de Coulommiers
Déposant 1 : SOCIETE DU JOINT ET PLASTIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 394713952
Adresse :
4 RUE DU CLOS SAINT YON, BP 67
76530 GRAND COURONNE LES ESSARTS
FR
Mandataire 1 : SOCIETE DU JOINT ET PLASTIQUE, M. ERIC BERNIERE
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4 RUE DU CLOS SAINT YON, BP 67
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 316 | 3 510 | 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 539 | 7 766 | 15 772 | |
AP | Constructions | 83 368 | 53 233 | 30 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 616 | 192 402 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 355 | 634 670 | 298 685 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 450 | 40 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 404 143 | 891 581 | 512 562 | |
BT | Marchandises | 812 268 | 812 268 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691 | 2 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 139 | 45 571 | 1 387 569 | |
BZ | Autres créances | 15 256 | 15 256 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 299 | 30 299 | ||
CF | Disponibilités | 84 | 84 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 871 | 29 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 323 608 | 45 571 | 2 278 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 752 | 937 152 | 2 790 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 | |||
DG | Autres réserves | 350 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 760 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | |||
EA | Autres dettes | 17 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 036 855 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 183 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 667 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 496 806 | 36 211 | 5 533 017 | |
FG | Production vendue services | 45 684 | 446 | 46 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 542 490 | 36 657 | 5 579 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 770 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 608 924 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 098 316 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 005 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 964 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 106 | |||
FZ | Charges sociales | 715 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 692 | |||
GE | Autres charges | 405 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 225 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 047 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 880 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 663 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 005 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 282 912 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778 | 2 499 | 11 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 305 | 98 872 | 873 | 880 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 083 | 101 371 | 873 | 891 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 692 | 2 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 536 | |||
UX | Autres créances clients | 1 378 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 776 | |||
VB | T. V. A. | 5 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 716 | 1 482 266 | 40 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 667 | 491 667 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 638 | 187 966 | 182 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 449 | 864 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 902 | 67 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 150 | 110 150 | ||
VW | T.V.A. | 33 764 | 33 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 944 | 49 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | 28 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 522 | 17 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 855 | 1 854 183 | 182 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 316 | 3 510 | 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 539 | 7 766 | 15 772 | |
AP | Constructions | 83 368 | 53 233 | 30 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 616 | 192 402 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 355 | 634 670 | 298 685 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 450 | 40 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 404 143 | 891 581 | 512 562 | |
BT | Marchandises | 812 268 | 812 268 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691 | 2 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 139 | 45 571 | 1 387 569 | |
BZ | Autres créances | 15 256 | 15 256 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 299 | 30 299 | ||
CF | Disponibilités | 84 | 84 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 871 | 29 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 323 608 | 45 571 | 2 278 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 752 | 937 152 | 2 790 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 | |||
DG | Autres réserves | 350 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 760 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | |||
EA | Autres dettes | 17 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 036 855 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 183 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 667 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 496 806 | 36 211 | 5 533 017 | |
FG | Production vendue services | 45 684 | 446 | 46 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 542 490 | 36 657 | 5 579 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 770 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 608 924 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 098 316 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 005 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 964 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 106 | |||
FZ | Charges sociales | 715 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 692 | |||
GE | Autres charges | 405 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 225 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 047 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 880 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 663 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 005 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 282 912 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778 | 2 499 | 11 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 305 | 98 872 | 873 | 880 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 083 | 101 371 | 873 | 891 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 692 | 2 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 536 | |||
UX | Autres créances clients | 1 378 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 776 | |||
VB | T. V. A. | 5 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 716 | 1 482 266 | 40 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 667 | 491 667 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 638 | 187 966 | 182 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 449 | 864 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 902 | 67 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 150 | 110 150 | ||
VW | T.V.A. | 33 764 | 33 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 944 | 49 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | 28 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 522 | 17 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 855 | 1 854 183 | 182 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 316 | 3 510 | 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 539 | 7 766 | 15 772 | |
AP | Constructions | 83 368 | 53 233 | 30 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 616 | 192 402 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 355 | 634 670 | 298 685 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 450 | 40 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 404 143 | 891 581 | 512 562 | |
BT | Marchandises | 812 268 | 812 268 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691 | 2 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 139 | 45 571 | 1 387 569 | |
BZ | Autres créances | 15 256 | 15 256 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 299 | 30 299 | ||
CF | Disponibilités | 84 | 84 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 871 | 29 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 323 608 | 45 571 | 2 278 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 752 | 937 152 | 2 790 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 | |||
