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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 543 | 21 079 | 464 | |
AP | Constructions | 525 056 | 330 261 | 194 795 | 245 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469 | 11 824 | 645 | 2 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 598 | 209 287 | 78 311 | 103 015 |
CU | Autres participations | 180 270 | 152 617 | 27 653 | 27 653 |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 004 | 83 004 | 192 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 559 | 16 559 | 16 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 611 | 725 068 | 439 543 | 625 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 802 | 2 802 | 7 280 | |
BT | Marchandises | 488 766 | 488 766 | 285 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 817 | 33 817 | ||
BZ | Autres créances | 86 894 | 86 894 | 896 606 | |
CF | Disponibilités | 228 327 | 228 327 | 46 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 733 | 30 733 | 32 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 341 | 871 341 | 1 268 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 952 | 725 068 | 1 310 884 | 1 893 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 121 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 400 | 138 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600 | 81 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 200 | 13 200 | ||
DG | Autres réserves | 317 701 | 316 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 329 | 41 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 572 | 590 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 492 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 597 | 434 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 514 | 214 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 901 | 19 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 296 | 377 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 791 | 215 337 | ||
EA | Autres dettes | 7 214 | 11 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 861 312 | 1 272 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 884 | 1 893 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 082 | 887 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 412 | 183 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 773 703 | 1 773 703 | 2 728 613 | |
FG | Production vendue services | 204 954 | 204 954 | 213 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 978 657 | 1 978 657 | 2 942 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 055 | 4 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 990 712 | 2 946 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 909 | 1 024 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 410 | 346 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 948 | 24 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 478 | 8 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 466 462 | 701 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 315 | 30 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 976 | 598 976 | ||
FZ | Charges sociales | 193 236 | 186 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 040 | 126 253 | ||
GE | Autres charges | 240 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 194 | 3 047 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 482 | -100 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 964 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 582 | 6 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 546 | 6 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 615 | 27 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 615 | 27 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 069 | -20 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 551 | -121 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 492 | 680 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 103 | 680 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617 | 2 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 430 | 337 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 109 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 046 | 522 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 944 | 158 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 165 | -4 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 361 | 3 634 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 690 | 3 593 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 329 | 41 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 055 | 4 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 873 | 206 | 21 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 538 | 92 834 | 551 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 411 | 93 040 | 572 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 492 | 30 492 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 617 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 617 | 152 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 109 | 30 492 | 152 617 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 004 | 8 121 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 559 | |||
UX | Autres créances clients | 33 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 865 | |||
VB | T. V. A. | 13 934 | |||
VP | Divers | 19 180 | |||
VC | Groupe et associés | 6 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 008 | 159 566 | 91 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 735 | 150 735 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 863 | 163 633 | 56 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 296 | 154 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 409 | 80 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 068 | 63 068 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 251 | 5 251 | ||
VW | T.V.A. | 23 537 | 23 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525 | 2 525 | ||
VI | Groupe et associés | 80 514 | 80 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214 | 7 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 411 | 781 181 | 56 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 543 | 21 079 | 464 | |
AP | Constructions | 525 056 | 330 261 | 194 795 | 245 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469 | 11 824 | 645 | 2 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 598 | 209 287 | 78 311 | 103 015 |
CU | Autres participations | 180 270 | 152 617 | 27 653 | 27 653 |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 004 | 83 004 | 192 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 559 | 16 559 | 16 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 611 | 725 068 | 439 543 | 625 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 802 | 2 802 | 7 280 | |
BT | Marchandises | 488 766 | 488 766 | 285 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 817 | 33 817 | ||
BZ | Autres créances | 86 894 | 86 894 | 896 606 | |
CF | Disponibilités | 228 327 | 228 327 | 46 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 733 | 30 733 | 32 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 341 | 871 341 | 1 268 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 952 | 725 068 | 1 310 884 | 1 893 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 121 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 400 | 138 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600 | 81 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 200 | 13 200 | ||
DG | Autres réserves | 317 701 | 316 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 329 | 41 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 572 | 590 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 492 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 597 | 434 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 514 | 214 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 901 | 19 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 296 | 377 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 791 | 215 337 | ||
EA | Autres dettes | 7 214 | 11 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 861 312 | 1 272 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 884 | 1 893 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 082 | 887 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 412 | 183 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 773 703 | 1 773 703 | 2 728 613 | |
FG | Production vendue services | 204 954 | 204 954 | 213 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 978 657 | 1 978 657 | 2 942 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 055 | 4 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 990 712 | 2 946 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 909 | 1 024 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 410 | 346 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 948 | 24 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 478 | 8 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 466 462 | 701 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 315 | 30 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 976 | 598 976 | ||
