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de Châteaugay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 159 300 | 10 400 | 148 900 | |
AN | Terrains | 84 380 | 66 696 | 17 684 | |
AP | Constructions | 90 626 | 90 626 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071 057 | 3 751 868 | 3 319 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 703 | 1 272 939 | 77 764 | |
CU | Autres participations | 9 102 | 9 102 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 330 | 53 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 818 499 | 5 192 529 | 3 625 970 | |
BT | Marchandises | 7 343 210 | 166 631 | 7 176 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 477 063 | 112 211 | 12 364 852 | |
BZ | Autres créances | 2 419 389 | 2 419 389 | ||
CF | Disponibilités | 2 716 082 | 2 716 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 415 017 | 415 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 370 761 | 278 842 | 25 091 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 189 260 | 5 471 371 | 28 717 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 744 | |||
DG | Autres réserves | 8 292 733 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 533 | |||
DK | Provisions réglementées | 320 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 354 953 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 389 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 389 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 202 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 153 904 | |||
EA | Autres dettes | 10 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 333 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 717 889 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 446 234 | 2 704 899 | 24 151 133 | |
FG | Production vendue services | 30 804 334 | 11 341 | 30 815 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 250 566 | 2 716 240 | 54 966 806 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 856 424 | |||
FQ | Autres produits | 12 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 862 425 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 791 184 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 791 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 935 829 | |||
FZ | Charges sociales | 3 352 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 483 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 635 | |||
GE | Autres charges | 1 912 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 585 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 189 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 916 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 357 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 546 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 482 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 012 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 616 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 533 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 433 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 519 942 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400 | 10 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 765 | 335 634 | 227 270 | 5 182 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 165 | 335 634 | 227 270 | 5 192 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 935 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 231 070 | 526 622 | 436 757 | 320 935 |
4A | Provisions pour litiges | 29 389 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 111 | 105 722 | 29 389 | |
6N | Sur stocks et en cours | 159 716 | 166 631 | 159 716 | 166 631 |
6T | Sur comptes clients | 245 072 | 44 004 | 176 866 | 112 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 788 | 210 635 | 336 582 | 278 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 770 970 | 737 257 | 879 061 | 629 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 635 | 336 582 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 596 622 | 612 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 637 507 | |||
UX | Autres créances clients | 11 727 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 902 | |||
VB | T. V. A. | 554 162 | |||
VC | Groupe et associés | 1 738 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 252 588 | 14 561 750 | 690 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507 | 15 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 406 | 40 792 | 41 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 695 | 1 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 069 202 | 14 069 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 494 911 | 1 494 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 546 | 1 140 546 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 526 | 1 254 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 921 | 263 921 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726 | 10 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 333 547 | 18 291 933 | 41 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 159 300 | 10 400 | 148 900 | |
AN | Terrains | 84 380 | 66 696 | 17 684 | |
AP | Constructions | 90 626 | 90 626 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071 057 | 3 751 868 | 3 319 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 703 | 1 272 939 | 77 764 | |
CU | Autres participations | 9 102 | 9 102 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 330 | 53 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 818 499 | 5 192 529 | 3 625 970 | |
BT | Marchandises | 7 343 210 | 166 631 | 7 176 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 477 063 | 112 211 | 12 364 852 | |
BZ | Autres créances | 2 419 389 | 2 419 389 | ||
CF | Disponibilités | 2 716 082 | 2 716 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 415 017 | 415 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 370 761 | 278 842 | 25 091 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 189 260 | 5 471 371 | 28 717 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 744 | |||
DG | Autres réserves | 8 292 733 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 533 | |||
DK | Provisions réglementées | 320 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 354 953 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 389 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 389 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 202 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 153 904 | |||
EA | Autres dettes | 10 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 333 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 717 889 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 446 234 | 2 704 899 | 24 151 133 | |
FG | Production vendue services | 30 804 334 | 11 341 | 30 815 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 250 566 | 2 716 240 | 54 966 806 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 856 424 | |||
FQ | Autres produits | 12 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 862 425 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 791 184 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 791 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 935 829 | |||
FZ | Charges sociales | 3 352 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 483 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 635 | |||