DG | Autres réserves | 350 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 760 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | |||
EA | Autres dettes | 17 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 036 855 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 183 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 667 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 496 806 | 36 211 | 5 533 017 | |
FG | Production vendue services | 45 684 | 446 | 46 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 542 490 | 36 657 | 5 579 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 770 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 608 924 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 098 316 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 005 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 964 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 106 | |||
FZ | Charges sociales | 715 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 692 | |||
GE | Autres charges | 405 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 225 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 047 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 880 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 663 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 005 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 282 912 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778 | 2 499 | 11 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 305 | 98 872 | 873 | 880 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 083 | 101 371 | 873 | 891 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 692 | 2 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 536 | |||
UX | Autres créances clients | 1 378 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 776 | |||
VB | T. V. A. | 5 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 716 | 1 482 266 | 40 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 667 | 491 667 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 638 | 187 966 | 182 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 449 | 864 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 902 | 67 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 150 | 110 150 | ||
VW | T.V.A. | 33 764 | 33 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 944 | 49 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | 28 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 522 | 17 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 855 | 1 854 183 | 182 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 316 | 3 510 | 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 539 | 7 766 | 15 772 | |
AP | Constructions | 83 368 | 53 233 | 30 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 616 | 192 402 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 355 | 634 670 | 298 685 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 450 | 40 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 404 143 | 891 581 | 512 562 | |
BT | Marchandises | 812 268 | 812 268 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691 | 2 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 139 | 45 571 | 1 387 569 | |
BZ | Autres créances | 15 256 | 15 256 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 299 | 30 299 | ||
CF | Disponibilités | 84 | 84 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 871 | 29 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 323 608 | 45 571 | 2 278 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 752 | 937 152 | 2 790 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 | |||
DG | Autres réserves | 350 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 760 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | |||
EA | Autres dettes | 17 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 036 855 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 183 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 667 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 496 806 | 36 211 | 5 533 017 | |
FG | Production vendue services | 45 684 | 446 | 46 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 542 490 | 36 657 | 5 579 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 770 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 608 924 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 098 316 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 005 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 964 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 106 | |||
FZ | Charges sociales | 715 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 692 | |||
GE | Autres charges | 405 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 225 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 047 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 880 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 663 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 005 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 282 912 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778 | 2 499 | 11 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 305 | 98 872 | 873 | 880 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 083 | 101 371 | 873 | 891 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 692 | 2 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 536 | |||
UX | Autres créances clients | 1 378 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 776 | |||
VB | T. V. A. | 5 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 716 | 1 482 266 | 40 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 667 | 491 667 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 638 | 187 966 | 182 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 449 | 864 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 902 | 67 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 150 | 110 150 | ||
VW | T.V.A. | 33 764 | 33 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 944 | 49 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | 28 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 522 | 17 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 855 | 1 854 183 | 182 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 316 | 3 510 | 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 539 | 7 766 | 15 772 | |
AP | Constructions | 83 368 | 53 233 | 30 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 616 | 192 402 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 355 | 634 670 | 298 685 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 450 | 40 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 404 143 | 891 581 | 512 562 | |
BT | Marchandises | 812 268 | 812 268 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691 | 2 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 139 | 45 571 | 1 387 569 | |
BZ | Autres créances | 15 256 | 15 256 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 299 | 30 299 | ||
CF | Disponibilités | 84 | 84 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 871 | 29 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 323 608 | 45 571 | 2 278 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 752 | 937 152 | 2 790 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 | |||
DG | Autres réserves | 350 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 760 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | |||
EA | Autres dettes | 17 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 036 855 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 183 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 667 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 496 806 | 36 211 | 5 533 017 | |
FG | Production vendue services | 45 684 | 446 | 46 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 542 490 | 36 657 | 5 579 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 770 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 608 924 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 098 316 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 005 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 964 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 106 | |||
FZ | Charges sociales | 715 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 692 | |||
