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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 857 | 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 | 1 831 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 953 | 47 669 | 3 284 | 2 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 961 | 50 357 | 3 604 | 2 926 |
BT | Marchandises | 17 008 | 17 008 | 20 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 | 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 029 | 5 752 | 44 278 | 44 439 |
BZ | Autres créances | 16 346 | 16 346 | 14 753 | |
CF | Disponibilités | 229 647 | 229 647 | 242 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 239 | 3 239 | 2 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 316 382 | 5 752 | 310 631 | 324 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 344 | 56 109 | 314 235 | 327 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 209 487 | 192 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055 | 16 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 232 | 218 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 | 9 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838 | 23 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 116 | 75 743 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 003 | 109 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 235 | 327 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 003 | 109 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 497 | 175 497 | 186 867 | |
FG | Production vendue services | 237 217 | 237 217 | 235 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 713 | 412 713 | 422 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 981 | 9 075 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 717 | 435 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 519 | 83 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 336 | 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 596 | 3 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 356 | 119 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406 | 7 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 368 | 138 098 | ||
FZ | Charges sociales | 59 622 | 59 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 738 | 2 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 520 | 729 | ||
GE | Autres charges | 3 810 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 426 271 | 416 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 554 | 18 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | 3 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 551 | 18 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 | 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 496 | 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 751 | 435 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 806 | 418 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 055 | 16 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 723 | 7 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 712 | 8 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 520 | 4 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 890 | |||
UX | Autres créances clients | 42 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 3 721 | |||
VP | Divers | 2 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 813 | 69 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 838 | 23 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | 19 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803 | 34 803 | ||
VW | T.V.A. | 9 617 | 9 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064 | 3 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 | 1 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 077 | 92 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 857 | 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 | 1 831 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 953 | 47 669 | 3 284 | 2 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 961 | 50 357 | 3 604 | 2 926 |
BT | Marchandises | 17 008 | 17 008 | 20 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 | 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 029 | 5 752 | 44 278 | 44 439 |
BZ | Autres créances | 16 346 | 16 346 | 14 753 | |
CF | Disponibilités | 229 647 | 229 647 | 242 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 239 | 3 239 | 2 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 316 382 | 5 752 | 310 631 | 324 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 344 | 56 109 | 314 235 | 327 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 209 487 | 192 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055 | 16 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 232 | 218 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 | 9 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838 | 23 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 116 | 75 743 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 003 | 109 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 235 | 327 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 003 | 109 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 497 | 175 497 | 186 867 | |
FG | Production vendue services | 237 217 | 237 217 | 235 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 713 | 412 713 | 422 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 981 | 9 075 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 717 | 435 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 519 | 83 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 336 | 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 596 | 3 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 356 | 119 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406 | 7 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 368 | 138 098 | ||
FZ | Charges sociales | 59 622 | 59 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 738 | 2 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 520 | 729 | ||
GE | Autres charges | 3 810 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 426 271 | 416 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 554 | 18 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | 3 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 551 | 18 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 | 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 496 | 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 751 | 435 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 806 | 418 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 055 | 16 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 723 | 7 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 712 | 8 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 520 | 4 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 890 | |||
UX | Autres créances clients | 42 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 3 721 | |||
VP | Divers | 2 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 813 | 69 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 838 | 23 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | 19 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803 | 34 803 | ||
VW | T.V.A. | 9 617 | 9 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064 | 3 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 | 1 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 077 | 92 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 857 | 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 | 1 831 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 953 | 47 669 | 3 284 | 2 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 961 | 50 357 | 3 604 | 2 926 |
BT | Marchandises | 17 008 | 17 008 | 20 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 | 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 029 | 5 752 | 44 278 | 44 439 |
BZ | Autres créances | 16 346 | 16 346 | 14 753 | |
CF | Disponibilités | 229 647 | 229 647 | 242 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 239 | 3 239 | 2 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 316 382 | 5 752 | 310 631 | 324 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 344 | 56 109 | 314 235 | 327 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 209 487 | 192 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055 | 16 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 232 | 218 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 | 9 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838 | 23 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 116 | 75 743 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 003 | 109 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 235 | 327 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 003 | 109 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 497 | 175 497 | 186 867 | |
