Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | |||
AN | Terrains | 321 239 | 62 503 | 258 736 | 267 223 |
AP | Constructions | 2 133 436 | 432 923 | 1 700 512 | 1 769 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216 | 28 216 | 26 043 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 985 | 49 822 | 12 162 | 18 933 |
CU | Autres participations | 105 000 | 105 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 253 | 9 253 | 9 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 127 | 573 466 | 2 085 662 | 2 149 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 271 | 157 271 | 122 988 | |
BZ | Autres créances | 90 920 | 90 920 | 57 659 | |
CF | Disponibilités | 284 370 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 9 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 250 614 | 250 614 | 474 363 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 741 | 573 465 | 2 336 277 | 2 623 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | 961 301 | 823 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 808 | 137 634 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 432 | 213 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 297 476 | 1 217 152 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 632 | 2 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 390 | 971 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 174 | 156 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219 | 106 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 961 | 142 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 799 | 1 406 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 277 | 2 623 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 184 848 | 184 846 | 6 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 848 | 184 848 | 6 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 953 048 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | 35 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 608 | 1 994 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 860 | 745 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849 | 80 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 549 | |||
FZ | Charges sociales | 226 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 549 | 108 273 | ||
GE | Autres charges | 58 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 287 | 1 780 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 361 | 233 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 426 | 49 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 426 | 49 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 363 | -49 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 012 | 184 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 143 | 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481 | 7 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 624 | 7 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 624 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 | 46 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 295 | 2 002 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 488 | 1 864 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 808 | 137 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 | 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 666 | 112 549 | 92 750 | 573 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 914 | 7 482 | 206 432 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 341 | 52 341 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 341 | 52 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 256 | 59 823 | 206 432 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 157 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 760 | |||
VB | T. V. A. | 8 264 | |||
VC | Groupe et associés | 45 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 614 | 250 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 | 2 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 080 | 139 937 | 725 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 174 | 36 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 219 | 16 219 | ||
VW | T.V.A. | 28 000 | 28 000 | ||
VX | Obligations cautionnées | 8 961 | 8 961 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 423 | 2 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 799 | 235 046 | 725 388 | 78 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | |||
AN | Terrains | 321 239 | 62 503 | 258 736 | 267 223 |
AP | Constructions | 2 133 436 | 432 923 | 1 700 512 | 1 769 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216 | 28 216 | 26 043 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 985 | 49 822 | 12 162 | 18 933 |
CU | Autres participations | 105 000 | 105 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 253 | 9 253 | 9 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 127 | 573 466 | 2 085 662 | 2 149 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 271 | 157 271 | 122 988 | |
BZ | Autres créances | 90 920 | 90 920 | 57 659 | |
CF | Disponibilités | 284 370 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 9 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 250 614 | 250 614 | 474 363 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 741 | 573 465 | 2 336 277 | 2 623 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | 961 301 | 823 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 808 | 137 634 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 432 | 213 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 297 476 | 1 217 152 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 632 | 2 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 390 | 971 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 174 | 156 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219 | 106 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 961 | 142 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 799 | 1 406 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 277 | 2 623 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 184 848 | 184 846 | 6 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 848 | 184 848 | 6 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 953 048 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | 35 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 608 | 1 994 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 860 | 745 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849 | 80 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 549 | |||
FZ | Charges sociales | 226 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 549 | 108 273 | ||
GE | Autres charges | 58 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 287 | 1 780 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 361 | 233 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 426 | 49 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 426 | 49 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 363 | -49 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 012 | 184 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 143 | 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481 | 7 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 624 | 7 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 624 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 | 46 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 295 | 2 002 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 488 | 1 864 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 808 | 137 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 | 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 666 | 112 549 | 92 750 | 573 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 914 | 7 482 | 206 432 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 341 | 52 341 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 341 | 52 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 256 | 59 823 | 206 432 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 157 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 760 | |||
VB | T. V. A. | 8 264 | |||
VC | Groupe et associés | 45 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 614 | 250 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 | 2 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 080 | 139 937 | 725 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 174 | 36 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 219 | 16 219 | ||
VW | T.V.A. | 28 000 | 28 000 | ||
VX | Obligations cautionnées | 8 961 | 8 961 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 423 | 2 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 799 | 235 046 | 725 388 | 78 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | |||
AN | Terrains | 321 239 | 62 503 | 258 736 | 267 223 |
AP | Constructions | 2 133 436 | 432 923 | 1 700 512 | 1 769 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216 | 28 216 | 26 043 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 985 | 49 822 | 12 162 | 18 933 |
CU | Autres participations | 105 000 | 105 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 253 | 9 253 | 9 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 127 | 573 466 | 2 085 662 | 2 149 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 271 | 157 271 | 122 988 | |
BZ | Autres créances | 90 920 | 90 920 | 57 659 | |
CF | Disponibilités | 284 370 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 9 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 250 614 | 250 614 | 474 363 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 741 | 573 465 | 2 336 277 | 2 623 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | 961 301 | 823 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 808 | 137 634 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 432 | 213 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 297 476 | 1 217 152 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 632 | 2 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 390 | 971 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 174 | 156 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219 | 106 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 961 | 142 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 799 | 1 406 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 277 | 2 623 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 184 848 | 184 846 | 6 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 848 | 184 848 | 6 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 953 048 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | 35 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 608 | 1 994 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 860 | 745 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849 | 80 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 549 | |||
