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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 491 928 | 491 928 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 133 | 133 790 | 29 344 | 35 749 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 755 | 755 | 755 | |
AP | Constructions | 789 402 | 228 953 | 560 450 | 608 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 081 | 782 759 | 237 323 | 196 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 817 | 71 428 | 77 389 | 94 459 |
BJ | TOTAL (I) | 2 614 117 | 1 708 857 | 905 260 | 935 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 695 | 4 695 | 5 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 517 | 10 517 | 14 024 | |
BZ | Autres créances | 1 735 961 | 1 735 961 | 1 679 374 | |
CF | Disponibilités | 33 574 | 33 574 | 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 978 | 2 978 | 130 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 787 725 | 1 787 725 | 1 829 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 842 | 1 708 857 | 2 692 985 | 2 765 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 487 203 | 465 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 842 | 341 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 986 044 | 2 087 203 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 394 | 30 254 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 726 | 53 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 305 | 365 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 684 | 169 051 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 590 | 4 496 | ||
EA | Autres dettes | 32 836 | 41 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 406 | 9 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 941 | 673 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 985 | 2 765 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 | 862 | 1 033 | |
FG | Production vendue services | 3 809 145 | 3 809 145 | 4 092 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 810 007 | 3 810 007 | 4 093 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 15 000 | ||
FQ | Autres produits | 3 468 | 5 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 818 474 | 4 114 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 084 | 78 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 433 | 1 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 920 | 2 203 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 939 | 186 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 920 | 455 367 | ||
FZ | Charges sociales | 173 660 | 183 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 052 | 116 186 | ||
GE | Autres charges | 300 003 | 342 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 011 | 3 568 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 463 | 545 415 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 648 | 10 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 648 | 10 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 549 | 73 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 549 | 73 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 901 | -63 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 562 | 482 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 722 | 17 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 722 | 18 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 722 | 13 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 443 | 153 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 844 | 4 143 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 002 | 3 802 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 842 | 341 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 928 | 491 928 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 385 | 6 405 | 133 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 003 | 118 647 | 63 511 | 1 083 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 316 | 125 052 | 63 511 | 1 708 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 134 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 541 | |||
VB | T. V. A. | 73 361 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 456 | 1 749 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 394 | 30 501 | 157 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 305 | 204 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 049 | 57 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 632 | 72 632 | ||
VW | T.V.A. | 672 | 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 331 | 26 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 590 | 43 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 561 | 84 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 406 | 10 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 941 | 530 048 | 157 876 | 19 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 491 928 | 491 928 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 133 | 133 790 | 29 344 | 35 749 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 755 | 755 | 755 | |
AP | Constructions | 789 402 | 228 953 | 560 450 | 608 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 081 | 782 759 | 237 323 | 196 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 817 | 71 428 | 77 389 | 94 459 |
BJ | TOTAL (I) | 2 614 117 | 1 708 857 | 905 260 | 935 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 695 | 4 695 | 5 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 517 | 10 517 | 14 024 | |
BZ | Autres créances | 1 735 961 | 1 735 961 | 1 679 374 | |
CF | Disponibilités | 33 574 | 33 574 | 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 978 | 2 978 | 130 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 787 725 | 1 787 725 | 1 829 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 842 | 1 708 857 | 2 692 985 | 2 765 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 487 203 | 465 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 842 | 341 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 986 044 | 2 087 203 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 394 | 30 254 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 726 | 53 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 305 | 365 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 684 | 169 051 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 590 | 4 496 | ||
EA | Autres dettes | 32 836 | 41 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 406 | 9 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 941 | 673 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 985 | 2 765 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 | 862 | 1 033 | |
FG | Production vendue services | 3 809 145 | 3 809 145 | 4 092 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 810 007 | 3 810 007 | 4 093 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 15 000 | ||
FQ | Autres produits | 3 468 | 5 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 818 474 | 4 114 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 084 | 78 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 433 | 1 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 920 | 2 203 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 939 | 186 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 920 | 455 367 | ||
FZ | Charges sociales | 173 660 | 183 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 052 | 116 186 | ||
GE | Autres charges | 300 003 | 342 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 011 | 3 568 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 463 | 545 415 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 648 | 10 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 648 | 10 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 549 | 73 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 549 | 73 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 901 | -63 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 562 | 482 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 722 | 17 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 722 | 18 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 722 | 13 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 443 | 153 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 844 | 4 143 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 002 | 3 802 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 842 | 341 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 928 | 491 928 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 385 | 6 405 | 133 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 003 | 118 647 | 63 511 | 1 083 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 316 | 125 052 | 63 511 | 1 708 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 134 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 541 | |||
VB | T. V. A. | 73 361 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 456 | 1 749 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 394 | 30 501 | 157 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 305 | 204 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 049 | 57 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 632 | 72 632 | ||
VW | T.V.A. | 672 | 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 331 | 26 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 590 | 43 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 561 | 84 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 406 | 10 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 941 | 530 048 | 157 876 | 19 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 491 928 | 491 928 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 133 | 133 790 | 29 344 | 35 749 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 755 | 755 | 755 | |
