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de Feyzin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 585 | 2 585 | ||
AN | Terrains | 12 112 | 12 112 | 12 112 | |
AP | Constructions | 882 562 | 706 505 | 176 057 | 29 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325 114 | 1 968 685 | 1 356 429 | 395 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 645 | 22 453 | 15 192 | 4 445 |
AV | Immobilisations en cours | 787 614 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 260 137 | 2 700 227 | 1 559 910 | 1 229 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 838 | 28 838 | 43 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 190 305 | 190 305 | 142 203 | |
BT | Marchandises | 18 743 | 18 743 | 12 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 963 | 1 449 | 131 514 | 201 921 |
BZ | Autres créances | 209 598 | 209 598 | 213 167 | |
CF | Disponibilités | 51 | 51 | 1 021 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 704 158 | 704 158 | 729 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 284 656 | 1 449 | 1 283 208 | 2 365 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 794 | 2 701 676 | 2 843 118 | 3 594 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 141 853 | 141 853 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 | 70 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 038 | 99 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 636 | 328 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 670 | 182 479 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 670 | 182 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 174 | 1 600 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 157 | 142 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 753 | 21 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 142 | 674 785 | ||
EA | Autres dettes | 486 586 | 644 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 516 812 | 3 083 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 118 | 3 594 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 489 | 13 489 | 4 877 | |
FD | Production vendue biens | 1 078 585 | 1 078 585 | 922 949 | |
FG | Production vendue services | 139 498 | 139 498 | 133 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 572 | 1 231 572 | 1 061 629 | |
FM | Production stockée | 48 102 | 41 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 305 | 17 915 | ||
FQ | Autres produits | 3 551 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 530 | 1 121 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 057 | 12 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 138 | -6 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 609 | 16 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 419 | 54 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 728 | 758 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 074 | 22 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 091 | 210 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 239 | 15 094 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 099 | 1 085 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 569 | 35 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 755 | 12 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 755 | 12 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 046 | -12 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 615 | 23 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493 | 9 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 779 | 52 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 081 | 62 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 453 | 15 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 491 | 15 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 590 | 47 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 320 | 1 183 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 346 | 1 113 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 975 | 70 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584 | 2 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 551 | 304 090 | 2 697 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 136 | 304 090 | 2 700 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 778 | 65 038 | 99 778 | 65 038 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 478 | 17 239 | 99 048 | 100 669 |
6T | Sur comptes clients | 1 705 | 256 | 1 448 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 705 | 256 | 1 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 283 963 | 82 277 | 199 083 | 167 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 239 | 99 305 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 038 | 99 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 738 | 1 738 | ||
UX | Autres créances clients | 131 224 | 131 224 | ||
VB | T. V. A. | 40 362 | 40 362 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 168 | 21 168 | ||
VC | Groupe et associés | 148 067 | 148 067 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 704 158 | 704 158 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 839 | 1 045 101 | 1 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 745 | 215 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 428 | 228 571 | 914 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 157 | 185 157 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 385 | 25 385 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 142 | 232 142 | ||
VI | Groupe et associés | 473 641 | 473 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944 | 12 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 812 | 1 373 955 | 914 285 | 228 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 585 | 2 585 | ||
AN | Terrains | 12 112 | 12 112 | 12 112 | |
AP | Constructions | 882 562 | 706 505 | 176 057 | 29 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325 114 | 1 968 685 | 1 356 429 | 395 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 645 | 22 453 | 15 192 | 4 445 |
AV | Immobilisations en cours | 787 614 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 260 137 | 2 700 227 | 1 559 910 | 1 229 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 838 | 28 838 | 43 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 190 305 | 190 305 | 142 203 | |
BT | Marchandises | 18 743 | 18 743 | 12 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 963 | 1 449 | 131 514 | 201 921 |
BZ | Autres créances | 209 598 | 209 598 | 213 167 | |
CF | Disponibilités | 51 | 51 | 1 021 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 704 158 | 704 158 | 729 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 284 656 | 1 449 | 1 283 208 | 2 365 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 794 | 2 701 676 | 2 843 118 | 3 594 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 141 853 | 141 853 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 | 70 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 038 | 99 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 636 | 328 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 670 | 182 479 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 670 | 182 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 174 | 1 600 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 157 | 142 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 753 | 21 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 142 | 674 785 | ||