FZ | Charges sociales | 193 236 | 186 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 040 | 126 253 | ||
GE | Autres charges | 240 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 194 | 3 047 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 482 | -100 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 964 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 582 | 6 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 546 | 6 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 615 | 27 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 615 | 27 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 069 | -20 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 551 | -121 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 492 | 680 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 103 | 680 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617 | 2 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 430 | 337 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 109 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 046 | 522 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 944 | 158 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 165 | -4 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 361 | 3 634 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 690 | 3 593 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 329 | 41 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 055 | 4 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 873 | 206 | 21 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 538 | 92 834 | 551 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 411 | 93 040 | 572 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 492 | 30 492 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 617 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 617 | 152 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 109 | 30 492 | 152 617 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 004 | 8 121 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 559 | |||
UX | Autres créances clients | 33 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 865 | |||
VB | T. V. A. | 13 934 | |||
VP | Divers | 19 180 | |||
VC | Groupe et associés | 6 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 008 | 159 566 | 91 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 735 | 150 735 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 863 | 163 633 | 56 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 296 | 154 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 409 | 80 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 068 | 63 068 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 251 | 5 251 | ||
VW | T.V.A. | 23 537 | 23 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525 | 2 525 | ||
VI | Groupe et associés | 80 514 | 80 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214 | 7 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 411 | 781 181 | 56 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 543 | 21 079 | 464 | |
AP | Constructions | 525 056 | 330 261 | 194 795 | 245 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469 | 11 824 | 645 | 2 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 598 | 209 287 | 78 311 | 103 015 |
CU | Autres participations | 180 270 | 152 617 | 27 653 | 27 653 |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 004 | 83 004 | 192 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 559 | 16 559 | 16 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 611 | 725 068 | 439 543 | 625 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 802 | 2 802 | 7 280 | |
BT | Marchandises | 488 766 | 488 766 | 285 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 817 | 33 817 | ||
BZ | Autres créances | 86 894 | 86 894 | 896 606 | |
CF | Disponibilités | 228 327 | 228 327 | 46 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 733 | 30 733 | 32 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 341 | 871 341 | 1 268 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 952 | 725 068 | 1 310 884 | 1 893 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 121 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 400 | 138 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600 | 81 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 200 | 13 200 | ||
DG | Autres réserves | 317 701 | 316 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 329 | 41 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 572 | 590 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 492 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 597 | 434 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 514 | 214 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 901 | 19 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 296 | 377 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 791 | 215 337 | ||
EA | Autres dettes | 7 214 | 11 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 861 312 | 1 272 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 884 | 1 893 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 082 | 887 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 412 | 183 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 773 703 | 1 773 703 | 2 728 613 | |
FG | Production vendue services | 204 954 | 204 954 | 213 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 978 657 | 1 978 657 | 2 942 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 055 | 4 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 990 712 | 2 946 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 909 | 1 024 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 410 | 346 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 948 | 24 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 478 | 8 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 466 462 | 701 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 315 | 30 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 976 | 598 976 | ||
FZ | Charges sociales | 193 236 | 186 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 040 | 126 253 | ||
GE | Autres charges | 240 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 194 | 3 047 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 482 | -100 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 964 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 582 | 6 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 546 | 6 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 615 | 27 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 615 | 27 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 069 | -20 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 551 | -121 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 492 | 680 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 103 | 680 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617 | 2 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 430 | 337 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 109 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 046 | 522 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 944 | 158 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 165 | -4 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 361 | 3 634 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 690 | 3 593 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 329 | 41 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 055 | 4 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 873 | 206 | 21 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 538 | 92 834 | 551 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 411 | 93 040 | 572 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 492 | 30 492 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 617 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 617 | 152 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 109 | 30 492 | 152 617 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 004 | 8 121 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 559 | |||
UX | Autres créances clients | 33 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 865 | |||
VB | T. V. A. | 13 934 | |||
VP | Divers | 19 180 | |||
VC | Groupe et associés | 6 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 008 | 159 566 | 91 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 735 | 150 735 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 863 | 163 633 | 56 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 296 | 154 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 409 | 80 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 068 | 63 068 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 251 | 5 251 | ||
VW | T.V.A. | 23 537 | 23 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525 | 2 525 | ||
VI | Groupe et associés | 80 514 | 80 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214 | 7 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 411 | 781 181 | 56 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 543 | 21 079 | 464 | |
