de Les Abrets
Déposant 1 : Société d'Exploitation de Restaurant de Poisson – SERP, SARL
Numéro de SIREN : 384498242
Adresse :
260 allée des Cyprès
69760 LIMONEST
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE D EXPLOITATION DE RESTAURNAT DE POISSON SERP
Bénéficiare 1 : K.L.S.J.
Bénéficiare 1 : K.L.S.J.
Déposant 1 : Société d'Exploitation de Restaurant de Poisson – SERP, SARL
Numéro de SIREN : 384498242
Adresse :
260 allée des Cyprès
69760 LIMONEST
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE D EXPLOITATION DE RESTAURNAT DE POISSON SERP
Bénéficiare 1 : K.L.S.J.
Bénéficiare 1 : K.L.S.J.
Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT DE POISSON SERP, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 384498242
Adresse :
260 allée des Cyprès, Parc d'Activités de Limonest
69760 LIMONEST
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE D EXPLOITATION DE RESTAURANT DE POISSON S E R P
Bénéficiare 1 : JOLS GESTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 805 | 3 105 | 700 | 900 |
AH | Fonds commercial | 32 635 | 32 635 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 000 | 6 807 | 7 193 | |
AN | Terrains | 368 084 | 368 084 | 87 877 | |
AP | Constructions | 1 648 905 | 965 380 | 683 525 | 224 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 067 | 43 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 910 460 | 1 393 845 | 1 516 615 | 534 664 |
CU | Autres participations | 2 682 752 | 2 682 752 | 2 711 034 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 758 | 255 758 | 1 053 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 5 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 963 215 | 2 412 203 | 5 551 013 | 4 618 431 |
BT | Marchandises | 33 504 | 33 504 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 614 | 5 735 | 672 879 | 19 562 |
BZ | Autres créances | 241 249 | 241 249 | 158 055 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 162 579 | 162 579 | 162 579 | |
CF | Disponibilités | 162 328 | 162 328 | 14 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 909 | 22 909 | 4 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 683 | 5 735 | 1 296 948 | 358 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 898 | 2 417 938 | 6 847 961 | 4 977 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 302 | 497 302 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 994 | 2 332 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 294 | 39 566 | ||
DG | Autres réserves | 1 239 431 | 1 054 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 701 | 194 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 006 | 87 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 290 327 | 4 206 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 788 | 335 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 063 | 329 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 367 | 54 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 983 | 47 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 | |||
EA | Autres dettes | 274 207 | 2 820 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 899 | 1 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 557 633 | 770 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 961 | 4 977 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835 | 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 176 168 | 1 176 168 | 1 216 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 176 168 | 1 176 168 | 1 216 354 | |
FQ | Autres produits | 970 | 4 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 138 | 1 220 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 627 284 | 648 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 954 | 25 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 345 607 | 247 249 | ||
FZ | Charges sociales | 23 870 | 22 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 776 | 127 635 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 588 | 1 071 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 550 | 149 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 393 | 310 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 032 | 18 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 639 | 292 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 089 | 441 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 452 | 262 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 452 | -262 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 840 | -16 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 531 | 1 531 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 232 | 1 336 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 701 | 194 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615 | 8 296 | 6 000 | 9 911 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 815 | 1 611 477 | 2 402 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 798 430 | 1 619 773 | 6 000 | 2 412 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 309 | 127 698 | 215 006 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 309 | 127 698 | 215 006 | |
UJ | - Exceptionnelles | 19 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 255 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 750 | |||
UX | Autres créances clients | 678 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 281 | 942 773 | 259 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 | 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 953 | 219 334 | 499 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 477 | 102 477 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 367 | 557 367 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 101 | 388 101 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 899 | 5 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 633 | 1 522 014 | 499 995 | 535 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 404 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 805 | 3 105 | 700 | 900 |
AH | Fonds commercial | 32 635 | 32 635 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 000 | 6 807 | 7 193 | |
AN | Terrains | 368 084 | 368 084 | 87 877 | |
AP | Constructions | 1 648 905 | 965 380 | 683 525 | 224 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 067 | 43 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 910 460 | 1 393 845 | 1 516 615 | 534 664 |
CU | Autres participations | 2 682 752 | 2 682 752 | 2 711 034 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 758 | 255 758 | 1 053 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 5 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 963 215 | 2 412 203 | 5 551 013 | 4 618 431 |
BT | Marchandises | 33 504 | 33 504 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 614 | 5 735 | 672 879 | 19 562 |
BZ | Autres créances | 241 249 | 241 249 | 158 055 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 162 579 | 162 579 | 162 579 | |
CF | Disponibilités | 162 328 | 162 328 | 14 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 909 | 22 909 | 4 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 683 | 5 735 | 1 296 948 | 358 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 898 | 2 417 938 | 6 847 961 | 4 977 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 302 | 497 302 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 994 | 2 332 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 294 | 39 566 | ||