EA | Autres dettes | 486 586 | 644 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 516 812 | 3 083 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 118 | 3 594 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 489 | 13 489 | 4 877 | |
FD | Production vendue biens | 1 078 585 | 1 078 585 | 922 949 | |
FG | Production vendue services | 139 498 | 139 498 | 133 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 572 | 1 231 572 | 1 061 629 | |
FM | Production stockée | 48 102 | 41 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 305 | 17 915 | ||
FQ | Autres produits | 3 551 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 530 | 1 121 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 057 | 12 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 138 | -6 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 609 | 16 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 419 | 54 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 728 | 758 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 074 | 22 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 091 | 210 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 239 | 15 094 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 099 | 1 085 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 569 | 35 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 755 | 12 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 755 | 12 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 046 | -12 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 615 | 23 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493 | 9 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 779 | 52 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 081 | 62 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 453 | 15 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 491 | 15 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 590 | 47 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 320 | 1 183 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 346 | 1 113 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 975 | 70 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584 | 2 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 551 | 304 090 | 2 697 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 136 | 304 090 | 2 700 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 778 | 65 038 | 99 778 | 65 038 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 478 | 17 239 | 99 048 | 100 669 |
6T | Sur comptes clients | 1 705 | 256 | 1 448 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 705 | 256 | 1 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 283 963 | 82 277 | 199 083 | 167 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 239 | 99 305 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 038 | 99 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 738 | 1 738 | ||
UX | Autres créances clients | 131 224 | 131 224 | ||
VB | T. V. A. | 40 362 | 40 362 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 168 | 21 168 | ||
VC | Groupe et associés | 148 067 | 148 067 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 704 158 | 704 158 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 839 | 1 045 101 | 1 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 745 | 215 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 428 | 228 571 | 914 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 157 | 185 157 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 385 | 25 385 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 142 | 232 142 | ||
VI | Groupe et associés | 473 641 | 473 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944 | 12 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 812 | 1 373 955 | 914 285 | 228 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 585 | 2 585 | ||
AN | Terrains | 12 112 | 12 112 | 12 112 | |
AP | Constructions | 882 562 | 706 505 | 176 057 | 29 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325 114 | 1 968 685 | 1 356 429 | 395 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 645 | 22 453 | 15 192 | 4 445 |
AV | Immobilisations en cours | 787 614 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 260 137 | 2 700 227 | 1 559 910 | 1 229 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 838 | 28 838 | 43 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 190 305 | 190 305 | 142 203 | |
BT | Marchandises | 18 743 | 18 743 | 12 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 963 | 1 449 | 131 514 | 201 921 |
BZ | Autres créances | 209 598 | 209 598 | 213 167 | |
CF | Disponibilités | 51 | 51 | 1 021 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 704 158 | 704 158 | 729 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 284 656 | 1 449 | 1 283 208 | 2 365 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 794 | 2 701 676 | 2 843 118 | 3 594 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 141 853 | 141 853 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 | 70 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 038 | 99 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 636 | 328 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 670 | 182 479 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 670 | 182 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 174 | 1 600 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 157 | 142 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 753 | 21 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 142 | 674 785 | ||
EA | Autres dettes | 486 586 | 644 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 516 812 | 3 083 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 118 | 3 594 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 489 | 13 489 | 4 877 | |
FD | Production vendue biens | 1 078 585 | 1 078 585 | 922 949 | |
FG | Production vendue services | 139 498 | 139 498 | 133 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 572 | 1 231 572 | 1 061 629 | |
FM | Production stockée | 48 102 | 41 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 305 | 17 915 | ||
FQ | Autres produits | 3 551 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 530 | 1 121 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 057 | 12 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 138 | -6 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 609 | 16 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 419 | 54 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 728 | 758 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 074 | 22 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 091 | 210 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 239 | 15 094 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 099 | 1 085 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 569 | 35 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 755 | 12 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 755 | 12 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 046 | -12 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 615 | 23 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493 | 9 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 779 | 52 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 081 | 62 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 453 | 15 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 491 | 15 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 590 | 47 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 320 | 1 183 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 346 | 1 113 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 975 | 70 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584 | 2 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 551 | 304 090 | 2 697 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 136 | 304 090 | 2 700 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 778 | 65 038 | 99 778 | 65 038 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 478 | 17 239 | 99 048 | 100 669 |
