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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 857 446 | 79 520 | 1 777 926 | 794 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 688 | 132 897 | 104 792 | 155 690 |
AV | Immobilisations en cours | 1 802 | 1 802 | 274 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 097 237 | 212 417 | 1 884 820 | 1 224 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 897 | 14 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 802 692 | 263 132 | 539 560 | 221 814 |
BZ | Autres créances | 255 575 | 255 575 | 243 682 | |
CF | Disponibilités | 246 | 246 | 845 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | 2 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 077 498 | 263 132 | 814 366 | 1 313 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 735 | 475 549 | 2 699 186 | 2 538 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DH | Report à nouveau | -288 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 285 | 6 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 785 | -266 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 326 | |||
DQ | Provisions pour charges | 128 905 | 78 905 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 905 | 85 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 514 | 56 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 631 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 770 | 601 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 812 | 176 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 612 | 3 091 | ||
EA | Autres dettes | 1 797 157 | 1 882 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 496 | 2 719 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 186 | 2 538 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 351 | 2 663 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 | 53 | ||
FG | Production vendue services | 1 104 533 | 88 884 | 1 193 416 | 1 160 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 586 | 88 884 | 1 193 469 | 1 160 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 435 312 | 453 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 369 | 719 099 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 178 | 2 333 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 699 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 154 | 5 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 420 | 571 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 324 | 333 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 844 | 292 945 | ||
FZ | Charges sociales | 118 532 | 108 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 369 | 16 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 159 | 384 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 56 326 | ||
GE | Autres charges | 23 | 562 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 796 524 | 2 330 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 654 | 2 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 328 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 328 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 280 | -2 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 374 | 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451 | 10 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451 | 10 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 539 | 4 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 539 | 4 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 088 | 6 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 677 | 2 344 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 391 | 2 337 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 285 | 6 646 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 38 328 | 2 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 702 | 111 369 | 30 654 | 212 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 702 | 111 369 | 30 654 | 212 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 128 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 231 | 50 000 | 6 326 | 128 905 |
6T | Sur comptes clients | 117 491 | 185 159 | 39 518 | 263 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 491 | 185 159 | 39 518 | 263 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 722 | 235 159 | 45 844 | 392 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 159 | 45 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 896 | |||
UX | Autres créances clients | 677 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 283 | |||
VB | T. V. A. | 216 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 655 | 1 062 355 | 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 514 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 770 | 212 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 798 | 23 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 234 | 53 234 | ||
VW | T.V.A. | 17 478 | 17 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 302 | 106 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 612 | 64 612 | ||
VI | Groupe et associés | 1 688 082 | 1 688 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 075 | 109 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 857 446 | 79 520 | 1 777 926 | 794 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 688 | 132 897 | 104 792 | 155 690 |
AV | Immobilisations en cours | 1 802 | 1 802 | 274 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 097 237 | 212 417 | 1 884 820 | 1 224 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 897 | 14 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 802 692 | 263 132 | 539 560 | 221 814 |
BZ | Autres créances | 255 575 | 255 575 | 243 682 | |
CF | Disponibilités | 246 | 246 | 845 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | 2 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 077 498 | 263 132 | 814 366 | 1 313 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 735 | 475 549 | 2 699 186 | 2 538 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DH | Report à nouveau | -288 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 285 | 6 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 785 | -266 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 326 | |||
DQ | Provisions pour charges | 128 905 | 78 905 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 905 | 85 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 514 | 56 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 631 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 770 | 601 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 812 | 176 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 612 | 3 091 | ||
EA | Autres dettes | 1 797 157 | 1 882 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 496 | 2 719 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 186 | 2 538 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 351 | 2 663 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 | 53 | ||
FG | Production vendue services | 1 104 533 | 88 884 | 1 193 416 | 1 160 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 586 | 88 884 | 1 193 469 | 1 160 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 435 312 | 453 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 369 | 719 099 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 178 | 2 333 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 699 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 154 | 5 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 420 | 571 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 324 | 333 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 844 | 292 945 | ||
