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de Givet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806 279 | 1 188 113 | 4 618 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 | 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 806 691 | 1 188 524 | 4 618 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 513 | 185 513 | ||
BZ | Autres créances | 1 120 405 | 1 120 405 | ||
CF | Disponibilités | 179 381 | 179 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 152 834 | 152 834 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 638 133 | 1 638 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 824 | 1 188 524 | 6 256 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 200 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 959 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 579 652 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 185 958 | |||
DP | Provisions pour risques | 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 899 344 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 899 664 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 175 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 758 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 342 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 170 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 926 549 | 2 926 549 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 549 | 2 926 549 | ||
FN | Production immobilisée | 17 395 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 536 180 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 485 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 584 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 379 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 723 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 578 085 | |||
GE | Autres charges | 22 056 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 543 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 449 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 581 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 228 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 008 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 483 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 244 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 959 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 318 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 802 | 183 723 | 1 188 524 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 802 | 183 723 | 1 188 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 970 994 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 928 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 634 637 | 806 212 | 541 185 | 1 899 664 |
6T | Sur comptes clients | 51 051 | 51 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 051 | 51 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 685 688 | 806 212 | 592 236 | 1 899 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 578 085 | 592 236 | ||
UG | - Financières | 228 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 185 513 | |||
VB | T. V. A. | 203 359 | |||
VP | Divers | 12 927 | |||
VC | Groupe et associés | 903 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 752 | 1 458 752 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 348 175 | 103 706 | 414 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 758 | 482 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 533 | 9 533 | ||
VW | T.V.A. | 9 216 | 9 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 837 | 35 837 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 342 | 284 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 860 | 925 391 | 414 823 | 829 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806 279 | 1 188 113 | 4 618 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 | 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 806 691 | 1 188 524 | 4 618 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 513 | 185 513 | ||
BZ | Autres créances | 1 120 405 | 1 120 405 | ||
CF | Disponibilités | 179 381 | 179 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 152 834 | 152 834 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 638 133 | 1 638 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 824 | 1 188 524 | 6 256 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 200 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 959 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 579 652 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 185 958 | |||
DP | Provisions pour risques | 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 899 344 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 899 664 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 175 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 758 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 342 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 170 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 926 549 | 2 926 549 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 549 | 2 926 549 | ||
FN | Production immobilisée | 17 395 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 536 180 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 485 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 584 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 379 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 723 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 578 085 | |||
GE | Autres charges | 22 056 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 543 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 449 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 581 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 228 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 008 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 483 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 244 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 959 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 318 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 802 | 183 723 | 1 188 524 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 802 | 183 723 | 1 188 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 970 994 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 928 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 634 637 | 806 212 | 541 185 | 1 899 664 |
6T | Sur comptes clients | 51 051 | 51 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 051 | 51 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 685 688 | 806 212 | 592 236 | 1 899 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 578 085 | 592 236 | ||
UG | - Financières | 228 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 185 513 | |||
VB | T. V. A. | 203 359 | |||
VP | Divers | 12 927 | |||
VC | Groupe et associés | 903 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 752 | 1 458 752 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 348 175 | 103 706 | 414 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 758 | 482 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 533 | 9 533 | ||
VW | T.V.A. | 9 216 | 9 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 837 | 35 837 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 342 | 284 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 860 | 925 391 | 414 823 | 829 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806 279 | 1 188 113 | 4 618 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 | 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 806 691 | 1 188 524 | 4 618 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 513 | 185 513 | ||
BZ | Autres créances | 1 120 405 | 1 120 405 | ||
CF | Disponibilités | 179 381 | 179 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 152 834 | 152 834 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 638 133 | 1 638 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 824 | 1 188 524 | 6 256 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 200 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 959 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 579 652 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 185 958 | |||
DP | Provisions pour risques | 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 899 344 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 899 664 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 175 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 758 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 342 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 170 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 926 549 | 2 926 549 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 549 | 2 926 549 | ||
FN | Production immobilisée | 17 395 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 536 180 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 485 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 584 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 379 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 723 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 578 085 | |||
