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de Corent
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 185 823 | 594 735 | 591 088 | 652 932 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 771 | 28 771 | ||
AN | Terrains | 363 067 | 363 067 | 363 067 | |
AP | Constructions | 5 939 506 | 1 936 530 | 4 002 976 | 4 160 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960 161 | 3 089 466 | 870 694 | 1 087 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 900 753 | 4 023 191 | 877 562 | 738 984 |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 720 | 10 720 | 6 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 391 501 | 9 643 923 | 6 747 578 | 7 009 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 053 | 547 053 | 575 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 462 829 | 259 372 | 47 203 457 | 19 021 824 |
BZ | Autres créances | 40 838 665 | 40 838 665 | 795 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 113 767 | 278 | 1 113 489 | 257 201 |
CF | Disponibilités | 4 923 872 | 4 923 872 | 3 273 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 287 032 | 287 032 | 561 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 173 217 | 259 650 | 94 913 568 | 24 485 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 564 718 | 9 903 573 | 101 661 145 | 31 494 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 948 189 | 4 948 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 379 | 278 288 | ||
DG | Autres réserves | 2 132 603 | 1 465 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 260 | 701 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 821 378 | 778 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 604 288 | 8 172 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 380 889 | 784 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 380 889 | 784 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 151 | 2 464 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 222 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 968 | 1 447 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 599 | 1 713 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 747 303 | 15 241 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 536 | 82 674 | ||
EA | Autres dettes | 28 265 476 | 349 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 469 935 | 572 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 675 968 | 22 513 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 101 661 145 | 31 470 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 425 795 | 13 425 795 | 8 768 193 | |
FG | Production vendue services | 4 628 992 | 4 628 992 | 9 860 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 054 788 | 18 054 788 | 18 628 926 | |
FN | Production immobilisée | 8 824 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 140 630 | 115 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 131 388 | 646 889 | ||
FQ | Autres produits | 236 633 | 107 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 563 439 | 19 507 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 753 190 | 1 764 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 631 | -32 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 583 019 | 6 822 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 534 | 806 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 400 195 | 5 356 261 | ||
FZ | Charges sociales | 2 374 980 | 2 255 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 916 494 | 915 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 372 | 104 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 224 | 402 819 | ||
GE | Autres charges | 16 555 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 425 193 | 18 418 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 245 | 1 088 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 107 | 1 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 111 | 1 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 801 | 114 406 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 032 | 114 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 921 | -113 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 324 | 975 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 264 | 2 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 067 | 20 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 589 | 140 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 920 | 163 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 439 | 27 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 082 | 5 190 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 483 | 146 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 004 | 179 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 085 | -15 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 500 | 225 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 469 | 19 672 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 329 729 | 18 970 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -611 260 | 701 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 028 | 116 772 | 33 065 | 594 735 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 008 | 818 117 | 301 936 | 9 049 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 044 035 | 934 889 | 335 001 | 9 643 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 821 378 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 778 329 | 133 638 | 90 589 | 821 378 |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 291 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 807 759 | 1 065 926 | 492 796 | 1 380 889 |
6T | Sur comptes clients | 439 490 | 259 372 | 439 490 | 259 372 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 | 278 | 4 | 278 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 439 494 | 259 650 | 439 494 | 259 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 025 583 | 1 459 214 | 1 022 879 | 2 461 917 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 885 169 | |||
UX | Autres créances clients | 46 577 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 518 128 | |||
VB | T. V. A. | 581 761 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 932 | |||
VP | Divers | 39 532 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 287 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 601 946 | 88 591 226 | 10 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 151 | 191 179 | 659 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 706 599 | 1 706 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 585 852 | 585 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 730 | 926 730 | ||
VW | T.V.A. | 993 015 | 993 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 241 706 | 56 241 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 536 | 133 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 265 476 | 28 265 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 469 935 | 1 469 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 606 000 | 90 514 028 | 659 709 | 1 432 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 185 823 | 594 735 | 591 088 | 652 932 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 771 | 28 771 | ||
