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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 129 | 11 359 | 47 771 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 296 124 | 193 388 | 2 102 736 | 687 740 |
AV | Immobilisations en cours | 226 357 | 226 357 | 1 612 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | 2 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 584 558 | 204 747 | 2 379 811 | 2 303 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 143 | 49 143 | 47 357 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 527 | 10 527 | 41 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 197 978 | 681 840 | 1 516 138 | 1 568 891 |
BZ | Autres créances | 5 316 790 | 5 316 790 | 5 431 628 | |
CF | Disponibilités | 5 067 374 | 5 067 374 | 1 456 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 226 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 641 812 | 681 840 | 11 959 972 | 8 571 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 226 370 | 886 586 | 14 339 783 | 10 875 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 776 | 14 776 | ||
DH | Report à nouveau | 2 120 546 | 1 519 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 449 | 600 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 665 771 | 2 172 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 905 809 | 2 274 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 905 809 | 2 274 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 651 | 72 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 462 | 2 603 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 544 213 | 2 274 515 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 547 | 1 258 386 | ||
EA | Autres dettes | 1 030 916 | 205 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 415 | 13 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 768 204 | 6 428 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 783 | 10 875 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 553 | 6 428 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 532 089 | 15 532 089 | 14 934 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 532 089 | 15 532 089 | 14 934 430 | |
FO | Subventions d’exploitation | 676 | 165 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 243 208 | 289 307 | ||
FQ | Autres produits | 705 | 31 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 776 678 | 15 420 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 955 | 88 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 584 | 5 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 423 903 | 8 167 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 747 351 | 642 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 440 | 3 272 483 | ||
FZ | Charges sociales | 1 426 054 | 1 425 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 167 | 28 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 810 | 73 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 290 000 | 640 220 | ||
GE | Autres charges | 535 752 | 167 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 299 849 | 14 513 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 829 | 907 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 345 | 6 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 346 | 6 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 379 | 2 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 379 | 2 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 034 | 4 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 795 | 911 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 | 1 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 142 | 137 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 869 | 174 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 787 023 | 15 428 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 293 574 | 14 828 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 449 | 600 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 487 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 138 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359 | 11 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 580 | 164 808 | 193 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 580 | 176 167 | 204 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 905 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 274 006 | 1 290 000 | 658 197 | 2 905 809 |
6T | Sur comptes clients | 819 967 | 215 810 | 353 937 | 681 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 166 693 | 166 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 986 660 | 215 810 | 520 630 | 681 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 260 666 | 1 505 810 | 1 178 828 | 3 587 648 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 139 | |||
UX | Autres créances clients | 1 978 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 683 | |||
VB | T. V. A. | 488 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 322 | |||
VP | Divers | 86 283 | |||
VC | Groupe et associés | 3 922 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 517 715 | 7 517 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 562 651 | 2 562 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 469 462 | 3 469 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 842 | 447 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 765 | 602 765 | ||
VW | T.V.A. | 347 059 | 347 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 548 | 146 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 547 | 140 547 | ||
VI | Groupe et associés | 138 332 | 138 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 584 | 892 584 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 415 | 20 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 204 | 6 205 553 | 2 562 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 129 | 11 359 | 47 771 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 296 124 | 193 388 | 2 102 736 | 687 740 |
AV | Immobilisations en cours | 226 357 | 226 357 | 1 612 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | 2 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 584 558 | 204 747 | 2 379 811 | 2 303 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 143 | 49 143 | 47 357 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 527 | 10 527 | 41 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 197 978 | 681 840 | 1 516 138 | 1 568 891 |
BZ | Autres créances | 5 316 790 | 5 316 790 | 5 431 628 | |
CF | Disponibilités | 5 067 374 | 5 067 374 | 1 456 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 226 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 641 812 | 681 840 | 11 959 972 | 8 571 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 226 370 | 886 586 | 14 339 783 | 10 875 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 776 | 14 776 | ||
DH | Report à nouveau | 2 120 546 | 1 519 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 449 | 600 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 665 771 | 2 172 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 905 809 | 2 274 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 905 809 | 2 274 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 651 | 72 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 462 | 2 603 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 544 213 | 2 274 515 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 547 | 1 258 386 | ||
EA | Autres dettes | 1 030 916 | 205 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 415 | 13 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 768 204 | 6 428 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 783 | 10 875 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 553 | 6 428 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 532 089 | 15 532 089 | 14 934 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 532 089 | 15 532 089 | 14 934 430 | |
FO | Subventions d’exploitation | 676 | 165 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 243 208 | 289 307 | ||
FQ | Autres produits | 705 | 31 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 776 678 | 15 420 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 955 | 88 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 584 | 5 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 423 903 | 8 167 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 747 351 | 642 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 440 | 3 272 483 | ||
FZ | Charges sociales | 1 426 054 | 1 425 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 167 | 28 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 810 | 73 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 290 000 | 640 220 | ||
