Portail de la ville
de Sarcelles
de Sarcelles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 000 | 8 202 | 5 798 | 494 |
AH | Fonds commercial | 736 676 | 736 676 | 736 676 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 121 | 83 120 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 22 867 | 3 539 | 19 328 | 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 047 | 42 454 | 73 594 | 15 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 671 | 293 765 | 103 906 | 75 496 |
AX | Avances et acomptes | 8 810 | 8 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 379 593 | 431 079 | 948 513 | 828 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 158 | 72 158 | 19 263 | |
BT | Marchandises | 7 196 | 7 196 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 895 | 557 895 | 178 759 | |
BZ | Autres créances | 135 618 | 135 618 | 603 533 | |
CF | Disponibilités | 502 | 502 | 27 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 565 | 2 565 | 6 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 934 | 775 934 | 811 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 526 | 431 079 | 1 724 447 | 1 639 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 070 | 844 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 106 | 11 839 | ||
DH | Report à nouveau | 239 468 | 220 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028 | 125 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 672 | 1 201 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 477 | 103 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 477 | 103 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 | 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 783 | 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 872 | 138 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 088 | 166 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588 | |||
EA | Autres dettes | 63 431 | 1 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 665 | |||
EC | TOTAL (IV) | 500 298 | 334 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 447 | 1 639 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 286 | 23 286 | 51 052 | |
FG | Production vendue services | 1 912 272 | 1 912 272 | 281 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 935 558 | 1 935 558 | 332 582 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 066 732 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 721 | 82 731 | ||
FQ | Autres produits | 39 419 | 22 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 019 697 | 2 504 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 896 | 278 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 895 | 18 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 218 | 680 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 363 | 100 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 658 | 839 234 | ||
FZ | Charges sociales | 336 723 | 383 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 041 | 27 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 652 | |||
GE | Autres charges | 6 305 | 27 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 029 309 | 2 364 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 612 | 139 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 352 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 76 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 76 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 346 | -76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 266 | 139 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -445 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 866 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 294 | 3 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 049 | 2 504 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 021 | 2 379 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 028 | 125 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 126 | 3 196 | 3 000 | 91 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 912 | 31 845 | 339 758 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 038 | 35 041 | 3 000 | 431 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 709 | 10 232 | 93 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 709 | 10 232 | 93 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 | |||
UX | Autres créances clients | 557 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 043 | |||
VB | T. V. A. | 63 325 | |||
VP | Divers | 7 827 | |||
VC | Groupe et associés | 59 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 477 | 692 997 | 3 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 129 783 | 129 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 872 | 195 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 644 | 70 644 | ||
VW | T.V.A. | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 431 | 63 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 298 | 500 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 000 | 8 202 | 5 798 | 494 |
AH | Fonds commercial | 736 676 | 736 676 | 736 676 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 121 | 83 120 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 22 867 | 3 539 | 19 328 | 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 047 | 42 454 | 73 594 | 15 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 671 | 293 765 | 103 906 | 75 496 |
AX | Avances et acomptes | 8 810 | 8 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 379 593 | 431 079 | 948 513 | 828 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 158 | 72 158 | 19 263 | |
BT | Marchandises | 7 196 | 7 196 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 895 | 557 895 | 178 759 | |
BZ | Autres créances | 135 618 | 135 618 | 603 533 | |
CF | Disponibilités | 502 | 502 | 27 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 565 | 2 565 | 6 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 934 | 775 934 | 811 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 526 | 431 079 | 1 724 447 | 1 639 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 070 | 844 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 106 | 11 839 | ||
DH | Report à nouveau | 239 468 | 220 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028 | 125 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 672 | 1 201 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 477 | 103 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 477 | 103 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 | 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 783 | 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 872 | 138 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 088 | 166 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588 | |||
EA | Autres dettes | 63 431 | 1 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 665 | |||
EC | TOTAL (IV) | 500 298 | 334 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 447 | 1 639 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 286 | 23 286 | 51 052 | |
FG | Production vendue services | 1 912 272 | 1 912 272 | 281 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 935 558 | 1 935 558 | 332 582 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 066 732 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 721 | 82 731 | ||
