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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 662 578 | 623 605 | 1 038 973 | 1 109 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 813 294 | 4 069 960 | 6 743 334 | 7 280 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 120 | 1 247 | 873 | 1 176 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 497 992 | 4 694 812 | 7 803 180 | 8 500 619 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 947 | 124 947 | 346 281 | |
BZ | Autres créances | 83 356 | 83 356 | 60 079 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 737 759 | 737 759 | 815 045 | |
CF | Disponibilités | 485 275 | 485 275 | 441 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 224 532 | 224 532 | 208 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 655 870 | 1 655 870 | 1 872 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 153 862 | 4 694 812 | 9 459 051 | 10 372 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 307 500 | 1 307 500 | ||
DH | Report à nouveau | -860 466 | -1 195 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 472 | 334 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 563 | 447 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 988 | 119 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 988 | 119 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 001 | 6 130 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 670 | 3 499 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 097 | 169 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 737 | |||
EA | Autres dettes | 1 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 056 500 | 9 806 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 051 | 10 372 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 675 | 929 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 724 655 | 1 724 655 | 2 101 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 655 | 1 724 655 | 2 101 161 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 724 657 | 2 101 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 704 | 391 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 243 | 116 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 876 | 623 204 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 824 | 1 131 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 833 | 970 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 994 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 | 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 228 | 634 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 228 | 634 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -595 233 | -634 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 400 | 335 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 072 | 1 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 072 | -1 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 651 | 2 101 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 123 | 1 766 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 472 | 334 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 936 | 625 876 | 4 694 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 936 | 625 876 | 4 694 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 405 | 3 582 | 122 988 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 405 | 3 582 | 122 988 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 124 947 | |||
VB | T. V. A. | 65 197 | |||
VP | Divers | 18 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 836 | 432 836 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 297 001 | 753 846 | 3 015 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 097 | 49 097 | ||
VI | Groupe et associés | 3 708 670 | 3 708 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 500 | 804 675 | 3 015 384 | 5 236 441 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 662 578 | 623 605 | 1 038 973 | 1 109 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 813 294 | 4 069 960 | 6 743 334 | 7 280 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 120 | 1 247 | 873 | 1 176 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 497 992 | 4 694 812 | 7 803 180 | 8 500 619 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 947 | 124 947 | 346 281 | |
BZ | Autres créances | 83 356 | 83 356 | 60 079 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 737 759 | 737 759 | 815 045 | |
CF | Disponibilités | 485 275 | 485 275 | 441 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 224 532 | 224 532 | 208 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 655 870 | 1 655 870 | 1 872 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 153 862 | 4 694 812 | 9 459 051 | 10 372 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 307 500 | 1 307 500 | ||
DH | Report à nouveau | -860 466 | -1 195 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 472 | 334 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 563 | 447 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 988 | 119 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 988 | 119 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 001 | 6 130 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 670 | 3 499 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 097 | 169 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 737 | |||
EA | Autres dettes | 1 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 056 500 | 9 806 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 051 | 10 372 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 675 | 929 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 724 655 | 1 724 655 | 2 101 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 655 | 1 724 655 | 2 101 161 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 724 657 | 2 101 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 704 | 391 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 243 | 116 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 876 | 623 204 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 824 | 1 131 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 833 | 970 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 994 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 | 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 228 | 634 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 228 | 634 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -595 233 | -634 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 400 | 335 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 072 | 1 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 072 | -1 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 651 | 2 101 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 123 | 1 766 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 472 | 334 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 936 | 625 876 | 4 694 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 936 | 625 876 | 4 694 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 405 | 3 582 | 122 988 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 405 | 3 582 | 122 988 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 124 947 | |||
VB | T. V. A. | 65 197 | |||
VP | Divers | 18 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 836 | 432 836 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 297 001 | 753 846 | 3 015 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 097 | 49 097 | ||
