Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 365 | 7 365 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 175 | 69 930 | 15 245 | 15 245 |
AH | Fonds commercial | 2 910 384 | 2 910 384 | 2 910 384 | |
AN | Terrains | 639 049 | 164 858 | 474 191 | 474 191 |
AP | Constructions | 5 561 520 | 4 873 416 | 688 104 | 807 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 179 | 587 839 | 147 340 | 194 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 598 837 | 558 360 | 40 476 | 56 832 |
CU | Autres participations | 15 024 | 15 024 | ||
BF | Prêts | 91 547 | 91 547 | 91 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 | 218 | 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 644 298 | 6 276 792 | 4 367 506 | 4 550 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 552 | 53 552 | 54 741 | |
BT | Marchandises | 2 086 | 2 086 | 2 648 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 199 | 34 199 | 24 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 453 | 23 948 | 67 505 | 54 216 |
BZ | Autres créances | 177 867 | 177 867 | 199 160 | |
CF | Disponibilités | 50 574 | 50 574 | 39 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 150 | 54 150 | 58 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 880 | 23 948 | 439 932 | 433 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 178 | 6 300 740 | 4 807 438 | 4 984 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 327 700 | 1 327 700 | ||
DH | Report à nouveau | -410 623 | -640 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 869 | 229 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 946 | 917 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 630 | 92 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 630 | 92 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 594 | 3 144 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 960 | 309 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 554 | 25 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 537 | 374 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 577 | 114 693 | ||
EA | Autres dettes | 729 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 640 | 5 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 637 862 | 3 974 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 438 | 4 984 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 810 | 3 949 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 015 | 34 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 819 | 26 819 | 27 696 | |
FG | Production vendue services | 3 345 335 | 3 345 335 | 3 169 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 372 154 | 3 372 154 | 3 196 747 | |
FN | Production immobilisée | 4 471 | 5 197 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -792 | 4 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 755 | 89 787 | ||
FQ | Autres produits | 22 124 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 712 | 3 296 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 291 | 9 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 971 | -371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 856 | 115 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 779 | -653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 464 | 1 552 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 626 | 120 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 249 | 532 978 | ||
FZ | Charges sociales | 136 866 | 148 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 803 | 215 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 948 | 1 073 | ||
GE | Autres charges | 182 929 | 201 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 087 782 | 2 896 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 930 | 399 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 598 | 7 598 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 636 | 47 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 234 | 54 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 840 | 151 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 840 | 151 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 606 | -96 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 324 | 303 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 850 | 10 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 850 | 10 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 4 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 7 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 848 | 2 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 303 | 76 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 797 | 3 361 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 928 | 3 132 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 869 | 229 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365 | 7 365 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 930 | 69 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979 853 | 208 803 | 4 183 | 6 184 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057 148 | 208 803 | 4 183 | 6 261 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 266 | 42 636 | 49 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 278 | 23 948 | 2 254 | 38 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 544 | 23 948 | 44 890 | 88 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 948 | 22 254 | ||
UG | - Financières | 22 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 547 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 218 | |||
UX | Autres créances clients | 91 453 | |||
VP | Divers | 177 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 235 | 323 470 | 91 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 015 | 67 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 579 | 82 080 | 2 247 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 537 | 362 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 577 | 142 577 | ||
VI | Groupe et associés | 711 960 | 711 960 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 640 | 5 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 308 | 1 371 810 | 2 247 498 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 365 | 7 365 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 175 | 69 930 | 15 245 | 15 245 |
AH | Fonds commercial | 2 910 384 | 2 910 384 | 2 910 384 | |
AN | Terrains | 639 049 | 164 858 | 474 191 | 474 191 |
AP | Constructions | 5 561 520 | 4 873 416 | 688 104 | 807 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 179 | 587 839 | 147 340 | 194 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 598 837 | 558 360 | 40 476 | 56 832 |
CU | Autres participations | 15 024 | 15 024 | ||
BF | Prêts | 91 547 | 91 547 | 91 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 | 218 | 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 644 298 | 6 276 792 | 4 367 506 | 4 550 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 552 | 53 552 | 54 741 | |
BT | Marchandises | 2 086 | 2 086 | 2 648 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 199 | 34 199 | 24 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 453 | 23 948 | 67 505 | 54 216 |
BZ | Autres créances | 177 867 | 177 867 | 199 160 | |
CF | Disponibilités | 50 574 | 50 574 | 39 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 150 | 54 150 | 58 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 880 | 23 948 | 439 932 | 433 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 178 | 6 300 740 | 4 807 438 | 4 984 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 327 700 | 1 327 700 | ||
DH | Report à nouveau | -410 623 | -640 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 869 | 229 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 946 | 917 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 630 | 92 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 630 | 92 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 594 | 3 144 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 960 | 309 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 554 | 25 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 537 | 374 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 577 | 114 693 | ||
