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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 085 | -4 085 | -4 085 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | 4 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 906 | 26 498 | 10 408 | 12 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 951 | 98 891 | 37 060 | 37 894 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 991 | 6 991 | 5 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 457 | 129 474 | 55 983 | 58 131 |
BT | Marchandises | 196 286 | 30 000 | 166 286 | 77 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 286 | 15 000 | 383 286 | 124 490 |
BZ | Autres créances | 420 173 | 420 173 | 133 457 | |
CF | Disponibilités | 5 719 | 5 719 | 8 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 020 464 | 45 000 | 975 464 | 344 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 921 | 174 474 | 1 031 447 | 402 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 165 | 9 165 | ||
DH | Report à nouveau | 94 414 | 45 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 370 | 48 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 450 | 120 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 760 | 100 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 499 | 143 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 631 | 36 968 | ||
EA | Autres dettes | 282 011 | 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 997 | 282 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 447 | 402 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 432 024 | 432 024 | 476 529 | |
FD | Production vendue biens | -152 | -152 | ||
FG | Production vendue services | 164 398 | 164 398 | 187 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 271 | 596 271 | 663 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 383 | 25 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 810 | 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 465 | 690 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 809 | 370 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 827 | 9 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 829 | 148 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 603 | 8 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 101 | 57 422 | ||
FZ | Charges sociales | 8 965 | 15 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 888 | 11 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 3 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 613 629 | 619 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 836 | 70 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 362 | 1 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 362 | 1 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 136 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 700 | 68 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 193 | 17 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 193 | 17 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 732 | -17 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 062 | 2 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 617 | 690 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 247 | 641 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 370 | 48 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 920 | 1 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 502 | 8 888 | 125 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 587 | 8 888 | 129 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 991 | |||
UX | Autres créances clients | 398 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 364 | |||
VB | T. V. A. | 30 844 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 349 | |||
VC | Groupe et associés | 72 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 450 | 818 459 | 6 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 365 | 60 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 395 | 69 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 499 | 426 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 296 | 4 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530 | 8 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 735 | 2 735 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 011 | 282 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 901 | 879 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 085 | -4 085 | -4 085 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | 4 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 906 | 26 498 | 10 408 | 12 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 951 | 98 891 | 37 060 | 37 894 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 991 | 6 991 | 5 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 457 | 129 474 | 55 983 | 58 131 |
BT | Marchandises | 196 286 | 30 000 | 166 286 | 77 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 286 | 15 000 | 383 286 | 124 490 |
BZ | Autres créances | 420 173 | 420 173 | 133 457 | |
CF | Disponibilités | 5 719 | 5 719 | 8 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 020 464 | 45 000 | 975 464 | 344 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 921 | 174 474 | 1 031 447 | 402 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 165 | 9 165 | ||
DH | Report à nouveau | 94 414 | 45 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 370 | 48 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 450 | 120 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 760 | 100 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 499 | 143 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 631 | 36 968 | ||
EA | Autres dettes | 282 011 | 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 997 | 282 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 447 | 402 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 432 024 | 432 024 | 476 529 | |
FD | Production vendue biens | -152 | -152 | ||
FG | Production vendue services | 164 398 | 164 398 | 187 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 271 | 596 271 | 663 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 383 | 25 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 810 | 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 465 | 690 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 809 | 370 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 827 | 9 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 829 | 148 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 603 | 8 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 101 | 57 422 | ||
FZ | Charges sociales | 8 965 | 15 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 888 | 11 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 3 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 613 629 | 619 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 836 | 70 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 362 | 1 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 362 | 1 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 136 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 700 | 68 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 193 | 17 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 193 | 17 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 732 | -17 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 062 | 2 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 617 | 690 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 247 | 641 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 370 | 48 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 920 | 1 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 502 | 8 888 | 125 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 587 | 8 888 | 129 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 991 | |||
UX | Autres créances clients | 398 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 364 | |||
VB | T. V. A. | 30 844 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 349 | |||
VC | Groupe et associés | 72 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 450 | 818 459 | 6 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 365 | 60 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 395 | 69 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 499 | 426 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 296 | 4 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530 | 8 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 735 | 2 735 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 011 | 282 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 901 | 879 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 085 | -4 085 | -4 085 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | 4 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 906 | 26 498 | 10 408 | 12 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 951 | 98 891 | 37 060 | 37 894 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 991 | 6 991 | 5 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 457 | 129 474 | 55 983 | 58 131 |