VI | Groupe et associés | 3 708 670 | 3 708 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 500 | 804 675 | 3 015 384 | 5 236 441 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 662 578 | 623 605 | 1 038 973 | 1 109 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 813 294 | 4 069 960 | 6 743 334 | 7 280 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 120 | 1 247 | 873 | 1 176 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 497 992 | 4 694 812 | 7 803 180 | 8 500 619 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 947 | 124 947 | 346 281 | |
BZ | Autres créances | 83 356 | 83 356 | 60 079 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 737 759 | 737 759 | 815 045 | |
CF | Disponibilités | 485 275 | 485 275 | 441 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 224 532 | 224 532 | 208 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 655 870 | 1 655 870 | 1 872 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 153 862 | 4 694 812 | 9 459 051 | 10 372 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 307 500 | 1 307 500 | ||
DH | Report à nouveau | -860 466 | -1 195 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 472 | 334 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 563 | 447 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 988 | 119 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 988 | 119 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 001 | 6 130 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 670 | 3 499 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 097 | 169 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 737 | |||
EA | Autres dettes | 1 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 056 500 | 9 806 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 051 | 10 372 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 675 | 929 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 724 655 | 1 724 655 | 2 101 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 655 | 1 724 655 | 2 101 161 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 724 657 | 2 101 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 704 | 391 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 243 | 116 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 876 | 623 204 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 824 | 1 131 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 833 | 970 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 994 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 | 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 228 | 634 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 228 | 634 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -595 233 | -634 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 400 | 335 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 072 | 1 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 072 | -1 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 651 | 2 101 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 123 | 1 766 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 472 | 334 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 936 | 625 876 | 4 694 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 936 | 625 876 | 4 694 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 405 | 3 582 | 122 988 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 405 | 3 582 | 122 988 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 124 947 | |||
VB | T. V. A. | 65 197 | |||
VP | Divers | 18 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 836 | 432 836 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 297 001 | 753 846 | 3 015 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 097 | 49 097 | ||
VI | Groupe et associés | 3 708 670 | 3 708 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 500 | 804 675 | 3 015 384 | 5 236 441 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 662 578 | 623 605 | 1 038 973 | 1 109 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 813 294 | 4 069 960 | 6 743 334 | 7 280 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 120 | 1 247 | 873 | 1 176 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 497 992 | 4 694 812 | 7 803 180 | 8 500 619 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 947 | 124 947 | 346 281 | |
BZ | Autres créances | 83 356 | 83 356 | 60 079 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 737 759 | 737 759 | 815 045 | |
CF | Disponibilités | 485 275 | 485 275 | 441 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 224 532 | 224 532 | 208 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 655 870 | 1 655 870 | 1 872 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 153 862 | 4 694 812 | 9 459 051 | 10 372 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 307 500 | 1 307 500 | ||
DH | Report à nouveau | -860 466 | -1 195 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 472 | 334 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 563 | 447 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 988 | 119 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 988 | 119 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 001 | 6 130 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 670 | 3 499 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 097 | 169 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 737 | |||
EA | Autres dettes | 1 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 056 500 | 9 806 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 051 | 10 372 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 675 | 929 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 724 655 | 1 724 655 | 2 101 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 655 | 1 724 655 | 2 101 161 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 724 657 | 2 101 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 704 | 391 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 243 | 116 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 876 | 623 204 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 824 | 1 131 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 833 | 970 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 994 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 | 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 228 | 634 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 228 | 634 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -595 233 | -634 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 400 | 335 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 072 | 1 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 072 | -1 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 651 | 2 101 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 123 | 1 766 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 472 | 334 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 936 | 625 876 | 4 694 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 936 | 625 876 | 4 694 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 405 | 3 582 | 122 988 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 405 | 3 582 | 122 988 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 124 947 | |||
VB | T. V. A. | 65 197 | |||
VP | Divers | 18 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 836 | 432 836 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 297 001 | 753 846 | 3 015 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 097 | 49 097 | ||