GE | Autres charges | 405 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 225 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 047 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 880 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 663 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 005 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 282 912 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778 | 2 499 | 11 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 305 | 98 872 | 873 | 880 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 083 | 101 371 | 873 | 891 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 692 | 2 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 536 | |||
UX | Autres créances clients | 1 378 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 776 | |||
VB | T. V. A. | 5 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 716 | 1 482 266 | 40 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 667 | 491 667 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 638 | 187 966 | 182 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 449 | 864 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 902 | 67 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 150 | 110 150 | ||
VW | T.V.A. | 33 764 | 33 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 944 | 49 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | 28 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 522 | 17 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 855 | 1 854 183 | 182 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 316 | 3 510 | 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 539 | 7 766 | 15 772 | |
AP | Constructions | 83 368 | 53 233 | 30 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 616 | 192 402 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 355 | 634 670 | 298 685 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 450 | 40 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 404 143 | 891 581 | 512 562 | |
BT | Marchandises | 812 268 | 812 268 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691 | 2 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 139 | 45 571 | 1 387 569 | |
BZ | Autres créances | 15 256 | 15 256 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 299 | 30 299 | ||
CF | Disponibilités | 84 | 84 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 871 | 29 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 323 608 | 45 571 | 2 278 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 752 | 937 152 | 2 790 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 | |||
DG | Autres réserves | 350 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 760 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | |||
EA | Autres dettes | 17 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 036 855 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 183 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 667 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 496 806 | 36 211 | 5 533 017 | |
FG | Production vendue services | 45 684 | 446 | 46 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 542 490 | 36 657 | 5 579 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 770 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 608 924 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 098 316 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 005 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 964 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 106 | |||
FZ | Charges sociales | 715 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 692 | |||
GE | Autres charges | 405 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 225 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 047 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 880 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 663 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 005 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 282 912 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778 | 2 499 | 11 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 305 | 98 872 | 873 | 880 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 083 | 101 371 | 873 | 891 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 692 | 2 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 536 | |||
UX | Autres créances clients | 1 378 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 776 | |||
VB | T. V. A. | 5 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 716 | 1 482 266 | 40 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 667 | 491 667 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 638 | 187 966 | 182 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 449 | 864 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 902 | 67 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 150 | 110 150 | ||
VW | T.V.A. | 33 764 | 33 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 944 | 49 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | 28 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 522 | 17 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 855 | 1 854 183 | 182 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 316 | 3 510 | 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 539 | 7 766 | 15 772 | |
AP | Constructions | 83 368 | 53 233 | 30 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 616 | 192 402 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 355 | 634 670 | 298 685 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 450 | 40 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 404 143 | 891 581 | 512 562 | |
BT | Marchandises | 812 268 | 812 268 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691 | 2 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 139 | 45 571 | 1 387 569 | |
BZ | Autres créances | 15 256 | 15 256 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 299 | 30 299 | ||
CF | Disponibilités | 84 | 84 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 871 | 29 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 323 608 | 45 571 | 2 278 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 752 | 937 152 | 2 790 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 | |||
DG | Autres réserves | 350 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 760 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | |||
EA | Autres dettes | 17 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 036 855 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 183 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 667 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 496 806 | 36 211 | 5 533 017 | |
FG | Production vendue services | 45 684 | 446 | 46 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 542 490 | 36 657 | 5 579 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 770 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 608 924 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 098 316 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 005 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 964 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 106 | |||
FZ | Charges sociales | 715 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 692 | |||
GE | Autres charges | 405 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 225 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 047 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 880 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 663 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 005 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 282 912 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778 | 2 499 | 11 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 305 | 98 872 | 873 | 880 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 083 | 101 371 | 873 | 891 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 561 | 4 692 | 2 683 | 45 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 692 | 2 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 536 | |||
UX | Autres créances clients | 1 378 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 776 | |||
VB | T. V. A. | 5 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 716 | 1 482 266 | 40 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 667 | 491 667 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 638 | 187 966 | 182 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 449 | 864 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 902 | 67 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 150 | 110 150 | ||
VW | T.V.A. | 33 764 | 33 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 944 | 49 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900 | 28 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 522 | 17 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 855 | 1 854 183 | 182 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 680 |