AN | Terrains | 363 067 | 363 067 | 363 067 | |
AP | Constructions | 5 939 506 | 1 936 530 | 4 002 976 | 4 160 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960 161 | 3 089 466 | 870 694 | 1 087 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 900 753 | 4 023 191 | 877 562 | 738 984 |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 720 | 10 720 | 6 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 391 501 | 9 643 923 | 6 747 578 | 7 009 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 053 | 547 053 | 575 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 462 829 | 259 372 | 47 203 457 | 19 021 824 |
BZ | Autres créances | 40 838 665 | 40 838 665 | 795 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 113 767 | 278 | 1 113 489 | 257 201 |
CF | Disponibilités | 4 923 872 | 4 923 872 | 3 273 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 287 032 | 287 032 | 561 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 173 217 | 259 650 | 94 913 568 | 24 485 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 564 718 | 9 903 573 | 101 661 145 | 31 494 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 948 189 | 4 948 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 379 | 278 288 | ||
DG | Autres réserves | 2 132 603 | 1 465 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 260 | 701 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 821 378 | 778 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 604 288 | 8 172 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 380 889 | 784 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 380 889 | 784 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 151 | 2 464 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 222 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 968 | 1 447 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 599 | 1 713 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 747 303 | 15 241 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 536 | 82 674 | ||
EA | Autres dettes | 28 265 476 | 349 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 469 935 | 572 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 675 968 | 22 513 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 101 661 145 | 31 470 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 425 795 | 13 425 795 | 8 768 193 | |
FG | Production vendue services | 4 628 992 | 4 628 992 | 9 860 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 054 788 | 18 054 788 | 18 628 926 | |
FN | Production immobilisée | 8 824 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 140 630 | 115 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 131 388 | 646 889 | ||
FQ | Autres produits | 236 633 | 107 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 563 439 | 19 507 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 753 190 | 1 764 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 631 | -32 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 583 019 | 6 822 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 534 | 806 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 400 195 | 5 356 261 | ||
FZ | Charges sociales | 2 374 980 | 2 255 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 916 494 | 915 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 372 | 104 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 224 | 402 819 | ||
GE | Autres charges | 16 555 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 425 193 | 18 418 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 245 | 1 088 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 107 | 1 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 111 | 1 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 801 | 114 406 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 032 | 114 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 921 | -113 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 324 | 975 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 264 | 2 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 067 | 20 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 589 | 140 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 920 | 163 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 439 | 27 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 082 | 5 190 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 483 | 146 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 004 | 179 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 085 | -15 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 500 | 225 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 469 | 19 672 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 329 729 | 18 970 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -611 260 | 701 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 028 | 116 772 | 33 065 | 594 735 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 008 | 818 117 | 301 936 | 9 049 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 044 035 | 934 889 | 335 001 | 9 643 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 821 378 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 778 329 | 133 638 | 90 589 | 821 378 |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 291 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 807 759 | 1 065 926 | 492 796 | 1 380 889 |
6T | Sur comptes clients | 439 490 | 259 372 | 439 490 | 259 372 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 | 278 | 4 | 278 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 439 494 | 259 650 | 439 494 | 259 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 025 583 | 1 459 214 | 1 022 879 | 2 461 917 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 885 169 | |||
UX | Autres créances clients | 46 577 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 518 128 | |||
VB | T. V. A. | 581 761 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 932 | |||
VP | Divers | 39 532 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 287 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 601 946 | 88 591 226 | 10 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 151 | 191 179 | 659 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 706 599 | 1 706 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 585 852 | 585 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 730 | 926 730 | ||
VW | T.V.A. | 993 015 | 993 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 241 706 | 56 241 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 536 | 133 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 265 476 | 28 265 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 469 935 | 1 469 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 606 000 | 90 514 028 | 659 709 | 1 432 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 185 823 | 594 735 | 591 088 | 652 932 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 771 | 28 771 | ||
