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de Chémery-sur-Bar

SOCIETE D'INVESTISSEMENT LOCATIF ET DE PARTICIPATIONS HOTELIERES

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/08/2002
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 44414769800013 / Siren : 444147698 / NIC : 00013
N° de TVA : FR 84 444147698
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/01/2019
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SOCIETE D'INVESTISSEMENT LOCATIF ET DE PARTI…
Adresse :
LE MOULIN DE LA CHAUSSEE
78580 MAULE
Historique de l'établissement :
30/09/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/03/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
31/03/2013 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
25/11/2011 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Autres commerces de détail spécialisés divers (NAFRev2 : 47.78C)
25/12/2003 : activité principale
Activité principale : Commerces de détail divers en magasin spécialisé (NAFRev1 : 52.4Z)
25/12/2002 : activité principale, caractère employeur
Activité principale : Autres commerces de gros de biens de consommation (NAF1993 : 51.4S)
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/08/2002
Dénomination : SOCIETE D'INVESTISSEMENT LOCATIF ET DE PARTICIPATIONS HOTELIERES
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Sigle : SILPH
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
28/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4070
NOJO : 7803MYG72053000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Versailles 444 147 698
Dénomination : Société d'investissement locatif et de Participations hôtelières
Sigle : SILPH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10174
NOJO : 317803426003387
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 444 147 698
Dénomination : Société d'investissement locatif et de Participations hôtelières
Sigle : SILPH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5442
NOJO : 317803390135495
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Versailles 444 147 698
Dénomination : Société d'investissement locatif et de Participations hôtelières
Sigle : SILPH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10058
NOJO : 317803339616857
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Versailles 444 147 698
Dénomination : Société d'investissement locatif et de Participations hôtelières
Sigle : SILPH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/03/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9277
NOJO : 317803317447707
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Versailles 444 147 698
Dénomination : Société d'investissement locatif et de Participations hôtelières
Sigle : SILPH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12708
NOJO : BXC13049007421B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2011

Numéro d'identification : RCS Versailles 444 147 698
Dénomination : Société d'investissement locatif et de Participations hôtelières
Sigle : SILPH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/02/2012 : Modifications générales

Annonce N°1652
NOJO : BXB12026001383L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Date de commencement d'activité : 21/08/2002
Descriptif : Modification de la dénomination. Modification du sigle. Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Versailles 444 147 698
Dénomination : Société d'investissement locatif et de Participations hôtelières
Sigle : SILPH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/02/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8275
NOJO : BXC08052001151O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Versailles 444 147 698
Dénomination : ROYAL SOUVENIR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Moulin de la
Chaussée,
78580 Maule
27/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8971
NOJO : BXC08079005383V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2006

Numéro d'identification : RCS Versailles 444 147 698
Dénomination : ROYAL SOUVENIR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Moulin de la
Chaussée,
78580 Maule
Historique de l'unité légale :
25/11/2011 : dénomination, activité principale
Dénomination : SOCIETE D'INVESTISSEMENT LOCATIF ET DE PARTICIPATIONS HOTELIERES
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Autres commerces de détail spécialisés divers (NAFRev2 : 47.78C)
25/12/2003 : activité principale
Activité principale : Commerces de détail divers en magasin spécialisé (NAFRev1 : 52.4Z)
25/12/2002 : activité principale
Activité principale : Autres commerces de gros de biens de consommation (NAF1993 : 51.4S)
Représentants légaux :
17/04/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Type : Personne Physique

Nom : BACQUEYRISSES Marc Henri
Né le 20/07/1956 à ALGER (ALGERIE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
MOULIN DE LA CHAUSSEE
78580 Maule
FRANCE
17/04/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Type : Personne Physique

Nom : BACQUEYRISSES Marc Henri
Né le 20/07/1956 à ALGER (ALGERIE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé

