 117 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 298 | 117 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 249 | -114 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 900 | 1 540 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 833 | 108 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 827 | 175 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 660 | 283 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 691 | 58 652 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 677 | 124 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 467 | 182 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 193 | 100 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 740 | 89 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 349 211 | 320 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 306 | 13 500 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385 164 | 12 269 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 142 | 1 230 819 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 941 | 7 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 477 | 11 492 | 1 009 | 185 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 952 270 | 721 472 | 410 120 | 8 263 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 127 746 | 732 964 | 411 129 | 8 449 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 555 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 675 012 | 87 677 | 206 827 | 555 862 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 981 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 881 | 43 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 718 893 | 87 677 | 206 827 | 599 743 |
UJ | - Exceptionnelles | 87 677 | 206 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 144 000 | 36 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 168 300 | 168 300 | ||
UX | Autres créances clients | 23 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 850 | |||
VB | T. V. A. | 214 904 | |||
VP | Divers | 5 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 775 | 1 954 775 | 108 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 927 | 32 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 990 | 252 580 | 377 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 390 | 1 464 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 878 | 408 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 192 | 264 192 | ||
VW | T.V.A. | 5 821 | 5 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 210 | 49 210 | ||
VI | Groupe et associés | 204 328 | 4 328 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 768 | 207 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 502 | 2 690 092 | 577 410 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 330 | 109 735 | 11 595 | 21 661 |
AN | Terrains | 24 825 | 24 825 | 24 825 | |
AP | Constructions | 1 545 027 | 1 042 160 | 502 868 | 596 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080 906 | 7 121 289 | 1 959 617 | 2 317 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 195 | 100 173 | 97 023 | 16 118 |
AV | Immobilisations en cours | 22 282 | 22 282 | 11 238 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 144 000 | 144 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 300 | 168 300 | 156 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 381 090 | 8 449 581 | 2 931 509 | 3 325 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 880 058 | 880 058 | 659 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 466 368 | 466 368 | 445 434 | |
BT | Marchandises | 21 353 | 21 353 | 32 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 419 | 23 419 | 126 628 | |
BZ | Autres créances | 1 706 441 | 1 706 441 | 2 232 205 | |
CF | Disponibilités | 685 973 | 685 973 | 341 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 614 | 20 614 | 9 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 804 227 | 3 804 227 | 3 847 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 317 | 8 449 581 | 6 735 736 | 7 172 597 |
CP | Parts à moins d’un an | 204 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 222 784 | -82 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 142 | 1 230 819 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 239 565 | 296 978 | ||
DK | Provisions réglementées | 555 862 | 675 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 424 353 | 3 439 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 900 | 10 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 981 | 32 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 881 | 43 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 917 | 1 136 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 328 | 204 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 390 | 1 197 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 100 | 934 781 | ||
EA | Autres dettes | 207 768 | 214 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 267 502 | 3 688 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 736 | 7 172 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 092 | 2 858 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 136 | 2 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 354 384 | 354 384 | 315 008 | |
FD | Production vendue biens | 4 099 937 | 8 129 555 | 12 229 492 | 12 728 903 |
FG | Production vendue services | 87 755 | 122 116 | 209 871 | 205 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 542 076 | 8 251 671 | 12 793 747 | 13 249 682 |
FM | Production stockée | 20 934 | -107 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 276 | 70 811 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 1 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 889 597 | 13 214 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 293 | 302 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 813 | -11 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 468 408 | 4 774 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 246 | -97 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 576 930 | 3 399 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 315 | 139 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 955 802 | 1 638 827 | ||
FZ | Charges sociales | 727 165 | 645 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 964 | 768 355 | ||
GE | Autres charges | 4 | 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 711 448 | 11 558 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 178 149 | 1 655 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 049 | 2 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 049 | 2 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 298 | 117 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 298 | 117 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 249 | -114 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 900 | 1 540 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 833 | 108 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 827 | 175 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 660 | 283 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 691 | 58 652 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 677 | 124 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 467 | 182 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 193 | 100 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 740 | 89 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 349 211 | 320 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 306 | 13 500 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385 164 | 12 269 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 142 | 1 230 819 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 941 | 7 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 477 | 11 492 | 1 009 | 185 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 952 270 | 721 472 | 410 120 | 8 263 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 127 746 | 732 964 | 411 129 | 8 449 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 555 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 675 012 | 87 677 | 206 827 | 555 862 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 981 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 881 | 43 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 718 893 | 87 677 | 206 827 | 599 743 |
UJ | - Exceptionnelles | 87 677 | 206 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 144 000 | 36 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 168 300 | 168 300 | ||
UX | Autres créances clients | 23 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 850 | |||
VB | T. V. A. | 214 904 | |||
VP | Divers | 5 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 775 | 1 954 775 | 108 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 927 | 32 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 990 | 252 580 | 377 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 390 | 1 464 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 878 | 408 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 192 | 264 192 | ||
VW | T.V.A. | 5 821 | 5 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 210 | 49 210 | ||
VI | Groupe et associés | 204 328 | 4 328 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 768 | 207 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 502 | 2 690 092 | 577 410 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 191 |