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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 733 | 17 323 | 410 | 1 138 |
AN | Terrains | 79 201 | 78 539 | 662 | 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 707 | 171 966 | 36 741 | 50 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 894 | 806 232 | 438 662 | 474 506 |
CU | Autres participations | 4 825 | 4 825 | 4 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 387 | 86 387 | 86 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 641 747 | 1 074 060 | 567 687 | 618 016 |
BT | Marchandises | 2 545 029 | 2 545 029 | 2 409 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 791 | 229 | 12 562 | 11 028 |
BZ | Autres créances | 225 115 | 225 115 | 220 269 | |
CF | Disponibilités | 340 907 | 340 907 | 351 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 858 | 17 858 | 17 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 141 699 | 229 | 3 141 470 | 3 009 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 446 | 1 074 289 | 3 709 157 | 3 627 204 |
CR | Parts à plus d’un an | 302 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 181 | 181 | ||
DH | Report à nouveau | -19 244 | -9 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840 | -9 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 777 | 24 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 490 | 285 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 227 | 2 051 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 | 13 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 378 | 982 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 556 | 264 763 | ||
EA | Autres dettes | 6 301 | 5 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 680 380 | 3 602 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 157 | 3 627 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 987 | 3 440 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 868 280 | 8 868 280 | 8 733 256 | |
FG | Production vendue services | 25 735 | 25 735 | 18 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 894 015 | 8 894 015 | 8 752 007 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 710 | 8 913 | ||
FQ | Autres produits | 6 628 | 4 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 923 353 | 8 765 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 008 095 | 5 852 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 668 | -59 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 038 | 5 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 963 | 1 317 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 641 | 141 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 391 | 1 084 101 | ||
FZ | Charges sociales | 303 584 | 291 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 442 | 107 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 | 445 | ||
GE | Autres charges | 2 714 | 2 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 902 427 | 8 743 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 926 | 21 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 2 608 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 188 | 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 077 | 3 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 762 | 42 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 762 | 42 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 685 | -38 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 759 | -16 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 192 | 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 192 | 9 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | 3 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 938 | 6 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 661 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 622 | 8 778 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 782 | 8 788 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 840 | -9 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 265 | 8 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 310 | 2 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 494 | 829 | 17 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 525 | 95 614 | 4 401 | 1 056 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 019 | 96 442 | 4 401 | 1 074 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 445 | 229 | 445 | 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 | 229 | 445 | 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 | 229 | 445 | 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 | 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 387 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 | |||
UX | Autres créances clients | 12 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 | |||
VB | T. V. A. | 94 131 | |||
VC | Groupe et associés | 70 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 151 | 255 462 | 86 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 490 | 84 097 | 77 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 378 | 1 039 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 040 | 88 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187 | 45 187 | ||
VW | T.V.A. | 3 985 | 3 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 345 | 63 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 272 227 | 2 272 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301 | 6 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 952 | 3 602 559 | 77 393 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 733 | 17 323 | 410 | 1 138 |
AN | Terrains | 79 201 | 78 539 | 662 | 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 707 | 171 966 | 36 741 | 50 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 894 | 806 232 | 438 662 | 474 506 |
CU | Autres participations | 4 825 | 4 825 | 4 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 387 | 86 387 | 86 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 641 747 | 1 074 060 | 567 687 | 618 016 |
BT | Marchandises | 2 545 029 | 2 545 029 | 2 409 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 791 | 229 | 12 562 | 11 028 |
BZ | Autres créances | 225 115 | 225 115 | 220 269 | |
CF | Disponibilités | 340 907 | 340 907 | 351 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 858 | 17 858 | 17 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 141 699 | 229 | 3 141 470 | 3 009 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 446 | 1 074 289 | 3 709 157 | 3 627 204 |
CR | Parts à plus d’un an | 302 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 181 | 181 | ||
DH | Report à nouveau | -19 244 | -9 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840 | -9 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 777 | 24 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 490 | 285 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 227 | 2 051 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 | 13 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 378 | 982 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 556 | 264 763 | ||
EA | Autres dettes | 6 301 | 5 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 680 380 | 3 602 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 157 | 3 627 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 987 | 3 440 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 868 280 | 8 868 280 | 8 733 256 | |
FG | Production vendue services | 25 735 | 25 735 | 18 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 894 015 | 8 894 015 | 8 752 007 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 710 | 8 913 | ||
FQ | Autres produits | 6 628 | 4 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 923 353 | 8 765 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 008 095 | 5 852 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 668 | -59 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 038 | 5 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 963 | 1 317 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 641 | 141 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 391 | 1 084 101 | ||
FZ | Charges sociales | 303 584 | 291 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 442 | 107 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 | 445 | ||
