Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 512 | 13 512 | ||
CU | Autres participations | 8 646 955 | 100 000 | 8 546 955 | 10 055 021 |
BF | Prêts | 203 933 | 203 933 | 200 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 357 | 90 357 | 37 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 954 758 | 113 512 | 8 841 245 | 10 292 898 |
BZ | Autres créances | 3 005 738 | 215 000 | 2 790 738 | 1 877 198 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 249 304 | 1 249 304 | 1 349 304 | |
CF | Disponibilités | 715 446 | 715 446 | 226 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 668 | 2 668 | 2 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 973 157 | 215 000 | 4 758 157 | 3 455 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 927 915 | 328 512 | 13 599 403 | 13 748 770 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 629 350 | 3 629 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 362 935 | 362 935 | ||
DG | Autres réserves | 7 742 710 | 7 534 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 631 | 433 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 927 626 | 11 960 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 272 | 751 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 504 | 21 409 | ||
EA | Autres dettes | 1 016 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 776 | 1 788 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 599 403 | 13 748 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 776 | 1 188 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 400 | 33 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 136 | 3 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 537 | 37 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 537 | -37 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 412 | 399 966 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 200 | 15 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 602 | 44 288 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 214 | 463 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 861 | 7 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 861 | 7 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 623 352 | 455 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 815 | 418 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254 133 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254 133 | 40 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 033 | 40 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 849 | 24 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 347 | 503 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 716 | 69 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 631 | 433 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512 | 13 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512 | 13 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 200 000 | 215 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 300 000 | 315 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 300 000 | 315 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 203 933 | 13 933 | 190 000 | |
UT | Autres immobilisations financières | 90 358 | 90 358 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 852 | 169 852 | ||
VC | Groupe et associés | 2 820 887 | 2 820 887 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | 15 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 668 | 2 668 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 697 | 3 022 340 | 280 358 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 272 | 153 272 | 1 185 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 505 | 18 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 777 | 171 777 | 1 185 000 | 315 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 272 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 512 | 13 512 | ||
CU | Autres participations | 8 646 955 | 100 000 | 8 546 955 | 10 055 021 |
BF | Prêts | 203 933 | 203 933 | 200 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 357 | 90 357 | 37 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 954 758 | 113 512 | 8 841 245 | 10 292 898 |
BZ | Autres créances | 3 005 738 | 215 000 | 2 790 738 | 1 877 198 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 249 304 | 1 249 304 | 1 349 304 | |
CF | Disponibilités | 715 446 | 715 446 | 226 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 668 | 2 668 | 2 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 973 157 | 215 000 | 4 758 157 | 3 455 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 927 915 | 328 512 | 13 599 403 | 13 748 770 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 629 350 | 3 629 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 362 935 | 362 935 | ||
DG | Autres réserves | 7 742 710 | 7 534 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 631 | 433 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 927 626 | 11 960 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 272 | 751 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 504 | 21 409 | ||
EA | Autres dettes | 1 016 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 776 | 1 788 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 599 403 | 13 748 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 776 | 1 188 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 400 | 33 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 136 | 3 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 537 | 37 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 537 | -37 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 412 | 399 966 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 200 | 15 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 602 | 44 288 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 214 | 463 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 861 | 7 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 861 | 7 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 623 352 | 455 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 815 | 418 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254 133 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254 133 | 40 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 033 | 40 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 849 | 24 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 347 | 503 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 716 | 69 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 631 | 433 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512 | 13 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512 | 13 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 200 000 | 215 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 300 000 | 315 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 300 000 | 315 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 203 933 | 13 933 | 190 000 | |
UT | Autres immobilisations financières | 90 358 | 90 358 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 852 | 169 852 | ||
VC | Groupe et associés | 2 820 887 | 2 820 887 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | 15 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 668 | 2 668 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 697 | 3 022 340 | 280 358 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 272 | 153 272 | 1 185 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 505 | 18 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 777 | 171 777 | 1 185 000 | 315 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 272 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 512 | 13 512 | ||
CU | Autres participations | 8 646 955 | 100 000 | 8 546 955 | 10 055 021 |
BF | Prêts | 203 933 | 203 933 | 200 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 357 | 90 357 | 37 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 954 758 | 113 512 | 8 841 245 | 10 292 898 |
BZ | Autres créances | 3 005 738 | 215 000 | 2 790 738 | 1 877 198 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 249 304 | 1 249 304 | 1 349 304 | |
CF | Disponibilités | 715 446 | 715 446 | 226 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 668 | 2 668 | 2 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 973 157 | 215 000 | 4 758 157 | 3 455 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 927 915 | 328 512 | 13 599 403 | 13 748 770 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 629 350 | 3 629 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 362 935 | 362 935 | ||
DG | Autres réserves | 7 742 710 | 7 534 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 631 | 433 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 927 626 | 11 960 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 272 | 751 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 504 | 21 409 | ||