FG | Production vendue services | 237 217 | 237 217 | 235 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 713 | 412 713 | 422 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 981 | 9 075 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 717 | 435 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 519 | 83 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 336 | 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 596 | 3 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 356 | 119 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406 | 7 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 368 | 138 098 | ||
FZ | Charges sociales | 59 622 | 59 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 738 | 2 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 520 | 729 | ||
GE | Autres charges | 3 810 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 426 271 | 416 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 554 | 18 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | 3 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 551 | 18 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 | 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 496 | 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 751 | 435 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 806 | 418 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 055 | 16 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 723 | 7 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 712 | 8 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 520 | 4 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 890 | |||
UX | Autres créances clients | 42 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 3 721 | |||
VP | Divers | 2 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 813 | 69 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 838 | 23 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | 19 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803 | 34 803 | ||
VW | T.V.A. | 9 617 | 9 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064 | 3 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 | 1 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 077 | 92 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 857 | 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 | 1 831 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 953 | 47 669 | 3 284 | 2 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 961 | 50 357 | 3 604 | 2 926 |
BT | Marchandises | 17 008 | 17 008 | 20 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 | 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 029 | 5 752 | 44 278 | 44 439 |
BZ | Autres créances | 16 346 | 16 346 | 14 753 | |
CF | Disponibilités | 229 647 | 229 647 | 242 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 239 | 3 239 | 2 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 316 382 | 5 752 | 310 631 | 324 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 344 | 56 109 | 314 235 | 327 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 209 487 | 192 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055 | 16 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 232 | 218 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 | 9 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838 | 23 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 116 | 75 743 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 003 | 109 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 235 | 327 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 003 | 109 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 497 | 175 497 | 186 867 | |
FG | Production vendue services | 237 217 | 237 217 | 235 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 713 | 412 713 | 422 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 981 | 9 075 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 717 | 435 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 519 | 83 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 336 | 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 596 | 3 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 356 | 119 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406 | 7 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 368 | 138 098 | ||
FZ | Charges sociales | 59 622 | 59 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 738 | 2 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 520 | 729 | ||
GE | Autres charges | 3 810 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 426 271 | 416 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 554 | 18 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | 3 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 551 | 18 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 | 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 496 | 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 751 | 435 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 806 | 418 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 055 | 16 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 723 | 7 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 712 | 8 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 520 | 4 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 890 | |||
UX | Autres créances clients | 42 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 3 721 | |||
VP | Divers | 2 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 813 | 69 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 838 | 23 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | 19 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803 | 34 803 | ||
VW | T.V.A. | 9 617 | 9 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064 | 3 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 | 1 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 077 | 92 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 857 | 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 | 1 831 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 953 | 47 669 | 3 284 | 2 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 961 | 50 357 | 3 604 | 2 926 |
BT | Marchandises | 17 008 | 17 008 | 20 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 | 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 029 | 5 752 | 44 278 | 44 439 |
BZ | Autres créances | 16 346 | 16 346 | 14 753 | |
CF | Disponibilités | 229 647 | 229 647 | 242 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 239 | 3 239 | 2 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 316 382 | 5 752 | 310 631 | 324 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 344 | 56 109 | 314 235 | 327 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 209 487 | 192 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055 | 16 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 232 | 218 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 | 9 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838 | 23 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 116 | 75 743 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 003 | 109 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 235 | 327 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 003 | 109 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 497 | 175 497 | 186 867 | |
FG | Production vendue services | 237 217 | 237 217 | 235 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 713 | 412 713 | 422 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 981 | 9 075 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 717 | 435 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 519 | 83 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 336 | 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 596 | 3 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 356 | 119 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406 | 7 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 368 | 138 098 | ||
FZ | Charges sociales | 59 622 | 59 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 738 | 2 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 520 | 729 | ||