FZ | Charges sociales | 226 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 549 | 108 273 | ||
GE | Autres charges | 58 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 287 | 1 780 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 361 | 233 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 426 | 49 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 426 | 49 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 363 | -49 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 012 | 184 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 143 | 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481 | 7 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 624 | 7 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 624 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 | 46 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 295 | 2 002 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 488 | 1 864 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 808 | 137 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 | 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 666 | 112 549 | 92 750 | 573 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 914 | 7 482 | 206 432 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 341 | 52 341 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 341 | 52 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 256 | 59 823 | 206 432 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 157 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 760 | |||
VB | T. V. A. | 8 264 | |||
VC | Groupe et associés | 45 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 614 | 250 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 | 2 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 080 | 139 937 | 725 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 174 | 36 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 219 | 16 219 | ||
VW | T.V.A. | 28 000 | 28 000 | ||
VX | Obligations cautionnées | 8 961 | 8 961 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 423 | 2 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 799 | 235 046 | 725 388 | 78 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | |||
AN | Terrains | 321 239 | 62 503 | 258 736 | 267 223 |
AP | Constructions | 2 133 436 | 432 923 | 1 700 512 | 1 769 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216 | 28 216 | 26 043 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 985 | 49 822 | 12 162 | 18 933 |
CU | Autres participations | 105 000 | 105 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 253 | 9 253 | 9 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 127 | 573 466 | 2 085 662 | 2 149 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 271 | 157 271 | 122 988 | |
BZ | Autres créances | 90 920 | 90 920 | 57 659 | |
CF | Disponibilités | 284 370 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 9 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 250 614 | 250 614 | 474 363 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 741 | 573 465 | 2 336 277 | 2 623 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | 961 301 | 823 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 808 | 137 634 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 432 | 213 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 297 476 | 1 217 152 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 632 | 2 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 390 | 971 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 174 | 156 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219 | 106 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 961 | 142 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 799 | 1 406 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 277 | 2 623 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 184 848 | 184 846 | 6 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 848 | 184 848 | 6 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 953 048 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | 35 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 608 | 1 994 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 860 | 745 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849 | 80 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 549 | |||
FZ | Charges sociales | 226 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 549 | 108 273 | ||
GE | Autres charges | 58 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 287 | 1 780 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 361 | 233 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 426 | 49 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 426 | 49 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 363 | -49 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 012 | 184 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 143 | 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481 | 7 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 624 | 7 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 624 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 | 46 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 295 | 2 002 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 488 | 1 864 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 808 | 137 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 | 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 666 | 112 549 | 92 750 | 573 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 914 | 7 482 | 206 432 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 341 | 52 341 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 341 | 52 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 256 | 59 823 | 206 432 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 157 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 760 | |||
VB | T. V. A. | 8 264 | |||
VC | Groupe et associés | 45 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 614 | 250 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 | 2 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 080 | 139 937 | 725 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 174 | 36 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 219 | 16 219 | ||
VW | T.V.A. | 28 000 | 28 000 | ||
VX | Obligations cautionnées | 8 961 | 8 961 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 423 | 2 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 799 | 235 046 | 725 388 | 78 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | |||
AN | Terrains | 321 239 | 62 503 | 258 736 | 267 223 |
AP | Constructions | 2 133 436 | 432 923 | 1 700 512 | 1 769 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216 | 28 216 | 26 043 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 985 | 49 822 | 12 162 | 18 933 |
CU | Autres participations | 105 000 | 105 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 253 | 9 253 | 9 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 127 | 573 466 | 2 085 662 | 2 149 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 271 | 157 271 | 122 988 | |
BZ | Autres créances | 90 920 | 90 920 | 57 659 | |
CF | Disponibilités | 284 370 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 9 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 250 614 | 250 614 | 474 363 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 741 | 573 465 | 2 336 277 | 2 623 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | 961 301 | 823 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 808 | 137 634 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 432 | 213 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 297 476 | 1 217 152 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 632 | 2 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 390 | 971 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 174 | 156 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219 | 106 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 961 | 142 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 799 | 1 406 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 277 | 2 623 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 184 848 | 184 846 | 6 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 848 | 184 848 | 6 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 953 048 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | 35 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 608 | 1 994 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 860 | 745 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849 | 80 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 549 | |||
FZ | Charges sociales | 226 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 549 | 108 273 | ||