GE | Autres charges | 535 752 | 167 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 299 849 | 14 513 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 829 | 907 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 345 | 6 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 346 | 6 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 379 | 2 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 379 | 2 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 034 | 4 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 795 | 911 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 | 1 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 142 | 137 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 869 | 174 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 787 023 | 15 428 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 293 574 | 14 828 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 449 | 600 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 487 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 138 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359 | 11 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 580 | 164 808 | 193 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 580 | 176 167 | 204 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 905 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 274 006 | 1 290 000 | 658 197 | 2 905 809 |
6T | Sur comptes clients | 819 967 | 215 810 | 353 937 | 681 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 166 693 | 166 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 986 660 | 215 810 | 520 630 | 681 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 260 666 | 1 505 810 | 1 178 828 | 3 587 648 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 139 | |||
UX | Autres créances clients | 1 978 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 683 | |||
VB | T. V. A. | 488 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 322 | |||
VP | Divers | 86 283 | |||
VC | Groupe et associés | 3 922 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 517 715 | 7 517 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 562 651 | 2 562 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 469 462 | 3 469 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 842 | 447 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 765 | 602 765 | ||
VW | T.V.A. | 347 059 | 347 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 548 | 146 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 547 | 140 547 | ||
VI | Groupe et associés | 138 332 | 138 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 584 | 892 584 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 415 | 20 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 204 | 6 205 553 | 2 562 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 129 | 11 359 | 47 771 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 296 124 | 193 388 | 2 102 736 | 687 740 |
AV | Immobilisations en cours | 226 357 | 226 357 | 1 612 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | 2 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 584 558 | 204 747 | 2 379 811 | 2 303 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 143 | 49 143 | 47 357 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 527 | 10 527 | 41 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 197 978 | 681 840 | 1 516 138 | 1 568 891 |
BZ | Autres créances | 5 316 790 | 5 316 790 | 5 431 628 | |
CF | Disponibilités | 5 067 374 | 5 067 374 | 1 456 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 226 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 641 812 | 681 840 | 11 959 972 | 8 571 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 226 370 | 886 586 | 14 339 783 | 10 875 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 776 | 14 776 | ||
DH | Report à nouveau | 2 120 546 | 1 519 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 449 | 600 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 665 771 | 2 172 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 905 809 | 2 274 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 905 809 | 2 274 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 651 | 72 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 462 | 2 603 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 544 213 | 2 274 515 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 547 | 1 258 386 | ||
EA | Autres dettes | 1 030 916 | 205 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 415 | 13 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 768 204 | 6 428 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 783 | 10 875 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 553 | 6 428 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 532 089 | 15 532 089 | 14 934 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 532 089 | 15 532 089 | 14 934 430 | |
FO | Subventions d’exploitation | 676 | 165 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 243 208 | 289 307 | ||
FQ | Autres produits | 705 | 31 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 776 678 | 15 420 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 955 | 88 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 584 | 5 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 423 903 | 8 167 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 747 351 | 642 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 440 | 3 272 483 | ||
FZ | Charges sociales | 1 426 054 | 1 425 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 167 | 28 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 810 | 73 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 290 000 | 640 220 | ||
GE | Autres charges | 535 752 | 167 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 299 849 | 14 513 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 829 | 907 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 345 | 6 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 346 | 6 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 379 | 2 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 379 | 2 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 034 | 4 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 795 | 911 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 | 1 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 142 | 137 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 869 | 174 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 787 023 | 15 428 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 293 574 | 14 828 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 449 | 600 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 487 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 138 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359 | 11 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 580 | 164 808 | 193 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 580 | 176 167 | 204 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 905 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 274 006 | 1 290 000 | 658 197 | 2 905 809 |
6T | Sur comptes clients | 819 967 | 215 810 | 353 937 | 681 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 166 693 | 166 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 986 660 | 215 810 | 520 630 | 681 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 260 666 | 1 505 810 | 1 178 828 | 3 587 648 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 139 | |||
UX | Autres créances clients | 1 978 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 683 | |||
VB | T. V. A. | 488 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 322 | |||
VP | Divers | 86 283 | |||
VC | Groupe et associés | 3 922 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 517 715 | 7 517 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 562 651 | 2 562 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 469 462 | 3 469 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 842 | 447 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 765 | 602 765 | ||
VW | T.V.A. | 347 059 | 347 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 548 | 146 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 547 | 140 547 | ||
VI | Groupe et associés | 138 332 | 138 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 584 | 892 584 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 415 | 20 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 204 | 6 205 553 | 2 562 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 129 | 11 359 | 47 771 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 296 124 | 193 388 | 2 102 736 | 687 740 |
