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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 031 | 10 031 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AP | Constructions | 112 159 | 112 159 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 357 | 218 299 | 7 057 | 10 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 176 | 151 908 | 24 267 | 32 821 |
CU | Autres participations | 92 509 | 92 509 | 92 509 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 951 | 43 951 | 43 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 486 | 2 486 | 2 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 677 917 | 492 399 | 185 518 | 197 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 693 | 17 693 | 9 048 | |
BT | Marchandises | 172 000 | 172 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 284 | 100 284 | 66 940 | |
BZ | Autres créances | 49 709 | 49 709 | 59 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 813 207 | 813 207 | 906 780 | |
CF | Disponibilités | 95 070 | 95 070 | 58 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 328 | 4 328 | 4 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 253 703 | 1 253 703 | 1 106 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 620 | 492 399 | 1 439 221 | 1 304 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 859 345 | 995 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 084 | -58 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 035 429 | 1 014 345 | ||
DQ | Provisions pour charges | 111 307 | 111 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 307 | 111 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 810 | 97 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 808 | 56 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 865 | 25 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 484 | 178 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 221 | 1 304 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 484 | 178 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 129 496 | 129 496 | 133 123 | |
FG | Production vendue services | 129 878 | 129 878 | 203 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 374 | 259 374 | 337 103 | |
FM | Production stockée | 8 644 | -6 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 121 | 3 645 | ||
FQ | Autres produits | 8 733 | 24 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 873 | 359 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -172 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 412 | 76 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 181 180 | 227 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 848 | 8 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 168 | 62 993 | ||
FZ | Charges sociales | 26 204 | 20 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 082 | 12 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 483 | |||
GE | Autres charges | 6 147 | 4 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 043 | 416 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 169 | -56 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | 702 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 011 | 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 1 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 1 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 030 | -522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 861 | -57 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128 | 4 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 128 | 4 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 5 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | 5 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 223 | -686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 084 | -58 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 031 | 10 031 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AP | Constructions | 112 159 | 112 159 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 357 | 218 299 | 7 057 | 10 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 176 | 151 908 | 24 267 | 32 821 |
CU | Autres participations | 92 509 | 92 509 | 92 509 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 951 | 43 951 | 43 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 486 | 2 486 | 2 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 677 917 | 492 399 | 185 518 | 197 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 693 | 17 693 | 9 048 | |
BT | Marchandises | 172 000 | 172 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 284 | 100 284 | 66 940 | |
BZ | Autres créances | 49 709 | 49 709 | 59 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 813 207 | 813 207 | 906 780 | |
CF | Disponibilités | 95 070 | 95 070 | 58 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 328 | 4 328 | 4 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 253 703 | 1 253 703 | 1 106 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 620 | 492 399 | 1 439 221 | 1 304 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 859 345 | 995 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 084 | -58 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 035 429 | 1 014 345 | ||
DQ | Provisions pour charges | 111 307 | 111 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 307 | 111 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 810 | 97 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 808 | 56 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 865 | 25 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 484 | 178 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 221 | 1 304 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 484 | 178 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 129 496 | 129 496 | 133 123 | |
FG | Production vendue services | 129 878 | 129 878 | 203 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 374 | 259 374 | 337 103 | |
FM | Production stockée | 8 644 | -6 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 121 | 3 645 | ||
FQ | Autres produits | 8 733 | 24 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 873 | 359 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -172 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 412 | 76 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 181 180 | 227 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 848 | 8 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 168 | 62 993 | ||
FZ | Charges sociales | 26 204 | 20 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 082 | 12 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 483 | |||
GE | Autres charges | 6 147 | 4 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 043 | 416 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 169 | -56 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | 702 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 011 | 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 1 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 1 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 030 | -522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 861 | -57 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128 | 4 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 128 | 4 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 5 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | 5 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 223 | -686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 084 | -58 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 031 | 10 031 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AP | Constructions | 112 159 | 112 159 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 357 | 218 299 | 7 057 | 10 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 176 | 151 908 | 24 267 | 32 821 |
CU | Autres participations | 92 509 | 92 509 | 92 509 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 951 | 43 951 | 43 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 486 | 2 486 | 2 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 677 917 | 492 399 | 185 518 | 197 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 693 | 17 693 | 9 048 | |
BT | Marchandises | 172 000 | 172 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 284 | 100 284 | 66 940 | |
BZ | Autres créances | 49 709 | 49 709 | 59 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 813 207 | 813 207 | 906 780 | |
CF | Disponibilités | 95 070 | 95 070 | 58 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 328 | 4 328 | 4 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 253 703 | 1 253 703 | 1 106 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 620 | 492 399 | 1 439 221 | 1 304 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 859 345 | 995 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 084 | -58 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 035 429 | 1 014 345 | ||
DQ | Provisions pour charges | 111 307 | 111 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 307 | 111 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 810 | 97 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 808 | 56 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 865 | 25 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 484 | 178 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 221 | 1 304 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 484 | 178 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 129 496 | 129 496 | 133 123 | |
FG | Production vendue services | 129 878 | 129 878 | 203 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 374 | 259 374 | 337 103 | |
FM | Production stockée | 8 644 | -6 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 121 | 3 645 | ||
FQ | Autres produits | 8 733 | 24 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 873 | 359 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -172 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 412 | 76 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 181 180 | 227 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 848 | 8 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 168 | 62 993 | ||
FZ | Charges sociales | 26 204 | 20 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 082 | 12 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 483 | |||
GE | Autres charges | 6 147 | 4 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 043 | 416 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 169 | -56 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | 702 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 011 | 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 1 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 1 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 030 | -522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 861 | -57 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128 | 4 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 128 | 4 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 5 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | 5 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 223 | -686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 084 | -58 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 031 | 10 031 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AP | Constructions | 112 159 | 112 159 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 357 | 218 299 | 7 057 | 10 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 176 | 151 908 | 24 267 | 32 821 |