AP | Constructions | 525 056 | 330 261 | 194 795 | 245 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469 | 11 824 | 645 | 2 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 598 | 209 287 | 78 311 | 103 015 |
CU | Autres participations | 180 270 | 152 617 | 27 653 | 27 653 |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 004 | 83 004 | 192 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 559 | 16 559 | 16 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 611 | 725 068 | 439 543 | 625 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 802 | 2 802 | 7 280 | |
BT | Marchandises | 488 766 | 488 766 | 285 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 817 | 33 817 | ||
BZ | Autres créances | 86 894 | 86 894 | 896 606 | |
CF | Disponibilités | 228 327 | 228 327 | 46 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 733 | 30 733 | 32 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 341 | 871 341 | 1 268 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 952 | 725 068 | 1 310 884 | 1 893 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 121 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 400 | 138 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600 | 81 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 200 | 13 200 | ||
DG | Autres réserves | 317 701 | 316 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 329 | 41 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 572 | 590 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 492 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 597 | 434 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 514 | 214 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 901 | 19 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 296 | 377 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 791 | 215 337 | ||
EA | Autres dettes | 7 214 | 11 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 861 312 | 1 272 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 884 | 1 893 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 082 | 887 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 412 | 183 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 773 703 | 1 773 703 | 2 728 613 | |
FG | Production vendue services | 204 954 | 204 954 | 213 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 978 657 | 1 978 657 | 2 942 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 055 | 4 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 990 712 | 2 946 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 909 | 1 024 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 410 | 346 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 948 | 24 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 478 | 8 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 466 462 | 701 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 315 | 30 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 976 | 598 976 | ||
FZ | Charges sociales | 193 236 | 186 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 040 | 126 253 | ||
GE | Autres charges | 240 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 194 | 3 047 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 482 | -100 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 964 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 582 | 6 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 546 | 6 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 615 | 27 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 615 | 27 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 069 | -20 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 551 | -121 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 492 | 680 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 103 | 680 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617 | 2 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 430 | 337 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 109 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 046 | 522 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 944 | 158 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 165 | -4 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 361 | 3 634 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 690 | 3 593 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 329 | 41 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 055 | 4 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 873 | 206 | 21 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 538 | 92 834 | 551 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 411 | 93 040 | 572 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 492 | 30 492 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 617 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 617 | 152 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 109 | 30 492 | 152 617 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 004 | 8 121 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 559 | |||
UX | Autres créances clients | 33 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 865 | |||
VB | T. V. A. | 13 934 | |||
VP | Divers | 19 180 | |||
VC | Groupe et associés | 6 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 008 | 159 566 | 91 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 735 | 150 735 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 863 | 163 633 | 56 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 296 | 154 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 409 | 80 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 068 | 63 068 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 251 | 5 251 | ||
VW | T.V.A. | 23 537 | 23 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525 | 2 525 | ||
VI | Groupe et associés | 80 514 | 80 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214 | 7 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 411 | 781 181 | 56 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 543 | 21 079 | 464 | |
AP | Constructions | 525 056 | 330 261 | 194 795 | 245 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469 | 11 824 | 645 | 2 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 598 | 209 287 | 78 311 | 103 015 |
CU | Autres participations | 180 270 | 152 617 | 27 653 | 27 653 |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 004 | 83 004 | 192 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 559 | 16 559 | 16 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 611 | 725 068 | 439 543 | 625 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 802 | 2 802 | 7 280 | |
BT | Marchandises | 488 766 | 488 766 | 285 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 817 | 33 817 | ||
BZ | Autres créances | 86 894 | 86 894 | 896 606 | |
CF | Disponibilités | 228 327 | 228 327 | 46 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 733 | 30 733 | 32 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 341 | 871 341 | 1 268 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 952 | 725 068 | 1 310 884 | 1 893 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 121 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 400 | 138 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600 | 81 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 200 | 13 200 | ||
DG | Autres réserves | 317 701 | 316 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 329 | 41 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 572 | 590 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 492 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 597 | 434 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 514 | 214 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 901 | 19 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 296 | 377 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 791 | 215 337 | ||
EA | Autres dettes | 7 214 | 11 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 861 312 | 1 272 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 884 | 1 893 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 082 | 887 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 412 | 183 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 773 703 | 1 773 703 | 2 728 613 | |
FG | Production vendue services | 204 954 | 204 954 | 213 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 978 657 | 1 978 657 | 2 942 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 055 | 4 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 990 712 | 2 946 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 909 | 1 024 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 410 | 346 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 948 | 24 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 478 | 8 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 466 462 | 701 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 315 | 30 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 976 | 598 976 | ||