BT | Marchandises | 196 286 | 30 000 | 166 286 | 77 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 286 | 15 000 | 383 286 | 124 490 |
BZ | Autres créances | 420 173 | 420 173 | 133 457 | |
CF | Disponibilités | 5 719 | 5 719 | 8 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 020 464 | 45 000 | 975 464 | 344 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 921 | 174 474 | 1 031 447 | 402 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 165 | 9 165 | ||
DH | Report à nouveau | 94 414 | 45 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 370 | 48 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 450 | 120 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 760 | 100 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 499 | 143 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 631 | 36 968 | ||
EA | Autres dettes | 282 011 | 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 997 | 282 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 447 | 402 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 432 024 | 432 024 | 476 529 | |
FD | Production vendue biens | -152 | -152 | ||
FG | Production vendue services | 164 398 | 164 398 | 187 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 271 | 596 271 | 663 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 383 | 25 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 810 | 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 465 | 690 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 809 | 370 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 827 | 9 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 829 | 148 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 603 | 8 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 101 | 57 422 | ||
FZ | Charges sociales | 8 965 | 15 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 888 | 11 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 3 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 613 629 | 619 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 836 | 70 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 362 | 1 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 362 | 1 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 136 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 700 | 68 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 193 | 17 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 193 | 17 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 732 | -17 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 062 | 2 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 617 | 690 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 247 | 641 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 370 | 48 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 920 | 1 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 502 | 8 888 | 125 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 587 | 8 888 | 129 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 991 | |||
UX | Autres créances clients | 398 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 364 | |||
VB | T. V. A. | 30 844 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 349 | |||
VC | Groupe et associés | 72 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 450 | 818 459 | 6 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 365 | 60 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 395 | 69 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 499 | 426 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 296 | 4 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530 | 8 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 735 | 2 735 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 011 | 282 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 901 | 879 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 085 | -4 085 | -4 085 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | 4 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 906 | 26 498 | 10 408 | 12 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 951 | 98 891 | 37 060 | 37 894 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 991 | 6 991 | 5 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 457 | 129 474 | 55 983 | 58 131 |
BT | Marchandises | 196 286 | 30 000 | 166 286 | 77 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 286 | 15 000 | 383 286 | 124 490 |
BZ | Autres créances | 420 173 | 420 173 | 133 457 | |
CF | Disponibilités | 5 719 | 5 719 | 8 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 020 464 | 45 000 | 975 464 | 344 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 921 | 174 474 | 1 031 447 | 402 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 165 | 9 165 | ||
DH | Report à nouveau | 94 414 | 45 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 370 | 48 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 450 | 120 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 760 | 100 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 499 | 143 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 631 | 36 968 | ||
EA | Autres dettes | 282 011 | 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 997 | 282 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 447 | 402 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 432 024 | 432 024 | 476 529 | |
FD | Production vendue biens | -152 | -152 | ||
FG | Production vendue services | 164 398 | 164 398 | 187 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 271 | 596 271 | 663 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 383 | 25 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 810 | 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 465 | 690 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 809 | 370 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 827 | 9 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 829 | 148 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 603 | 8 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 101 | 57 422 | ||
FZ | Charges sociales | 8 965 | 15 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 888 | 11 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 3 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 613 629 | 619 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 836 | 70 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 362 | 1 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 362 | 1 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 136 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 700 | 68 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 193 | 17 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 193 | 17 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 732 | -17 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 062 | 2 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 617 | 690 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 247 | 641 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 370 | 48 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 920 | 1 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 502 | 8 888 | 125 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 587 | 8 888 | 129 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 991 | |||
UX | Autres créances clients | 398 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 364 | |||
VB | T. V. A. | 30 844 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 349 | |||
VC | Groupe et associés | 72 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 450 | 818 459 | 6 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 365 | 60 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 395 | 69 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 499 | 426 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 296 | 4 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530 | 8 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 735 | 2 735 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 011 | 282 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 901 | 879 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 085 | -4 085 | -4 085 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | 4 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 906 | 26 498 | 10 408 | 12 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 951 | 98 891 | 37 060 | 37 894 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 991 | 6 991 | 5 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 457 | 129 474 | 55 983 | 58 131 |
