Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 949 | 13 949 | ||
AN | Terrains | 37 349 | 28 514 | 8 835 | 17 676 |
AP | Constructions | 80 148 | 60 668 | 19 479 | 32 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 189 | 13 507 | 8 682 | 4 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 213 | 17 987 | 15 226 | 14 875 |
AV | Immobilisations en cours | 1 999 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 188 | 1 188 | 1 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 036 | 134 625 | 53 411 | 72 722 |
BT | Marchandises | 53 157 | 3 629 | 49 528 | 35 587 |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 066 | 1 041 | 66 026 | 41 184 |
BZ | Autres créances | 291 583 | 291 583 | 120 648 | |
CF | Disponibilités | 20 756 | 20 756 | 18 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 796 | 3 796 | 4 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 436 357 | 4 670 | 431 687 | 220 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 394 | 139 295 | 485 099 | 293 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -605 912 | -498 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 031 | -107 125 | ||
DL | TOTAL (I) | -618 944 | -600 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 | 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 580 | 389 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 192 | 72 236 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014 | 2 399 | ||
EA | Autres dettes | 147 375 | 199 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 299 | 224 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 102 043 | 889 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 099 | 293 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 667 | 79 667 | 98 010 | |
FG | Production vendue services | 1 127 841 | 1 127 841 | 1 065 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 207 509 | 1 207 509 | 1 163 650 | |
FN | Production immobilisée | 161 | 1 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 547 | 7 092 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 216 | 1 171 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 890 | 56 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 493 | 11 389 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 361 | 7 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 805 | 880 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 908 | 21 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 092 | 192 073 | ||
FZ | Charges sociales | 67 796 | 75 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 227 | 29 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 475 | 3 492 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | -507 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 553 | 1 281 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 337 | -109 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -714 | -753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 051 | -109 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 193 | 6 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193 | 6 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173 | 3 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 980 | 2 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 409 | 1 178 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 441 | 1 285 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 031 | -107 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949 | 13 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 450 | 34 227 | 120 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 399 | 34 227 | 134 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 3 000 | 2 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 078 | 3 629 | 3 078 | 3 629 |
6T | Sur comptes clients | 414 | 846 | 219 | 1 041 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 492 | 4 475 | 3 297 | 4 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 492 | 4 475 | 6 297 | 6 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 475 | 3 297 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 188 | 1 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 775 | |||
UX | Autres créances clients | 65 291 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 179 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 608 | |||
VB | T. V. A. | 120 027 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 658 | |||
VP | Divers | 10 783 | |||
VC | Groupe et associés | 137 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 633 | 363 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 608 580 | 608 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 446 | 22 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 643 | 21 643 | ||
VW | T.V.A. | 42 963 | 42 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 140 | 17 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014 | 4 014 | ||
VI | Groupe et associés | 134 842 | 134 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533 | 12 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 299 | 237 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 460 | 1 101 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 949 | 13 949 | ||
AN | Terrains | 37 349 | 28 514 | 8 835 | 17 676 |
AP | Constructions | 80 148 | 60 668 | 19 479 | 32 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 189 | 13 507 | 8 682 | 4 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 213 | 17 987 | 15 226 | 14 875 |
AV | Immobilisations en cours | 1 999 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 188 | 1 188 | 1 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 036 | 134 625 | 53 411 | 72 722 |
BT | Marchandises | 53 157 | 3 629 | 49 528 | 35 587 |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 066 | 1 041 | 66 026 | 41 184 |
BZ | Autres créances | 291 583 | 291 583 | 120 648 | |
CF | Disponibilités | 20 756 | 20 756 | 18 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 796 | 3 796 | 4 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 436 357 | 4 670 | 431 687 | 220 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 394 | 139 295 | 485 099 | 293 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -605 912 | -498 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 031 | -107 125 | ||
DL | TOTAL (I) | -618 944 | -600 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 | 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 580 | 389 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 192 | 72 236 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014 | 2 399 | ||
EA | Autres dettes | 147 375 | 199 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 299 | 224 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 102 043 | 889 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 099 | 293 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 667 | 79 667 | 98 010 | |
FG | Production vendue services | 1 127 841 | 1 127 841 | 1 065 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 207 509 | 1 207 509 | 1 163 650 | |
FN | Production immobilisée | 161 | 1 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 547 | 7 092 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 216 | 1 171 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 890 | 56 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 493 | 11 389 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 361 | 7 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 805 | 880 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 908 | 21 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 092 | 192 073 | ||
FZ | Charges sociales | 67 796 | 75 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 227 | 29 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 475 | 3 492 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | -507 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 553 | 1 281 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 337 | -109 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -714 | -753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 051 | -109 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 193 | 6 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193 | 6 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173 | 3 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 980 | 2 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 409 | 1 178 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 441 | 1 285 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 031 | -107 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949 | 13 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 450 | 34 227 | 120 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 399 | 34 227 | 134 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 3 000 | 2 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 078 | 3 629 | 3 078 | 3 629 |
6T | Sur comptes clients | 414 | 846 | 219 | 1 041 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 492 | 4 475 | 3 297 | 4 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 492 | 4 475 | 6 297 | 6 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 475 | 3 297 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 188 | 1 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 775 | |||
UX | Autres créances clients | 65 291 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 179 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 608 | |||
VB | T. V. A. | 120 027 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 658 | |||
VP | Divers | 10 783 | |||
VC | Groupe et associés | 137 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 633 | 363 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 608 580 | 608 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 446 | 22 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 643 | 21 643 | ||
VW | T.V.A. | 42 963 | 42 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 140 | 17 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014 | 4 014 | ||
VI | Groupe et associés | 134 842 | 134 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533 | 12 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 299 | 237 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 460 | 1 101 460 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 949 | 13 949 | ||