AP | Constructions | 789 402 | 228 953 | 560 450 | 608 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 081 | 782 759 | 237 323 | 196 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 817 | 71 428 | 77 389 | 94 459 |
BJ | TOTAL (I) | 2 614 117 | 1 708 857 | 905 260 | 935 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 695 | 4 695 | 5 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 517 | 10 517 | 14 024 | |
BZ | Autres créances | 1 735 961 | 1 735 961 | 1 679 374 | |
CF | Disponibilités | 33 574 | 33 574 | 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 978 | 2 978 | 130 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 787 725 | 1 787 725 | 1 829 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 842 | 1 708 857 | 2 692 985 | 2 765 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 487 203 | 465 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 842 | 341 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 986 044 | 2 087 203 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 394 | 30 254 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 726 | 53 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 305 | 365 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 684 | 169 051 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 590 | 4 496 | ||
EA | Autres dettes | 32 836 | 41 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 406 | 9 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 941 | 673 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 985 | 2 765 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 | 862 | 1 033 | |
FG | Production vendue services | 3 809 145 | 3 809 145 | 4 092 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 810 007 | 3 810 007 | 4 093 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 15 000 | ||
FQ | Autres produits | 3 468 | 5 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 818 474 | 4 114 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 084 | 78 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 433 | 1 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 920 | 2 203 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 939 | 186 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 920 | 455 367 | ||
FZ | Charges sociales | 173 660 | 183 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 052 | 116 186 | ||
GE | Autres charges | 300 003 | 342 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 011 | 3 568 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 463 | 545 415 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 648 | 10 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 648 | 10 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 549 | 73 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 549 | 73 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 901 | -63 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 562 | 482 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 722 | 17 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 722 | 18 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 722 | 13 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 443 | 153 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 844 | 4 143 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 002 | 3 802 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 842 | 341 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 928 | 491 928 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 385 | 6 405 | 133 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 003 | 118 647 | 63 511 | 1 083 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 316 | 125 052 | 63 511 | 1 708 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 134 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 541 | |||
VB | T. V. A. | 73 361 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 456 | 1 749 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 394 | 30 501 | 157 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 305 | 204 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 049 | 57 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 632 | 72 632 | ||
VW | T.V.A. | 672 | 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 331 | 26 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 590 | 43 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 561 | 84 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 406 | 10 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 941 | 530 048 | 157 876 | 19 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 491 928 | 491 928 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 133 | 133 790 | 29 344 | 35 749 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 755 | 755 | 755 | |
AP | Constructions | 789 402 | 228 953 | 560 450 | 608 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 081 | 782 759 | 237 323 | 196 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 817 | 71 428 | 77 389 | 94 459 |
BJ | TOTAL (I) | 2 614 117 | 1 708 857 | 905 260 | 935 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 695 | 4 695 | 5 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 517 | 10 517 | 14 024 | |
BZ | Autres créances | 1 735 961 | 1 735 961 | 1 679 374 | |
CF | Disponibilités | 33 574 | 33 574 | 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 978 | 2 978 | 130 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 787 725 | 1 787 725 | 1 829 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 842 | 1 708 857 | 2 692 985 | 2 765 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 487 203 | 465 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 842 | 341 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 986 044 | 2 087 203 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 394 | 30 254 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 726 | 53 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 305 | 365 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 684 | 169 051 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 590 | 4 496 | ||
EA | Autres dettes | 32 836 | 41 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 406 | 9 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 941 | 673 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 985 | 2 765 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 | 862 | 1 033 | |
FG | Production vendue services | 3 809 145 | 3 809 145 | 4 092 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 810 007 | 3 810 007 | 4 093 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 15 000 | ||
FQ | Autres produits | 3 468 | 5 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 818 474 | 4 114 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 084 | 78 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 433 | 1 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 920 | 2 203 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 939 | 186 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 920 | 455 367 | ||
FZ | Charges sociales | 173 660 | 183 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 052 | 116 186 | ||
GE | Autres charges | 300 003 | 342 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 011 | 3 568 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 463 | 545 415 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 648 | 10 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 648 | 10 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 549 | 73 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 549 | 73 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 901 | -63 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 562 | 482 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 722 | 17 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 722 | 18 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 722 | 13 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 443 | 153 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 844 | 4 143 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 002 | 3 802 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 842 | 341 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 928 | 491 928 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 385 | 6 405 | 133 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 003 | 118 647 | 63 511 | 1 083 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 316 | 125 052 | 63 511 | 1 708 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 134 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 541 | |||
VB | T. V. A. | 73 361 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 456 | 1 749 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 394 | 30 501 | 157 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 305 | 204 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 049 | 57 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 632 | 72 632 | ||
VW | T.V.A. | 672 | 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 331 | 26 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 590 | 43 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 561 | 84 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 406 | 10 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 941 | 530 048 | 157 876 | 19 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 491 928 | 491 928 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 133 | 133 790 | 29 344 | 35 749 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 755 | 755 | 755 | |