BT | Marchandises | 196 286 | 30 000 | 166 286 | 77 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 286 | 15 000 | 383 286 | 124 490 |
BZ | Autres créances | 420 173 | 420 173 | 133 457 | |
CF | Disponibilités | 5 719 | 5 719 | 8 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 020 464 | 45 000 | 975 464 | 344 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 921 | 174 474 | 1 031 447 | 402 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 165 | 9 165 | ||
DH | Report à nouveau | 94 414 | 45 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 370 | 48 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 450 | 120 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 760 | 100 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 499 | 143 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 631 | 36 968 | ||
EA | Autres dettes | 282 011 | 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 997 | 282 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 447 | 402 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 432 024 | 432 024 | 476 529 | |
FD | Production vendue biens | -152 | -152 | ||
FG | Production vendue services | 164 398 | 164 398 | 187 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 271 | 596 271 | 663 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 383 | 25 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 810 | 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 465 | 690 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 809 | 370 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 827 | 9 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 829 | 148 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 603 | 8 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 101 | 57 422 | ||
FZ | Charges sociales | 8 965 | 15 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 888 | 11 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 3 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 613 629 | 619 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 836 | 70 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 362 | 1 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 362 | 1 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 136 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 700 | 68 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 193 | 17 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 193 | 17 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 732 | -17 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 062 | 2 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 617 | 690 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 247 | 641 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 370 | 48 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 920 | 1 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 502 | 8 888 | 125 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 587 | 8 888 | 129 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 991 | |||
UX | Autres créances clients | 398 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 364 | |||
VB | T. V. A. | 30 844 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 349 | |||
VC | Groupe et associés | 72 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 450 | 818 459 | 6 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 365 | 60 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 395 | 69 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 499 | 426 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 296 | 4 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530 | 8 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 735 | 2 735 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 011 | 282 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 901 | 879 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 085 | -4 085 | -4 085 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | 4 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 906 | 26 498 | 10 408 | 12 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 951 | 98 891 | 37 060 | 37 894 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 991 | 6 991 | 5 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 457 | 129 474 | 55 983 | 58 131 |
BT | Marchandises | 196 286 | 30 000 | 166 286 | 77 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 286 | 15 000 | 383 286 | 124 490 |
BZ | Autres créances | 420 173 | 420 173 | 133 457 | |
CF | Disponibilités | 5 719 | 5 719 | 8 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 020 464 | 45 000 | 975 464 | 344 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 921 | 174 474 | 1 031 447 | 402 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 165 | 9 165 | ||
DH | Report à nouveau | 94 414 | 45 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 370 | 48 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 450 | 120 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 760 | 100 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 499 | 143 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 631 | 36 968 | ||
EA | Autres dettes | 282 011 | 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 997 | 282 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 447 | 402 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 432 024 | 432 024 | 476 529 | |
FD | Production vendue biens | -152 | -152 | ||
FG | Production vendue services | 164 398 | 164 398 | 187 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 271 | 596 271 | 663 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 383 | 25 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 810 | 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 465 | 690 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 809 | 370 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 827 | 9 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 829 | 148 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 603 | 8 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 101 | 57 422 | ||
FZ | Charges sociales | 8 965 | 15 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 888 | 11 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 3 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 613 629 | 619 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 836 | 70 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 362 | 1 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 362 | 1 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 136 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 700 | 68 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 193 | 17 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 193 | 17 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 732 | -17 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 062 | 2 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 617 | 690 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 247 | 641 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 370 | 48 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 920 | 1 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 502 | 8 888 | 125 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 587 | 8 888 | 129 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 991 | |||
UX | Autres créances clients | 398 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 364 | |||
VB | T. V. A. | 30 844 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 349 | |||
VC | Groupe et associés | 72 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 450 | 818 459 | 6 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 365 | 60 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 395 | 69 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 499 | 426 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 296 | 4 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530 | 8 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 735 | 2 735 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 011 | 282 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 901 | 879 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 085 | -4 085 | -4 085 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | 4 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 906 | 26 498 | 10 408 | 12 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 951 | 98 891 | 37 060 | 37 894 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 991 | 6 991 | 5 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 457 | 129 474 | 55 983 | 58 131 |