GE | Autres charges | 1 912 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 585 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 189 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 916 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 357 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 546 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 482 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 012 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 616 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 533 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 433 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 519 942 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400 | 10 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 765 | 335 634 | 227 270 | 5 182 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 165 | 335 634 | 227 270 | 5 192 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 935 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 231 070 | 526 622 | 436 757 | 320 935 |
4A | Provisions pour litiges | 29 389 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 111 | 105 722 | 29 389 | |
6N | Sur stocks et en cours | 159 716 | 166 631 | 159 716 | 166 631 |
6T | Sur comptes clients | 245 072 | 44 004 | 176 866 | 112 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 788 | 210 635 | 336 582 | 278 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 770 970 | 737 257 | 879 061 | 629 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 635 | 336 582 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 596 622 | 612 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 637 507 | |||
UX | Autres créances clients | 11 727 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 902 | |||
VB | T. V. A. | 554 162 | |||
VC | Groupe et associés | 1 738 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 252 588 | 14 561 750 | 690 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507 | 15 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 406 | 40 792 | 41 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 695 | 1 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 069 202 | 14 069 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 494 911 | 1 494 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 546 | 1 140 546 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 526 | 1 254 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 921 | 263 921 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726 | 10 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 333 547 | 18 291 933 | 41 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 159 300 | 10 400 | 148 900 | |
AN | Terrains | 84 380 | 66 696 | 17 684 | |
AP | Constructions | 90 626 | 90 626 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071 057 | 3 751 868 | 3 319 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 703 | 1 272 939 | 77 764 | |
CU | Autres participations | 9 102 | 9 102 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 330 | 53 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 818 499 | 5 192 529 | 3 625 970 | |
BT | Marchandises | 7 343 210 | 166 631 | 7 176 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 477 063 | 112 211 | 12 364 852 | |
BZ | Autres créances | 2 419 389 | 2 419 389 | ||
CF | Disponibilités | 2 716 082 | 2 716 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 415 017 | 415 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 370 761 | 278 842 | 25 091 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 189 260 | 5 471 371 | 28 717 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 744 | |||
DG | Autres réserves | 8 292 733 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 533 | |||
DK | Provisions réglementées | 320 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 354 953 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 389 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 389 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 202 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 153 904 | |||
EA | Autres dettes | 10 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 333 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 717 889 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 446 234 | 2 704 899 | 24 151 133 | |
FG | Production vendue services | 30 804 334 | 11 341 | 30 815 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 250 566 | 2 716 240 | 54 966 806 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 856 424 | |||
FQ | Autres produits | 12 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 862 425 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 791 184 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 791 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 935 829 | |||
FZ | Charges sociales | 3 352 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 483 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 635 | |||
GE | Autres charges | 1 912 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 585 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 189 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 916 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 357 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 546 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 482 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 012 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 616 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 533 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 433 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 519 942 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400 | 10 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 765 | 335 634 | 227 270 | 5 182 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 165 | 335 634 | 227 270 | 5 192 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 935 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 231 070 | 526 622 | 436 757 | 320 935 |
4A | Provisions pour litiges | 29 389 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 111 | 105 722 | 29 389 | |
6N | Sur stocks et en cours | 159 716 | 166 631 | 159 716 | 166 631 |
6T | Sur comptes clients | 245 072 | 44 004 | 176 866 | 112 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 788 | 210 635 | 336 582 | 278 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 770 970 | 737 257 | 879 061 | 629 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 635 | 336 582 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 596 622 | 612 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 637 507 | |||
UX | Autres créances clients | 11 727 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 902 | |||
VB | T. V. A. | 554 162 | |||
VC | Groupe et associés | 1 738 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 252 588 | 14 561 750 | 690 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507 | 15 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 406 | 40 792 | 41 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 695 | 1 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 069 202 | 14 069 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 494 911 | 1 494 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 546 | 1 140 546 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 526 | 1 254 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 921 | 263 921 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726 | 10 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 333 547 | 18 291 933 | 41 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 159 300 | 10 400 | 148 900 | |