FQ | Autres produits | 39 419 | 22 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 019 697 | 2 504 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 896 | 278 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 895 | 18 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 218 | 680 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 363 | 100 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 658 | 839 234 | ||
FZ | Charges sociales | 336 723 | 383 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 041 | 27 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 652 | |||
GE | Autres charges | 6 305 | 27 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 029 309 | 2 364 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 612 | 139 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 352 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 76 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 76 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 346 | -76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 266 | 139 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -445 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 866 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 294 | 3 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 049 | 2 504 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 021 | 2 379 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 028 | 125 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 126 | 3 196 | 3 000 | 91 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 912 | 31 845 | 339 758 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 038 | 35 041 | 3 000 | 431 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 709 | 10 232 | 93 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 709 | 10 232 | 93 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 | |||
UX | Autres créances clients | 557 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 043 | |||
VB | T. V. A. | 63 325 | |||
VP | Divers | 7 827 | |||
VC | Groupe et associés | 59 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 477 | 692 997 | 3 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 129 783 | 129 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 872 | 195 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 644 | 70 644 | ||
VW | T.V.A. | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 431 | 63 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 298 | 500 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 000 | 8 202 | 5 798 | 494 |
AH | Fonds commercial | 736 676 | 736 676 | 736 676 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 121 | 83 120 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 22 867 | 3 539 | 19 328 | 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 047 | 42 454 | 73 594 | 15 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 671 | 293 765 | 103 906 | 75 496 |
AX | Avances et acomptes | 8 810 | 8 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 379 593 | 431 079 | 948 513 | 828 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 158 | 72 158 | 19 263 | |
BT | Marchandises | 7 196 | 7 196 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 895 | 557 895 | 178 759 | |
BZ | Autres créances | 135 618 | 135 618 | 603 533 | |
CF | Disponibilités | 502 | 502 | 27 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 565 | 2 565 | 6 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 934 | 775 934 | 811 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 526 | 431 079 | 1 724 447 | 1 639 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 070 | 844 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 106 | 11 839 | ||
DH | Report à nouveau | 239 468 | 220 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028 | 125 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 672 | 1 201 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 477 | 103 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 477 | 103 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 | 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 783 | 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 872 | 138 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 088 | 166 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588 | |||
EA | Autres dettes | 63 431 | 1 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 665 | |||
EC | TOTAL (IV) | 500 298 | 334 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 447 | 1 639 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 286 | 23 286 | 51 052 | |
FG | Production vendue services | 1 912 272 | 1 912 272 | 281 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 935 558 | 1 935 558 | 332 582 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 066 732 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 721 | 82 731 | ||
FQ | Autres produits | 39 419 | 22 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 019 697 | 2 504 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 896 | 278 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 895 | 18 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 218 | 680 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 363 | 100 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 658 | 839 234 | ||
FZ | Charges sociales | 336 723 | 383 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 041 | 27 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 652 | |||
GE | Autres charges | 6 305 | 27 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 029 309 | 2 364 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 612 | 139 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 352 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 76 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 76 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 346 | -76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 266 | 139 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -445 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 866 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 294 | 3 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 049 | 2 504 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 021 | 2 379 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 028 | 125 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 126 | 3 196 | 3 000 | 91 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 912 | 31 845 | 339 758 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 038 | 35 041 | 3 000 | 431 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 709 | 10 232 | 93 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 709 | 10 232 | 93 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 | |||
UX | Autres créances clients | 557 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 043 | |||
VB | T. V. A. | 63 325 | |||
VP | Divers | 7 827 | |||
VC | Groupe et associés | 59 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 477 | 692 997 | 3 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 129 783 | 129 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 872 | 195 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 644 | 70 644 | ||
VW | T.V.A. | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 431 | 63 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 298 | 500 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 000 | 8 202 | 5 798 | 494 |
