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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 132 837 | 13 356 | 119 481 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 706 | 33 996 | 344 710 | |
AP | Constructions | 10 080 | 17 | 10 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 952 309 | 1 871 119 | 1 081 190 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 050 | 4 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 527 982 | 1 918 488 | 1 609 494 | |
BT | Marchandises | 14 308 | 14 308 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 252 112 | 78 051 | 174 060 | |
BZ | Autres créances | 357 300 | 357 300 | ||
CF | Disponibilités | 999 961 | 999 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 356 | 19 356 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 643 037 | 78 051 | 1 564 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 019 | 1 996 540 | 3 174 479 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 199 | |||
DL | TOTAL (I) | -578 199 | |||
DN | Avances conditionnées | 1 081 190 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 081 190 | |||
DQ | Provisions pour charges | 149 538 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 133 853 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080 | |||
EA | Autres dettes | 789 544 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 521 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 479 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 76 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 572 878 | 1 572 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 878 | 1 572 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 005 963 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 410 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 648 252 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 923 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 215 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 181 | |||
FZ | Charges sociales | 210 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 051 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 866 | |||
GE | Autres charges | 34 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 274 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -626 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 876 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 876 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -628 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 252 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -628 199 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 356 | 13 356 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 996 | 33 996 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 136 | 1 871 136 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 488 | 1 918 488 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 538 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 538 | 149 538 | ||
6T | Sur comptes clients | 78 051 | 78 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 051 | 78 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 589 | 227 589 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 662 | 93 662 | ||
UX | Autres créances clients | 158 450 | 158 450 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 031 | 41 031 | ||
VB | T. V. A. | 80 008 | 80 008 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 261 | 236 261 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 356 | 19 356 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 768 | 628 768 | 50 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 | 398 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 076 | 512 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 223 | 50 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 572 | 90 572 | ||
VW | T.V.A. | 48 513 | 48 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 944 544 | 944 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080 | 10 080 | ||
VI | Groupe et associés | 76 000 | 76 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 544 | 789 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 951 | 2 521 553 | 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 132 837 | 13 356 | 119 481 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 706 | 33 996 | 344 710 | |
AP | Constructions | 10 080 | 17 | 10 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 952 309 | 1 871 119 | 1 081 190 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 050 | 4 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 527 982 | 1 918 488 | 1 609 494 | |
BT | Marchandises | 14 308 | 14 308 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 252 112 | 78 051 | 174 060 | |
BZ | Autres créances | 357 300 | 357 300 | ||
CF | Disponibilités | 999 961 | 999 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 356 | 19 356 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 643 037 | 78 051 | 1 564 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 019 | 1 996 540 | 3 174 479 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 199 | |||
DL | TOTAL (I) | -578 199 | |||
DN | Avances conditionnées | 1 081 190 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 081 190 | |||
DQ | Provisions pour charges | 149 538 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 133 853 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080 | |||
EA | Autres dettes | 789 544 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 521 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 479 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 76 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 572 878 | 1 572 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 878 | 1 572 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 005 963 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 410 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 648 252 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 923 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 215 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 181 | |||
FZ | Charges sociales | 210 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 051 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 866 | |||
GE | Autres charges | 34 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 274 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -626 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 876 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 876 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -628 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 252 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -628 199 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 356 | 13 356 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 996 | 33 996 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 136 | 1 871 136 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 488 | 1 918 488 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 538 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 538 | 149 538 | ||
6T | Sur comptes clients | 78 051 | 78 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 051 | 78 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 589 | 227 589 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 662 | 93 662 | ||
UX | Autres créances clients | 158 450 | 158 450 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 031 | 41 031 | ||
VB | T. V. A. | 80 008 | 80 008 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 261 | 236 261 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 356 | 19 356 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 768 | 628 768 | 50 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 | 398 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 076 | 512 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 223 | 50 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 572 | 90 572 | ||
VW | T.V.A. | 48 513 | 48 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 944 544 | 944 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080 | 10 080 | ||
VI | Groupe et associés | 76 000 | 76 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 544 | 789 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 951 | 2 521 553 | 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 132 837 | 13 356 | 119 481 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 706 | 33 996 | 344 710 | |
AP | Constructions | 10 080 | 17 | 10 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 952 309 | 1 871 119 | 1 081 190 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 050 | 4 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 527 982 | 1 918 488 | 1 609 494 | |
BT | Marchandises | 14 308 | 14 308 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 252 112 | 78 051 | 174 060 | |
BZ | Autres créances | 357 300 | 357 300 | ||
CF | Disponibilités | 999 961 | 999 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 356 | 19 356 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 643 037 | 78 051 | 1 564 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 019 | 1 996 540 | 3 174 479 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 199 | |||
DL | TOTAL (I) | -578 199 | |||
DN | Avances conditionnées | 1 081 190 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 081 190 | |||
DQ | Provisions pour charges | 149 538 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 133 853 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080 | |||
EA | Autres dettes | 789 544 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 521 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 479 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 76 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 572 878 | 1 572 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 878 | 1 572 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 005 963 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 410 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 648 252 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 923 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 215 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 181 | |||
FZ | Charges sociales | 210 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 051 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 866 | |||
GE | Autres charges | 34 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 274 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -626 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 876 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 876 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -628 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 252 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -628 199 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 356 | 13 356 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 996 | 33 996 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 136 | 1 871 136 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 488 | 1 918 488 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 538 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 538 | 149 538 | ||
6T | Sur comptes clients | 78 051 | 78 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 051 | 78 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 589 | 227 589 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 662 | 93 662 | ||
UX | Autres créances clients | 158 450 | 158 450 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 031 | 41 031 | ||
VB | T. V. A. | 80 008 | 80 008 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 261 | 236 261 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 356 | 19 356 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 768 | 628 768 | 50 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 | 398 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 076 | 512 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 223 | 50 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 572 | 90 572 | ||
VW | T.V.A. | 48 513 | 48 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 944 544 | 944 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080 | 10 080 | ||
VI | Groupe et associés | 76 000 | 76 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 544 | 789 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 951 | 2 521 553 | 398 |