AN | Terrains | 363 067 | 363 067 | 363 067 | |
AP | Constructions | 5 939 506 | 1 936 530 | 4 002 976 | 4 160 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960 161 | 3 089 466 | 870 694 | 1 087 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 900 753 | 4 023 191 | 877 562 | 738 984 |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 720 | 10 720 | 6 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 391 501 | 9 643 923 | 6 747 578 | 7 009 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 053 | 547 053 | 575 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 462 829 | 259 372 | 47 203 457 | 19 021 824 |
BZ | Autres créances | 40 838 665 | 40 838 665 | 795 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 113 767 | 278 | 1 113 489 | 257 201 |
CF | Disponibilités | 4 923 872 | 4 923 872 | 3 273 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 287 032 | 287 032 | 561 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 173 217 | 259 650 | 94 913 568 | 24 485 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 564 718 | 9 903 573 | 101 661 145 | 31 494 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 948 189 | 4 948 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 379 | 278 288 | ||
DG | Autres réserves | 2 132 603 | 1 465 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 260 | 701 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 821 378 | 778 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 604 288 | 8 172 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 380 889 | 784 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 380 889 | 784 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 151 | 2 464 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 222 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 968 | 1 447 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 599 | 1 713 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 747 303 | 15 241 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 536 | 82 674 | ||
EA | Autres dettes | 28 265 476 | 349 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 469 935 | 572 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 675 968 | 22 513 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 101 661 145 | 31 470 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 425 795 | 13 425 795 | 8 768 193 | |
FG | Production vendue services | 4 628 992 | 4 628 992 | 9 860 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 054 788 | 18 054 788 | 18 628 926 | |
FN | Production immobilisée | 8 824 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 140 630 | 115 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 131 388 | 646 889 | ||
FQ | Autres produits | 236 633 | 107 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 563 439 | 19 507 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 753 190 | 1 764 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 631 | -32 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 583 019 | 6 822 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 534 | 806 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 400 195 | 5 356 261 | ||
FZ | Charges sociales | 2 374 980 | 2 255 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 916 494 | 915 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 372 | 104 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 224 | 402 819 | ||
GE | Autres charges | 16 555 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 425 193 | 18 418 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 245 | 1 088 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 107 | 1 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 111 | 1 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 801 | 114 406 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 032 | 114 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 921 | -113 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 324 | 975 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 264 | 2 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 067 | 20 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 589 | 140 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 920 | 163 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 439 | 27 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 082 | 5 190 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 483 | 146 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 004 | 179 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 085 | -15 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 500 | 225 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 469 | 19 672 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 329 729 | 18 970 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -611 260 | 701 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 028 | 116 772 | 33 065 | 594 735 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 008 | 818 117 | 301 936 | 9 049 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 044 035 | 934 889 | 335 001 | 9 643 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 821 378 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 778 329 | 133 638 | 90 589 | 821 378 |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 291 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 807 759 | 1 065 926 | 492 796 | 1 380 889 |
6T | Sur comptes clients | 439 490 | 259 372 | 439 490 | 259 372 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 | 278 | 4 | 278 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 439 494 | 259 650 | 439 494 | 259 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 025 583 | 1 459 214 | 1 022 879 | 2 461 917 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 885 169 | |||
UX | Autres créances clients | 46 577 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 518 128 | |||
VB | T. V. A. | 581 761 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 932 | |||
VP | Divers | 39 532 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 287 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 601 946 | 88 591 226 | 10 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 151 | 191 179 | 659 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 706 599 | 1 706 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 585 852 | 585 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 730 | 926 730 | ||
VW | T.V.A. | 993 015 | 993 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 241 706 | 56 241 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 536 | 133 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 265 476 | 28 265 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 469 935 | 1 469 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 606 000 | 90 514 028 | 659 709 | 1 432 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 185 823 | 594 735 | 591 088 | 652 932 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 771 | 28 771 | ||