AN | Terrains | 84 380 | 66 696 | 17 684 | |
AP | Constructions | 90 626 | 90 626 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071 057 | 3 751 868 | 3 319 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 703 | 1 272 939 | 77 764 | |
CU | Autres participations | 9 102 | 9 102 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 330 | 53 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 818 499 | 5 192 529 | 3 625 970 | |
BT | Marchandises | 7 343 210 | 166 631 | 7 176 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 477 063 | 112 211 | 12 364 852 | |
BZ | Autres créances | 2 419 389 | 2 419 389 | ||
CF | Disponibilités | 2 716 082 | 2 716 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 415 017 | 415 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 370 761 | 278 842 | 25 091 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 189 260 | 5 471 371 | 28 717 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 744 | |||
DG | Autres réserves | 8 292 733 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 533 | |||
DK | Provisions réglementées | 320 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 354 953 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 389 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 389 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 202 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 153 904 | |||
EA | Autres dettes | 10 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 333 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 717 889 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 446 234 | 2 704 899 | 24 151 133 | |
FG | Production vendue services | 30 804 334 | 11 341 | 30 815 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 250 566 | 2 716 240 | 54 966 806 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 856 424 | |||
FQ | Autres produits | 12 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 862 425 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 791 184 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 791 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 935 829 | |||
FZ | Charges sociales | 3 352 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 483 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 635 | |||
GE | Autres charges | 1 912 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 585 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 189 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 916 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 357 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 546 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 482 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 012 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 616 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 533 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 433 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 519 942 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400 | 10 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 765 | 335 634 | 227 270 | 5 182 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 165 | 335 634 | 227 270 | 5 192 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 935 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 231 070 | 526 622 | 436 757 | 320 935 |
4A | Provisions pour litiges | 29 389 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 111 | 105 722 | 29 389 | |
6N | Sur stocks et en cours | 159 716 | 166 631 | 159 716 | 166 631 |
6T | Sur comptes clients | 245 072 | 44 004 | 176 866 | 112 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 788 | 210 635 | 336 582 | 278 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 770 970 | 737 257 | 879 061 | 629 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 635 | 336 582 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 596 622 | 612 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 637 507 | |||
UX | Autres créances clients | 11 727 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 902 | |||
VB | T. V. A. | 554 162 | |||
VC | Groupe et associés | 1 738 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 252 588 | 14 561 750 | 690 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507 | 15 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 406 | 40 792 | 41 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 695 | 1 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 069 202 | 14 069 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 494 911 | 1 494 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 546 | 1 140 546 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 526 | 1 254 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 921 | 263 921 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726 | 10 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 333 547 | 18 291 933 | 41 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 159 300 | 10 400 | 148 900 | |
AN | Terrains | 84 380 | 66 696 | 17 684 | |
AP | Constructions | 90 626 | 90 626 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071 057 | 3 751 868 | 3 319 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 703 | 1 272 939 | 77 764 | |
CU | Autres participations | 9 102 | 9 102 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 330 | 53 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 818 499 | 5 192 529 | 3 625 970 | |
BT | Marchandises | 7 343 210 | 166 631 | 7 176 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 477 063 | 112 211 | 12 364 852 | |
BZ | Autres créances | 2 419 389 | 2 419 389 | ||
CF | Disponibilités | 2 716 082 | 2 716 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 415 017 | 415 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 370 761 | 278 842 | 25 091 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 189 260 | 5 471 371 | 28 717 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 744 | |||
DG | Autres réserves | 8 292 733 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 533 | |||
DK | Provisions réglementées | 320 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 354 953 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 389 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 389 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 202 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 153 904 | |||
EA | Autres dettes | 10 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 333 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 717 889 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 446 234 | 2 704 899 | 24 151 133 | |
FG | Production vendue services | 30 804 334 | 11 341 | 30 815 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 250 566 | 2 716 240 | 54 966 806 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 856 424 | |||
FQ | Autres produits | 12 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 862 425 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 791 184 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 791 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 935 829 | |||
FZ | Charges sociales | 3 352 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 483 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 635 | |||
