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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 826 | 12 826 | ||
AP | Constructions | 2 528 946 | 1 965 261 | 563 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 850 | 447 683 | 47 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 422 | 695 783 | 160 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 118 | 54 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 947 162 | 3 121 554 | 825 608 | |
BN | En cours de production de biens | 11 909 | 11 909 | ||
BT | Marchandises | 9 285 543 | 60 143 | 9 225 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -1 381 | -1 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 575 464 | 54 412 | 2 521 053 | |
BZ | Autres créances | 1 981 529 | 1 981 529 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 280 | 9 280 | ||
CF | Disponibilités | 1 298 439 | 1 298 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 713 | 18 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 179 496 | 114 555 | 15 064 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 126 658 | 3 236 109 | 15 890 549 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 997 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 038 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 323 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 205 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 205 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 831 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 341 | |||
EA | Autres dettes | 146 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 548 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 385 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 885 310 | 33 885 310 | ||
FD | Production vendue biens | 7 622 | 7 622 | ||
FG | Production vendue services | 3 316 686 | 3 316 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 209 618 | 37 209 618 | ||
FM | Production stockée | -682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 442 | |||
FQ | Autres produits | 3 053 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 454 431 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 895 033 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 615 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 058 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 448 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 038 201 | |||
FZ | Charges sociales | 808 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 467 | |||
GE | Autres charges | 11 201 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 148 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 831 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 219 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 585 400 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 430 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 038 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 766 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826 | 12 826 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 382 | 153 107 | 46 762 | 3 108 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 208 | 153 107 | 46 762 | 3 121 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 205 | 19 205 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 407 | 60 143 | 33 407 | 60 143 |
6T | Sur comptes clients | 31 976 | 53 323 | 30 887 | 54 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 383 | 113 467 | 64 295 | 114 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 589 | 113 467 | 64 295 | 133 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 103 | |||
UX | Autres créances clients | 2 495 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 935 | |||
VB | T. V. A. | 458 597 | |||
VC | Groupe et associés | 262 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 825 | 4 575 707 | 54 118 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 393 | 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 831 | 939 990 | 131 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 722 772 | 10 722 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 308 | 261 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 884 | 339 884 | ||
VW | T.V.A. | 131 968 | 131 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 181 | 31 181 | ||
VI | Groupe et associés | 783 544 | 783 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 750 | 146 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 591 | 28 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 545 223 | 13 385 988 | 132 239 | 26 996 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 826 | 12 826 | ||
AP | Constructions | 2 528 946 | 1 965 261 | 563 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 850 | 447 683 | 47 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 422 | 695 783 | 160 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 118 | 54 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 947 162 | 3 121 554 | 825 608 | |
BN | En cours de production de biens | 11 909 | 11 909 | ||
BT | Marchandises | 9 285 543 | 60 143 | 9 225 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -1 381 | -1 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 575 464 | 54 412 | 2 521 053 | |
BZ | Autres créances | 1 981 529 | 1 981 529 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 280 | 9 280 | ||
CF | Disponibilités | 1 298 439 | 1 298 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 713 | 18 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 179 496 | 114 555 | 15 064 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 126 658 | 3 236 109 | 15 890 549 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 997 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 038 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 323 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 205 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 205 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 831 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 341 | |||
EA | Autres dettes | 146 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 548 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 385 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 885 310 | 33 885 310 | ||
FD | Production vendue biens | 7 622 | 7 622 | ||
FG | Production vendue services | 3 316 686 | 3 316 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 209 618 | 37 209 618 | ||
FM | Production stockée | -682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 442 | |||
FQ | Autres produits | 3 053 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 454 431 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 895 033 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 615 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 058 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 448 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 038 201 | |||
FZ | Charges sociales | 808 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 467 | |||
GE | Autres charges | 11 201 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 148 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 831 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 219 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 585 400 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 430 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 038 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 766 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826 | 12 826 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 382 | 153 107 | 46 762 | 3 108 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 208 | 153 107 | 46 762 | 3 121 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 205 | 19 205 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 407 | 60 143 | 33 407 | 60 143 |
6T | Sur comptes clients | 31 976 | 53 323 | 30 887 | 54 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 383 | 113 467 | 64 295 | 114 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 589 | 113 467 | 64 295 | 133 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 103 | |||
UX | Autres créances clients | 2 495 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 935 | |||
VB | T. V. A. | 458 597 | |||
VC | Groupe et associés | 262 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 825 | 4 575 707 | 54 118 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 393 | 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 831 | 939 990 | 131 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 722 772 | 10 722 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 308 | 261 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 884 | 339 884 | ||
VW | T.V.A. | 131 968 | 131 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 181 | 31 181 | ||
VI | Groupe et associés | 783 544 | 783 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 750 | 146 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 591 | 28 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 545 223 | 13 385 988 | 132 239 | 26 996 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 826 | 12 826 | ||