EA | Autres dettes | 729 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 640 | 5 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 637 862 | 3 974 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 438 | 4 984 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 810 | 3 949 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 015 | 34 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 819 | 26 819 | 27 696 | |
FG | Production vendue services | 3 345 335 | 3 345 335 | 3 169 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 372 154 | 3 372 154 | 3 196 747 | |
FN | Production immobilisée | 4 471 | 5 197 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -792 | 4 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 755 | 89 787 | ||
FQ | Autres produits | 22 124 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 712 | 3 296 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 291 | 9 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 971 | -371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 856 | 115 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 779 | -653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 464 | 1 552 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 626 | 120 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 249 | 532 978 | ||
FZ | Charges sociales | 136 866 | 148 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 803 | 215 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 948 | 1 073 | ||
GE | Autres charges | 182 929 | 201 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 087 782 | 2 896 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 930 | 399 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 598 | 7 598 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 636 | 47 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 234 | 54 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 840 | 151 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 840 | 151 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 606 | -96 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 324 | 303 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 850 | 10 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 850 | 10 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 4 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 7 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 848 | 2 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 303 | 76 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 797 | 3 361 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 928 | 3 132 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 869 | 229 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365 | 7 365 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 930 | 69 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979 853 | 208 803 | 4 183 | 6 184 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057 148 | 208 803 | 4 183 | 6 261 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 266 | 42 636 | 49 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 278 | 23 948 | 2 254 | 38 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 544 | 23 948 | 44 890 | 88 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 948 | 22 254 | ||
UG | - Financières | 22 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 547 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 218 | |||
UX | Autres créances clients | 91 453 | |||
VP | Divers | 177 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 235 | 323 470 | 91 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 015 | 67 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 579 | 82 080 | 2 247 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 537 | 362 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 577 | 142 577 | ||
VI | Groupe et associés | 711 960 | 711 960 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 640 | 5 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 308 | 1 371 810 | 2 247 498 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 365 | 7 365 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 175 | 69 930 | 15 245 | 15 245 |
AH | Fonds commercial | 2 910 384 | 2 910 384 | 2 910 384 | |
AN | Terrains | 639 049 | 164 858 | 474 191 | 474 191 |
AP | Constructions | 5 561 520 | 4 873 416 | 688 104 | 807 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 179 | 587 839 | 147 340 | 194 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 598 837 | 558 360 | 40 476 | 56 832 |
CU | Autres participations | 15 024 | 15 024 | ||
BF | Prêts | 91 547 | 91 547 | 91 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 | 218 | 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 644 298 | 6 276 792 | 4 367 506 | 4 550 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 552 | 53 552 | 54 741 | |
BT | Marchandises | 2 086 | 2 086 | 2 648 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 199 | 34 199 | 24 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 453 | 23 948 | 67 505 | 54 216 |
BZ | Autres créances | 177 867 | 177 867 | 199 160 | |
CF | Disponibilités | 50 574 | 50 574 | 39 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 150 | 54 150 | 58 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 880 | 23 948 | 439 932 | 433 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 178 | 6 300 740 | 4 807 438 | 4 984 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 327 700 | 1 327 700 | ||
DH | Report à nouveau | -410 623 | -640 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 869 | 229 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 946 | 917 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 630 | 92 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 630 | 92 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 594 | 3 144 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 960 | 309 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 554 | 25 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 537 | 374 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 577 | 114 693 | ||
EA | Autres dettes | 729 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 640 | 5 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 637 862 | 3 974 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 438 | 4 984 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 810 | 3 949 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 015 | 34 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 819 | 26 819 | 27 696 | |
FG | Production vendue services | 3 345 335 | 3 345 335 | 3 169 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 372 154 | 3 372 154 | 3 196 747 | |
FN | Production immobilisée | 4 471 | 5 197 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -792 | 4 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 755 | 89 787 | ||
FQ | Autres produits | 22 124 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 712 | 3 296 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 291 | 9 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 971 | -371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 856 | 115 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 779 | -653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 464 | 1 552 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 626 | 120 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 249 | 532 978 | ||
FZ | Charges sociales | 136 866 | 148 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 803 | 215 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 948 | 1 073 | ||