VI | Groupe et associés | 3 708 670 | 3 708 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 500 | 804 675 | 3 015 384 | 5 236 441 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 662 578 | 623 605 | 1 038 973 | 1 109 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 813 294 | 4 069 960 | 6 743 334 | 7 280 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 120 | 1 247 | 873 | 1 176 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 497 992 | 4 694 812 | 7 803 180 | 8 500 619 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 947 | 124 947 | 346 281 | |
BZ | Autres créances | 83 356 | 83 356 | 60 079 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 737 759 | 737 759 | 815 045 | |
CF | Disponibilités | 485 275 | 485 275 | 441 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 224 532 | 224 532 | 208 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 655 870 | 1 655 870 | 1 872 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 153 862 | 4 694 812 | 9 459 051 | 10 372 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 307 500 | 1 307 500 | ||
DH | Report à nouveau | -860 466 | -1 195 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 472 | 334 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 563 | 447 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 988 | 119 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 988 | 119 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 001 | 6 130 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 670 | 3 499 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 097 | 169 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 737 | |||
EA | Autres dettes | 1 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 056 500 | 9 806 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 051 | 10 372 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 675 | 929 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 724 655 | 1 724 655 | 2 101 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 655 | 1 724 655 | 2 101 161 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 724 657 | 2 101 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 704 | 391 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 243 | 116 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 876 | 623 204 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 824 | 1 131 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 833 | 970 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 994 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 | 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 228 | 634 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 228 | 634 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -595 233 | -634 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 400 | 335 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 072 | 1 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 072 | -1 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 651 | 2 101 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 123 | 1 766 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 472 | 334 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 936 | 625 876 | 4 694 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 936 | 625 876 | 4 694 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 405 | 3 582 | 122 988 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 405 | 3 582 | 122 988 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 124 947 | |||
VB | T. V. A. | 65 197 | |||
VP | Divers | 18 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 836 | 432 836 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 297 001 | 753 846 | 3 015 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 097 | 49 097 | ||
VI | Groupe et associés | 3 708 670 | 3 708 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 500 | 804 675 | 3 015 384 | 5 236 441 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 662 578 | 623 605 | 1 038 973 | 1 109 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 813 294 | 4 069 960 | 6 743 334 | 7 280 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 120 | 1 247 | 873 | 1 176 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 497 992 | 4 694 812 | 7 803 180 | 8 500 619 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 947 | 124 947 | 346 281 | |
BZ | Autres créances | 83 356 | 83 356 | 60 079 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 737 759 | 737 759 | 815 045 | |
CF | Disponibilités | 485 275 | 485 275 | 441 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 224 532 | 224 532 | 208 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 655 870 | 1 655 870 | 1 872 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 153 862 | 4 694 812 | 9 459 051 | 10 372 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 307 500 | 1 307 500 | ||
DH | Report à nouveau | -860 466 | -1 195 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 472 | 334 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 563 | 447 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 988 | 119 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 988 | 119 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 001 | 6 130 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 670 | 3 499 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 097 | 169 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 737 | |||
EA | Autres dettes | 1 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 056 500 | 9 806 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 051 | 10 372 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 675 | 929 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 724 655 | 1 724 655 | 2 101 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 655 | 1 724 655 | 2 101 161 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 724 657 | 2 101 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 704 | 391 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 243 | 116 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 876 | 623 204 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 824 | 1 131 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 833 | 970 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 994 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 | 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 228 | 634 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 228 | 634 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -595 233 | -634 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 400 | 335 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 072 | 1 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 072 | -1 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 651 | 2 101 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 123 | 1 766 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 472 | 334 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 936 | 625 876 | 4 694 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 936 | 625 876 | 4 694 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 405 | 3 582 | 122 988 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 405 | 3 582 | 122 988 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 124 947 | |||
VB | T. V. A. | 65 197 | |||
VP | Divers | 18 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 836 | 432 836 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 297 001 | 753 846 | 3 015 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 097 | 49 097 | ||
VI | Groupe et associés | 3 708 670 | 3 708 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 500 | 804 675 | 3 015 384 | 5 236 441 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 846 |