AP | Constructions | 2 528 946 | 1 965 261 | 563 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 850 | 447 683 | 47 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 422 | 695 783 | 160 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 118 | 54 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 947 162 | 3 121 554 | 825 608 | |
BN | En cours de production de biens | 11 909 | 11 909 | ||
BT | Marchandises | 9 285 543 | 60 143 | 9 225 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -1 381 | -1 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 575 464 | 54 412 | 2 521 053 | |
BZ | Autres créances | 1 981 529 | 1 981 529 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 280 | 9 280 | ||
CF | Disponibilités | 1 298 439 | 1 298 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 713 | 18 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 179 496 | 114 555 | 15 064 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 126 658 | 3 236 109 | 15 890 549 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 997 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 038 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 323 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 205 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 205 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 831 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 341 | |||
EA | Autres dettes | 146 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 548 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 385 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 885 310 | 33 885 310 | ||
FD | Production vendue biens | 7 622 | 7 622 | ||
FG | Production vendue services | 3 316 686 | 3 316 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 209 618 | 37 209 618 | ||
FM | Production stockée | -682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 442 | |||
FQ | Autres produits | 3 053 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 454 431 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 895 033 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 615 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 058 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 448 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 038 201 | |||
FZ | Charges sociales | 808 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 467 | |||
GE | Autres charges | 11 201 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 148 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 831 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 219 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 585 400 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 430 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 038 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 766 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826 | 12 826 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 382 | 153 107 | 46 762 | 3 108 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 208 | 153 107 | 46 762 | 3 121 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 205 | 19 205 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 407 | 60 143 | 33 407 | 60 143 |
6T | Sur comptes clients | 31 976 | 53 323 | 30 887 | 54 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 383 | 113 467 | 64 295 | 114 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 589 | 113 467 | 64 295 | 133 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 103 | |||
UX | Autres créances clients | 2 495 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 935 | |||
VB | T. V. A. | 458 597 | |||
VC | Groupe et associés | 262 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 825 | 4 575 707 | 54 118 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 393 | 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 831 | 939 990 | 131 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 722 772 | 10 722 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 308 | 261 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 884 | 339 884 | ||
VW | T.V.A. | 131 968 | 131 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 181 | 31 181 | ||
VI | Groupe et associés | 783 544 | 783 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 750 | 146 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 591 | 28 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 545 223 | 13 385 988 | 132 239 | 26 996 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 826 | 12 826 | ||
AP | Constructions | 2 528 946 | 1 965 261 | 563 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 850 | 447 683 | 47 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 422 | 695 783 | 160 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 118 | 54 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 947 162 | 3 121 554 | 825 608 | |
BN | En cours de production de biens | 11 909 | 11 909 | ||
BT | Marchandises | 9 285 543 | 60 143 | 9 225 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -1 381 | -1 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 575 464 | 54 412 | 2 521 053 | |
BZ | Autres créances | 1 981 529 | 1 981 529 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 280 | 9 280 | ||
CF | Disponibilités | 1 298 439 | 1 298 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 713 | 18 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 179 496 | 114 555 | 15 064 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 126 658 | 3 236 109 | 15 890 549 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 997 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 038 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 323 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 205 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 205 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 831 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 341 | |||
EA | Autres dettes | 146 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 548 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 385 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 885 310 | 33 885 310 | ||
FD | Production vendue biens | 7 622 | 7 622 | ||
FG | Production vendue services | 3 316 686 | 3 316 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 209 618 | 37 209 618 | ||
FM | Production stockée | -682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 442 | |||
FQ | Autres produits | 3 053 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 454 431 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 895 033 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 615 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 058 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 448 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 038 201 | |||
FZ | Charges sociales | 808 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 467 | |||
GE | Autres charges | 11 201 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 148 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 831 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 219 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 585 400 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 430 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 038 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 766 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826 | 12 826 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 382 | 153 107 | 46 762 | 3 108 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 208 | 153 107 | 46 762 | 3 121 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 205 | 19 205 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 407 | 60 143 | 33 407 | 60 143 |
6T | Sur comptes clients | 31 976 | 53 323 | 30 887 | 54 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 383 | 113 467 | 64 295 | 114 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 589 | 113 467 | 64 295 | 133 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 103 | |||
UX | Autres créances clients | 2 495 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 935 | |||
VB | T. V. A. | 458 597 | |||
VC | Groupe et associés | 262 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 825 | 4 575 707 | 54 118 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 393 | 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 831 | 939 990 | 131 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 722 772 | 10 722 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 308 | 261 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 884 | 339 884 | ||
VW | T.V.A. | 131 968 | 131 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 181 | 31 181 | ||
VI | Groupe et associés | 783 544 | 783 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 750 | 146 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 591 | 28 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 545 223 | 13 385 988 | 132 239 | 26 996 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 826 | 12 826 | ||
