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du Dorat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 498 | 6 498 | 2 000 | 2 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 283 | 94 694 | 24 588 | 42 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 182 | 30 749 | 13 433 | 16 881 |
CU | Autres participations | 536 | 536 | 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 698 | 131 940 | 40 758 | 61 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 607 | 2 607 | 889 | |
BT | Marchandises | 42 751 | 8 209 | 34 542 | 32 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 850 | 29 850 | 12 564 | |
BZ | Autres créances | 31 856 | 31 856 | 38 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 102 | 227 102 | 227 133 | |
CF | Disponibilités | 342 471 | 342 471 | 316 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 720 | 40 720 | 43 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 357 | 8 209 | 709 148 | 671 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 055 | 140 149 | 749 906 | 733 705 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 747 | 3 747 | ||
DG | Autres réserves | 71 193 | 71 193 | ||
DH | Report à nouveau | -97 671 | -52 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 909 | -44 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 528 | 12 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 706 | 589 923 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 40 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072 | 1 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 597 | 37 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 488 | 64 772 | ||
EA | Autres dettes | 43 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 200 | 103 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 749 906 | 733 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 200 | 102 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 186 155 | 186 155 | 188 429 | |
FG | Production vendue services | 625 977 | 625 977 | 621 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 132 | 812 132 | 809 609 | |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 143 | 133 947 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 1 083 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 943 511 | 944 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 594 | 98 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 743 | 5 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 553 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 718 | 1 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 182 | 407 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 885 | 10 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 206 | 339 189 | ||
FZ | Charges sociales | 96 464 | 107 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 966 | 23 015 | ||
GE | Autres charges | 1 458 | 1 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 909 848 | 994 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 663 | -50 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 075 | 4 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 083 | 4 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 083 | 4 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 746 | -45 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 | 68 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 126 | 1 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 | 2 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748 | 1 361 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 | 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 504 | 951 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 596 | 996 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 909 | -44 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 143 | 133 947 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 226 | 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498 | 6 498 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 773 | 21 966 | 297 | 125 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 271 | 21 966 | 297 | 131 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 654 | 3 126 | 9 528 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 209 | 8 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 209 | 8 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 863 | 3 126 | 17 737 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
UX | Autres créances clients | 29 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 502 | |||
VB | T. V. A. | 11 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 626 | 102 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 597 | 24 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 244 | 24 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 665 | 23 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579 | 7 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 128 | 81 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 498 | 6 498 | 2 000 | 2 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 283 | 94 694 | 24 588 | 42 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 182 | 30 749 | 13 433 | 16 881 |
CU | Autres participations | 536 | 536 | 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 698 | 131 940 | 40 758 | 61 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 607 | 2 607 | 889 | |
BT | Marchandises | 42 751 | 8 209 | 34 542 | 32 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 850 | 29 850 | 12 564 | |
BZ | Autres créances | 31 856 | 31 856 | 38 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 102 | 227 102 | 227 133 | |
CF | Disponibilités | 342 471 | 342 471 | 316 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 720 | 40 720 | 43 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 357 | 8 209 | 709 148 | 671 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 055 | 140 149 | 749 906 | 733 705 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 747 | 3 747 | ||
DG | Autres réserves | 71 193 | 71 193 | ||
DH | Report à nouveau | -97 671 | -52 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 909 | -44 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 528 | 12 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 706 | 589 923 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 40 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072 | 1 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 597 | 37 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 488 | 64 772 | ||
EA | Autres dettes | 43 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 200 | 103 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 749 906 | 733 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 200 | 102 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 186 155 | 186 155 | 188 429 | |
FG | Production vendue services | 625 977 | 625 977 | 621 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 132 | 812 132 | 809 609 | |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 143 | 133 947 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 1 083 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 943 511 | 944 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 594 | 98 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 743 | 5 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 553 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 718 | 1 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 182 | 407 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 885 | 10 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 206 | 339 189 | ||
FZ | Charges sociales | 96 464 | 107 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 966 | 23 015 | ||