GE | Autres charges | 1 912 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 585 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 189 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 916 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 357 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 546 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 482 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 012 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 616 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 533 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 433 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 519 942 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400 | 10 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 765 | 335 634 | 227 270 | 5 182 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 165 | 335 634 | 227 270 | 5 192 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 935 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 231 070 | 526 622 | 436 757 | 320 935 |
4A | Provisions pour litiges | 29 389 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 111 | 105 722 | 29 389 | |
6N | Sur stocks et en cours | 159 716 | 166 631 | 159 716 | 166 631 |
6T | Sur comptes clients | 245 072 | 44 004 | 176 866 | 112 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 788 | 210 635 | 336 582 | 278 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 770 970 | 737 257 | 879 061 | 629 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 635 | 336 582 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 596 622 | 612 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 637 507 | |||
UX | Autres créances clients | 11 727 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 902 | |||
VB | T. V. A. | 554 162 | |||
VC | Groupe et associés | 1 738 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 252 588 | 14 561 750 | 690 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507 | 15 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 406 | 40 792 | 41 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 695 | 1 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 069 202 | 14 069 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 494 911 | 1 494 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 546 | 1 140 546 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 526 | 1 254 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 921 | 263 921 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726 | 10 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 333 547 | 18 291 933 | 41 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 159 300 | 10 400 | 148 900 | |
AN | Terrains | 84 380 | 66 696 | 17 684 | |
AP | Constructions | 90 626 | 90 626 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071 057 | 3 751 868 | 3 319 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 703 | 1 272 939 | 77 764 | |
CU | Autres participations | 9 102 | 9 102 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 330 | 53 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 818 499 | 5 192 529 | 3 625 970 | |
BT | Marchandises | 7 343 210 | 166 631 | 7 176 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 477 063 | 112 211 | 12 364 852 | |
BZ | Autres créances | 2 419 389 | 2 419 389 | ||
CF | Disponibilités | 2 716 082 | 2 716 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 415 017 | 415 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 370 761 | 278 842 | 25 091 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 189 260 | 5 471 371 | 28 717 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 744 | |||
DG | Autres réserves | 8 292 733 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 533 | |||
DK | Provisions réglementées | 320 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 354 953 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 389 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 389 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 202 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 153 904 | |||
EA | Autres dettes | 10 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 333 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 717 889 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 446 234 | 2 704 899 | 24 151 133 | |
FG | Production vendue services | 30 804 334 | 11 341 | 30 815 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 250 566 | 2 716 240 | 54 966 806 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 856 424 | |||
FQ | Autres produits | 12 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 862 425 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 791 184 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 791 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 935 829 | |||
FZ | Charges sociales | 3 352 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 483 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 635 | |||
GE | Autres charges | 1 912 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 585 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 189 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 916 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 357 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 546 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 482 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 012 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 616 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 533 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 433 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 519 942 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400 | 10 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 765 | 335 634 | 227 270 | 5 182 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 165 | 335 634 | 227 270 | 5 192 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 935 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 231 070 | 526 622 | 436 757 | 320 935 |
4A | Provisions pour litiges | 29 389 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 111 | 105 722 | 29 389 | |
6N | Sur stocks et en cours | 159 716 | 166 631 | 159 716 | 166 631 |
6T | Sur comptes clients | 245 072 | 44 004 | 176 866 | 112 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 788 | 210 635 | 336 582 | 278 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 770 970 | 737 257 | 879 061 | 629 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 635 | 336 582 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 596 622 | 612 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 637 507 | |||
UX | Autres créances clients | 11 727 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 902 | |||
VB | T. V. A. | 554 162 | |||
VC | Groupe et associés | 1 738 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 252 588 | 14 561 750 | 690 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507 | 15 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 406 | 40 792 | 41 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 695 | 1 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 069 202 | 14 069 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 494 911 | 1 494 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 546 | 1 140 546 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 526 | 1 254 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 921 | 263 921 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726 | 10 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 333 547 | 18 291 933 | 41 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 994 |