6T | Sur comptes clients | 1 705 | 256 | 1 448 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 705 | 256 | 1 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 283 963 | 82 277 | 199 083 | 167 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 239 | 99 305 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 038 | 99 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 738 | 1 738 | ||
UX | Autres créances clients | 131 224 | 131 224 | ||
VB | T. V. A. | 40 362 | 40 362 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 168 | 21 168 | ||
VC | Groupe et associés | 148 067 | 148 067 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 704 158 | 704 158 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 839 | 1 045 101 | 1 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 745 | 215 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 428 | 228 571 | 914 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 157 | 185 157 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 385 | 25 385 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 142 | 232 142 | ||
VI | Groupe et associés | 473 641 | 473 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944 | 12 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 812 | 1 373 955 | 914 285 | 228 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 585 | 2 585 | ||
AN | Terrains | 12 112 | 12 112 | 12 112 | |
AP | Constructions | 882 562 | 706 505 | 176 057 | 29 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325 114 | 1 968 685 | 1 356 429 | 395 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 645 | 22 453 | 15 192 | 4 445 |
AV | Immobilisations en cours | 787 614 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 260 137 | 2 700 227 | 1 559 910 | 1 229 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 838 | 28 838 | 43 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 190 305 | 190 305 | 142 203 | |
BT | Marchandises | 18 743 | 18 743 | 12 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 963 | 1 449 | 131 514 | 201 921 |
BZ | Autres créances | 209 598 | 209 598 | 213 167 | |
CF | Disponibilités | 51 | 51 | 1 021 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 704 158 | 704 158 | 729 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 284 656 | 1 449 | 1 283 208 | 2 365 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 794 | 2 701 676 | 2 843 118 | 3 594 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 141 853 | 141 853 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 | 70 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 038 | 99 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 636 | 328 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 670 | 182 479 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 670 | 182 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 174 | 1 600 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 157 | 142 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 753 | 21 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 142 | 674 785 | ||
EA | Autres dettes | 486 586 | 644 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 516 812 | 3 083 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 118 | 3 594 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 489 | 13 489 | 4 877 | |
FD | Production vendue biens | 1 078 585 | 1 078 585 | 922 949 | |
FG | Production vendue services | 139 498 | 139 498 | 133 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 572 | 1 231 572 | 1 061 629 | |
FM | Production stockée | 48 102 | 41 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 305 | 17 915 | ||
FQ | Autres produits | 3 551 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 530 | 1 121 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 057 | 12 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 138 | -6 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 609 | 16 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 419 | 54 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 728 | 758 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 074 | 22 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 091 | 210 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 239 | 15 094 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 099 | 1 085 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 569 | 35 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 755 | 12 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 755 | 12 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 046 | -12 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 615 | 23 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493 | 9 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 779 | 52 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 081 | 62 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 453 | 15 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 491 | 15 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 590 | 47 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 320 | 1 183 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 346 | 1 113 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 975 | 70 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584 | 2 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 551 | 304 090 | 2 697 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 136 | 304 090 | 2 700 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 778 | 65 038 | 99 778 | 65 038 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 478 | 17 239 | 99 048 | 100 669 |
6T | Sur comptes clients | 1 705 | 256 | 1 448 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 705 | 256 | 1 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 283 963 | 82 277 | 199 083 | 167 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 239 | 99 305 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 038 | 99 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 738 | 1 738 | ||
UX | Autres créances clients | 131 224 | 131 224 | ||
VB | T. V. A. | 40 362 | 40 362 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 168 | 21 168 | ||
VC | Groupe et associés | 148 067 | 148 067 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 704 158 | 704 158 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 839 | 1 045 101 | 1 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 745 | 215 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 428 | 228 571 | 914 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 157 | 185 157 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 385 | 25 385 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 142 | 232 142 | ||
VI | Groupe et associés | 473 641 | 473 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944 | 12 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 812 | 1 373 955 | 914 285 | 228 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 571 |