GE | Autres charges | 22 056 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 543 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 449 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 581 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 228 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 008 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 483 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 244 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 959 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 318 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 802 | 183 723 | 1 188 524 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 802 | 183 723 | 1 188 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 970 994 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 928 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 634 637 | 806 212 | 541 185 | 1 899 664 |
6T | Sur comptes clients | 51 051 | 51 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 051 | 51 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 685 688 | 806 212 | 592 236 | 1 899 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 578 085 | 592 236 | ||
UG | - Financières | 228 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 185 513 | |||
VB | T. V. A. | 203 359 | |||
VP | Divers | 12 927 | |||
VC | Groupe et associés | 903 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 752 | 1 458 752 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 348 175 | 103 706 | 414 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 758 | 482 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 533 | 9 533 | ||
VW | T.V.A. | 9 216 | 9 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 837 | 35 837 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 342 | 284 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 860 | 925 391 | 414 823 | 829 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806 279 | 1 188 113 | 4 618 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 | 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 806 691 | 1 188 524 | 4 618 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 513 | 185 513 | ||
BZ | Autres créances | 1 120 405 | 1 120 405 | ||
CF | Disponibilités | 179 381 | 179 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 152 834 | 152 834 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 638 133 | 1 638 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 824 | 1 188 524 | 6 256 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 200 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 959 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 579 652 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 185 958 | |||
DP | Provisions pour risques | 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 899 344 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 899 664 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 175 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 758 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 342 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 170 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 926 549 | 2 926 549 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 549 | 2 926 549 | ||
FN | Production immobilisée | 17 395 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 536 180 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 485 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 584 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 379 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 723 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 578 085 | |||
GE | Autres charges | 22 056 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 543 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 449 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 581 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 228 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 008 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 483 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 244 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 959 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 318 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 802 | 183 723 | 1 188 524 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 802 | 183 723 | 1 188 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 970 994 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 928 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 634 637 | 806 212 | 541 185 | 1 899 664 |
6T | Sur comptes clients | 51 051 | 51 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 051 | 51 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 685 688 | 806 212 | 592 236 | 1 899 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 578 085 | 592 236 | ||
UG | - Financières | 228 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 185 513 | |||
VB | T. V. A. | 203 359 | |||
VP | Divers | 12 927 | |||
VC | Groupe et associés | 903 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 752 | 1 458 752 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 348 175 | 103 706 | 414 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 758 | 482 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 533 | 9 533 | ||
VW | T.V.A. | 9 216 | 9 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 837 | 35 837 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 342 | 284 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 860 | 925 391 | 414 823 | 829 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806 279 | 1 188 113 | 4 618 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 | 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 806 691 | 1 188 524 | 4 618 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 513 | 185 513 | ||
BZ | Autres créances | 1 120 405 | 1 120 405 | ||
CF | Disponibilités | 179 381 | 179 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 152 834 | 152 834 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 638 133 | 1 638 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 824 | 1 188 524 | 6 256 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 200 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 959 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 579 652 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 185 958 | |||
DP | Provisions pour risques | 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 899 344 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 899 664 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 175 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 758 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 342 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 170 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 926 549 | 2 926 549 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 549 | 2 926 549 | ||
FN | Production immobilisée | 17 395 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 536 180 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 485 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 584 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 379 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 723 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 578 085 | |||
GE | Autres charges | 22 056 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 543 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 449 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 581 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 228 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 008 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 483 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 244 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 959 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 318 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 802 | 183 723 | 1 188 524 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 802 | 183 723 | 1 188 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 970 994 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 928 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 634 637 | 806 212 | 541 185 | 1 899 664 |
6T | Sur comptes clients | 51 051 | 51 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 051 | 51 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 685 688 | 806 212 | 592 236 | 1 899 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 578 085 | 592 236 | ||
UG | - Financières | 228 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 185 513 | |||
VB | T. V. A. | 203 359 | |||
VP | Divers | 12 927 | |||
VC | Groupe et associés | 903 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 752 | 1 458 752 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 348 175 | 103 706 | 414 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 758 | 482 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 533 | 9 533 | ||
VW | T.V.A. | 9 216 | 9 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 837 | 35 837 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 342 | 284 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 860 | 925 391 | 414 823 | 829 646 |