Adresse :
MOULIN DE LA CHAUSSEE
78580 Maule
FRANCE
Dépôts des actes :
26/06/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°6256 déposé le 17/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
25/11/2011 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°1361 déposé le 24/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale
25/11/2011 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°1361 déposé le 24/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'activité
25/11/2011 : Acte
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°1361 déposé le 24/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
25/11/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°1361 déposé le 24/01/2012
Etat : Déposé
30/01/2011 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°2944 déposé le 18/02/2011
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
30/01/2011 : Acte
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°2944 déposé le 18/02/2011
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
30/01/2011 : Acte
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°2944 déposé le 18/02/2011
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
30/01/2011 : Acte
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°2944 déposé le 18/02/2011
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
30/01/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°2944 déposé le 18/02/2011
Etat : Déposé
02/09/2004 : Statuts mis à jour
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°12377 déposé le 30/09/2004
Etat : Déposé
02/09/2004 : Acte
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°12377 déposé le 30/09/2004
Etat : Déposé
Décision : ENTRE M CHRISTOPHE BAILLY LE CEDANT ET M MARC HENRI BACQUERISSES LE CESSIONNAIRE
24/03/2004 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°13476 déposé le 25/10/2004
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
08/09/2003 : Statuts mis à jour
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°12504 déposé le 06/10/2003
Etat : Déposé
08/09/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°12504 déposé le 06/10/2003
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
08/09/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°12504 déposé le 06/10/2003
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
08/08/2002 : Certificat
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°15265 déposé le 28/10/2002
Etat : Déposé
Décision : Divers
29/07/2002 : Statuts constitutifs
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°15265 déposé le 28/10/2002
Etat : Déposé
29/07/2002 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°15265 déposé le 28/10/2002
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
17/04/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Type : Siège

Adresse :
MOULIN DE LA
CHAUSSEE
78580 Maule
FRANCE
17/04/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Type : Etablissement principal