AN | Terrains | 37 349 | 28 514 | 8 835 | 17 676 |
AP | Constructions | 80 148 | 60 668 | 19 479 | 32 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 189 | 13 507 | 8 682 | 4 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 213 | 17 987 | 15 226 | 14 875 |
AV | Immobilisations en cours | 1 999 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 188 | 1 188 | 1 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 036 | 134 625 | 53 411 | 72 722 |
BT | Marchandises | 53 157 | 3 629 | 49 528 | 35 587 |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 066 | 1 041 | 66 026 | 41 184 |
BZ | Autres créances | 291 583 | 291 583 | 120 648 | |
CF | Disponibilités | 20 756 | 20 756 | 18 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 796 | 3 796 | 4 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 436 357 | 4 670 | 431 687 | 220 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 394 | 139 295 | 485 099 | 293 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -605 912 | -498 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 031 | -107 125 | ||
DL | TOTAL (I) | -618 944 | -600 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 | 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 580 | 389 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 192 | 72 236 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014 | 2 399 | ||
EA | Autres dettes | 147 375 | 199 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 299 | 224 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 102 043 | 889 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 099 | 293 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 667 | 79 667 | 98 010 | |
FG | Production vendue services | 1 127 841 | 1 127 841 | 1 065 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 207 509 | 1 207 509 | 1 163 650 | |
FN | Production immobilisée | 161 | 1 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 547 | 7 092 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 216 | 1 171 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 890 | 56 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 493 | 11 389 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 361 | 7 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 805 | 880 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 908 | 21 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 092 | 192 073 | ||
FZ | Charges sociales | 67 796 | 75 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 227 | 29 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 475 | 3 492 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | -507 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 553 | 1 281 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 337 | -109 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -714 | -753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 051 | -109 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 193 | 6 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193 | 6 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173 | 3 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 980 | 2 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 409 | 1 178 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 441 | 1 285 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 031 | -107 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949 | 13 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 450 | 34 227 | 120 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 399 | 34 227 | 134 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 3 000 | 2 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 078 | 3 629 | 3 078 | 3 629 |
6T | Sur comptes clients | 414 | 846 | 219 | 1 041 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 492 | 4 475 | 3 297 | 4 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 492 | 4 475 | 6 297 | 6 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 475 | 3 297 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 188 | 1 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 775 | |||
UX | Autres créances clients | 65 291 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 179 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 608 | |||
VB | T. V. A. | 120 027 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 658 | |||
VP | Divers | 10 783 | |||
VC | Groupe et associés | 137 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 633 | 363 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 608 580 | 608 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 446 | 22 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 643 | 21 643 | ||
VW | T.V.A. | 42 963 | 42 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 140 | 17 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014 | 4 014 | ||
VI | Groupe et associés | 134 842 | 134 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533 | 12 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 299 | 237 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 460 | 1 101 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 949 | 13 949 | ||
AN | Terrains | 37 349 | 28 514 | 8 835 | 17 676 |
AP | Constructions | 80 148 | 60 668 | 19 479 | 32 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 189 | 13 507 | 8 682 | 4 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 213 | 17 987 | 15 226 | 14 875 |
AV | Immobilisations en cours | 1 999 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 188 | 1 188 | 1 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 036 | 134 625 | 53 411 | 72 722 |
BT | Marchandises | 53 157 | 3 629 | 49 528 | 35 587 |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 066 | 1 041 | 66 026 | 41 184 |
BZ | Autres créances | 291 583 | 291 583 | 120 648 | |
CF | Disponibilités | 20 756 | 20 756 | 18 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 796 | 3 796 | 4 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 436 357 | 4 670 | 431 687 | 220 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 394 | 139 295 | 485 099 | 293 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -605 912 | -498 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 031 | -107 125 | ||
DL | TOTAL (I) | -618 944 | -600 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 | 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 580 | 389 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 192 | 72 236 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014 | 2 399 | ||
EA | Autres dettes | 147 375 | 199 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 299 | 224 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 102 043 | 889 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 099 | 293 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 667 | 79 667 | 98 010 | |
FG | Production vendue services | 1 127 841 | 1 127 841 | 1 065 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 207 509 | 1 207 509 | 1 163 650 | |
FN | Production immobilisée | 161 | 1 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 547 | 7 092 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 216 | 1 171 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 890 | 56 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 493 | 11 389 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 361 | 7 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 805 | 880 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 908 | 21 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 092 | 192 073 | ||
FZ | Charges sociales | 67 796 | 75 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 227 | 29 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 475 | 3 492 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | -507 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 553 | 1 281 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 337 | -109 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -714 | -753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 051 | -109 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 193 | 6 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193 | 6 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173 | 3 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 980 | 2 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 409 | 1 178 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 441 | 1 285 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 031 | -107 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949 | 13 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 450 | 34 227 | 120 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 399 | 34 227 | 134 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 3 000 | 2 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 078 | 3 629 | 3 078 | 3 629 |
6T | Sur comptes clients | 414 | 846 | 219 | 1 041 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 492 | 4 475 | 3 297 | 4 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 492 | 4 475 | 6 297 | 6 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 475 | 3 297 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 188 | 1 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 775 | |||
UX | Autres créances clients | 65 291 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 179 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 608 | |||
VB | T. V. A. | 120 027 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 658 | |||
VP | Divers | 10 783 | |||
VC | Groupe et associés | 137 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 633 | 363 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 608 580 | 608 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 446 | 22 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 643 | 21 643 | ||
VW | T.V.A. | 42 963 | 42 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 140 | 17 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014 | 4 014 | ||
VI | Groupe et associés | 134 842 | 134 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533 | 12 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 299 | 237 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 460 | 1 101 460 |