GE | Autres charges | 2 714 | 2 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 902 427 | 8 743 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 926 | 21 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 2 608 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 188 | 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 077 | 3 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 762 | 42 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 762 | 42 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 685 | -38 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 759 | -16 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 192 | 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 192 | 9 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | 3 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 938 | 6 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 661 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 622 | 8 778 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 782 | 8 788 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 840 | -9 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 265 | 8 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 310 | 2 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 494 | 829 | 17 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 525 | 95 614 | 4 401 | 1 056 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 019 | 96 442 | 4 401 | 1 074 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 445 | 229 | 445 | 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 | 229 | 445 | 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 | 229 | 445 | 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 | 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 387 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 | |||
UX | Autres créances clients | 12 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 | |||
VB | T. V. A. | 94 131 | |||
VC | Groupe et associés | 70 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 151 | 255 462 | 86 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 490 | 84 097 | 77 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 378 | 1 039 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 040 | 88 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187 | 45 187 | ||
VW | T.V.A. | 3 985 | 3 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 345 | 63 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 272 227 | 2 272 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301 | 6 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 952 | 3 602 559 | 77 393 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 733 | 17 323 | 410 | 1 138 |
AN | Terrains | 79 201 | 78 539 | 662 | 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 707 | 171 966 | 36 741 | 50 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 894 | 806 232 | 438 662 | 474 506 |
CU | Autres participations | 4 825 | 4 825 | 4 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 387 | 86 387 | 86 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 641 747 | 1 074 060 | 567 687 | 618 016 |
BT | Marchandises | 2 545 029 | 2 545 029 | 2 409 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 791 | 229 | 12 562 | 11 028 |
BZ | Autres créances | 225 115 | 225 115 | 220 269 | |
CF | Disponibilités | 340 907 | 340 907 | 351 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 858 | 17 858 | 17 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 141 699 | 229 | 3 141 470 | 3 009 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 446 | 1 074 289 | 3 709 157 | 3 627 204 |
CR | Parts à plus d’un an | 302 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 181 | 181 | ||
DH | Report à nouveau | -19 244 | -9 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840 | -9 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 777 | 24 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 490 | 285 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 227 | 2 051 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 | 13 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 378 | 982 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 556 | 264 763 | ||
EA | Autres dettes | 6 301 | 5 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 680 380 | 3 602 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 157 | 3 627 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 987 | 3 440 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 868 280 | 8 868 280 | 8 733 256 | |
FG | Production vendue services | 25 735 | 25 735 | 18 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 894 015 | 8 894 015 | 8 752 007 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 710 | 8 913 | ||
FQ | Autres produits | 6 628 | 4 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 923 353 | 8 765 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 008 095 | 5 852 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 668 | -59 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 038 | 5 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 963 | 1 317 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 641 | 141 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 391 | 1 084 101 | ||
FZ | Charges sociales | 303 584 | 291 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 442 | 107 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 | 445 | ||
GE | Autres charges | 2 714 | 2 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 902 427 | 8 743 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 926 | 21 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 2 608 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 188 | 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 077 | 3 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 762 | 42 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 762 | 42 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 685 | -38 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 759 | -16 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 192 | 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 192 | 9 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | 3 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 938 | 6 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 661 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 622 | 8 778 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 782 | 8 788 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 840 | -9 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 265 | 8 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 310 | 2 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 494 | 829 | 17 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 525 | 95 614 | 4 401 | 1 056 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 019 | 96 442 | 4 401 | 1 074 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 445 | 229 | 445 | 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 | 229 | 445 | 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 | 229 | 445 | 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 | 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 387 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 | |||
UX | Autres créances clients | 12 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 | |||
VB | T. V. A. | 94 131 | |||
VC | Groupe et associés | 70 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 151 | 255 462 | 86 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 490 | 84 097 | 77 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 378 | 1 039 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 040 | 88 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187 | 45 187 | ||
VW | T.V.A. | 3 985 | 3 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 345 | 63 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 272 227 | 2 272 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301 | 6 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 952 | 3 602 559 | 77 393 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 733 | 17 323 | 410 | 1 138 |
AN | Terrains | 79 201 | 78 539 | 662 | 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 707 | 171 966 | 36 741 | 50 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 894 | 806 232 | 438 662 | 474 506 |
CU | Autres participations | 4 825 | 4 825 | 4 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 387 | 86 387 | 86 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 641 747 | 1 074 060 | 567 687 | 618 016 |
BT | Marchandises | 2 545 029 | 2 545 029 | 2 409 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 791 | 229 | 12 562 | 11 028 |
BZ | Autres créances | 225 115 | 225 115 | 220 269 | |
CF | Disponibilités | 340 907 | 340 907 | 351 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 858 | 17 858 | 17 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 141 699 | 229 | 3 141 470 | 3 009 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 446 | 1 074 289 | 3 709 157 | 3 627 204 |
CR | Parts à plus d’un an | 302 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 181 | 181 | ||
DH | Report à nouveau | -19 244 | -9 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840 | -9 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 777 | 24 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 490 | 285 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 227 | 2 051 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 | 13 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 378 | 982 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 556 | 264 763 | ||
EA | Autres dettes | 6 301 | 5 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 680 380 | 3 602 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 157 | 3 627 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 987 | 3 440 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 868 280 | 8 868 280 | 8 733 256 | |