DG | Autres réserves | 1 239 431 | 1 054 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 701 | 194 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 006 | 87 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 290 327 | 4 206 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 788 | 335 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 063 | 329 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 367 | 54 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 983 | 47 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 | |||
EA | Autres dettes | 274 207 | 2 820 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 899 | 1 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 557 633 | 770 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 961 | 4 977 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835 | 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 176 168 | 1 176 168 | 1 216 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 176 168 | 1 176 168 | 1 216 354 | |
FQ | Autres produits | 970 | 4 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 138 | 1 220 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 627 284 | 648 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 954 | 25 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 345 607 | 247 249 | ||
FZ | Charges sociales | 23 870 | 22 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 776 | 127 635 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 588 | 1 071 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 550 | 149 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 393 | 310 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 032 | 18 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 639 | 292 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 089 | 441 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 452 | 262 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 452 | -262 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 840 | -16 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 531 | 1 531 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 232 | 1 336 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 701 | 194 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615 | 8 296 | 6 000 | 9 911 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 815 | 1 611 477 | 2 402 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 798 430 | 1 619 773 | 6 000 | 2 412 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 309 | 127 698 | 215 006 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 309 | 127 698 | 215 006 | |
UJ | - Exceptionnelles | 19 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 255 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 750 | |||
UX | Autres créances clients | 678 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 281 | 942 773 | 259 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 | 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 953 | 219 334 | 499 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 477 | 102 477 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 367 | 557 367 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 101 | 388 101 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 899 | 5 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 633 | 1 522 014 | 499 995 | 535 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 404 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 805 | 3 105 | 700 | 900 |
AH | Fonds commercial | 32 635 | 32 635 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 000 | 6 807 | 7 193 | |
AN | Terrains | 368 084 | 368 084 | 87 877 | |
AP | Constructions | 1 648 905 | 965 380 | 683 525 | 224 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 067 | 43 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 910 460 | 1 393 845 | 1 516 615 | 534 664 |
CU | Autres participations | 2 682 752 | 2 682 752 | 2 711 034 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 758 | 255 758 | 1 053 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 5 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 963 215 | 2 412 203 | 5 551 013 | 4 618 431 |
BT | Marchandises | 33 504 | 33 504 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 614 | 5 735 | 672 879 | 19 562 |
BZ | Autres créances | 241 249 | 241 249 | 158 055 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 162 579 | 162 579 | 162 579 | |
CF | Disponibilités | 162 328 | 162 328 | 14 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 909 | 22 909 | 4 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 683 | 5 735 | 1 296 948 | 358 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 898 | 2 417 938 | 6 847 961 | 4 977 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 302 | 497 302 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 994 | 2 332 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 294 | 39 566 | ||
DG | Autres réserves | 1 239 431 | 1 054 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 701 | 194 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 006 | 87 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 290 327 | 4 206 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 788 | 335 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 063 | 329 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 367 | 54 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 983 | 47 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 | |||
EA | Autres dettes | 274 207 | 2 820 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 899 | 1 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 557 633 | 770 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 961 | 4 977 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835 | 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 176 168 | 1 176 168 | 1 216 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 176 168 | 1 176 168 | 1 216 354 | |
FQ | Autres produits | 970 | 4 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 138 | 1 220 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 627 284 | 648 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 954 | 25 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 345 607 | 247 249 | ||
FZ | Charges sociales | 23 870 | 22 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 776 | 127 635 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 588 | 1 071 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 550 | 149 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 393 | 310 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 032 | 18 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 639 | 292 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 089 | 441 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 452 | 262 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 452 | -262 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 840 | -16 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 531 | 1 531 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 232 | 1 336 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 701 | 194 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615 | 8 296 | 6 000 | 9 911 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 815 | 1 611 477 | 2 402 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 798 430 | 1 619 773 | 6 000 | 2 412 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 309 | 127 698 | 215 006 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 309 | 127 698 | 215 006 | |
UJ | - Exceptionnelles | 19 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 255 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 750 | |||