GE | Autres charges | 182 929 | 201 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 087 782 | 2 896 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 930 | 399 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 598 | 7 598 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 636 | 47 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 234 | 54 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 840 | 151 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 840 | 151 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 606 | -96 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 324 | 303 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 850 | 10 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 850 | 10 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 4 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 7 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 848 | 2 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 303 | 76 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 797 | 3 361 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 928 | 3 132 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 869 | 229 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365 | 7 365 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 930 | 69 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979 853 | 208 803 | 4 183 | 6 184 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057 148 | 208 803 | 4 183 | 6 261 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 266 | 42 636 | 49 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 278 | 23 948 | 2 254 | 38 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 544 | 23 948 | 44 890 | 88 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 948 | 22 254 | ||
UG | - Financières | 22 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 547 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 218 | |||
UX | Autres créances clients | 91 453 | |||
VP | Divers | 177 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 235 | 323 470 | 91 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 015 | 67 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 579 | 82 080 | 2 247 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 537 | 362 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 577 | 142 577 | ||
VI | Groupe et associés | 711 960 | 711 960 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 640 | 5 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 308 | 1 371 810 | 2 247 498 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 365 | 7 365 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 175 | 69 930 | 15 245 | 15 245 |
AH | Fonds commercial | 2 910 384 | 2 910 384 | 2 910 384 | |
AN | Terrains | 639 049 | 164 858 | 474 191 | 474 191 |
AP | Constructions | 5 561 520 | 4 873 416 | 688 104 | 807 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 179 | 587 839 | 147 340 | 194 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 598 837 | 558 360 | 40 476 | 56 832 |
CU | Autres participations | 15 024 | 15 024 | ||
BF | Prêts | 91 547 | 91 547 | 91 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 | 218 | 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 644 298 | 6 276 792 | 4 367 506 | 4 550 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 552 | 53 552 | 54 741 | |
BT | Marchandises | 2 086 | 2 086 | 2 648 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 199 | 34 199 | 24 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 453 | 23 948 | 67 505 | 54 216 |
BZ | Autres créances | 177 867 | 177 867 | 199 160 | |
CF | Disponibilités | 50 574 | 50 574 | 39 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 150 | 54 150 | 58 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 880 | 23 948 | 439 932 | 433 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 178 | 6 300 740 | 4 807 438 | 4 984 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 327 700 | 1 327 700 | ||
DH | Report à nouveau | -410 623 | -640 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 869 | 229 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 946 | 917 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 630 | 92 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 630 | 92 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 594 | 3 144 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 960 | 309 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 554 | 25 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 537 | 374 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 577 | 114 693 | ||
EA | Autres dettes | 729 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 640 | 5 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 637 862 | 3 974 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 438 | 4 984 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 810 | 3 949 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 015 | 34 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 819 | 26 819 | 27 696 | |
FG | Production vendue services | 3 345 335 | 3 345 335 | 3 169 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 372 154 | 3 372 154 | 3 196 747 | |
FN | Production immobilisée | 4 471 | 5 197 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -792 | 4 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 755 | 89 787 | ||
FQ | Autres produits | 22 124 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 712 | 3 296 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 291 | 9 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 971 | -371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 856 | 115 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 779 | -653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 464 | 1 552 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 626 | 120 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 249 | 532 978 | ||
FZ | Charges sociales | 136 866 | 148 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 803 | 215 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 948 | 1 073 | ||
GE | Autres charges | 182 929 | 201 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 087 782 | 2 896 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 930 | 399 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 598 | 7 598 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 636 | 47 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 234 | 54 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 840 | 151 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 840 | 151 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 606 | -96 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 324 | 303 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 850 | 10 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 850 | 10 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 4 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 7 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 848 | 2 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 303 | 76 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 797 | 3 361 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 928 | 3 132 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 869 | 229 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365 | 7 365 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 930 | 69 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979 853 | 208 803 | 4 183 | 6 184 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057 148 | 208 803 | 4 183 | 6 261 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 266 | 42 636 | 49 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 278 | 23 948 | 2 254 | 38 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 544 | 23 948 | 44 890 | 88 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 948 | 22 254 | ||
UG | - Financières | 22 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 547 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 218 | |||
UX | Autres créances clients | 91 453 | |||
VP | Divers | 177 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 235 | 323 470 | 91 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 015 | 67 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 579 | 82 080 | 2 247 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 537 | 362 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 577 | 142 577 | ||
VI | Groupe et associés | 711 960 | 711 960 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 640 | 5 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 308 | 1 371 810 | 2 247 498 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 162 |