GE | Autres charges | 1 458 | 1 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 909 848 | 994 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 663 | -50 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 075 | 4 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 083 | 4 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 083 | 4 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 746 | -45 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 | 68 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 126 | 1 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 | 2 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748 | 1 361 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 | 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 504 | 951 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 596 | 996 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 909 | -44 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 143 | 133 947 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 226 | 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498 | 6 498 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 773 | 21 966 | 297 | 125 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 271 | 21 966 | 297 | 131 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 654 | 3 126 | 9 528 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 209 | 8 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 209 | 8 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 863 | 3 126 | 17 737 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
UX | Autres créances clients | 29 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 502 | |||
VB | T. V. A. | 11 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 626 | 102 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 597 | 24 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 244 | 24 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 665 | 23 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579 | 7 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 128 | 81 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 498 | 6 498 | 2 000 | 2 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 283 | 94 694 | 24 588 | 42 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 182 | 30 749 | 13 433 | 16 881 |
CU | Autres participations | 536 | 536 | 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 698 | 131 940 | 40 758 | 61 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 607 | 2 607 | 889 | |
BT | Marchandises | 42 751 | 8 209 | 34 542 | 32 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 850 | 29 850 | 12 564 | |
BZ | Autres créances | 31 856 | 31 856 | 38 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 102 | 227 102 | 227 133 | |
CF | Disponibilités | 342 471 | 342 471 | 316 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 720 | 40 720 | 43 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 357 | 8 209 | 709 148 | 671 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 055 | 140 149 | 749 906 | 733 705 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 747 | 3 747 | ||
DG | Autres réserves | 71 193 | 71 193 | ||
DH | Report à nouveau | -97 671 | -52 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 909 | -44 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 528 | 12 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 706 | 589 923 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 40 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072 | 1 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 597 | 37 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 488 | 64 772 | ||
EA | Autres dettes | 43 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 200 | 103 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 749 906 | 733 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 200 | 102 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 186 155 | 186 155 | 188 429 | |
FG | Production vendue services | 625 977 | 625 977 | 621 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 132 | 812 132 | 809 609 | |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 143 | 133 947 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 1 083 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 943 511 | 944 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 594 | 98 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 743 | 5 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 553 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 718 | 1 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 182 | 407 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 885 | 10 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 206 | 339 189 | ||
FZ | Charges sociales | 96 464 | 107 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 966 | 23 015 | ||
GE | Autres charges | 1 458 | 1 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 909 848 | 994 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 663 | -50 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 075 | 4 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 083 | 4 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 083 | 4 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 746 | -45 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 | 68 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 126 | 1 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 | 2 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748 | 1 361 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 | 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 504 | 951 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 596 | 996 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 909 | -44 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 143 | 133 947 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 226 | 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498 | 6 498 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 773 | 21 966 | 297 | 125 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 271 | 21 966 | 297 | 131 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 654 | 3 126 | 9 528 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 209 | 8 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 209 | 8 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 863 | 3 126 | 17 737 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
UX | Autres créances clients | 29 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 502 | |||
VB | T. V. A. | 11 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 626 | 102 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 597 | 24 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 244 | 24 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 665 | 23 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579 | 7 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 128 | 81 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 498 | 6 498 | 2 000 | 2 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 283 | 94 694 | 24 588 | 42 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 182 | 30 749 | 13 433 | 16 881 |
CU | Autres participations | 536 | 536 | 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 698 | 131 940 | 40 758 | 61 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 607 | 2 607 | 889 | |
BT | Marchandises | 42 751 | 8 209 | 34 542 | 32 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 850 | 29 850 | 12 564 | |
BZ | Autres créances | 31 856 | 31 856 | 38 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 102 | 227 102 | 227 133 | |
CF | Disponibilités | 342 471 | 342 471 | 316 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 720 | 40 720 | 43 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 357 | 8 209 | 709 148 | 671 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 055 | 140 149 | 749 906 | 733 705 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 747 | 3 747 | ||
DG | Autres réserves | 71 193 | 71 193 | ||
DH | Report à nouveau | -97 671 | -52 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 909 | -44 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 528 | 12 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 706 | 589 923 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 40 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072 | 1 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 597 | 37 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 488 | 64 772 | ||
