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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 428 | 7 178 | 10 250 | 12 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 661 | 87 957 | 17 705 | 34 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 880 | 97 393 | 26 487 | 48 578 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 169 | 192 527 | 55 642 | 95 981 |
BT | Marchandises | 309 | 309 | 2 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 736 | 378 | 475 358 | 318 088 |
BZ | Autres créances | 233 472 | 233 472 | 152 106 | |
CF | Disponibilités | 96 190 | 96 190 | 258 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 321 | 19 321 | 11 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 825 173 | 378 | 824 795 | 741 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 342 | 192 906 | 880 436 | 837 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 182 | 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 733 | 47 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 615 | 87 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 040 | 39 899 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 040 | 39 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 894 | 85 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 383 | 84 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 509 | 306 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 981 | 155 578 | ||
EA | Autres dettes | 10 016 | 24 092 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 999 | 45 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 672 782 | 709 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 436 | 837 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 919 | 10 919 | 9 704 | |
FG | Production vendue services | 1 702 475 | 1 702 475 | 1 461 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 394 | 1 713 394 | 1 471 083 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 000 | 250 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 | 7 706 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 683 | 1 728 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 563 | 7 820 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 779 | 1 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 935 | 1 327 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 593 | 34 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 274 | 139 283 | ||
FZ | Charges sociales | 57 293 | 54 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 769 | 53 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 141 | 11 143 | ||
GE | Autres charges | 35 071 | 25 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 417 | 1 661 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 266 | 67 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 157 | 3 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 157 | 3 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 116 | -3 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 150 | 64 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 11 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 13 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -1 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 408 | 16 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 724 | 1 740 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 991 | 1 693 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 733 | 47 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678 | 2 500 | 7 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 080 | 43 269 | 185 349 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 758 | 45 769 | 192 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 60 099 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 941 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 899 | 45 141 | 85 040 | |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 2 030 | 378 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 408 | 2 030 | 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 307 | 45 141 | 2 030 | 85 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 141 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 591 | |||
UX | Autres créances clients | 474 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 575 | |||
VB | T. V. A. | 199 393 | |||
VP | Divers | 11 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 729 | 728 529 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 768 | 24 259 | 37 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 509 | 344 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 923 | 16 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361 | 28 361 | ||
VW | T.V.A. | 43 549 | 43 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 148 | 83 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016 | 10 016 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 999 | 47 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 399 | 598 890 | 37 509 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 428 | 7 178 | 10 250 | 12 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 661 | 87 957 | 17 705 | 34 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 880 | 97 393 | 26 487 | 48 578 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 169 | 192 527 | 55 642 | 95 981 |
BT | Marchandises | 309 | 309 | 2 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 736 | 378 | 475 358 | 318 088 |
BZ | Autres créances | 233 472 | 233 472 | 152 106 | |
CF | Disponibilités | 96 190 | 96 190 | 258 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 321 | 19 321 | 11 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 825 173 | 378 | 824 795 | 741 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 342 | 192 906 | 880 436 | 837 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 182 | 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 733 | 47 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 615 | 87 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 040 | 39 899 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 040 | 39 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 894 | 85 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 383 | 84 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 509 | 306 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 981 | 155 578 | ||
EA | Autres dettes | 10 016 | 24 092 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 999 | 45 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 672 782 | 709 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 436 | 837 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 919 | 10 919 | 9 704 | |
FG | Production vendue services | 1 702 475 | 1 702 475 | 1 461 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 394 | 1 713 394 | 1 471 083 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 000 | 250 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 | 7 706 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 683 | 1 728 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 563 | 7 820 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 779 | 1 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 935 | 1 327 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 593 | 34 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 274 | 139 283 | ||
FZ | Charges sociales | 57 293 | 54 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 769 | 53 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 141 | 11 143 | ||
GE | Autres charges | 35 071 | 25 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 417 | 1 661 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 266 | 67 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 157 | 3 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 157 | 3 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 116 | -3 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 150 | 64 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 11 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 13 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -1 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 408 | 16 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 724 | 1 740 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 991 | 1 693 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 733 | 47 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678 | 2 500 | 7 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 080 | 43 269 | 185 349 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 758 | 45 769 | 192 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 60 099 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 941 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 899 | 45 141 | 85 040 | |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 2 030 | 378 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 408 | 2 030 | 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 307 | 45 141 | 2 030 | 85 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 141 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 591 | |||
UX | Autres créances clients | 474 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 575 | |||
VB | T. V. A. | 199 393 | |||
VP | Divers | 11 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 729 | 728 529 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 768 | 24 259 | 37 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 509 | 344 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 923 | 16 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361 | 28 361 | ||