AP | Constructions | 2 528 946 | 1 965 261 | 563 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 850 | 447 683 | 47 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 422 | 695 783 | 160 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 118 | 54 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 947 162 | 3 121 554 | 825 608 | |
BN | En cours de production de biens | 11 909 | 11 909 | ||
BT | Marchandises | 9 285 543 | 60 143 | 9 225 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -1 381 | -1 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 575 464 | 54 412 | 2 521 053 | |
BZ | Autres créances | 1 981 529 | 1 981 529 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 280 | 9 280 | ||
CF | Disponibilités | 1 298 439 | 1 298 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 713 | 18 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 179 496 | 114 555 | 15 064 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 126 658 | 3 236 109 | 15 890 549 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 997 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 038 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 323 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 205 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 205 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 831 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 341 | |||
EA | Autres dettes | 146 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 548 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 385 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 885 310 | 33 885 310 | ||
FD | Production vendue biens | 7 622 | 7 622 | ||
FG | Production vendue services | 3 316 686 | 3 316 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 209 618 | 37 209 618 | ||
FM | Production stockée | -682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 442 | |||
FQ | Autres produits | 3 053 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 454 431 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 895 033 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 615 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 058 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 448 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 038 201 | |||
FZ | Charges sociales | 808 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 467 | |||
GE | Autres charges | 11 201 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 148 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 831 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 219 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 585 400 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 430 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 038 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 766 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826 | 12 826 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 382 | 153 107 | 46 762 | 3 108 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 208 | 153 107 | 46 762 | 3 121 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 205 | 19 205 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 407 | 60 143 | 33 407 | 60 143 |
6T | Sur comptes clients | 31 976 | 53 323 | 30 887 | 54 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 383 | 113 467 | 64 295 | 114 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 589 | 113 467 | 64 295 | 133 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 103 | |||
UX | Autres créances clients | 2 495 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 935 | |||
VB | T. V. A. | 458 597 | |||
VC | Groupe et associés | 262 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 825 | 4 575 707 | 54 118 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 393 | 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 831 | 939 990 | 131 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 722 772 | 10 722 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 308 | 261 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 884 | 339 884 | ||
VW | T.V.A. | 131 968 | 131 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 181 | 31 181 | ||
VI | Groupe et associés | 783 544 | 783 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 750 | 146 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 591 | 28 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 545 223 | 13 385 988 | 132 239 | 26 996 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 826 | 12 826 | ||
AP | Constructions | 2 528 946 | 1 965 261 | 563 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 850 | 447 683 | 47 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 422 | 695 783 | 160 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 118 | 54 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 947 162 | 3 121 554 | 825 608 | |
BN | En cours de production de biens | 11 909 | 11 909 | ||
BT | Marchandises | 9 285 543 | 60 143 | 9 225 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -1 381 | -1 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 575 464 | 54 412 | 2 521 053 | |
BZ | Autres créances | 1 981 529 | 1 981 529 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 280 | 9 280 | ||
CF | Disponibilités | 1 298 439 | 1 298 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 713 | 18 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 179 496 | 114 555 | 15 064 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 126 658 | 3 236 109 | 15 890 549 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 997 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 038 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 323 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 205 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 205 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 831 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 341 | |||
EA | Autres dettes | 146 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 548 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 385 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 885 310 | 33 885 310 | ||
FD | Production vendue biens | 7 622 | 7 622 | ||
FG | Production vendue services | 3 316 686 | 3 316 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 209 618 | 37 209 618 | ||
FM | Production stockée | -682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 442 | |||
FQ | Autres produits | 3 053 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 454 431 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 895 033 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 615 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 058 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 448 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 038 201 | |||
FZ | Charges sociales | 808 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 467 | |||
GE | Autres charges | 11 201 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 148 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 831 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 219 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 585 400 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 430 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 038 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 766 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826 | 12 826 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 382 | 153 107 | 46 762 | 3 108 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 208 | 153 107 | 46 762 | 3 121 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 205 | 19 205 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 407 | 60 143 | 33 407 | 60 143 |
6T | Sur comptes clients | 31 976 | 53 323 | 30 887 | 54 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 383 | 113 467 | 64 295 | 114 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 589 | 113 467 | 64 295 | 133 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 103 | |||
UX | Autres créances clients | 2 495 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 935 | |||
VB | T. V. A. | 458 597 | |||
VC | Groupe et associés | 262 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 825 | 4 575 707 | 54 118 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 393 | 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 831 | 939 990 | 131 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 722 772 | 10 722 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 308 | 261 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 884 | 339 884 | ||
VW | T.V.A. | 131 968 | 131 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 181 | 31 181 | ||
VI | Groupe et associés | 783 544 | 783 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 750 | 146 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 591 | 28 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 545 223 | 13 385 988 | 132 239 | 26 996 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 888 |