EA | Autres dettes | 43 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 200 | 103 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 749 906 | 733 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 200 | 102 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 186 155 | 186 155 | 188 429 | |
FG | Production vendue services | 625 977 | 625 977 | 621 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 132 | 812 132 | 809 609 | |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 143 | 133 947 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 1 083 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 943 511 | 944 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 594 | 98 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 743 | 5 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 553 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 718 | 1 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 182 | 407 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 885 | 10 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 206 | 339 189 | ||
FZ | Charges sociales | 96 464 | 107 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 966 | 23 015 | ||
GE | Autres charges | 1 458 | 1 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 909 848 | 994 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 663 | -50 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 075 | 4 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 083 | 4 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 083 | 4 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 746 | -45 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 | 68 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 126 | 1 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 | 2 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748 | 1 361 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 | 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 504 | 951 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 596 | 996 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 909 | -44 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 143 | 133 947 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 226 | 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498 | 6 498 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 773 | 21 966 | 297 | 125 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 271 | 21 966 | 297 | 131 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 654 | 3 126 | 9 528 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 209 | 8 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 209 | 8 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 863 | 3 126 | 17 737 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
UX | Autres créances clients | 29 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 502 | |||
VB | T. V. A. | 11 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 626 | 102 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 597 | 24 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 244 | 24 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 665 | 23 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579 | 7 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 128 | 81 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 498 | 6 498 | 2 000 | 2 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 283 | 94 694 | 24 588 | 42 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 182 | 30 749 | 13 433 | 16 881 |
CU | Autres participations | 536 | 536 | 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 698 | 131 940 | 40 758 | 61 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 607 | 2 607 | 889 | |
BT | Marchandises | 42 751 | 8 209 | 34 542 | 32 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 850 | 29 850 | 12 564 | |
BZ | Autres créances | 31 856 | 31 856 | 38 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 102 | 227 102 | 227 133 | |
CF | Disponibilités | 342 471 | 342 471 | 316 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 720 | 40 720 | 43 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 357 | 8 209 | 709 148 | 671 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 055 | 140 149 | 749 906 | 733 705 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 747 | 3 747 | ||
DG | Autres réserves | 71 193 | 71 193 | ||
DH | Report à nouveau | -97 671 | -52 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 909 | -44 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 528 | 12 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 706 | 589 923 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 40 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072 | 1 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 597 | 37 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 488 | 64 772 | ||
EA | Autres dettes | 43 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 200 | 103 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 749 906 | 733 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 200 | 102 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 186 155 | 186 155 | 188 429 | |
FG | Production vendue services | 625 977 | 625 977 | 621 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 132 | 812 132 | 809 609 | |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 143 | 133 947 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 1 083 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 943 511 | 944 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 594 | 98 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 743 | 5 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 553 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 718 | 1 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 182 | 407 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 885 | 10 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 206 | 339 189 | ||
FZ | Charges sociales | 96 464 | 107 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 966 | 23 015 | ||
GE | Autres charges | 1 458 | 1 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 909 848 | 994 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 663 | -50 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 075 | 4 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 083 | 4 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 083 | 4 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 746 | -45 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 | 68 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 126 | 1 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 | 2 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748 | 1 361 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 | 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 504 | 951 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 596 | 996 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 909 | -44 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 143 | 133 947 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 226 | 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498 | 6 498 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 773 | 21 966 | 297 | 125 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 271 | 21 966 | 297 | 131 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 654 | 3 126 | 9 528 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 209 | 8 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 209 | 8 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 863 | 3 126 | 17 737 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
UX | Autres créances clients | 29 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 502 | |||
VB | T. V. A. | 11 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 626 | 102 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 597 | 24 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 244 | 24 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 665 | 23 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579 | 7 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 128 | 81 128 |