BT | Marchandises | 196 286 | 30 000 | 166 286 | 77 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 286 | 15 000 | 383 286 | 124 490 |
BZ | Autres créances | 420 173 | 420 173 | 133 457 | |
CF | Disponibilités | 5 719 | 5 719 | 8 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 020 464 | 45 000 | 975 464 | 344 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 921 | 174 474 | 1 031 447 | 402 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 165 | 9 165 | ||
DH | Report à nouveau | 94 414 | 45 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 370 | 48 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 450 | 120 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 760 | 100 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 499 | 143 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 631 | 36 968 | ||
EA | Autres dettes | 282 011 | 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 997 | 282 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 447 | 402 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 432 024 | 432 024 | 476 529 | |
FD | Production vendue biens | -152 | -152 | ||
FG | Production vendue services | 164 398 | 164 398 | 187 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 271 | 596 271 | 663 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 383 | 25 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 810 | 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 465 | 690 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 809 | 370 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 827 | 9 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 829 | 148 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 603 | 8 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 101 | 57 422 | ||
FZ | Charges sociales | 8 965 | 15 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 888 | 11 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 3 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 613 629 | 619 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 836 | 70 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 362 | 1 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 362 | 1 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 136 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 700 | 68 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 193 | 17 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 193 | 17 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 732 | -17 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 062 | 2 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 617 | 690 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 247 | 641 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 370 | 48 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 920 | 1 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 502 | 8 888 | 125 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 587 | 8 888 | 129 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 991 | |||
UX | Autres créances clients | 398 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 364 | |||
VB | T. V. A. | 30 844 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 349 | |||
VC | Groupe et associés | 72 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 450 | 818 459 | 6 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 365 | 60 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 395 | 69 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 499 | 426 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 296 | 4 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530 | 8 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 735 | 2 735 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 011 | 282 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 901 | 879 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 085 | -4 085 | -4 085 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | 4 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 906 | 26 498 | 10 408 | 12 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 951 | 98 891 | 37 060 | 37 894 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 991 | 6 991 | 5 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 457 | 129 474 | 55 983 | 58 131 |
BT | Marchandises | 196 286 | 30 000 | 166 286 | 77 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 286 | 15 000 | 383 286 | 124 490 |
BZ | Autres créances | 420 173 | 420 173 | 133 457 | |
CF | Disponibilités | 5 719 | 5 719 | 8 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 020 464 | 45 000 | 975 464 | 344 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 921 | 174 474 | 1 031 447 | 402 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 165 | 9 165 | ||
DH | Report à nouveau | 94 414 | 45 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 370 | 48 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 450 | 120 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 760 | 100 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 499 | 143 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 631 | 36 968 | ||
EA | Autres dettes | 282 011 | 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 997 | 282 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 447 | 402 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 432 024 | 432 024 | 476 529 | |
FD | Production vendue biens | -152 | -152 | ||
FG | Production vendue services | 164 398 | 164 398 | 187 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 271 | 596 271 | 663 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 383 | 25 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 810 | 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 465 | 690 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 809 | 370 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 827 | 9 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 829 | 148 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 603 | 8 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 101 | 57 422 | ||
FZ | Charges sociales | 8 965 | 15 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 888 | 11 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 3 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 613 629 | 619 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 836 | 70 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 362 | 1 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 362 | 1 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 136 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 700 | 68 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 193 | 17 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 193 | 17 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 732 | -17 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 062 | 2 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 617 | 690 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 247 | 641 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 370 | 48 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 920 | 1 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 4 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 502 | 8 888 | 125 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 587 | 8 888 | 129 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 991 | |||
UX | Autres créances clients | 398 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 364 | |||
VB | T. V. A. | 30 844 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 349 | |||
VC | Groupe et associés | 72 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 450 | 818 459 | 6 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 365 | 60 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 395 | 69 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 499 | 426 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 296 | 4 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530 | 8 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 735 | 2 735 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 011 | 282 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 901 | 879 901 |