CU | Autres participations | 92 509 | 92 509 | 92 509 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 951 | 43 951 | 43 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 486 | 2 486 | 2 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 677 917 | 492 399 | 185 518 | 197 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 693 | 17 693 | 9 048 | |
BT | Marchandises | 172 000 | 172 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 284 | 100 284 | 66 940 | |
BZ | Autres créances | 49 709 | 49 709 | 59 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 813 207 | 813 207 | 906 780 | |
CF | Disponibilités | 95 070 | 95 070 | 58 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 328 | 4 328 | 4 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 253 703 | 1 253 703 | 1 106 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 620 | 492 399 | 1 439 221 | 1 304 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 859 345 | 995 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 084 | -58 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 035 429 | 1 014 345 | ||
DQ | Provisions pour charges | 111 307 | 111 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 307 | 111 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 810 | 97 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 808 | 56 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 865 | 25 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 484 | 178 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 221 | 1 304 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 484 | 178 565 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 129 496 | 129 496 | 133 123 | |
FG | Production vendue services | 129 878 | 129 878 | 203 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 374 | 259 374 | 337 103 | |
FM | Production stockée | 8 644 | -6 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 121 | 3 645 | ||
FQ | Autres produits | 8 733 | 24 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 873 | 359 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -172 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 412 | 76 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 181 180 | 227 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 848 | 8 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 168 | 62 993 | ||
FZ | Charges sociales | 26 204 | 20 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 082 | 12 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 483 | |||
GE | Autres charges | 6 147 | 4 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 043 | 416 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 169 | -56 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | 702 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 011 | 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 1 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 1 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 030 | -522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 861 | -57 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128 | 4 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 128 | 4 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 5 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | 5 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 223 | -686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 084 | -58 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 031 | 10 031 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AP | Constructions | 112 159 | 112 159 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 357 | 218 299 | 7 057 | 10 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 176 | 151 908 | 24 267 | 32 821 |
CU | Autres participations | 92 509 | 92 509 | 92 509 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 951 | 43 951 | 43 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 486 | 2 486 | 2 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 677 917 | 492 399 | 185 518 | 197 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 693 | 17 693 | 9 048 | |
BT | Marchandises | 172 000 | 172 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 284 | 100 284 | 66 940 | |
BZ | Autres créances | 49 709 | 49 709 | 59 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 813 207 | 813 207 | 906 780 | |
CF | Disponibilités | 95 070 | 95 070 | 58 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 328 | 4 328 | 4 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 253 703 | 1 253 703 | 1 106 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 620 | 492 399 | 1 439 221 | 1 304 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 859 345 | 995 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 084 | -58 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 035 429 | 1 014 345 | ||
DQ | Provisions pour charges | 111 307 | 111 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 307 | 111 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 810 | 97 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 808 | 56 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 865 | 25 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 484 | 178 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 221 | 1 304 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 484 | 178 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 129 496 | 129 496 | 133 123 | |
FG | Production vendue services | 129 878 | 129 878 | 203 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 374 | 259 374 | 337 103 | |
FM | Production stockée | 8 644 | -6 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 121 | 3 645 | ||
FQ | Autres produits | 8 733 | 24 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 873 | 359 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -172 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 412 | 76 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 181 180 | 227 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 848 | 8 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 168 | 62 993 | ||
FZ | Charges sociales | 26 204 | 20 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 082 | 12 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 483 | |||
GE | Autres charges | 6 147 | 4 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 043 | 416 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 169 | -56 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | 702 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 011 | 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 1 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 1 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 030 | -522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 861 | -57 405 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128 | 4 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 128 | 4 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 5 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | 5 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 223 | -686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 084 | -58 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 031 | 10 031 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AP | Constructions | 112 159 | 112 159 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 357 | 218 299 | 7 057 | 10 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 176 | 151 908 | 24 267 | 32 821 |
CU | Autres participations | 92 509 | 92 509 | 92 509 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 951 | 43 951 | 43 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 486 | 2 486 | 2 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 677 917 | 492 399 | 185 518 | 197 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 693 | 17 693 | 9 048 | |
BT | Marchandises | 172 000 | 172 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 284 | 100 284 | 66 940 | |
BZ | Autres créances | 49 709 | 49 709 | 59 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 813 207 | 813 207 | 906 780 | |
CF | Disponibilités | 95 070 | 95 070 | 58 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 328 | 4 328 | 4 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 253 703 | 1 253 703 | 1 106 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 620 | 492 399 | 1 439 221 | 1 304 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 859 345 | 995 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 084 | -58 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 035 429 | 1 014 345 | ||
DQ | Provisions pour charges | 111 307 | 111 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 307 | 111 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 810 | 97 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 808 | 56 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 865 | 25 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 484 | 178 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 221 | 1 304 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 484 | 178 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 129 496 | 129 496 | 133 123 | |
FG | Production vendue services | 129 878 | 129 878 | 203 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 374 | 259 374 | 337 103 | |
FM | Production stockée | 8 644 | -6 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 121 | 3 645 | ||
FQ | Autres produits | 8 733 | 24 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 873 | 359 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -172 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 412 | 76 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 181 180 | 227 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 848 | 8 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 168 | 62 993 | ||
FZ | Charges sociales | 26 204 | 20 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 082 | 12 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 483 | |||
GE | Autres charges | 6 147 | 4 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 043 | 416 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 169 | -56 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | 702 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 011 | 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 1 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 1 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 030 | -522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 861 | -57 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128 | 4 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 128 | 4 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 5 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | 5 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 223 | -686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 084 | -58 091 |