AH | Fonds commercial | 736 676 | 736 676 | 736 676 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 121 | 83 120 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 22 867 | 3 539 | 19 328 | 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 047 | 42 454 | 73 594 | 15 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 671 | 293 765 | 103 906 | 75 496 |
AX | Avances et acomptes | 8 810 | 8 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 379 593 | 431 079 | 948 513 | 828 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 158 | 72 158 | 19 263 | |
BT | Marchandises | 7 196 | 7 196 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 895 | 557 895 | 178 759 | |
BZ | Autres créances | 135 618 | 135 618 | 603 533 | |
CF | Disponibilités | 502 | 502 | 27 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 565 | 2 565 | 6 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 934 | 775 934 | 811 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 526 | 431 079 | 1 724 447 | 1 639 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 070 | 844 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 106 | 11 839 | ||
DH | Report à nouveau | 239 468 | 220 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028 | 125 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 672 | 1 201 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 477 | 103 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 477 | 103 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 | 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 783 | 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 872 | 138 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 088 | 166 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588 | |||
EA | Autres dettes | 63 431 | 1 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 665 | |||
EC | TOTAL (IV) | 500 298 | 334 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 447 | 1 639 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 286 | 23 286 | 51 052 | |
FG | Production vendue services | 1 912 272 | 1 912 272 | 281 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 935 558 | 1 935 558 | 332 582 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 066 732 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 721 | 82 731 | ||
FQ | Autres produits | 39 419 | 22 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 019 697 | 2 504 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 896 | 278 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 895 | 18 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 218 | 680 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 363 | 100 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 658 | 839 234 | ||
FZ | Charges sociales | 336 723 | 383 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 041 | 27 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 652 | |||
GE | Autres charges | 6 305 | 27 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 029 309 | 2 364 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 612 | 139 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 352 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 76 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 76 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 346 | -76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 266 | 139 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -445 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 866 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 294 | 3 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 049 | 2 504 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 021 | 2 379 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 028 | 125 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 126 | 3 196 | 3 000 | 91 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 912 | 31 845 | 339 758 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 038 | 35 041 | 3 000 | 431 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 709 | 10 232 | 93 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 709 | 10 232 | 93 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 | |||
UX | Autres créances clients | 557 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 043 | |||
VB | T. V. A. | 63 325 | |||
VP | Divers | 7 827 | |||
VC | Groupe et associés | 59 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 477 | 692 997 | 3 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 129 783 | 129 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 872 | 195 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 644 | 70 644 | ||
VW | T.V.A. | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 431 | 63 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 298 | 500 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 000 | 8 202 | 5 798 | 494 |
AH | Fonds commercial | 736 676 | 736 676 | 736 676 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 121 | 83 120 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 22 867 | 3 539 | 19 328 | 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 047 | 42 454 | 73 594 | 15 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 671 | 293 765 | 103 906 | 75 496 |
AX | Avances et acomptes | 8 810 | 8 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 379 593 | 431 079 | 948 513 | 828 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 158 | 72 158 | 19 263 | |
BT | Marchandises | 7 196 | 7 196 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 895 | 557 895 | 178 759 | |
BZ | Autres créances | 135 618 | 135 618 | 603 533 | |
CF | Disponibilités | 502 | 502 | 27 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 565 | 2 565 | 6 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 934 | 775 934 | 811 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 526 | 431 079 | 1 724 447 | 1 639 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 070 | 844 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 106 | 11 839 | ||
DH | Report à nouveau | 239 468 | 220 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028 | 125 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 672 | 1 201 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 477 | 103 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 477 | 103 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 | 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 783 | 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 872 | 138 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 088 | 166 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588 | |||
EA | Autres dettes | 63 431 | 1 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 665 | |||
EC | TOTAL (IV) | 500 298 | 334 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 447 | 1 639 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 286 | 23 286 | 51 052 | |
FG | Production vendue services | 1 912 272 | 1 912 272 | 281 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 935 558 | 1 935 558 | 332 582 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 066 732 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 721 | 82 731 | ||