AN | Terrains | 363 067 | 363 067 | 363 067 | |
AP | Constructions | 5 939 506 | 1 936 530 | 4 002 976 | 4 160 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960 161 | 3 089 466 | 870 694 | 1 087 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 900 753 | 4 023 191 | 877 562 | 738 984 |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 720 | 10 720 | 6 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 391 501 | 9 643 923 | 6 747 578 | 7 009 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 053 | 547 053 | 575 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 462 829 | 259 372 | 47 203 457 | 19 021 824 |
BZ | Autres créances | 40 838 665 | 40 838 665 | 795 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 113 767 | 278 | 1 113 489 | 257 201 |
CF | Disponibilités | 4 923 872 | 4 923 872 | 3 273 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 287 032 | 287 032 | 561 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 173 217 | 259 650 | 94 913 568 | 24 485 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 564 718 | 9 903 573 | 101 661 145 | 31 494 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 948 189 | 4 948 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 379 | 278 288 | ||
DG | Autres réserves | 2 132 603 | 1 465 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 260 | 701 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 821 378 | 778 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 604 288 | 8 172 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 380 889 | 784 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 380 889 | 784 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 151 | 2 464 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 222 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 968 | 1 447 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 599 | 1 713 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 747 303 | 15 241 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 536 | 82 674 | ||
EA | Autres dettes | 28 265 476 | 349 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 469 935 | 572 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 675 968 | 22 513 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 101 661 145 | 31 470 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 425 795 | 13 425 795 | 8 768 193 | |
FG | Production vendue services | 4 628 992 | 4 628 992 | 9 860 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 054 788 | 18 054 788 | 18 628 926 | |
FN | Production immobilisée | 8 824 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 140 630 | 115 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 131 388 | 646 889 | ||
FQ | Autres produits | 236 633 | 107 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 563 439 | 19 507 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 753 190 | 1 764 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 631 | -32 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 583 019 | 6 822 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 534 | 806 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 400 195 | 5 356 261 | ||
FZ | Charges sociales | 2 374 980 | 2 255 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 916 494 | 915 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 372 | 104 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 224 | 402 819 | ||
GE | Autres charges | 16 555 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 425 193 | 18 418 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 245 | 1 088 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 107 | 1 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 111 | 1 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 801 | 114 406 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 032 | 114 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 921 | -113 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 324 | 975 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 264 | 2 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 067 | 20 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 589 | 140 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 920 | 163 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 439 | 27 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 082 | 5 190 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 483 | 146 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 004 | 179 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 085 | -15 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 500 | 225 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 469 | 19 672 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 329 729 | 18 970 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -611 260 | 701 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 028 | 116 772 | 33 065 | 594 735 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 008 | 818 117 | 301 936 | 9 049 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 044 035 | 934 889 | 335 001 | 9 643 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 821 378 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 778 329 | 133 638 | 90 589 | 821 378 |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 291 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 807 759 | 1 065 926 | 492 796 | 1 380 889 |
6T | Sur comptes clients | 439 490 | 259 372 | 439 490 | 259 372 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 | 278 | 4 | 278 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 439 494 | 259 650 | 439 494 | 259 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 025 583 | 1 459 214 | 1 022 879 | 2 461 917 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 885 169 | |||
UX | Autres créances clients | 46 577 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 518 128 | |||
VB | T. V. A. | 581 761 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 932 | |||
VP | Divers | 39 532 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 287 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 601 946 | 88 591 226 | 10 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 151 | 191 179 | 659 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 706 599 | 1 706 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 585 852 | 585 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 730 | 926 730 | ||
VW | T.V.A. | 993 015 | 993 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 241 706 | 56 241 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 536 | 133 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 265 476 | 28 265 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 469 935 | 1 469 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 606 000 | 90 514 028 | 659 709 | 1 432 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 185 823 | 594 735 | 591 088 | 652 932 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 771 | 28 771 | ||