EA | Autres dettes | 1 016 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 776 | 1 788 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 599 403 | 13 748 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 776 | 1 188 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 400 | 33 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 136 | 3 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 537 | 37 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 537 | -37 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 412 | 399 966 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 200 | 15 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 602 | 44 288 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 214 | 463 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 861 | 7 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 861 | 7 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 623 352 | 455 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 815 | 418 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254 133 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254 133 | 40 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 033 | 40 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 849 | 24 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 347 | 503 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 716 | 69 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 631 | 433 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512 | 13 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512 | 13 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 200 000 | 215 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 300 000 | 315 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 300 000 | 315 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 203 933 | 13 933 | 190 000 | |
UT | Autres immobilisations financières | 90 358 | 90 358 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 852 | 169 852 | ||
VC | Groupe et associés | 2 820 887 | 2 820 887 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | 15 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 668 | 2 668 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 697 | 3 022 340 | 280 358 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 272 | 153 272 | 1 185 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 505 | 18 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 777 | 171 777 | 1 185 000 | 315 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 272 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 512 | 13 512 | ||
CU | Autres participations | 8 646 955 | 100 000 | 8 546 955 | 10 055 021 |
BF | Prêts | 203 933 | 203 933 | 200 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 357 | 90 357 | 37 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 954 758 | 113 512 | 8 841 245 | 10 292 898 |
BZ | Autres créances | 3 005 738 | 215 000 | 2 790 738 | 1 877 198 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 249 304 | 1 249 304 | 1 349 304 | |
CF | Disponibilités | 715 446 | 715 446 | 226 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 668 | 2 668 | 2 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 973 157 | 215 000 | 4 758 157 | 3 455 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 927 915 | 328 512 | 13 599 403 | 13 748 770 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 629 350 | 3 629 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 362 935 | 362 935 | ||
DG | Autres réserves | 7 742 710 | 7 534 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 631 | 433 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 927 626 | 11 960 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 272 | 751 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 504 | 21 409 | ||
EA | Autres dettes | 1 016 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 776 | 1 788 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 599 403 | 13 748 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 776 | 1 188 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 400 | 33 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 136 | 3 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 537 | 37 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 537 | -37 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 412 | 399 966 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 200 | 15 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 602 | 44 288 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 214 | 463 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 861 | 7 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 861 | 7 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 623 352 | 455 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 815 | 418 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254 133 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254 133 | 40 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 033 | 40 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 849 | 24 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 347 | 503 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 716 | 69 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 631 | 433 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512 | 13 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512 | 13 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 200 000 | 215 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 300 000 | 315 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 300 000 | 315 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 203 933 | 13 933 | 190 000 | |
UT | Autres immobilisations financières | 90 358 | 90 358 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 852 | 169 852 | ||
VC | Groupe et associés | 2 820 887 | 2 820 887 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | 15 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 668 | 2 668 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 697 | 3 022 340 | 280 358 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 272 | 153 272 | 1 185 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 505 | 18 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 777 | 171 777 | 1 185 000 | 315 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 272 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 512 | 13 512 | ||
CU | Autres participations | 8 646 955 | 100 000 | 8 546 955 | 10 055 021 |
BF | Prêts | 203 933 | 203 933 | 200 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 357 | 90 357 | 37 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 954 758 | 113 512 | 8 841 245 | 10 292 898 |
BZ | Autres créances | 3 005 738 | 215 000 | 2 790 738 | 1 877 198 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 249 304 | 1 249 304 | 1 349 304 | |
CF | Disponibilités | 715 446 | 715 446 | 226 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 668 | 2 668 | 2 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 973 157 | 215 000 | 4 758 157 | 3 455 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 927 915 | 328 512 | 13 599 403 | 13 748 770 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 629 350 | 3 629 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 362 935 | 362 935 | ||
DG | Autres réserves | 7 742 710 | 7 534 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 631 | 433 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 927 626 | 11 960 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 272 | 751 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 504 | 21 409 | ||
EA | Autres dettes | 1 016 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 776 | 1 788 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 599 403 | 13 748 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 776 | 1 188 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 400 | 33 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 136 | 3 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 537 | 37 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 537 | -37 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 412 | 399 966 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 200 | 15 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 602 | 44 288 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 214 | 463 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 861 | 7 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 861 | 7 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 623 352 | 455 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 815 | 418 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254 133 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254 133 | 40 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 033 | 40 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 849 | 24 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 347 | 503 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 716 | 69 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 631 | 433 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512 | 13 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512 | 13 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 200 000 | 215 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 300 000 | 315 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 300 000 | 315 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 203 933 | 13 933 | 190 000 | |
UT | Autres immobilisations financières | 90 358 | 90 358 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 852 | 169 852 | ||
VC | Groupe et associés | 2 820 887 | 2 820 887 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | 15 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 668 | 2 668 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 697 | 3 022 340 | 280 358 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 272 | 153 272 | 1 185 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 505 | 18 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 777 | 171 777 | 1 185 000 | 315 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 272 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 230 |