VW | T.V.A. | 43 549 | 43 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 148 | 83 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016 | 10 016 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 999 | 47 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 399 | 598 890 | 37 509 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 428 | 7 178 | 10 250 | 12 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 661 | 87 957 | 17 705 | 34 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 880 | 97 393 | 26 487 | 48 578 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 169 | 192 527 | 55 642 | 95 981 |
BT | Marchandises | 309 | 309 | 2 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 736 | 378 | 475 358 | 318 088 |
BZ | Autres créances | 233 472 | 233 472 | 152 106 | |
CF | Disponibilités | 96 190 | 96 190 | 258 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 321 | 19 321 | 11 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 825 173 | 378 | 824 795 | 741 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 342 | 192 906 | 880 436 | 837 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 182 | 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 733 | 47 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 615 | 87 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 040 | 39 899 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 040 | 39 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 894 | 85 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 383 | 84 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 509 | 306 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 981 | 155 578 | ||
EA | Autres dettes | 10 016 | 24 092 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 999 | 45 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 672 782 | 709 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 436 | 837 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 919 | 10 919 | 9 704 | |
FG | Production vendue services | 1 702 475 | 1 702 475 | 1 461 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 394 | 1 713 394 | 1 471 083 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 000 | 250 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 | 7 706 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 683 | 1 728 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 563 | 7 820 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 779 | 1 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 935 | 1 327 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 593 | 34 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 274 | 139 283 | ||
FZ | Charges sociales | 57 293 | 54 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 769 | 53 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 141 | 11 143 | ||
GE | Autres charges | 35 071 | 25 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 417 | 1 661 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 266 | 67 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 157 | 3 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 157 | 3 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 116 | -3 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 150 | 64 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 11 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 13 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -1 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 408 | 16 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 724 | 1 740 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 991 | 1 693 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 733 | 47 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678 | 2 500 | 7 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 080 | 43 269 | 185 349 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 758 | 45 769 | 192 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 60 099 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 941 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 899 | 45 141 | 85 040 | |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 2 030 | 378 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 408 | 2 030 | 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 307 | 45 141 | 2 030 | 85 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 141 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 591 | |||
UX | Autres créances clients | 474 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 575 | |||
VB | T. V. A. | 199 393 | |||
VP | Divers | 11 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 729 | 728 529 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 768 | 24 259 | 37 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 509 | 344 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 923 | 16 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361 | 28 361 | ||
VW | T.V.A. | 43 549 | 43 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 148 | 83 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016 | 10 016 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 999 | 47 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 399 | 598 890 | 37 509 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 428 | 7 178 | 10 250 | 12 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 661 | 87 957 | 17 705 | 34 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 880 | 97 393 | 26 487 | 48 578 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 169 | 192 527 | 55 642 | 95 981 |
BT | Marchandises | 309 | 309 | 2 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 736 | 378 | 475 358 | 318 088 |
BZ | Autres créances | 233 472 | 233 472 | 152 106 | |
CF | Disponibilités | 96 190 | 96 190 | 258 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 321 | 19 321 | 11 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 825 173 | 378 | 824 795 | 741 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 342 | 192 906 | 880 436 | 837 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 182 | 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 733 | 47 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 615 | 87 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 040 | 39 899 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 040 | 39 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 894 | 85 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 383 | 84 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 509 | 306 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 981 | 155 578 | ||
EA | Autres dettes | 10 016 | 24 092 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 999 | 45 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 672 782 | 709 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 436 | 837 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 919 | 10 919 | 9 704 | |
FG | Production vendue services | 1 702 475 | 1 702 475 | 1 461 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 394 | 1 713 394 | 1 471 083 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 000 | 250 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 | 7 706 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 683 | 1 728 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 563 | 7 820 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 779 | 1 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 935 | 1 327 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 593 | 34 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 274 | 139 283 | ||
FZ | Charges sociales | 57 293 | 54 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 769 | 53 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 141 | 11 143 | ||
GE | Autres charges | 35 071 | 25 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 417 | 1 661 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 266 | 67 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 157 | 3 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 157 | 3 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 116 | -3 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 150 | 64 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 11 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 13 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -1 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 408 | 16 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 724 | 1 740 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 991 | 1 693 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 733 | 47 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678 | 2 500 | 7 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 080 | 43 269 | 185 349 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 758 | 45 769 | 192 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 60 099 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 941 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 899 | 45 141 | 85 040 | |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 2 030 | 378 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 408 | 2 030 | 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 307 | 45 141 | 2 030 | 85 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 141 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 591 | |||
UX | Autres créances clients | 474 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 575 | |||
VB | T. V. A. | 199 393 | |||
VP | Divers | 11 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 729 | 728 529 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 768 | 24 259 | 37 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 509 | 344 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 923 | 16 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361 | 28 361 | ||
VW | T.V.A. | 43 549 | 43 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 148 | 83 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016 | 10 016 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 999 | 47 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 399 | 598 890 | 37 509 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 427 |