GE | Autres charges | 58 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 287 | 1 780 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 361 | 233 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 426 | 49 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 426 | 49 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 363 | -49 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 012 | 184 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 143 | 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481 | 7 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 624 | 7 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 624 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 | 46 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 295 | 2 002 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 488 | 1 864 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 808 | 137 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 | 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 666 | 112 549 | 92 750 | 573 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 914 | 7 482 | 206 432 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 341 | 52 341 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 341 | 52 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 256 | 59 823 | 206 432 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 157 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 760 | |||
VB | T. V. A. | 8 264 | |||
VC | Groupe et associés | 45 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 614 | 250 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 | 2 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 080 | 139 937 | 725 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 174 | 36 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 219 | 16 219 | ||
VW | T.V.A. | 28 000 | 28 000 | ||
VX | Obligations cautionnées | 8 961 | 8 961 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 423 | 2 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 799 | 235 046 | 725 388 | 78 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | |||
AN | Terrains | 321 239 | 62 503 | 258 736 | 267 223 |
AP | Constructions | 2 133 436 | 432 923 | 1 700 512 | 1 769 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216 | 28 216 | 26 043 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 985 | 49 822 | 12 162 | 18 933 |
CU | Autres participations | 105 000 | 105 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 253 | 9 253 | 9 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 127 | 573 466 | 2 085 662 | 2 149 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 271 | 157 271 | 122 988 | |
BZ | Autres créances | 90 920 | 90 920 | 57 659 | |
CF | Disponibilités | 284 370 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 9 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 250 614 | 250 614 | 474 363 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 741 | 573 465 | 2 336 277 | 2 623 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | 961 301 | 823 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 808 | 137 634 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 432 | 213 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 297 476 | 1 217 152 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 632 | 2 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 390 | 971 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 174 | 156 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219 | 106 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 961 | 142 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 799 | 1 406 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 277 | 2 623 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 184 848 | 184 846 | 6 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 848 | 184 848 | 6 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 953 048 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | 35 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 608 | 1 994 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 860 | 745 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849 | 80 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 549 | |||
FZ | Charges sociales | 226 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 549 | 108 273 | ||
GE | Autres charges | 58 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 287 | 1 780 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 361 | 233 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 426 | 49 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 426 | 49 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 363 | -49 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 012 | 184 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 143 | 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481 | 7 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 624 | 7 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 624 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 | 46 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 295 | 2 002 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 488 | 1 864 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 808 | 137 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 | 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 666 | 112 549 | 92 750 | 573 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 914 | 7 482 | 206 432 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 341 | 52 341 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 341 | 52 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 256 | 59 823 | 206 432 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 157 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 760 | |||
VB | T. V. A. | 8 264 | |||
VC | Groupe et associés | 45 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 614 | 250 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 | 2 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 080 | 139 937 | 725 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 174 | 36 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 219 | 16 219 | ||
VW | T.V.A. | 28 000 | 28 000 | ||
VX | Obligations cautionnées | 8 961 | 8 961 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 423 | 2 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 799 | 235 046 | 725 388 | 78 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | |||
AN | Terrains | 321 239 | 62 503 | 258 736 | 267 223 |
AP | Constructions | 2 133 436 | 432 923 | 1 700 512 | 1 769 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216 | 28 216 | 26 043 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 985 | 49 822 | 12 162 | 18 933 |
CU | Autres participations | 105 000 | 105 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 253 | 9 253 | 9 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 127 | 573 466 | 2 085 662 | 2 149 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 271 | 157 271 | 122 988 | |
BZ | Autres créances | 90 920 | 90 920 | 57 659 | |
CF | Disponibilités | 284 370 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 9 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 250 614 | 250 614 | 474 363 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 741 | 573 465 | 2 336 277 | 2 623 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | 961 301 | 823 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 808 | 137 634 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 432 | 213 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 297 476 | 1 217 152 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 632 | 2 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 390 | 971 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 174 | 156 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219 | 106 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 961 | 142 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 799 | 1 406 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 277 | 2 623 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 184 848 | 184 846 | 6 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 848 | 184 848 | 6 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 953 048 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | 35 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 608 | 1 994 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 860 | 745 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849 | 80 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 549 | |||
FZ | Charges sociales | 226 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 549 | 108 273 | ||
GE | Autres charges | 58 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 287 | 1 780 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 361 | 233 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 426 | 49 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 426 | 49 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 363 | -49 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 012 | 184 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 143 | 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481 | 7 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 624 | 7 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 624 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 | 46 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 295 | 2 002 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 488 | 1 864 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 808 | 137 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 | 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 666 | 112 549 | 92 750 | 573 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 914 | 7 482 | 206 432 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 341 | 52 341 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 341 | 52 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 256 | 59 823 | 206 432 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 157 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 760 | |||
VB | T. V. A. | 8 264 | |||
VC | Groupe et associés | 45 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 614 | 250 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 | 2 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 080 | 139 937 | 725 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 174 | 36 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 219 | 16 219 | ||
VW | T.V.A. | 28 000 | 28 000 | ||
VX | Obligations cautionnées | 8 961 | 8 961 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 423 | 2 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 799 | 235 046 | 725 388 | 78 365 |