UX | Autres créances clients | 678 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 281 | 942 773 | 259 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 | 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 953 | 219 334 | 499 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 477 | 102 477 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 367 | 557 367 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 101 | 388 101 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 899 | 5 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 633 | 1 522 014 | 499 995 | 535 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 404 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 805 | 3 105 | 700 | 900 |
AH | Fonds commercial | 32 635 | 32 635 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 000 | 6 807 | 7 193 | |
AN | Terrains | 368 084 | 368 084 | 87 877 | |
AP | Constructions | 1 648 905 | 965 380 | 683 525 | 224 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 067 | 43 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 910 460 | 1 393 845 | 1 516 615 | 534 664 |
CU | Autres participations | 2 682 752 | 2 682 752 | 2 711 034 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 758 | 255 758 | 1 053 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 5 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 963 215 | 2 412 203 | 5 551 013 | 4 618 431 |
BT | Marchandises | 33 504 | 33 504 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 614 | 5 735 | 672 879 | 19 562 |
BZ | Autres créances | 241 249 | 241 249 | 158 055 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 162 579 | 162 579 | 162 579 | |
CF | Disponibilités | 162 328 | 162 328 | 14 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 909 | 22 909 | 4 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 683 | 5 735 | 1 296 948 | 358 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 898 | 2 417 938 | 6 847 961 | 4 977 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 302 | 497 302 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 994 | 2 332 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 294 | 39 566 | ||
DG | Autres réserves | 1 239 431 | 1 054 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 701 | 194 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 006 | 87 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 290 327 | 4 206 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 788 | 335 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 063 | 329 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 367 | 54 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 983 | 47 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 | |||
EA | Autres dettes | 274 207 | 2 820 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 899 | 1 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 557 633 | 770 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 961 | 4 977 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835 | 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 176 168 | 1 176 168 | 1 216 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 176 168 | 1 176 168 | 1 216 354 | |
FQ | Autres produits | 970 | 4 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 138 | 1 220 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 627 284 | 648 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 954 | 25 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 345 607 | 247 249 | ||
FZ | Charges sociales | 23 870 | 22 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 776 | 127 635 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 588 | 1 071 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 550 | 149 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 393 | 310 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 032 | 18 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 639 | 292 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 089 | 441 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 452 | 262 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 452 | -262 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 840 | -16 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 531 | 1 531 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 232 | 1 336 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 701 | 194 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615 | 8 296 | 6 000 | 9 911 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 815 | 1 611 477 | 2 402 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 798 430 | 1 619 773 | 6 000 | 2 412 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 309 | 127 698 | 215 006 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 309 | 127 698 | 215 006 | |
UJ | - Exceptionnelles | 19 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 255 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 750 | |||
UX | Autres créances clients | 678 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 281 | 942 773 | 259 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 | 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 953 | 219 334 | 499 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 477 | 102 477 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 367 | 557 367 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 101 | 388 101 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 899 | 5 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 633 | 1 522 014 | 499 995 | 535 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 404 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 805 | 3 105 | 700 | 900 |
AH | Fonds commercial | 32 635 | 32 635 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 000 | 6 807 | 7 193 | |
AN | Terrains | 368 084 | 368 084 | 87 877 | |
AP | Constructions | 1 648 905 | 965 380 | 683 525 | 224 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 067 | 43 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 910 460 | 1 393 845 | 1 516 615 | 534 664 |
CU | Autres participations | 2 682 752 | 2 682 752 | 2 711 034 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 758 | 255 758 | 1 053 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 5 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 963 215 | 2 412 203 | 5 551 013 | 4 618 431 |
BT | Marchandises | 33 504 | 33 504 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 614 | 5 735 | 672 879 | 19 562 |
BZ | Autres créances | 241 249 | 241 249 | 158 055 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 162 579 | 162 579 | 162 579 | |
CF | Disponibilités | 162 328 | 162 328 | 14 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 909 | 22 909 | 4 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 683 | 5 735 | 1 296 948 | 358 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 898 | 2 417 938 | 6 847 961 | 4 977 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 302 | 497 302 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 994 | 2 332 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 294 | 39 566 | ||
DG | Autres réserves | 1 239 431 | 1 054 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 701 | 194 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 006 | 87 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 290 327 | 4 206 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 788 | 335 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 063 | 329 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 367 | 54 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 983 | 47 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 | |||