AP | Constructions | 789 402 | 228 953 | 560 450 | 608 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 081 | 782 759 | 237 323 | 196 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 817 | 71 428 | 77 389 | 94 459 |
BJ | TOTAL (I) | 2 614 117 | 1 708 857 | 905 260 | 935 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 695 | 4 695 | 5 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 517 | 10 517 | 14 024 | |
BZ | Autres créances | 1 735 961 | 1 735 961 | 1 679 374 | |
CF | Disponibilités | 33 574 | 33 574 | 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 978 | 2 978 | 130 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 787 725 | 1 787 725 | 1 829 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 842 | 1 708 857 | 2 692 985 | 2 765 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 487 203 | 465 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 842 | 341 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 986 044 | 2 087 203 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 394 | 30 254 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 726 | 53 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 305 | 365 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 684 | 169 051 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 590 | 4 496 | ||
EA | Autres dettes | 32 836 | 41 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 406 | 9 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 941 | 673 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 985 | 2 765 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 | 862 | 1 033 | |
FG | Production vendue services | 3 809 145 | 3 809 145 | 4 092 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 810 007 | 3 810 007 | 4 093 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 15 000 | ||
FQ | Autres produits | 3 468 | 5 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 818 474 | 4 114 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 084 | 78 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 433 | 1 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 920 | 2 203 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 939 | 186 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 920 | 455 367 | ||
FZ | Charges sociales | 173 660 | 183 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 052 | 116 186 | ||
GE | Autres charges | 300 003 | 342 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 011 | 3 568 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 463 | 545 415 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 648 | 10 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 648 | 10 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 549 | 73 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 549 | 73 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 901 | -63 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 562 | 482 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 722 | 17 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 722 | 18 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 722 | 13 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 443 | 153 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 844 | 4 143 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 002 | 3 802 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 842 | 341 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 928 | 491 928 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 385 | 6 405 | 133 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 003 | 118 647 | 63 511 | 1 083 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 316 | 125 052 | 63 511 | 1 708 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 134 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 541 | |||
VB | T. V. A. | 73 361 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 456 | 1 749 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 394 | 30 501 | 157 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 305 | 204 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 049 | 57 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 632 | 72 632 | ||
VW | T.V.A. | 672 | 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 331 | 26 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 590 | 43 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 561 | 84 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 406 | 10 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 941 | 530 048 | 157 876 | 19 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 491 928 | 491 928 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 133 | 133 790 | 29 344 | 35 749 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 755 | 755 | 755 | |
AP | Constructions | 789 402 | 228 953 | 560 450 | 608 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 081 | 782 759 | 237 323 | 196 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 817 | 71 428 | 77 389 | 94 459 |
BJ | TOTAL (I) | 2 614 117 | 1 708 857 | 905 260 | 935 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 695 | 4 695 | 5 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 517 | 10 517 | 14 024 | |
BZ | Autres créances | 1 735 961 | 1 735 961 | 1 679 374 | |
CF | Disponibilités | 33 574 | 33 574 | 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 978 | 2 978 | 130 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 787 725 | 1 787 725 | 1 829 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 842 | 1 708 857 | 2 692 985 | 2 765 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 487 203 | 465 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 842 | 341 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 986 044 | 2 087 203 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 394 | 30 254 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 726 | 53 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 305 | 365 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 684 | 169 051 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 590 | 4 496 | ||
EA | Autres dettes | 32 836 | 41 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 406 | 9 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 941 | 673 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 985 | 2 765 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 | 862 | 1 033 | |
FG | Production vendue services | 3 809 145 | 3 809 145 | 4 092 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 810 007 | 3 810 007 | 4 093 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 15 000 | ||
FQ | Autres produits | 3 468 | 5 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 818 474 | 4 114 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 084 | 78 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 433 | 1 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 920 | 2 203 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 939 | 186 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 920 | 455 367 | ||
FZ | Charges sociales | 173 660 | 183 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 052 | 116 186 | ||
GE | Autres charges | 300 003 | 342 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 011 | 3 568 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 463 | 545 415 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 648 | 10 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 648 | 10 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 549 | 73 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 549 | 73 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 901 | -63 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 562 | 482 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 722 | 17 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 722 | 18 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 722 | 13 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 443 | 153 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 844 | 4 143 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 002 | 3 802 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 842 | 341 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 928 | 491 928 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 385 | 6 405 | 133 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 003 | 118 647 | 63 511 | 1 083 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 316 | 125 052 | 63 511 | 1 708 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 134 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 541 | |||
VB | T. V. A. | 73 361 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 456 | 1 749 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 394 | 30 501 | 157 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 305 | 204 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 049 | 57 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 632 | 72 632 | ||
VW | T.V.A. | 672 | 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 331 | 26 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 590 | 43 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 561 | 84 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 406 | 10 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 941 | 530 048 | 157 876 | 19 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606 |