AV | Immobilisations en cours | 226 357 | 226 357 | 1 612 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | 2 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 584 558 | 204 747 | 2 379 811 | 2 303 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 143 | 49 143 | 47 357 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 527 | 10 527 | 41 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 197 978 | 681 840 | 1 516 138 | 1 568 891 |
BZ | Autres créances | 5 316 790 | 5 316 790 | 5 431 628 | |
CF | Disponibilités | 5 067 374 | 5 067 374 | 1 456 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 226 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 641 812 | 681 840 | 11 959 972 | 8 571 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 226 370 | 886 586 | 14 339 783 | 10 875 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 776 | 14 776 | ||
DH | Report à nouveau | 2 120 546 | 1 519 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 449 | 600 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 665 771 | 2 172 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 905 809 | 2 274 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 905 809 | 2 274 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 651 | 72 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 462 | 2 603 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 544 213 | 2 274 515 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 547 | 1 258 386 | ||
EA | Autres dettes | 1 030 916 | 205 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 415 | 13 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 768 204 | 6 428 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 783 | 10 875 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 553 | 6 428 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 532 089 | 15 532 089 | 14 934 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 532 089 | 15 532 089 | 14 934 430 | |
FO | Subventions d’exploitation | 676 | 165 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 243 208 | 289 307 | ||
FQ | Autres produits | 705 | 31 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 776 678 | 15 420 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 955 | 88 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 584 | 5 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 423 903 | 8 167 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 747 351 | 642 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 440 | 3 272 483 | ||
FZ | Charges sociales | 1 426 054 | 1 425 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 167 | 28 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 810 | 73 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 290 000 | 640 220 | ||
GE | Autres charges | 535 752 | 167 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 299 849 | 14 513 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 829 | 907 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 345 | 6 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 346 | 6 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 379 | 2 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 379 | 2 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 034 | 4 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 795 | 911 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 | 1 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 142 | 137 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 869 | 174 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 787 023 | 15 428 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 293 574 | 14 828 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 449 | 600 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 487 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 138 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359 | 11 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 580 | 164 808 | 193 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 580 | 176 167 | 204 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 905 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 274 006 | 1 290 000 | 658 197 | 2 905 809 |
6T | Sur comptes clients | 819 967 | 215 810 | 353 937 | 681 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 166 693 | 166 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 986 660 | 215 810 | 520 630 | 681 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 260 666 | 1 505 810 | 1 178 828 | 3 587 648 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 139 | |||
UX | Autres créances clients | 1 978 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 683 | |||
VB | T. V. A. | 488 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 322 | |||
VP | Divers | 86 283 | |||
VC | Groupe et associés | 3 922 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 517 715 | 7 517 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 562 651 | 2 562 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 469 462 | 3 469 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 842 | 447 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 765 | 602 765 | ||
VW | T.V.A. | 347 059 | 347 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 548 | 146 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 547 | 140 547 | ||
VI | Groupe et associés | 138 332 | 138 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 584 | 892 584 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 415 | 20 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 204 | 6 205 553 | 2 562 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 129 | 11 359 | 47 771 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 296 124 | 193 388 | 2 102 736 | 687 740 |
AV | Immobilisations en cours | 226 357 | 226 357 | 1 612 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | 2 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 584 558 | 204 747 | 2 379 811 | 2 303 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 143 | 49 143 | 47 357 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 527 | 10 527 | 41 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 197 978 | 681 840 | 1 516 138 | 1 568 891 |
BZ | Autres créances | 5 316 790 | 5 316 790 | 5 431 628 | |
CF | Disponibilités | 5 067 374 | 5 067 374 | 1 456 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 226 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 641 812 | 681 840 | 11 959 972 | 8 571 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 226 370 | 886 586 | 14 339 783 | 10 875 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 776 | 14 776 | ||
DH | Report à nouveau | 2 120 546 | 1 519 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 449 | 600 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 665 771 | 2 172 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 905 809 | 2 274 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 905 809 | 2 274 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 651 | 72 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 462 | 2 603 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 544 213 | 2 274 515 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 547 | 1 258 386 | ||
EA | Autres dettes | 1 030 916 | 205 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 415 | 13 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 768 204 | 6 428 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 783 | 10 875 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 553 | 6 428 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 532 089 | 15 532 089 | 14 934 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 532 089 | 15 532 089 | 14 934 430 | |
FO | Subventions d’exploitation | 676 | 165 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 243 208 | 289 307 | ||
FQ | Autres produits | 705 | 31 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 776 678 | 15 420 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 955 | 88 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 584 | 5 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 423 903 | 8 167 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 747 351 | 642 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 440 | 3 272 483 | ||
FZ | Charges sociales | 1 426 054 | 1 425 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 167 | 28 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 810 | 73 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 290 000 | 640 220 | ||