FZ | Charges sociales | 193 236 | 186 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 040 | 126 253 | ||
GE | Autres charges | 240 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 194 | 3 047 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 482 | -100 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 964 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 582 | 6 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 546 | 6 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 615 | 27 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 615 | 27 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 069 | -20 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 551 | -121 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 492 | 680 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 103 | 680 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617 | 2 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 430 | 337 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 109 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 046 | 522 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 944 | 158 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 165 | -4 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 361 | 3 634 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 690 | 3 593 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 329 | 41 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 055 | 4 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 873 | 206 | 21 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 538 | 92 834 | 551 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 411 | 93 040 | 572 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 492 | 30 492 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 617 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 617 | 152 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 109 | 30 492 | 152 617 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 004 | 8 121 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 559 | |||
UX | Autres créances clients | 33 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 865 | |||
VB | T. V. A. | 13 934 | |||
VP | Divers | 19 180 | |||
VC | Groupe et associés | 6 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 008 | 159 566 | 91 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 735 | 150 735 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 863 | 163 633 | 56 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 296 | 154 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 409 | 80 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 068 | 63 068 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 251 | 5 251 | ||
VW | T.V.A. | 23 537 | 23 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525 | 2 525 | ||
VI | Groupe et associés | 80 514 | 80 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214 | 7 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 411 | 781 181 | 56 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 543 | 21 079 | 464 | |
AP | Constructions | 525 056 | 330 261 | 194 795 | 245 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469 | 11 824 | 645 | 2 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 598 | 209 287 | 78 311 | 103 015 |
CU | Autres participations | 180 270 | 152 617 | 27 653 | 27 653 |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 004 | 83 004 | 192 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 559 | 16 559 | 16 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 611 | 725 068 | 439 543 | 625 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 802 | 2 802 | 7 280 | |
BT | Marchandises | 488 766 | 488 766 | 285 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 817 | 33 817 | ||
BZ | Autres créances | 86 894 | 86 894 | 896 606 | |
CF | Disponibilités | 228 327 | 228 327 | 46 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 733 | 30 733 | 32 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 341 | 871 341 | 1 268 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 952 | 725 068 | 1 310 884 | 1 893 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 121 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 400 | 138 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600 | 81 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 200 | 13 200 | ||
DG | Autres réserves | 317 701 | 316 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 329 | 41 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 572 | 590 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 492 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 597 | 434 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 514 | 214 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 901 | 19 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 296 | 377 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 791 | 215 337 | ||
EA | Autres dettes | 7 214 | 11 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 861 312 | 1 272 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 884 | 1 893 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 082 | 887 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 412 | 183 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 773 703 | 1 773 703 | 2 728 613 | |
FG | Production vendue services | 204 954 | 204 954 | 213 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 978 657 | 1 978 657 | 2 942 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 055 | 4 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 990 712 | 2 946 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 909 | 1 024 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 410 | 346 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 948 | 24 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 478 | 8 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 466 462 | 701 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 315 | 30 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 976 | 598 976 | ||
FZ | Charges sociales | 193 236 | 186 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 040 | 126 253 | ||
GE | Autres charges | 240 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 194 | 3 047 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 482 | -100 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 964 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 582 | 6 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 546 | 6 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 615 | 27 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 615 | 27 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 069 | -20 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 551 | -121 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 492 | 680 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 103 | 680 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617 | 2 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 430 | 337 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 109 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 046 | 522 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 944 | 158 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 165 | -4 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 361 | 3 634 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 690 | 3 593 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 329 | 41 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 055 | 4 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 873 | 206 | 21 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 538 | 92 834 | 551 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 411 | 93 040 | 572 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 492 | 30 492 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 617 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 617 | 152 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 109 | 30 492 | 152 617 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 004 | 8 121 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 559 | |||
UX | Autres créances clients | 33 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 865 | |||
VB | T. V. A. | 13 934 | |||
VP | Divers | 19 180 | |||
VC | Groupe et associés | 6 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 008 | 159 566 | 91 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 735 | 150 735 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 863 | 163 633 | 56 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 296 | 154 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 409 | 80 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 068 | 63 068 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 251 | 5 251 | ||
VW | T.V.A. | 23 537 | 23 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525 | 2 525 | ||
VI | Groupe et associés | 80 514 | 80 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214 | 7 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 411 | 781 181 | 56 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 661 |