FG | Production vendue services | 25 735 | 25 735 | 18 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 894 015 | 8 894 015 | 8 752 007 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 710 | 8 913 | ||
FQ | Autres produits | 6 628 | 4 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 923 353 | 8 765 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 008 095 | 5 852 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 668 | -59 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 038 | 5 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 963 | 1 317 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 641 | 141 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 391 | 1 084 101 | ||
FZ | Charges sociales | 303 584 | 291 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 442 | 107 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 | 445 | ||
GE | Autres charges | 2 714 | 2 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 902 427 | 8 743 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 926 | 21 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 2 608 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 188 | 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 077 | 3 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 762 | 42 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 762 | 42 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 685 | -38 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 759 | -16 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 192 | 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 192 | 9 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | 3 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 938 | 6 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 661 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 622 | 8 778 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 782 | 8 788 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 840 | -9 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 265 | 8 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 310 | 2 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 494 | 829 | 17 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 525 | 95 614 | 4 401 | 1 056 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 019 | 96 442 | 4 401 | 1 074 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 445 | 229 | 445 | 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 | 229 | 445 | 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 | 229 | 445 | 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 | 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 387 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 | |||
UX | Autres créances clients | 12 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 | |||
VB | T. V. A. | 94 131 | |||
VC | Groupe et associés | 70 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 151 | 255 462 | 86 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 490 | 84 097 | 77 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 378 | 1 039 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 040 | 88 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187 | 45 187 | ||
VW | T.V.A. | 3 985 | 3 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 345 | 63 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 272 227 | 2 272 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301 | 6 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 952 | 3 602 559 | 77 393 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 733 | 17 323 | 410 | 1 138 |
AN | Terrains | 79 201 | 78 539 | 662 | 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 707 | 171 966 | 36 741 | 50 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 894 | 806 232 | 438 662 | 474 506 |
CU | Autres participations | 4 825 | 4 825 | 4 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 387 | 86 387 | 86 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 641 747 | 1 074 060 | 567 687 | 618 016 |
BT | Marchandises | 2 545 029 | 2 545 029 | 2 409 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 791 | 229 | 12 562 | 11 028 |
BZ | Autres créances | 225 115 | 225 115 | 220 269 | |
CF | Disponibilités | 340 907 | 340 907 | 351 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 858 | 17 858 | 17 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 141 699 | 229 | 3 141 470 | 3 009 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 446 | 1 074 289 | 3 709 157 | 3 627 204 |
CR | Parts à plus d’un an | 302 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 181 | 181 | ||
DH | Report à nouveau | -19 244 | -9 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840 | -9 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 777 | 24 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 490 | 285 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 227 | 2 051 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 | 13 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 378 | 982 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 556 | 264 763 | ||
EA | Autres dettes | 6 301 | 5 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 680 380 | 3 602 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 157 | 3 627 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 987 | 3 440 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 868 280 | 8 868 280 | 8 733 256 | |
FG | Production vendue services | 25 735 | 25 735 | 18 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 894 015 | 8 894 015 | 8 752 007 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 710 | 8 913 | ||
FQ | Autres produits | 6 628 | 4 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 923 353 | 8 765 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 008 095 | 5 852 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 668 | -59 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 038 | 5 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 963 | 1 317 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 641 | 141 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 391 | 1 084 101 | ||
FZ | Charges sociales | 303 584 | 291 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 442 | 107 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 | 445 | ||
GE | Autres charges | 2 714 | 2 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 902 427 | 8 743 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 926 | 21 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 2 608 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 188 | 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 077 | 3 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 762 | 42 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 762 | 42 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 685 | -38 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 759 | -16 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 192 | 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 192 | 9 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | 3 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 938 | 6 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 661 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 622 | 8 778 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 782 | 8 788 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 840 | -9 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 265 | 8 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 310 | 2 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 494 | 829 | 17 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 525 | 95 614 | 4 401 | 1 056 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 019 | 96 442 | 4 401 | 1 074 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 445 | 229 | 445 | 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 | 229 | 445 | 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 | 229 | 445 | 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 | 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 387 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 | |||
UX | Autres créances clients | 12 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 | |||
VB | T. V. A. | 94 131 | |||
VC | Groupe et associés | 70 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 151 | 255 462 | 86 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 490 | 84 097 | 77 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 378 | 1 039 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 040 | 88 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187 | 45 187 | ||
VW | T.V.A. | 3 985 | 3 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 345 | 63 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 272 227 | 2 272 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301 | 6 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 952 | 3 602 559 | 77 393 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 743 |