GE | Autres charges | 535 752 | 167 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 299 849 | 14 513 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 829 | 907 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 345 | 6 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 346 | 6 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 379 | 2 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 379 | 2 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 034 | 4 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 795 | 911 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 | 1 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 142 | 137 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 869 | 174 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 787 023 | 15 428 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 293 574 | 14 828 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 449 | 600 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 487 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 138 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359 | 11 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 580 | 164 808 | 193 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 580 | 176 167 | 204 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 905 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 274 006 | 1 290 000 | 658 197 | 2 905 809 |
6T | Sur comptes clients | 819 967 | 215 810 | 353 937 | 681 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 166 693 | 166 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 986 660 | 215 810 | 520 630 | 681 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 260 666 | 1 505 810 | 1 178 828 | 3 587 648 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 139 | |||
UX | Autres créances clients | 1 978 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 683 | |||
VB | T. V. A. | 488 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 322 | |||
VP | Divers | 86 283 | |||
VC | Groupe et associés | 3 922 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 517 715 | 7 517 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 562 651 | 2 562 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 469 462 | 3 469 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 842 | 447 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 765 | 602 765 | ||
VW | T.V.A. | 347 059 | 347 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 548 | 146 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 547 | 140 547 | ||
VI | Groupe et associés | 138 332 | 138 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 584 | 892 584 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 415 | 20 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 204 | 6 205 553 | 2 562 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 129 | 11 359 | 47 771 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 296 124 | 193 388 | 2 102 736 | 687 740 |
AV | Immobilisations en cours | 226 357 | 226 357 | 1 612 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | 2 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 584 558 | 204 747 | 2 379 811 | 2 303 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 143 | 49 143 | 47 357 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 527 | 10 527 | 41 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 197 978 | 681 840 | 1 516 138 | 1 568 891 |
BZ | Autres créances | 5 316 790 | 5 316 790 | 5 431 628 | |
CF | Disponibilités | 5 067 374 | 5 067 374 | 1 456 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 226 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 641 812 | 681 840 | 11 959 972 | 8 571 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 226 370 | 886 586 | 14 339 783 | 10 875 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 776 | 14 776 | ||
DH | Report à nouveau | 2 120 546 | 1 519 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 449 | 600 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 665 771 | 2 172 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 905 809 | 2 274 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 905 809 | 2 274 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 651 | 72 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 462 | 2 603 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 544 213 | 2 274 515 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 547 | 1 258 386 | ||
EA | Autres dettes | 1 030 916 | 205 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 415 | 13 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 768 204 | 6 428 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 783 | 10 875 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 553 | 6 428 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 532 089 | 15 532 089 | 14 934 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 532 089 | 15 532 089 | 14 934 430 | |
FO | Subventions d’exploitation | 676 | 165 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 243 208 | 289 307 | ||
FQ | Autres produits | 705 | 31 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 776 678 | 15 420 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 955 | 88 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 584 | 5 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 423 903 | 8 167 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 747 351 | 642 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 440 | 3 272 483 | ||
FZ | Charges sociales | 1 426 054 | 1 425 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 167 | 28 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 810 | 73 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 290 000 | 640 220 | ||
GE | Autres charges | 535 752 | 167 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 299 849 | 14 513 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 829 | 907 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 345 | 6 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 346 | 6 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 379 | 2 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 379 | 2 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 034 | 4 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 795 | 911 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 | 1 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 142 | 137 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 869 | 174 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 787 023 | 15 428 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 293 574 | 14 828 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 449 | 600 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 487 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 138 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359 | 11 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 580 | 164 808 | 193 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 580 | 176 167 | 204 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 905 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 274 006 | 1 290 000 | 658 197 | 2 905 809 |
6T | Sur comptes clients | 819 967 | 215 810 | 353 937 | 681 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 166 693 | 166 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 986 660 | 215 810 | 520 630 | 681 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 260 666 | 1 505 810 | 1 178 828 | 3 587 648 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 139 | |||
UX | Autres créances clients | 1 978 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 683 | |||
VB | T. V. A. | 488 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 322 | |||
VP | Divers | 86 283 | |||
VC | Groupe et associés | 3 922 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 517 715 | 7 517 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 562 651 | 2 562 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 469 462 | 3 469 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 842 | 447 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 765 | 602 765 | ||
VW | T.V.A. | 347 059 | 347 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 548 | 146 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 547 | 140 547 | ||
VI | Groupe et associés | 138 332 | 138 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 584 | 892 584 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 415 | 20 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 204 | 6 205 553 | 2 562 651 |