Adresse :
MOULIN DE LA
CHAUSSEE
78580 Maule
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/08/2002
Activité : Toutes activités d'investissement, de financement et d'exploitation liée aux secteurs du tourisme, des loisirs de l'hôtellerie, des campings, villages vacances, et services annexes tels que animations, balnéothérapie, incluant notamment la création de concepts d'études de marchés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
17/04/2015 : Ajout
Greffe : Versailles (7803)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 9792
Date d’ajout de l’observation : 25/10/2004
Texte de l'observation : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 24/03/2004
17/04/2015 : Ajout
Greffe : Versailles (7803)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 48943
Date d’ajout de l’observation : 16/03/2015
Texte de l'observation : Pli Non Distribuable
17/04/2015 : Ajout
Greffe : Versailles (7803)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 51504
Date d’ajout de l’observation : 17/04/2015
Texte de l'observation : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 26/6/2013
Personnes morales :
17/04/2015 : Société d'investissement locatif et de Participations hôtelières
Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : SILPH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/10/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 8000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°3225 déposé le 10/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°3340 déposé le 17/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°2179 déposé le 05/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°1195 déposé le 30/01/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°1459 déposé le 13/02/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°2504 déposé le 26/02/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°15991 déposé le 27/12/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°10660 déposé le 24/08/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2003 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2002B02485
Dépôt : N°13175 déposé le 22/10/2004
Durée de l'exercice : 16
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/10/2018 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 960 du 22/01/2020
Numéro de gestion : 2002B02485
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires4 5004 392108
ATAutres immobilisations corporelles30 78015 13415 647
CUAutres participations733 574733 574
BHAutres immobilisations financières370 000370 000
BJTOTAL (I)1 138 85419 5251 119 329
BXClients et comptes rattachés93 75293 752
BZAutres créances30 57030 570
CFDisponibilités52 24352 243
CHCharges constatées d’avance31 69231 692
CJTOTAL (II)208 257208 257
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 347 11119 5251 327 586
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 000
DDRéserve légale (1)800
DGAutres réserves24 903
DHReport à nouveau-166 674
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-40 082
DLTOTAL (I)-173 053
DSEmprunts obligataires convertibles616 667
DVEmprunts et dettes financières divers (4)737 257
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés107 888
DYDettes fiscales et sociales15 673
EAAutres dettes23 155
ECTOTAL (IV)1 500 639
EETOTAL GENERAL (I à V)1 327 586
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 500 639
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services12 00012 000
FJChiffres d’affaires nets12 00012 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)12 000
FWAutres achats et charges externes24 960
FXImpôts, taxes et versements assimilés308
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 578
GFTotal des charges d’exploitation (II)29 846
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-17 846
GLAutres intérêts et produits assimilés64
GPTotal des produits financiers (V)64
GRIntérêts et charges assimilées22 303
GUTotal des charges financières (VI)22 303
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-22 239
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-40 085
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion5
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)3
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)12 069
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)52 151
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-40 082
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 8921 5004 392
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 0563 07815 134
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 9474 57819 525
31/10/2017 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 12017 du 25/07/2018
Numéro de gestion : 2002B02485
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires4 5004 392108
ATAutres immobilisations corporelles30 78015 13415 647
CUAutres participations733 574733 574
BHAutres immobilisations financières370 000370 000
BJTOTAL (I)1 138 85419 5251 119 329
BXClients et comptes rattachés93 75293 752
BZAutres créances30 57030 570
CFDisponibilités52 24352 243
CHCharges constatées d’avance31 69231 692
CJTOTAL (II)208 257208 257
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 347 11119 5251 327 586
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 000
DDRéserve légale (1)800
DGAutres réserves24 903
DHReport à nouveau-166 674
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-40 082
DLTOTAL (I)-173 053
DSEmprunts obligataires convertibles616 667
DVEmprunts et dettes financières divers (4)737 257
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés107 888
DYDettes fiscales et sociales15 673
EAAutres dettes23 155
ECTOTAL (IV)1 500 639
EETOTAL GENERAL (I à V)1 327 586
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 500 639
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services12 00012 000
FJChiffres d’affaires nets12 00012 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)12 000
FWAutres achats et charges externes24 960
FXImpôts, taxes et versements assimilés308
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 578
GFTotal des charges d’exploitation (II)29 846
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-17 846
GLAutres intérêts et produits assimilés64
GPTotal des produits financiers (V)64
GRIntérêts et charges assimilées22 303
GUTotal des charges financières (VI)22 303
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-22 239
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-40 085
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion5
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)3
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)12 069
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)52 151
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-40 082
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 8921 5004 392
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 0563 07815 134
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 9474 57819 525
31/10/2015 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 3225 du 10/03/2017
Numéro de gestion : 2002B02485
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires4 5004 392108
ATAutres immobilisations corporelles30 78015 13415 647
CUAutres participations733 574733 574
BHAutres immobilisations financières370 000370 000
BJTOTAL (I)1 138 85419 5251 119 329
BXClients et comptes rattachés93 75293 752
BZAutres créances30 57030 570
CFDisponibilités52 24352 243
CHCharges constatées d’avance31 69231 692
CJTOTAL (II)208 257208 257
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 347 11119 5251 327 586
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 000
DDRéserve légale (1)800
DGAutres réserves24 903
DHReport à nouveau-166 674
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-40 082
DLTOTAL (I)-173 053
DSEmprunts obligataires convertibles616 667
DVEmprunts et dettes financières divers (4)737 257
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés107 888
DYDettes fiscales et sociales15 673
EAAutres dettes23 155
ECTOTAL (IV)1 500 639
EETOTAL GENERAL (I à V)1 327 586
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 500 639
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services12 00012 000
FJChiffres d’affaires nets12 00012 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)12 000
FWAutres achats et charges externes24 960
FXImpôts, taxes et versements assimilés308
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 578
GFTotal des charges d’exploitation (II)29 846
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-17 846
GLAutres intérêts et produits assimilés64
GPTotal des produits financiers (V)64
GRIntérêts et charges assimilées22 303
GUTotal des charges financières (VI)22 303
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-22 239
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-40 085
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion5
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)3
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)12 069
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)52 151
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-40 082
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 8921 5004 392
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 0563 07815 134
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 9474 57819 525

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