FZ | Charges sociales | 118 532 | 108 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 369 | 16 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 159 | 384 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 56 326 | ||
GE | Autres charges | 23 | 562 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 796 524 | 2 330 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 654 | 2 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 328 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 328 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 280 | -2 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 374 | 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451 | 10 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451 | 10 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 539 | 4 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 539 | 4 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 088 | 6 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 677 | 2 344 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 391 | 2 337 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 285 | 6 646 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 38 328 | 2 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 702 | 111 369 | 30 654 | 212 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 702 | 111 369 | 30 654 | 212 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 128 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 231 | 50 000 | 6 326 | 128 905 |
6T | Sur comptes clients | 117 491 | 185 159 | 39 518 | 263 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 491 | 185 159 | 39 518 | 263 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 722 | 235 159 | 45 844 | 392 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 159 | 45 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 896 | |||
UX | Autres créances clients | 677 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 283 | |||
VB | T. V. A. | 216 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 655 | 1 062 355 | 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 514 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 770 | 212 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 798 | 23 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 234 | 53 234 | ||
VW | T.V.A. | 17 478 | 17 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 302 | 106 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 612 | 64 612 | ||
VI | Groupe et associés | 1 688 082 | 1 688 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 075 | 109 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 857 446 | 79 520 | 1 777 926 | 794 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 688 | 132 897 | 104 792 | 155 690 |
AV | Immobilisations en cours | 1 802 | 1 802 | 274 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 097 237 | 212 417 | 1 884 820 | 1 224 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 897 | 14 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 802 692 | 263 132 | 539 560 | 221 814 |
BZ | Autres créances | 255 575 | 255 575 | 243 682 | |
CF | Disponibilités | 246 | 246 | 845 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | 2 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 077 498 | 263 132 | 814 366 | 1 313 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 735 | 475 549 | 2 699 186 | 2 538 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DH | Report à nouveau | -288 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 285 | 6 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 785 | -266 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 326 | |||
DQ | Provisions pour charges | 128 905 | 78 905 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 905 | 85 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 514 | 56 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 631 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 770 | 601 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 812 | 176 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 612 | 3 091 | ||
EA | Autres dettes | 1 797 157 | 1 882 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 496 | 2 719 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 186 | 2 538 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 351 | 2 663 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 | 53 | ||
FG | Production vendue services | 1 104 533 | 88 884 | 1 193 416 | 1 160 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 586 | 88 884 | 1 193 469 | 1 160 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 435 312 | 453 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 369 | 719 099 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 178 | 2 333 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 699 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 154 | 5 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 420 | 571 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 324 | 333 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 844 | 292 945 | ||
FZ | Charges sociales | 118 532 | 108 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 369 | 16 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 159 | 384 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 56 326 | ||
GE | Autres charges | 23 | 562 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 796 524 | 2 330 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 654 | 2 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 328 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 328 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 280 | -2 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 374 | 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451 | 10 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451 | 10 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 539 | 4 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 539 | 4 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 088 | 6 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 677 | 2 344 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 391 | 2 337 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 285 | 6 646 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 38 328 | 2 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 702 | 111 369 | 30 654 | 212 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 702 | 111 369 | 30 654 | 212 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 128 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 231 | 50 000 | 6 326 | 128 905 |
6T | Sur comptes clients | 117 491 | 185 159 | 39 518 | 263 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 491 | 185 159 | 39 518 | 263 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 722 | 235 159 | 45 844 | 392 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 159 | 45 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 896 | |||
UX | Autres créances clients | 677 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 283 | |||
VB | T. V. A. | 216 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 655 | 1 062 355 | 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 514 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 770 | 212 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 798 | 23 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 234 | 53 234 | ||
VW | T.V.A. | 17 478 | 17 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 302 | 106 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 612 | 64 612 | ||