AN | Terrains | 363 067 | 363 067 | 363 067 | |
AP | Constructions | 5 939 506 | 1 936 530 | 4 002 976 | 4 160 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960 161 | 3 089 466 | 870 694 | 1 087 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 900 753 | 4 023 191 | 877 562 | 738 984 |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 720 | 10 720 | 6 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 391 501 | 9 643 923 | 6 747 578 | 7 009 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 053 | 547 053 | 575 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 462 829 | 259 372 | 47 203 457 | 19 021 824 |
BZ | Autres créances | 40 838 665 | 40 838 665 | 795 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 113 767 | 278 | 1 113 489 | 257 201 |
CF | Disponibilités | 4 923 872 | 4 923 872 | 3 273 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 287 032 | 287 032 | 561 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 173 217 | 259 650 | 94 913 568 | 24 485 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 564 718 | 9 903 573 | 101 661 145 | 31 494 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 948 189 | 4 948 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 379 | 278 288 | ||
DG | Autres réserves | 2 132 603 | 1 465 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 260 | 701 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 821 378 | 778 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 604 288 | 8 172 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 380 889 | 784 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 380 889 | 784 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 151 | 2 464 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 222 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 968 | 1 447 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 599 | 1 713 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 747 303 | 15 241 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 536 | 82 674 | ||
EA | Autres dettes | 28 265 476 | 349 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 469 935 | 572 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 675 968 | 22 513 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 101 661 145 | 31 470 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 425 795 | 13 425 795 | 8 768 193 | |
FG | Production vendue services | 4 628 992 | 4 628 992 | 9 860 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 054 788 | 18 054 788 | 18 628 926 | |
FN | Production immobilisée | 8 824 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 140 630 | 115 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 131 388 | 646 889 | ||
FQ | Autres produits | 236 633 | 107 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 563 439 | 19 507 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 753 190 | 1 764 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 631 | -32 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 583 019 | 6 822 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 534 | 806 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 400 195 | 5 356 261 | ||
FZ | Charges sociales | 2 374 980 | 2 255 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 916 494 | 915 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 372 | 104 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 224 | 402 819 | ||
GE | Autres charges | 16 555 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 425 193 | 18 418 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 245 | 1 088 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 107 | 1 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 111 | 1 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 801 | 114 406 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 032 | 114 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 921 | -113 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 324 | 975 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 264 | 2 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 067 | 20 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 589 | 140 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 920 | 163 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 439 | 27 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 082 | 5 190 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 483 | 146 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 004 | 179 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 085 | -15 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 500 | 225 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 469 | 19 672 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 329 729 | 18 970 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -611 260 | 701 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 028 | 116 772 | 33 065 | 594 735 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 008 | 818 117 | 301 936 | 9 049 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 044 035 | 934 889 | 335 001 | 9 643 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 821 378 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 778 329 | 133 638 | 90 589 | 821 378 |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 291 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 807 759 | 1 065 926 | 492 796 | 1 380 889 |
6T | Sur comptes clients | 439 490 | 259 372 | 439 490 | 259 372 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 | 278 | 4 | 278 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 439 494 | 259 650 | 439 494 | 259 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 025 583 | 1 459 214 | 1 022 879 | 2 461 917 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 885 169 | |||
UX | Autres créances clients | 46 577 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 518 128 | |||
VB | T. V. A. | 581 761 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 932 | |||
VP | Divers | 39 532 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 287 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 601 946 | 88 591 226 | 10 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 151 | 191 179 | 659 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 706 599 | 1 706 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 585 852 | 585 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 730 | 926 730 | ||
VW | T.V.A. | 993 015 | 993 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 241 706 | 56 241 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 536 | 133 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 265 476 | 28 265 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 469 935 | 1 469 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 606 000 | 90 514 028 | 659 709 | 1 432 263 |