GE | Autres charges | 3 810 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 426 271 | 416 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 554 | 18 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | 3 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 551 | 18 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 | 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 496 | 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 751 | 435 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 806 | 418 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 055 | 16 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 723 | 7 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 712 | 8 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 520 | 4 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 890 | |||
UX | Autres créances clients | 42 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 3 721 | |||
VP | Divers | 2 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 813 | 69 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 838 | 23 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | 19 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803 | 34 803 | ||
VW | T.V.A. | 9 617 | 9 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064 | 3 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 | 1 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 077 | 92 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 857 | 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 | 1 831 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 953 | 47 669 | 3 284 | 2 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 961 | 50 357 | 3 604 | 2 926 |
BT | Marchandises | 17 008 | 17 008 | 20 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 | 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 029 | 5 752 | 44 278 | 44 439 |
BZ | Autres créances | 16 346 | 16 346 | 14 753 | |
CF | Disponibilités | 229 647 | 229 647 | 242 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 239 | 3 239 | 2 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 316 382 | 5 752 | 310 631 | 324 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 344 | 56 109 | 314 235 | 327 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 209 487 | 192 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055 | 16 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 232 | 218 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 | 9 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838 | 23 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 116 | 75 743 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 003 | 109 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 235 | 327 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 003 | 109 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 497 | 175 497 | 186 867 | |
FG | Production vendue services | 237 217 | 237 217 | 235 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 713 | 412 713 | 422 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 981 | 9 075 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 717 | 435 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 519 | 83 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 336 | 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 596 | 3 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 356 | 119 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406 | 7 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 368 | 138 098 | ||
FZ | Charges sociales | 59 622 | 59 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 738 | 2 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 520 | 729 | ||
GE | Autres charges | 3 810 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 426 271 | 416 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 554 | 18 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | 3 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 551 | 18 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 | 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 496 | 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 751 | 435 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 806 | 418 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 055 | 16 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 723 | 7 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 712 | 8 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 520 | 4 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 890 | |||
UX | Autres créances clients | 42 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 3 721 | |||
VP | Divers | 2 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 813 | 69 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 838 | 23 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | 19 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803 | 34 803 | ||
VW | T.V.A. | 9 617 | 9 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064 | 3 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 | 1 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 077 | 92 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 857 | 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 | 1 831 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 953 | 47 669 | 3 284 | 2 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 961 | 50 357 | 3 604 | 2 926 |
BT | Marchandises | 17 008 | 17 008 | 20 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 | 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 029 | 5 752 | 44 278 | 44 439 |
BZ | Autres créances | 16 346 | 16 346 | 14 753 | |
CF | Disponibilités | 229 647 | 229 647 | 242 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 239 | 3 239 | 2 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 316 382 | 5 752 | 310 631 | 324 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 344 | 56 109 | 314 235 | 327 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 209 487 | 192 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055 | 16 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 232 | 218 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 | 9 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838 | 23 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 116 | 75 743 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 003 | 109 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 235 | 327 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 003 | 109 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 497 | 175 497 | 186 867 | |
FG | Production vendue services | 237 217 | 237 217 | 235 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 713 | 412 713 | 422 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 981 | 9 075 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 717 | 435 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 519 | 83 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 336 | 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 596 | 3 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 356 | 119 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406 | 7 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 368 | 138 098 | ||
FZ | Charges sociales | 59 622 | 59 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 738 | 2 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 520 | 729 | ||
GE | Autres charges | 3 810 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 426 271 | 416 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 554 | 18 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | 3 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 551 | 18 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 | 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 496 | 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 751 | 435 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 806 | 418 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 055 | 16 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 723 | 7 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 712 | 8 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 620 | 1 738 | 50 357 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 2 520 | 4 268 | 5 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 520 | 4 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 890 | |||
UX | Autres créances clients | 42 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 3 721 | |||
VP | Divers | 2 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 813 | 69 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 838 | 23 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | 19 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803 | 34 803 | ||
VW | T.V.A. | 9 617 | 9 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064 | 3 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 | 1 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 077 | 92 077 |