VI | Groupe et associés | 1 688 082 | 1 688 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 075 | 109 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 857 446 | 79 520 | 1 777 926 | 794 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 688 | 132 897 | 104 792 | 155 690 |
AV | Immobilisations en cours | 1 802 | 1 802 | 274 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 097 237 | 212 417 | 1 884 820 | 1 224 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 897 | 14 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 802 692 | 263 132 | 539 560 | 221 814 |
BZ | Autres créances | 255 575 | 255 575 | 243 682 | |
CF | Disponibilités | 246 | 246 | 845 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | 2 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 077 498 | 263 132 | 814 366 | 1 313 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 735 | 475 549 | 2 699 186 | 2 538 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DH | Report à nouveau | -288 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 285 | 6 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 785 | -266 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 326 | |||
DQ | Provisions pour charges | 128 905 | 78 905 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 905 | 85 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 514 | 56 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 631 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 770 | 601 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 812 | 176 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 612 | 3 091 | ||
EA | Autres dettes | 1 797 157 | 1 882 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 496 | 2 719 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 186 | 2 538 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 351 | 2 663 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 | 53 | ||
FG | Production vendue services | 1 104 533 | 88 884 | 1 193 416 | 1 160 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 586 | 88 884 | 1 193 469 | 1 160 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 435 312 | 453 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 369 | 719 099 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 178 | 2 333 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 699 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 154 | 5 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 420 | 571 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 324 | 333 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 844 | 292 945 | ||
FZ | Charges sociales | 118 532 | 108 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 369 | 16 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 159 | 384 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 56 326 | ||
GE | Autres charges | 23 | 562 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 796 524 | 2 330 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 654 | 2 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 328 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 328 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 280 | -2 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 374 | 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451 | 10 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451 | 10 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 539 | 4 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 539 | 4 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 088 | 6 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 677 | 2 344 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 391 | 2 337 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 285 | 6 646 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 38 328 | 2 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 702 | 111 369 | 30 654 | 212 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 702 | 111 369 | 30 654 | 212 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 128 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 231 | 50 000 | 6 326 | 128 905 |
6T | Sur comptes clients | 117 491 | 185 159 | 39 518 | 263 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 491 | 185 159 | 39 518 | 263 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 722 | 235 159 | 45 844 | 392 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 159 | 45 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 896 | |||
UX | Autres créances clients | 677 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 283 | |||
VB | T. V. A. | 216 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 655 | 1 062 355 | 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 514 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 770 | 212 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 798 | 23 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 234 | 53 234 | ||
VW | T.V.A. | 17 478 | 17 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 302 | 106 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 612 | 64 612 | ||
VI | Groupe et associés | 1 688 082 | 1 688 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 075 | 109 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 857 446 | 79 520 | 1 777 926 | 794 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 688 | 132 897 | 104 792 | 155 690 |
AV | Immobilisations en cours | 1 802 | 1 802 | 274 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 097 237 | 212 417 | 1 884 820 | 1 224 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 897 | 14 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 802 692 | 263 132 | 539 560 | 221 814 |
BZ | Autres créances | 255 575 | 255 575 | 243 682 | |
CF | Disponibilités | 246 | 246 | 845 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | 2 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 077 498 | 263 132 | 814 366 | 1 313 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 735 | 475 549 | 2 699 186 | 2 538 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DH | Report à nouveau | -288 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 285 | 6 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 785 | -266 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 326 | |||
DQ | Provisions pour charges | 128 905 | 78 905 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 905 | 85 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 514 | 56 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 631 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 770 | 601 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 812 | 176 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 612 | 3 091 | ||
EA | Autres dettes | 1 797 157 | 1 882 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 496 | 2 719 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 186 | 2 538 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 351 | 2 663 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 | 53 | ||
FG | Production vendue services | 1 104 533 | 88 884 | 1 193 416 | 1 160 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 586 | 88 884 | 1 193 469 | 1 160 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 435 312 | 453 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 369 | 719 099 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 178 | 2 333 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 699 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 154 | 5 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 420 | 571 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 324 | 333 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 844 | 292 945 | ||