FQ | Autres produits | 39 419 | 22 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 019 697 | 2 504 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 896 | 278 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 895 | 18 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 218 | 680 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 363 | 100 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 658 | 839 234 | ||
FZ | Charges sociales | 336 723 | 383 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 041 | 27 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 652 | |||
GE | Autres charges | 6 305 | 27 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 029 309 | 2 364 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 612 | 139 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 352 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 76 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 76 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 346 | -76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 266 | 139 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -445 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 866 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 294 | 3 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 049 | 2 504 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 021 | 2 379 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 028 | 125 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 126 | 3 196 | 3 000 | 91 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 912 | 31 845 | 339 758 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 038 | 35 041 | 3 000 | 431 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 709 | 10 232 | 93 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 709 | 10 232 | 93 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 | |||
UX | Autres créances clients | 557 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 043 | |||
VB | T. V. A. | 63 325 | |||
VP | Divers | 7 827 | |||
VC | Groupe et associés | 59 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 477 | 692 997 | 3 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 129 783 | 129 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 872 | 195 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 644 | 70 644 | ||
VW | T.V.A. | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 431 | 63 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 298 | 500 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 000 | 8 202 | 5 798 | 494 |
AH | Fonds commercial | 736 676 | 736 676 | 736 676 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 121 | 83 120 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 22 867 | 3 539 | 19 328 | 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 047 | 42 454 | 73 594 | 15 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 671 | 293 765 | 103 906 | 75 496 |
AX | Avances et acomptes | 8 810 | 8 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 379 593 | 431 079 | 948 513 | 828 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 158 | 72 158 | 19 263 | |
BT | Marchandises | 7 196 | 7 196 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 895 | 557 895 | 178 759 | |
BZ | Autres créances | 135 618 | 135 618 | 603 533 | |
CF | Disponibilités | 502 | 502 | 27 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 565 | 2 565 | 6 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 934 | 775 934 | 811 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 526 | 431 079 | 1 724 447 | 1 639 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 070 | 844 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 106 | 11 839 | ||
DH | Report à nouveau | 239 468 | 220 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028 | 125 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 672 | 1 201 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 477 | 103 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 477 | 103 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 | 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 783 | 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 872 | 138 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 088 | 166 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588 | |||
EA | Autres dettes | 63 431 | 1 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 665 | |||
EC | TOTAL (IV) | 500 298 | 334 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 447 | 1 639 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 286 | 23 286 | 51 052 | |
FG | Production vendue services | 1 912 272 | 1 912 272 | 281 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 935 558 | 1 935 558 | 332 582 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 066 732 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 721 | 82 731 | ||
FQ | Autres produits | 39 419 | 22 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 019 697 | 2 504 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 896 | 278 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 895 | 18 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 218 | 680 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 363 | 100 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 658 | 839 234 | ||
FZ | Charges sociales | 336 723 | 383 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 041 | 27 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 652 | |||
GE | Autres charges | 6 305 | 27 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 029 309 | 2 364 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 612 | 139 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 352 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 76 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 76 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 346 | -76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 266 | 139 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -445 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 866 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 294 | 3 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 049 | 2 504 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 021 | 2 379 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 028 | 125 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 126 | 3 196 | 3 000 | 91 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 912 | 31 845 | 339 758 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 038 | 35 041 | 3 000 | 431 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 709 | 10 232 | 93 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 709 | 10 232 | 93 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 | |||
UX | Autres créances clients | 557 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 043 | |||
VB | T. V. A. | 63 325 | |||
VP | Divers | 7 827 | |||
VC | Groupe et associés | 59 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 477 | 692 997 | 3 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 129 783 | 129 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 872 | 195 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 644 | 70 644 | ||
VW | T.V.A. | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 431 | 63 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 298 | 500 298 |