EA | Autres dettes | 274 207 | 2 820 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 899 | 1 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 557 633 | 770 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 961 | 4 977 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835 | 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 176 168 | 1 176 168 | 1 216 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 176 168 | 1 176 168 | 1 216 354 | |
FQ | Autres produits | 970 | 4 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 138 | 1 220 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 627 284 | 648 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 954 | 25 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 345 607 | 247 249 | ||
FZ | Charges sociales | 23 870 | 22 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 776 | 127 635 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 588 | 1 071 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 550 | 149 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 393 | 310 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 032 | 18 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 639 | 292 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 089 | 441 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 452 | 262 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 452 | -262 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 840 | -16 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 531 | 1 531 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 232 | 1 336 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 701 | 194 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615 | 8 296 | 6 000 | 9 911 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 815 | 1 611 477 | 2 402 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 798 430 | 1 619 773 | 6 000 | 2 412 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 309 | 127 698 | 215 006 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 309 | 127 698 | 215 006 | |
UJ | - Exceptionnelles | 19 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 255 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 750 | |||
UX | Autres créances clients | 678 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 281 | 942 773 | 259 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 | 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 953 | 219 334 | 499 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 477 | 102 477 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 367 | 557 367 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 101 | 388 101 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 899 | 5 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 633 | 1 522 014 | 499 995 | 535 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 404 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 805 | 3 105 | 700 | 900 |
AH | Fonds commercial | 32 635 | 32 635 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 000 | 6 807 | 7 193 | |
AN | Terrains | 368 084 | 368 084 | 87 877 | |
AP | Constructions | 1 648 905 | 965 380 | 683 525 | 224 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 067 | 43 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 910 460 | 1 393 845 | 1 516 615 | 534 664 |
CU | Autres participations | 2 682 752 | 2 682 752 | 2 711 034 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 758 | 255 758 | 1 053 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 5 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 963 215 | 2 412 203 | 5 551 013 | 4 618 431 |
BT | Marchandises | 33 504 | 33 504 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 614 | 5 735 | 672 879 | 19 562 |
BZ | Autres créances | 241 249 | 241 249 | 158 055 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 162 579 | 162 579 | 162 579 | |
CF | Disponibilités | 162 328 | 162 328 | 14 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 909 | 22 909 | 4 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 683 | 5 735 | 1 296 948 | 358 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 898 | 2 417 938 | 6 847 961 | 4 977 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 302 | 497 302 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 994 | 2 332 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 294 | 39 566 | ||
DG | Autres réserves | 1 239 431 | 1 054 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 701 | 194 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 006 | 87 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 290 327 | 4 206 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 788 | 335 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 063 | 329 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 367 | 54 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 983 | 47 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 | |||
EA | Autres dettes | 274 207 | 2 820 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 899 | 1 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 557 633 | 770 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 961 | 4 977 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835 | 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 176 168 | 1 176 168 | 1 216 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 176 168 | 1 176 168 | 1 216 354 | |
FQ | Autres produits | 970 | 4 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 138 | 1 220 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 627 284 | 648 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 954 | 25 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 345 607 | 247 249 | ||
FZ | Charges sociales | 23 870 | 22 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 776 | 127 635 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 588 | 1 071 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 550 | 149 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 393 | 310 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 032 | 18 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 639 | 292 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 089 | 441 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 452 | 262 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 452 | -262 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 840 | -16 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 531 | 1 531 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 232 | 1 336 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 701 | 194 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615 | 8 296 | 6 000 | 9 911 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 815 | 1 611 477 | 2 402 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 798 430 | 1 619 773 | 6 000 | 2 412 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 309 | 127 698 | 215 006 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 309 | 127 698 | 215 006 | |
UJ | - Exceptionnelles | 19 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 255 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 750 | |||
UX | Autres créances clients | 678 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 281 | 942 773 | 259 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 | 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 953 | 219 334 | 499 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 477 | 102 477 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 367 | 557 367 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 101 | 388 101 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 899 | 5 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 633 | 1 522 014 | 499 995 | 535 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 404 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 142 |