FZ | Charges sociales | 118 532 | 108 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 369 | 16 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 159 | 384 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 56 326 | ||
GE | Autres charges | 23 | 562 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 796 524 | 2 330 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 654 | 2 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 328 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 328 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 280 | -2 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 374 | 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451 | 10 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451 | 10 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 539 | 4 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 539 | 4 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 088 | 6 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 677 | 2 344 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 391 | 2 337 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 285 | 6 646 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 38 328 | 2 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 702 | 111 369 | 30 654 | 212 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 702 | 111 369 | 30 654 | 212 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 128 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 231 | 50 000 | 6 326 | 128 905 |
6T | Sur comptes clients | 117 491 | 185 159 | 39 518 | 263 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 491 | 185 159 | 39 518 | 263 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 722 | 235 159 | 45 844 | 392 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 159 | 45 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 896 | |||
UX | Autres créances clients | 677 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 283 | |||
VB | T. V. A. | 216 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 655 | 1 062 355 | 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 514 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 770 | 212 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 798 | 23 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 234 | 53 234 | ||
VW | T.V.A. | 17 478 | 17 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 302 | 106 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 612 | 64 612 | ||
VI | Groupe et associés | 1 688 082 | 1 688 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 075 | 109 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 857 446 | 79 520 | 1 777 926 | 794 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 688 | 132 897 | 104 792 | 155 690 |
AV | Immobilisations en cours | 1 802 | 1 802 | 274 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 097 237 | 212 417 | 1 884 820 | 1 224 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 897 | 14 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 802 692 | 263 132 | 539 560 | 221 814 |
BZ | Autres créances | 255 575 | 255 575 | 243 682 | |
CF | Disponibilités | 246 | 246 | 845 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | 2 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 077 498 | 263 132 | 814 366 | 1 313 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 735 | 475 549 | 2 699 186 | 2 538 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DH | Report à nouveau | -288 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 285 | 6 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 785 | -266 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 326 | |||
DQ | Provisions pour charges | 128 905 | 78 905 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 905 | 85 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 514 | 56 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 631 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 770 | 601 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 812 | 176 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 612 | 3 091 | ||
EA | Autres dettes | 1 797 157 | 1 882 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 496 | 2 719 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 186 | 2 538 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 351 | 2 663 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 | 53 | ||
FG | Production vendue services | 1 104 533 | 88 884 | 1 193 416 | 1 160 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 586 | 88 884 | 1 193 469 | 1 160 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 435 312 | 453 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 369 | 719 099 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 178 | 2 333 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 699 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 154 | 5 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 420 | 571 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 324 | 333 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 844 | 292 945 | ||
FZ | Charges sociales | 118 532 | 108 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 369 | 16 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 159 | 384 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 56 326 | ||
GE | Autres charges | 23 | 562 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 796 524 | 2 330 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 654 | 2 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 328 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 328 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 280 | -2 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 374 | 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451 | 10 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451 | 10 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 539 | 4 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 539 | 4 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 088 | 6 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 677 | 2 344 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 391 | 2 337 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 285 | 6 646 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 38 328 | 2 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 702 | 111 369 | 30 654 | 212 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 702 | 111 369 | 30 654 | 212 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 128 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 231 | 50 000 | 6 326 | 128 905 |
6T | Sur comptes clients | 117 491 | 185 159 | 39 518 | 263 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 491 | 185 159 | 39 518 | 263 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 722 | 235 159 | 45 844 | 392 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 159 | 45 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 896 | |||
UX | Autres créances clients | 677 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 283 | |||
VB | T. V. A. | 216 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 655 | 1 062 355 | 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 514 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 770 | 212 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 798 | 23 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 234 | 53 234 | ||
VW | T.V.A. | 17 478 | 17 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 302 | 106 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 612 | 64 612 | ||
VI | Groupe et associés | 1 688 082 | 1 688 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 075 | 109 075 |